长江乐享货币B类份额(003364) - 净值表现 - 搜狐基金

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长江乐享货币B类份额(003364)

2025-04-03 0.4022

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3858	0.3408	0.0450	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近三个月	0.3858	0.3408	0.0450	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.7860	0.6829	0.1031	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.7860	0.6829	0.1031	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近一年	1.7319	1.3629	0.3690	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.7319	1.3629	0.3690	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.5638	4.1369	1.4269	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	5.5638	4.1369	1.4269	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近五年	10.2290	6.9908	3.2382	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-12-31	成立至今	22.2234	11.6892	10.5342	0.0022	0.0000	0.0022
2024-12-31	成立至今	22.2234	11.6892	10.5342	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	近三个月	0.3986	0.3408	0.0578	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.8385	0.6791	0.1594	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.8236	1.3629	0.4607	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	5.7311	4.1369	1.5942	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近五年	10.4938	6.9908	3.5030	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	21.7537	11.3098	10.4439	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近一个月	0.1417	0.1110	0.0307	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4381	0.3371	0.1010	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4381	0.3371	0.1010	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9385	0.6754	0.2631	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-06-30	近一年	1.8839	1.3629	0.5210	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-06-30	近三年	5.8827	4.1369	1.7458	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-06-30	近五年	10.7277	6.9908	3.7369	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	21.2703	10.9317	10.3386	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	成立至今	21.2703	10.9317	10.3386	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近三个月	0.4982	0.3371	0.1611	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近六个月	0.9769	0.6791	0.2978	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	1.9622	1.3629	0.5993	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	6.0078	4.1369	1.8709	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	10.9358	6.9908	3.9450	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	20.7413	10.5590	10.1823	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近三个月	0.4763	0.3408	0.1355	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.4763	0.3408	0.1355	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.9367	0.6829	0.2538	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-12-31	近一年	1.9283	1.3591	0.5692	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近三年	6.0911	4.1331	1.9580	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-12-31	近五年	11.1690	6.9868	4.1822	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	11.1690	6.9868	4.1822	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	20.1427	10.1875	9.9552	0.0022	0.0000	0.0022
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2023-09-30	近三个月	0.4581	0.3408	0.1173	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.9757	0.6791	0.2966	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	1.8386	1.3591	0.4795	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.1832	4.1331	2.0501	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	11.4501	6.9868	4.4633	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	19.5732	9.8132	9.7600	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近一个月	0.1772	0.1110	0.0662	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近三个月	0.5152	0.3371	0.1781	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三个月	0.5152	0.3371	0.1781	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近六个月	0.9824	0.6717	0.3107	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	0.9824	0.6717	0.3107	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.7867	1.3591	0.4276	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.7867	1.3591	0.4276	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	6.2221	4.1331	2.0890	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.2221	4.1331	2.0890	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	11.8719	6.9868	4.8851	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	19.0278	9.4402	9.5876	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	成立至今	19.0278	9.4402	9.5876	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	近三个月	0.4648	0.3334	0.1314	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.8545	0.6754	0.1791	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.7481	1.3591	0.3890	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	6.1713	4.1331	2.0382	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	12.3696	6.9868	5.3828	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	成立至今	18.4177	9.0725	9.3452	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近三个月	0.3879	0.3408	0.0471	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三个月	0.3879	0.3408	0.0471	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.7964	0.6829	0.1135	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	近一年	1.8036	1.3591	0.4445	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.8036	1.3591	0.4445	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.3026	4.1369	2.1657	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近五年	12.9720	6.9868	5.9852	0.0020	0.0000	0.0020
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2022-12-31	成立至今	17.8699	8.7100	9.1599	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	17.8699	8.7100	9.1599	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近三个月	0.4070	0.3408	0.0662	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近六个月	0.8861	0.6791	0.2070	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近一年	1.9629	1.3591	0.6038	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	6.5558	4.1369	2.4189	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	13.6577	6.9868	6.6709	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	17.4144	8.3407	9.0737	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近一个月	0.1515	0.1110	0.0405	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.4772	0.3371	0.1401	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.4772	0.3371	0.1401	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.9992	0.6717	0.3275	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-06-30	近一年	2.1005	1.3591	0.7414	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-06-30	近三年	6.7725	4.1369	2.6356	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.7725	4.1369	2.6356	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	14.2874	6.9868	7.3006	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	成立至今	16.9385	7.9727	8.9658	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	16.9385	7.9727	8.9658	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	近三个月	0.5196	0.3334	0.1862	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.0673	0.6754	0.3919	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.1815	1.3591	0.8224	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	6.9317	4.1369	2.7948	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近五年	14.8208	6.9868	7.8340	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	成立至今	16.3832	7.6099	8.7733	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近三个月	0.5449	0.3408	0.2041	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5449	0.3408	0.2041	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.0904	0.6829	0.4075	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.0904	0.6829	0.4075	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.2400	1.3591	0.8809	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.2400	1.3591	0.8809	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	7.1336	4.1369	2.9967	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	7.1336	4.1369	2.9967	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	15.2130	6.9868	8.2262	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近五年	15.2130	6.9868	8.2262	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	15.7816	7.2523	8.5293	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	15.7816	7.2523	8.5293	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	近三个月	0.5426	0.3408	0.2018	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.1024	0.6791	0.4233	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.2590	1.3591	0.8999	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	7.3313	4.1369	3.1944	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	成立至今	15.1541	6.8880	8.2661	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近一个月	0.1824	0.1110	0.0714	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5568	0.3371	0.2197	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5568	0.3371	0.2197	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1372	0.6717	0.4655	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1372	0.6717	0.4655	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.2106	1.3591	0.8515	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.2106	1.3591	0.8515	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三年	7.6470	4.1369	3.5101	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.6470	4.1369	3.5101	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	成立至今	14.5327	6.5249	8.0078	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	14.5327	6.5249	8.0078	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	近三个月	0.5771	0.3334	0.2437	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.1439	0.6754	0.4685	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	2.1195	1.3591	0.7604	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三年	8.0812	4.1369	3.9443	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	成立至今	13.8985	6.1670	7.7315	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三个月	0.5636	0.3408	0.2228	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.5636	0.3408	0.2228	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0614	0.6829	0.3785	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.0614	0.6829	0.3785	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近一年	2.1316	1.3629	0.7687	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.1316	1.3629	0.7687	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	8.5392	4.1369	4.4023	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.5392	4.1369	4.4023	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	13.2449	5.8141	7.4308	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	13.2449	5.8141	7.4308	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近三个月	0.4950	0.3408	0.1542	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近六个月	0.9645	0.6791	0.2854	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近一年	2.1960	1.3629	0.8331	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	9.0073	4.1369	4.8704	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	成立至今	12.6103	5.4547	7.1556	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一个月	0.1492	0.1110	0.0382	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4672	0.3371	0.1301	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三个月	0.4672	0.3371	0.1301	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.0590	0.6754	0.3836	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	1.0590	0.6754	0.3836	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.3141	1.3629	0.9512	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.3141	1.3629	0.9512	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	9.5152	4.1369	5.3783	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	9.5152	4.1369	5.3783	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	12.0556	5.0965	6.9591	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	成立至今	12.0556	5.0965	6.9591	0.0021	0.0000	0.0021
2020-03-31	近三个月	0.5890	0.3371	0.2519	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6270	0.3408	0.2862	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.6270	0.3408	0.2862	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近六个月	1.2420	0.6829	0.5591	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近一年	2.5994	1.3591	1.2403	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三年	10.3368	4.1331	6.2037	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	成立至今	10.8814	4.3914	6.4900	0.0019	0.0000	0.0019
2019-09-30	近三个月	0.6111	0.3408	0.2703	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一个月	0.1991	0.1110	0.0881	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6269	0.3371	0.2898	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6269	0.3371	0.2898	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.3408	0.6717	0.6691	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一年	2.9368	1.3591	1.5777	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	成立至今	9.5212	3.6834	5.8378	0.0018	0.0000	0.0018
2019-03-31	近三个月	0.7094	0.3334	0.3760	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三个月	0.7304	0.3408	0.3896	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7304	0.3408	0.3896	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.5748	0.6829	0.8919	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.5814	1.3591	2.2223	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	成立至今	8.0721	2.9916	5.0805	0.0016	0.0000	0.0016
2018-09-30	近三个月	0.8383	0.3408	0.4975	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一个月	0.3063	0.1110	0.1953	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	0.9625	0.3371	0.6254	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.9625	0.3371	0.6254	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近六个月	1.9755	0.6717	1.3038	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一年	3.9844	1.3591	2.6253	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	成立至今	6.3966	2.2931	4.1035	0.0015	0.0000	0.0015
2018-03-31	近三个月	1.0033	0.3334	0.6699	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	0.9972	0.3408	0.6564	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	0.9972	0.3408	0.6564	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	1.9701	0.6829	1.2872	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	3.8230	1.3591	2.4639	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	成立至今	4.3355	1.6106	2.7249	0.0016	0.0000	0.0016
2017-09-30	近三个月	0.9632	0.3408	0.6224	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3161	0.1110	0.2051	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.9461	0.3371	0.6090	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9461	0.3371	0.6090	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.8172	0.6717	1.1455	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	成立至今	2.3197	0.9215	1.3982	0.0018	0.0000	0.0018
2017-03-31	近三个月	0.8629	0.3343	0.5286	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.4935	0.2481	0.2454	0.0023	0.0000	0.0023
2016-12-31	成立至今	0.4935	0.2481	0.2454	0.0023	0.0000	0.0023

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