大成中证360互联网+指数C(003359) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成中证360互联网+指数C(003359)

2025-06-03 2.4350

0.6864%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	8.0900	9.3000	-1.2100	1.8200	1.8500	-0.0300
2025-03-31	近六个月	22.7900	24.4800	-1.6900	2.3400	2.3800	-0.0400
2025-03-31	近一年	30.5300	38.4900	-7.9600	2.4200	2.4000	0.0200
2025-03-31	近三年	53.1700	78.5700	-25.4000	1.9600	1.9700	-0.0100
2025-03-31	近五年	119.8600	140.1700	-20.3100	1.7400	1.7600	-0.0200
2025-03-31	成立至今	103.8400	133.8800	-30.0400	1.6800	1.7200	-0.0400
2024-12-31	近三个月	13.6000	13.8900	-0.2900	2.7500	2.8000	-0.0500
2024-12-31	近三个月	13.6000	13.8900	-0.2900	2.7500	2.8000	-0.0500
2024-12-31	近六个月	35.8800	37.8900	-2.0100	2.5000	2.5400	-0.0400
2024-12-31	近六个月	35.8800	37.8900	-2.0100	2.5000	2.5400	-0.0400
2024-12-31	近一年	6.7600	18.3000	-11.5400	2.7800	2.7600	0.0200
2024-12-31	近一年	6.7600	18.3000	-11.5400	2.7800	2.7600	0.0200
2024-12-31	近三年	32.2100	52.8900	-20.6800	1.9400	1.9500	-0.0100
2024-12-31	近三年	32.2100	52.8900	-20.6800	1.9400	1.9500	-0.0100
2024-12-31	近五年	106.7600	126.3200	-19.5600	1.7700	1.7900	-0.0200
2024-12-31	近五年	106.7600	126.3200	-19.5600	1.7700	1.7900	-0.0200
2024-12-31	成立至今	88.5800	113.9800	-25.4000	1.6800	1.7100	-0.0300
2024-12-31	成立至今	88.5800	113.9800	-25.4000	1.6800	1.7100	-0.0300
2024-09-30	近三个月	19.6200	21.0700	-1.4500	2.2500	2.2900	-0.0400
2024-09-30	近六个月	6.3100	11.2500	-4.9400	2.5100	2.4300	0.0800
2024-09-30	近一年	-0.2500	11.5500	-11.8000	2.4900	2.4600	0.0300
2024-09-30	近三年	32.3200	55.2900	-22.9700	1.8000	1.8100	-0.0100
2024-09-30	近五年	102.8800	121.4500	-18.5700	1.6800	1.7000	-0.0200
2024-09-30	成立至今	66.0100	87.8900	-21.8800	1.6400	1.6700	-0.0300
2024-06-30	近一个月	-6.4300	-6.7200	0.2900	2.3100	2.3500	-0.0400
2024-06-30	近三个月	-11.1300	-8.1100	-3.0200	2.7600	2.5700	0.1900
2024-06-30	近三个月	-11.1300	-8.1100	-3.0200	2.7600	2.5700	0.1900
2024-06-30	近六个月	-21.4300	-14.2000	-7.2300	3.0400	2.9800	0.0600
2024-06-30	近六个月	-21.4300	-14.2000	-7.2300	3.0400	2.9800	0.0600
2024-06-30	近一年	-19.4500	-10.5000	-8.9500	2.2800	2.2400	0.0400
2024-06-30	近一年	-19.4500	-10.5000	-8.9500	2.2800	2.2400	0.0400
2024-06-30	近三年	14.9100	29.6600	-14.7500	1.7100	1.7100	0.0000
2024-06-30	近三年	14.9100	29.6600	-14.7500	1.7100	1.7100	0.0000
2024-06-30	近五年	72.2500	84.7300	-12.4800	1.6400	1.6500	-0.0100
2024-06-30	成立至今	38.7800	55.1900	-16.4100	1.6100	1.6400	-0.0300
2024-06-30	成立至今	38.7800	55.1900	-16.4100	1.6100	1.6400	-0.0300
2024-03-31	近三个月	-11.5900	-6.6300	-4.9600	3.3300	3.3700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	-6.1700	0.2600	-6.4300	2.4700	2.4900	-0.0200
2024-03-31	近一年	-3.6900	3.6700	-7.3600	1.9300	1.9500	-0.0200
2024-03-31	近三年	50.2400	58.5800	-8.3400	1.5400	1.5600	-0.0200
2024-03-31	近五年	76.4000	81.5800	-5.1800	1.5800	1.6100	-0.0300
2024-03-31	成立至今	56.1600	68.8800	-12.7200	1.5600	1.6000	-0.0400
2023-12-31	近三个月	6.1400	7.3900	-1.2500	1.1500	1.1800	-0.0300
2023-12-31	近三个月	6.1400	7.3900	-1.2500	1.1500	1.1800	-0.0300
2023-12-31	近六个月	2.5300	4.3200	-1.7900	1.1900	1.2100	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.5300	4.3200	-1.7900	1.1900	1.2100	-0.0200
2023-12-31	近一年	32.5600	36.8600	-4.3000	1.1600	1.1900	-0.0300
2023-12-31	近一年	32.5600	36.8600	-4.3000	1.1600	1.1900	-0.0300
2023-12-31	近三年	66.3200	65.6800	0.6400	1.2800	1.3200	-0.0400
2023-12-31	近三年	66.3200	65.6800	0.6400	1.2800	1.3200	-0.0400
2023-12-31	近五年	176.4100	172.3600	4.0500	1.4700	1.5000	-0.0300
2023-12-31	近五年	176.4100	172.3600	4.0500	1.4700	1.5000	-0.0300
2023-12-31	成立至今	76.6300	80.8800	-4.2500	1.4600	1.5000	-0.0400
2023-12-31	成立至今	76.6300	80.8800	-4.2500	1.4600	1.5000	-0.0400
2023-09-30	近三个月	-3.4000	-2.8600	-0.5400	1.2200	1.2400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.6300	3.3900	-0.7600	1.2000	1.2300	-0.0300
2023-09-30	近一年	34.1700	37.5300	-3.3600	1.1800	1.2100	-0.0300
2023-09-30	近三年	46.2100	43.5500	2.6600	1.2900	1.3300	-0.0400
2023-09-30	近五年	149.0000	144.4800	4.5200	1.5100	1.5500	-0.0400
2023-09-30	成立至今	66.4200	68.4300	-2.0100	1.4700	1.5200	-0.0500
2023-06-30	近一个月	4.1500	4.1200	0.0300	1.3000	1.3300	-0.0300
2023-06-30	近三个月	6.2500	6.4400	-0.1900	1.1800	1.2200	-0.0400
2023-06-30	近三个月	6.2500	6.4400	-0.1900	1.1800	1.2200	-0.0400
2023-06-30	近六个月	29.2900	31.1900	-1.9000	1.1200	1.1600	-0.0400
2023-06-30	近六个月	29.2900	31.1900	-1.9000	1.1200	1.1600	-0.0400
2023-06-30	近一年	29.5300	32.3600	-2.8300	1.2100	1.2400	-0.0300
2023-06-30	近一年	29.5300	32.3600	-2.8300	1.2100	1.2400	-0.0300
2023-06-30	近三年	71.4200	65.4100	6.0100	1.3600	1.4000	-0.0400
2023-06-30	近三年	71.4200	65.4100	6.0100	1.3600	1.4000	-0.0400
2023-06-30	近五年	138.3500	135.9200	2.4300	1.5200	1.5600	-0.0400
2023-06-30	成立至今	72.2800	73.3900	-1.1100	1.4800	1.5300	-0.0500
2023-06-30	成立至今	72.2800	73.3900	-1.1100	1.4800	1.5300	-0.0500
2023-03-31	近三个月	21.6800	23.2600	-1.5800	1.0500	1.1000	-0.0500
2023-03-31	近六个月	30.7200	33.0200	-2.3000	1.1500	1.1800	-0.0300
2023-03-31	近一年	21.8400	24.3800	-2.5400	1.4100	1.4400	-0.0300
2023-03-31	近三年	74.8900	67.2800	7.6100	1.3700	1.4100	-0.0400
2023-03-31	近五年	84.2100	82.9200	1.2900	1.5400	1.5800	-0.0400
2023-03-31	成立至今	62.1400	62.9000	-0.7600	1.4900	1.5400	-0.0500
2022-12-31	近三个月	7.4300	7.9200	-0.4900	1.2300	1.2600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	7.4300	7.9200	-0.4900	1.2300	1.2600	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.1900	0.8900	-0.7000	1.2800	1.3000	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.1900	0.8900	-0.7000	1.2800	1.3000	-0.0200
2022-12-31	近一年	-6.5800	-5.5700	-1.0100	1.5200	1.5600	-0.0400
2022-12-31	近一年	-6.5800	-5.5700	-1.0100	1.5200	1.5600	-0.0400
2022-12-31	近三年	46.1000	39.7900	6.3100	1.4900	1.5300	-0.0400
2022-12-31	近三年	46.1000	39.7900	6.3100	1.4900	1.5300	-0.0400
2022-12-31	近五年	51.8100	51.3300	0.4800	1.5600	1.6100	-0.0500
2022-12-31	近五年	51.8100	51.3300	0.4800	1.5600	1.6100	-0.0500
2022-12-31	成立至今	33.2500	32.1700	1.0800	1.5000	1.5500	-0.0500
2022-12-31	成立至今	33.2500	32.1700	1.0800	1.5000	1.5500	-0.0500
2022-09-30	近三个月	-6.7400	-6.5100	-0.2300	1.3200	1.3400	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-6.8000	-6.4900	-0.3100	1.6200	1.6400	-0.0200
2022-09-30	近一年	-1.1300	1.2200	-2.3500	1.4900	1.5200	-0.0300
2022-09-30	近三年	51.5900	44.3500	7.2400	1.4800	1.5200	-0.0400
2022-09-30	近五年	25.6100	24.8700	0.7400	1.5600	1.6100	-0.0500
2022-09-30	成立至今	24.0400	22.4700	1.5700	1.5100	1.5600	-0.0500
2022-06-30	近一个月	7.7300	7.7400	-0.0100	1.1900	1.2100	-0.0200
2022-06-30	近三个月	-0.0600	0.0200	-0.0800	1.9100	1.9300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	-0.0600	0.0200	-0.0800	1.9100	1.9300	-0.0200
2022-06-30	近六个月	-6.7500	-6.4000	-0.3500	1.7400	1.7900	-0.0500
2022-06-30	近六个月	-6.7500	-6.4000	-0.3500	1.7400	1.7900	-0.0500
2022-06-30	近一年	10.1200	9.4500	0.6700	1.4500	1.4800	-0.0300
2022-06-30	近一年	10.1200	9.4500	0.6700	1.4500	1.4800	-0.0300
2022-06-30	近三年	65.0700	55.9400	9.1300	1.5000	1.5300	-0.0300
2022-06-30	近三年	65.0700	55.9400	9.1300	1.5000	1.5300	-0.0300
2022-06-30	近五年	43.0600	42.4500	0.6100	1.5500	1.6000	-0.0500
2022-06-30	成立至今	33.0000	31.0000	2.0000	1.5200	1.5700	-0.0500
2022-06-30	成立至今	33.0000	31.0000	2.0000	1.5200	1.5700	-0.0500
2022-03-31	近三个月	-6.6900	-6.4200	-0.2700	1.5600	1.6500	-0.0900
2022-03-31	近六个月	6.0700	8.2500	-2.1800	1.3400	1.3900	-0.0500
2022-03-31	近一年	28.0400	22.9800	5.0600	1.1900	1.2100	-0.0200
2022-03-31	近三年	50.3300	40.8200	9.5100	1.5000	1.5400	-0.0400
2022-03-31	近五年	31.4300	30.1200	1.3100	1.5100	1.5700	-0.0600
2022-03-31	成立至今	33.0800	30.9700	2.1100	1.5000	1.5600	-0.0600
2021-12-31	近三个月	13.6800	15.6800	-2.0000	1.0700	1.0600	0.0100
2021-12-31	近三个月	13.6800	15.6800	-2.0000	1.0700	1.0600	0.0100
2021-12-31	近六个月	18.1000	16.9400	1.1600	1.1100	1.1000	0.0100
2021-12-31	近六个月	18.1000	16.9400	1.1600	1.1100	1.1000	0.0100
2021-12-31	近一年	34.3100	28.2000	6.1100	1.1400	1.1700	-0.0300
2021-12-31	近一年	34.3100	28.2000	6.1100	1.1400	1.1700	-0.0300
2021-12-31	近三年	123.2000	110.7600	12.4400	1.5400	1.5700	-0.0300
2021-12-31	近三年	123.2000	110.7600	12.4400	1.5400	1.5700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	42.6300	39.9600	2.6700	1.5000	1.5500	-0.0500
2021-12-31	成立至今	42.6300	39.9600	2.6700	1.5000	1.5500	-0.0500
2021-09-30	近三个月	3.8800	1.0900	2.7900	1.1600	1.1400	0.0200
2021-09-30	近六个月	20.7100	13.6100	7.1000	1.0300	1.0200	0.0100
2021-09-30	近一年	10.2300	3.1100	7.1200	1.2000	1.2300	-0.0300
2021-09-30	近三年	87.7200	75.6200	12.1000	1.6200	1.6600	-0.0400
2021-09-30	成立至今	25.4600	20.9900	4.4700	1.5200	1.5700	-0.0500
2021-06-30	近一个月	7.8500	6.3000	1.5500	0.8300	0.8500	-0.0200
2021-06-30	近三个月	16.2000	12.3900	3.8100	0.8700	0.8800	-0.0100
2021-06-30	近三个月	16.2000	12.3900	3.8100	0.8700	0.8800	-0.0100
2021-06-30	近六个月	13.7200	9.6300	4.0900	1.1700	1.2400	-0.0700
2021-06-30	近六个月	13.7200	9.6300	4.0900	1.1700	1.2400	-0.0700
2021-06-30	近一年	20.1700	14.1800	5.9900	1.4300	1.4800	-0.0500
2021-06-30	近一年	20.1700	14.1800	5.9900	1.4300	1.4800	-0.0500
2021-06-30	近三年	67.0900	62.8600	4.2300	1.6300	1.6700	-0.0400
2021-06-30	近三年	67.0900	62.8600	4.2300	1.6300	1.6700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	20.7700	19.6900	1.0800	1.5400	1.6000	-0.0600
2021-06-30	成立至今	20.7700	19.6900	1.0800	1.5400	1.6000	-0.0600
2021-03-31	近三个月	-2.1300	-2.4500	0.3200	1.4100	1.5300	-0.1200
2021-03-31	近六个月	-8.6800	-9.2400	0.5600	1.3500	1.4200	-0.0700
2021-03-31	近一年	12.1000	9.3600	2.7400	1.4900	1.5500	-0.0600
2021-03-31	近三年	18.0800	19.5800	-1.5000	1.6700	1.7300	-0.0600
2021-03-31	成立至今	3.9400	6.5000	-2.5600	1.5700	1.6300	-0.0600
2020-12-31	近三个月	-6.7000	-6.9600	0.2600	1.3000	1.3100	-0.0100
2020-12-31	近三个月	-6.7000	-6.9600	0.2600	1.3000	1.3100	-0.0100
2020-12-31	近六个月	5.6700	4.1500	1.5200	1.6300	1.6700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	5.6700	4.1500	1.5200	1.6300	1.6700	-0.0400
2020-12-31	近一年	16.4400	15.4700	0.9700	1.7600	1.8000	-0.0400
2020-12-31	近一年	16.4400	15.4700	0.9700	1.7600	1.8000	-0.0400
2020-12-31	近三年	20.9900	25.0000	-4.0100	1.7000	1.7500	-0.0500
2020-12-31	近三年	20.9900	25.0000	-4.0100	1.7000	1.7500	-0.0500
2020-12-31	成立至今	6.2000	9.1700	-2.9700	1.5800	1.6400	-0.0600
2020-12-31	成立至今	6.2000	9.1700	-2.9700	1.5800	1.6400	-0.0600
2020-09-30	近三个月	13.2500	11.9400	1.3100	1.8800	1.9400	-0.0600
2020-09-30	近六个月	22.7600	20.4900	2.2700	1.6100	1.6600	-0.0500
2020-09-30	近一年	39.1000	38.3000	0.8000	1.7200	1.7600	-0.0400
2020-09-30	近三年	15.2700	19.6400	-4.3700	1.6800	1.7400	-0.0600
2020-09-30	成立至今	13.8200	17.3400	-3.5200	1.5900	1.6500	-0.0600
2020-06-30	近一个月	7.1400	6.7800	0.3600	1.0600	1.0900	-0.0300
2020-06-30	近三个月	8.4000	7.6400	0.7600	1.2700	1.2900	-0.0200
2020-06-30	近三个月	8.4000	7.6400	0.7600	1.2700	1.2900	-0.0200
2020-06-30	近六个月	10.1900	10.8600	-0.6700	1.9000	1.9400	-0.0400
2020-06-30	近六个月	10.1900	10.8600	-0.6700	1.9000	1.9400	-0.0400
2020-06-30	近一年	24.7400	24.7700	-0.0300	1.6200	1.6400	-0.0200
2020-06-30	近一年	24.7400	24.7700	-0.0300	1.6200	1.6400	-0.0200
2020-06-30	近三年	8.1100	13.9800	-5.8700	1.6200	1.6800	-0.0600
2020-06-30	近三年	8.1100	13.9800	-5.8700	1.6200	1.6800	-0.0600
2020-06-30	成立至今	0.5000	4.8200	-4.3200	1.5700	1.6300	-0.0600
2020-06-30	成立至今	0.5000	4.8200	-4.3200	1.5700	1.6300	-0.0600
2020-03-31	近三个月	1.6500	3.0000	-1.3500	2.3900	2.4400	-0.0500
2019-12-31	近三个月	11.4600	11.4400	0.0200	1.0500	1.0600	-0.0100
2019-12-31	近三个月	11.4600	11.4400	0.0200	1.0500	1.0600	-0.0100
2019-12-31	近六个月	13.2000	12.5500	0.6500	1.3000	1.3200	-0.0200
2019-12-31	近一年	42.7300	42.3700	0.3600	1.6500	1.6800	-0.0300
2019-12-31	成立至今	-8.7900	-5.4500	-3.3400	1.5100	1.5700	-0.0600
2019-09-30	近三个月	1.5600	0.9900	0.5700	1.5100	1.5300	-0.0200
2019-06-30	近一个月	-0.2100	-0.4900	0.2800	1.5500	1.5600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-8.9900	-9.6700	0.6800	1.9100	1.9400	-0.0300
2019-06-30	近三个月	-8.9900	-9.6700	0.6800	1.9100	1.9400	-0.0300
2019-06-30	近六个月	26.0800	26.5000	-0.4200	1.9500	1.9900	-0.0400
2019-06-30	近一年	11.4700	14.3100	-2.8400	1.8200	1.8800	-0.0600
2019-06-30	成立至今	-19.4300	-15.9900	-3.4400	1.5500	1.6200	-0.0700
2019-03-31	近三个月	38.5300	40.0500	-1.5200	1.9400	1.9900	-0.0500
2018-12-31	近三个月	-4.3900	-3.6000	-0.7900	2.0400	2.1100	-0.0700
2018-12-31	近三个月	-4.3900	-3.6000	-0.7900	2.0400	2.1100	-0.0700
2018-12-31	近六个月	-11.5900	-9.6400	-1.9500	1.7000	1.7700	-0.0700
2018-12-31	近一年	-27.1900	-23.9600	-3.2300	1.6700	1.7700	-0.1000
2018-12-31	成立至今	-36.1000	-33.5900	-2.5100	1.4200	1.5100	-0.0900
2018-09-30	近三个月	-7.5300	-6.2600	-1.2700	1.3200	1.3900	-0.0700
2018-06-30	近一个月	-10.2900	-10.5600	0.2700	2.1500	2.2900	-0.1400
2018-06-30	近三个月	-17.8900	-17.4800	-0.4100	1.5800	1.6800	-0.1000
2018-06-30	近三个月	-17.8900	-17.4800	-0.4100	1.5800	1.6800	-0.1000
2018-06-30	近六个月	-17.6500	-15.8500	-1.8000	1.6500	1.7700	-0.1200
2018-06-30	近一年	-22.2500	-20.0800	-2.1700	1.3900	1.4900	-0.1000
2018-06-30	成立至今	-27.7200	-26.5100	-1.2100	1.3100	1.4100	-0.1000
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2017-12-31	近三个月	-11.1100	-10.9500	-0.1600	1.0700	1.1100	-0.0400
2017-12-31	近三个月	-11.1100	-10.9500	-0.1600	1.0700	1.1100	-0.0400
2017-12-31	近六个月	-5.5900	-5.0300	-0.5600	1.0900	1.1600	-0.0700
2017-12-31	近一年	-12.2300	-12.6600	0.4300	1.0700	1.1600	-0.0900
2017-12-31	成立至今	-12.2300	-12.6600	0.4300	1.0700	1.1600	-0.0900
2017-09-30	近三个月	6.2200	6.6500	-0.4300	1.1100	1.2000	-0.0900
2017-06-30	近一个月	3.0600	3.5500	-0.4900	1.2000	1.3600	-0.1600
2017-06-30	近三个月	-8.1900	-8.6300	0.4400	1.1600	1.2800	-0.1200
2017-06-30	近三个月	-8.1900	-8.6300	0.4400	1.1600	1.2800	-0.1200
2017-06-30	成立至今	-7.0400	-8.0400	1.0000	1.0600	1.1600	-0.1000
2017-03-31	近三个月	1.2600	0.6500	0.6100	0.7900	0.8600	-0.0700

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