前海开源瑞和债券A(003360)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0540

0.0950%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3600	1.7100	0.6500	0.1300	0.1500	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.8800	3.6900	-1.8100	0.1200	0.1400	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.0800	6.2800	-2.2000	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-12-31	近三年	2.3800	5.6000	-3.2200	0.1200	0.1300	-0.0100
2024-12-31	近五年	11.4000	9.4300	1.9700	0.1800	0.1300	0.0500
2024-12-31	成立至今	24.9900	15.7200	9.2700	0.1700	0.1300	0.0400
2024-09-30	近三个月	-0.4700	1.9500	-2.4200	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.2400	3.2000	-1.9600	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.1800	4.7000	-0.5200	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近三年	0.9900	4.2400	-3.2500	0.1200	0.1200	0.0000
2024-09-30	近五年	10.6900	8.9700	1.7200	0.1800	0.1300	0.0500
2024-09-30	成立至今	22.1100	13.7700	8.3400	0.1700	0.1200	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.3200	0.0600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.7200	1.2200	0.5000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.7200	1.2200	0.5000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.1700	2.5000	-0.3300	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.1700	2.5000	-0.3300	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	近一年	4.7700	2.2300	2.5400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.7700	2.2300	2.5400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	近三年	0.5100	2.1200	-1.6100	0.1600	0.1200	0.0400
2024-06-30	近三年	0.5100	2.1200	-1.6100	0.1600	0.1200	0.0400
2024-06-30	近五年	13.5100	7.3300	6.1800	0.1800	0.1300	0.0500
2024-06-30	成立至今	22.6900	11.6000	11.0900	0.1700	0.1200	0.0500
2024-06-30	成立至今	22.6900	11.6000	11.0900	0.1700	0.1200	0.0500
2024-03-31	近三个月	0.4400	1.2600	-0.8200	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-03-31	近六个月	2.9000	1.4600	1.4400	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-03-31	近一年	3.3600	1.2300	2.1300	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	近三年	1.2000	1.6700	-0.4700	0.1700	0.1200	0.0500
2024-03-31	近五年	11.7700	5.7500	6.0200	0.1900	0.1300	0.0600
2024-03-31	成立至今	20.6200	10.2500	10.3700	0.1700	0.1300	0.0400
2023-12-31	近三个月	2.4500	0.1900	2.2600	0.0700	0.1100	-0.0400
2023-12-31	近三个月	2.4500	0.1900	2.2600	0.0700	0.1100	-0.0400
2023-12-31	近六个月	2.5500	-0.2600	2.8100	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-12-31	近六个月	2.5500	-0.2600	2.8100	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-12-31	近一年	4.2000	0.6400	3.5600	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-12-31	近一年	4.2000	0.6400	3.5600	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-12-31	近三年	0.3600	0.3300	0.0300	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近三年	0.3600	0.3300	0.0300	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近五年	13.9900	7.6200	6.3700	0.1900	0.1300	0.0600
2023-12-31	近五年	13.9900	7.6200	6.3700	0.1900	0.1300	0.0600
2023-12-31	成立至今	20.0900	8.8800	11.2100	0.1800	0.1300	0.0500
2023-12-31	成立至今	20.0900	8.8800	11.2100	0.1800	0.1300	0.0500
2023-09-30	近三个月	0.1000	-0.4500	0.5500	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-09-30	近六个月	0.4400	-0.2300	0.6700	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-09-30	近一年	-0.6200	0.7900	-1.4100	0.1000	0.1200	-0.0200
2023-09-30	近三年	1.2100	2.0300	-0.8200	0.2000	0.1300	0.0700
2023-09-30	近五年	11.2800	7.9800	3.3000	0.1900	0.1300	0.0600
2023-09-30	成立至今	17.2100	8.6700	8.5400	0.1800	0.1300	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.0800	0.4100	-0.3300	0.0200	0.1100	-0.0900
2023-06-30	近三个月	0.3400	0.2300	0.1100	0.0200	0.1000	-0.0800
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2023-06-30	近六个月	1.6000	0.9100	0.6900	0.0800	0.1000	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.6000	0.9100	0.6900	0.0800	0.1000	-0.0200
2023-06-30	近一年	-0.5600	-0.0800	-0.4800	0.1100	0.1200	-0.0100
2023-06-30	近一年	-0.5600	-0.0800	-0.4800	0.1100	0.1200	-0.0100
2023-06-30	近三年	0.6900	2.2000	-1.5100	0.2100	0.1300	0.0800
2023-06-30	近三年	0.6900	2.2000	-1.5100	0.2100	0.1300	0.0800
2023-06-30	近五年	11.8700	8.8600	3.0100	0.2000	0.1300	0.0700
2023-06-30	成立至今	17.1000	9.1600	7.9400	0.1800	0.1300	0.0500
2023-06-30	成立至今	17.1000	9.1600	7.9400	0.1800	0.1300	0.0500
2023-03-31	近三个月	1.2600	0.6800	0.5800	0.1200	0.1100	0.0100
2023-03-31	近六个月	-1.0500	1.0200	-2.0700	0.1300	0.1400	-0.0100
2023-03-31	近一年	0.0700	0.3000	-0.2300	0.1400	0.1300	0.0100
2023-03-31	近三年	2.2300	2.2800	-0.0500	0.2200	0.1400	0.0800
2023-03-31	近五年	12.7500	8.5000	4.2500	0.2000	0.1400	0.0600
2023-03-31	成立至今	16.7000	8.9200	7.7800	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	近三个月	-2.2800	0.3400	-2.6200	0.1500	0.1700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-2.2800	0.3400	-2.6200	0.1500	0.1700	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-2.1300	-0.9700	-1.1600	0.1200	0.1400	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-2.1300	-0.9700	-1.1600	0.1200	0.1400	-0.0200
2022-12-31	近一年	-5.6000	-1.2700	-4.3300	0.1700	0.1600	0.0100
2022-12-31	近一年	-5.6000	-1.2700	-4.3300	0.1700	0.1600	0.0100
2022-12-31	近三年	2.7200	2.3000	0.4200	0.2300	0.1400	0.0900
2022-12-31	近三年	2.7200	2.3000	0.4200	0.2300	0.1400	0.0900
2022-12-31	近五年	12.4800	8.5500	3.9300	0.2000	0.1400	0.0600
2022-12-31	近五年	12.4800	8.5500	3.9300	0.2000	0.1400	0.0600
2022-12-31	成立至今	15.2500	8.1800	7.0700	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	成立至今	15.2500	8.1800	7.0700	0.1900	0.1300	0.0600
2022-09-30	近三个月	0.1500	-1.3100	1.4600	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.1400	-0.7100	1.8500	0.1500	0.1300	0.0200
2022-09-30	近一年	-2.4600	-1.2200	-1.2400	0.1700	0.1400	0.0300
2022-09-30	近三年	6.9100	3.2700	3.6400	0.2300	0.1300	0.1000
2022-09-30	近五年	16.0900	7.6000	8.4900	0.2000	0.1300	0.0700
2022-09-30	成立至今	17.9400	7.8100	10.1300	0.1900	0.1300	0.0600
2022-06-30	近一个月	0.8800	0.3700	0.5100	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近三个月	0.9800	0.6100	0.3700	0.2000	0.1500	0.0500
2022-06-30	近三个月	0.9800	0.6100	0.3700	0.2000	0.1500	0.0500
2022-06-30	近六个月	-3.5400	-0.3000	-3.2400	0.2100	0.1700	0.0400
2022-06-30	近六个月	-3.5400	-0.3000	-3.2400	0.2100	0.1700	0.0400
2022-06-30	近一年	-3.5200	-0.0300	-3.4900	0.2400	0.1400	0.1000
2022-06-30	近一年	-3.5200	-0.0300	-3.4900	0.2400	0.1400	0.1000
2022-06-30	近三年	8.9500	5.0700	3.8800	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	近三年	8.9500	5.0700	3.8800	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	近五年	16.7300	9.3900	7.3400	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	成立至今	17.7600	9.2500	8.5100	0.1900	0.1300	0.0600
2022-06-30	成立至今	17.7600	9.2500	8.5100	0.1900	0.1300	0.0600
2022-03-31	近三个月	-4.4800	-0.9000	-3.5800	0.2200	0.1900	0.0300
2022-03-31	近六个月	-3.5600	-0.5100	-3.0500	0.1900	0.1500	0.0400
2022-03-31	近一年	-2.1600	0.1300	-2.2900	0.2400	0.1300	0.1100
2022-03-31	近三年	8.0600	4.1500	3.9100	0.2300	0.1300	0.1000
2022-03-31	近五年	16.5900	8.5200	8.0700	0.1900	0.1300	0.0600
2022-03-31	成立至今	16.6100	8.5900	8.0200	0.1900	0.1300	0.0600
2021-12-31	近三个月	0.9600	0.4000	0.5600	0.1500	0.0800	0.0700
2021-12-31	近三个月	0.9600	0.4000	0.5600	0.1500	0.0800	0.0700
2021-12-31	近六个月	0.0200	0.2700	-0.2500	0.2700	0.1100	0.1600
2021-12-31	近六个月	0.0200	0.2700	-0.2500	0.2700	0.1100	0.1600
2021-12-31	近一年	2.0200	0.9800	1.0400	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近一年	2.0200	0.9800	1.0400	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近三年	15.8800	8.3100	7.5700	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	近三年	15.8800	8.3100	7.5700	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	成立至今	22.0800	9.5800	12.5000	0.1900	0.1200	0.0700
2021-12-31	成立至今	22.0800	9.5800	12.5000	0.1900	0.1200	0.0700
2021-09-30	近三个月	-0.9400	-0.1300	-0.8100	0.3400	0.1300	0.2100
2021-09-30	近六个月	1.4500	0.6500	0.8000	0.2800	0.1200	0.1600
2021-09-30	近一年	4.4100	2.4800	1.9300	0.2900	0.1300	0.1600
2021-09-30	近三年	14.8000	8.4500	6.3500	0.2200	0.1300	0.0900
2021-09-30	成立至今	20.9200	9.1400	11.7800	0.1900	0.1300	0.0600
2021-06-30	近一个月	0.4700	-0.2400	0.7100	0.1900	0.0900	0.1000
2021-06-30	近三个月	2.4100	0.7700	1.6400	0.2000	0.1000	0.1000
2021-06-30	近三个月	2.4100	0.7700	1.6400	0.2000	0.1000	0.1000
2021-06-30	近六个月	2.0100	0.7000	1.3100	0.3200	0.1400	0.1800
2021-06-30	近六个月	2.0100	0.7000	1.3100	0.3200	0.1400	0.1800
2021-06-30	近一年	4.9600	2.3100	2.6500	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近一年	4.9600	2.3100	2.6500	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近三年	16.6100	8.9800	7.6300	0.2000	0.1300	0.0700
2021-06-30	近三年	16.6100	8.9800	7.6300	0.2000	0.1300	0.0700
2021-06-30	成立至今	22.0600	9.2800	12.7800	0.1800	0.1300	0.0500
2021-06-30	成立至今	22.0600	9.2800	12.7800	0.1800	0.1300	0.0500
2021-03-31	近三个月	-0.3900	-0.0700	-0.3200	0.4000	0.1700	0.2300
2021-03-31	近六个月	2.9200	1.8200	1.1000	0.3000	0.1400	0.1600
2021-03-31	近一年	4.4100	1.8300	2.5800	0.2600	0.1400	0.1200
2021-03-31	近三年	15.1600	8.0200	7.1400	0.2000	0.1400	0.0600
2021-03-31	成立至今	19.1900	8.4400	10.7500	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	近三个月	3.3200	1.8900	1.4300	0.1500	0.1100	0.0400
2020-12-31	近三个月	3.3200	1.8900	1.4300	0.1500	0.1100	0.0400
2020-12-31	近六个月	2.8900	1.5900	1.3000	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	近六个月	2.8900	1.5900	1.3000	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	近一年	6.6500	2.6200	4.0300	0.2000	0.1400	0.0600
2020-12-31	近一年	6.6500	2.6200	4.0300	0.2000	0.1400	0.0600
2020-12-31	近三年	16.7800	8.8800	7.9000	0.1700	0.1300	0.0400
2020-12-31	近三年	16.7800	8.8800	7.9000	0.1700	0.1300	0.0400
2020-12-31	成立至今	19.6600	8.5200	11.1400	0.1500	0.1200	0.0300
2020-12-31	成立至今	19.6600	8.5200	11.1400	0.1500	0.1200	0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.4100	-0.2900	-0.1200	0.2000	0.1400	0.0600
2020-09-30	近六个月	1.4500	0.0100	1.4400	0.2100	0.1400	0.0700
2020-09-30	近一年	4.9800	2.0100	2.9700	0.2000	0.1300	0.0700
2020-09-30	近三年	14.0000	6.3000	7.7000	0.1700	0.1300	0.0400
2020-09-30	成立至今	15.8100	6.5000	9.3100	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近一个月	0.9800	-0.1000	1.0800	0.2300	0.1300	0.1000
2020-06-30	近三个月	1.8800	0.3000	1.5800	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近三个月	1.8800	0.3000	1.5800	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近六个月	3.6500	1.0100	2.6400	0.2300	0.1500	0.0800
2020-06-30	近六个月	3.6500	1.0100	2.6400	0.2300	0.1500	0.0800
2020-06-30	近一年	7.6000	2.7300	4.8700	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近一年	7.6000	2.7300	4.8700	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三年	15.2800	6.9600	8.3200	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三年	15.2800	6.9600	8.3200	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	成立至今	16.2900	6.8200	9.4700	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	成立至今	16.2900	6.8200	9.4700	0.1500	0.1200	0.0300
2020-03-31	近三个月	1.7400	0.7000	1.0400	0.2400	0.1600	0.0800
2019-12-31	近三个月	1.7100	1.2900	0.4200	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.7100	1.2900	0.4200	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近六个月	3.8100	1.7000	2.1100	0.1100	0.0900	0.0200
2019-12-31	近一年	6.5100	4.5300	1.9800	0.1500	0.1200	0.0300
2019-12-31	成立至今	12.2000	5.7500	6.4500	0.1300	0.1200	0.0100
2019-09-30	近三个月	2.0600	0.4100	1.6500	0.1200	0.1000	0.0200
2019-06-30	近一个月	1.6200	0.7900	0.8300	0.1700	0.1000	0.0700
2019-06-30	近三个月	0.1600	-0.2700	0.4300	0.2100	0.1400	0.0700
2019-06-30	近三个月	0.1600	-0.2700	0.4300	0.2100	0.1400	0.0700
2019-06-30	近六个月	2.5900	2.7800	-0.1900	0.1800	0.1400	0.0400
2019-06-30	近一年	3.2500	3.6900	-0.4400	0.1600	0.1500	0.0100
2019-06-30	成立至今	8.0800	3.9800	4.1000	0.1300	0.1200	0.0100
2019-03-31	近三个月	2.4300	3.0600	-0.6300	0.1300	0.1500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	0.0200	0.5200	-0.5000	0.1700	0.1600	0.0100
2018-12-31	近三个月	0.0200	0.5200	-0.5000	0.1700	0.1600	0.0100
2018-12-31	近六个月	0.6400	0.8800	-0.2400	0.1500	0.1500	0.0000
2018-12-31	近一年	2.8100	1.5100	1.3000	0.1600	0.1400	0.0200
2018-12-31	成立至今	5.3500	1.1700	4.1800	0.1200	0.1200	0.0000
2018-09-30	近三个月	0.6200	0.3600	0.2600	0.1300	0.1400	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.0300	-0.4700	0.5000	0.2000	0.1300	0.0700
2018-06-30	近三个月	1.1400	-0.1100	1.2500	0.2000	0.1400	0.0600
2018-06-30	近三个月	1.1400	-0.1100	1.2500	0.2000	0.1400	0.0600
2018-06-30	近六个月	2.1600	0.6200	1.5400	0.1700	0.1300	0.0400
2018-06-30	近一年	3.7600	0.4100	3.3500	0.1200	0.1000	0.0200
2018-06-30	成立至今	4.6800	0.2800	4.4000	0.1000	0.1000	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.0100	0.7200	0.2900	0.1300	0.1100	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.8600	-0.5300	1.3900	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	近三个月	0.8600	-0.5300	1.3900	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	近六个月	1.5700	-0.2000	1.7700	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-12-31	成立至今	2.4600	-0.3300	2.7900	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-09-30	近三个月	0.7000	0.3300	0.3700	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-06-30	近一个月	0.3200	1.3100	-0.9900	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-06-30	近三个月	0.8600	-0.1900	1.0500	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-06-30	近三个月	0.8600	-0.1900	1.0500	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-06-30	成立至今	0.8800	-0.1300	1.0100	0.0200	0.1100	-0.0900