招商招庆纯债债券A(003369)
2018-06-21
1.0148
0.0394%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2018-06-21 | 近三个月 | 1.3100 | 1.5400 | -0.2300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 1.6700 | 1.8800 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 0.6300 | -0.4300 | 1.0600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 0.6300 | -0.4300 | 1.0600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 1.6200 | 0.3600 | 1.2600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 2.9500 | 0.2400 | 2.7100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 3.7500 | -1.5800 | 5.3300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.7900 | 0.1900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | 1.2400 | -0.6800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 0.2200 | 0.5600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 0.2200 | 0.5600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | -0.1200 | 1.4300 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 2.1000 | -1.9300 | 4.0300 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 0.5300 | -0.3400 | 0.8700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | -1.8200 | 2.6000 | 0.0500 | 0.1500 | -0.1000 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 0.7800 | -1.8200 | 2.6000 | 0.0500 | 0.1500 | -0.1000 |
