广发中债7-10年国开债指数A(003376) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发中债7-10年国开债指数A(003376)

2025-01-27 1.3453

0.2833%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.7600	4.1500	0.6100	0.1900	0.1400	0.0500
2024-12-31	近六个月	5.8000	5.2300	0.5700	0.1900	0.1600	0.0300
2024-12-31	近一年	10.8900	9.8900	1.0000	0.1700	0.1500	0.0200
2024-12-31	近三年	21.6900	19.6300	2.0600	0.1300	0.1200	0.0100
2024-12-31	近五年	34.6900	32.5100	2.1800	0.1400	0.1400	0.0000
2024-12-31	成立至今	47.2700	44.6700	2.6000	0.1600	0.1600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.9900	1.0400	-0.0500	0.1900	0.1800	0.0100
2024-09-30	近六个月	3.1700	3.0600	0.1100	0.1700	0.1600	0.0100
2024-09-30	近一年	7.6100	7.1800	0.4300	0.1400	0.1300	0.0100
2024-09-30	近三年	18.4600	17.1200	1.3400	0.1200	0.1100	0.0100
2024-09-30	近五年	30.7000	29.0100	1.6900	0.1400	0.1400	0.0000
2024-09-30	成立至今	40.5700	38.9100	1.6600	0.1500	0.1600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	1.1400	1.0700	0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三个月	2.1600	2.0000	0.1600	0.1400	0.1300	0.0100
2024-06-30	近三个月	2.1600	2.0000	0.1600	0.1400	0.1300	0.0100
2024-06-30	近六个月	4.8100	4.4200	0.3900	0.1400	0.1300	0.0100
2024-06-30	近六个月	4.8100	4.4200	0.3900	0.1400	0.1300	0.0100
2024-06-30	近一年	7.2500	6.7700	0.4800	0.1200	0.1100	0.0100
2024-06-30	近一年	7.2500	6.7700	0.4800	0.1200	0.1100	0.0100
2024-06-30	近三年	19.8800	18.7500	1.1300	0.1100	0.1100	0.0000
2024-06-30	近三年	19.8800	18.7500	1.1300	0.1100	0.1100	0.0000
2024-06-30	近五年	30.9800	29.3400	1.6400	0.1300	0.1400	-0.0100
2024-06-30	成立至今	39.2000	37.4800	1.7200	0.1500	0.1600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	39.2000	37.4800	1.7200	0.1500	0.1600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	2.6000	2.3700	0.2300	0.1500	0.1400	0.0100
2024-03-31	近六个月	4.3100	3.9900	0.3200	0.1200	0.1100	0.0100
2024-03-31	近一年	7.4100	6.8700	0.5400	0.1000	0.1000	0.0000
2024-03-31	近三年	19.2000	18.3000	0.9000	0.1100	0.1000	0.0100
2024-03-31	近五年	29.4800	27.8700	1.6100	0.1300	0.1400	-0.0100
2024-03-31	成立至今	36.2500	34.7800	1.4700	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.6700	1.5800	0.0900	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.6700	1.5800	0.0900	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.3300	2.2500	0.0800	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.3300	2.2500	0.0800	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近一年	5.4800	5.1700	0.3100	0.0800	0.0800	0.0000
2023-12-31	近一年	5.4800	5.1700	0.3100	0.0800	0.0800	0.0000
2023-12-31	近三年	16.9400	16.3300	0.6100	0.1000	0.1000	0.0000
2023-12-31	近三年	16.9400	16.3300	0.6100	0.1000	0.1000	0.0000
2023-12-31	近五年	27.1000	25.6200	1.4800	0.1300	0.1400	-0.0100
2023-12-31	近五年	27.1000	25.6200	1.4800	0.1300	0.1400	-0.0100
2023-12-31	成立至今	32.8100	31.6600	1.1500	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	32.8100	31.6600	1.1500	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.6500	0.6600	-0.0100	0.1000	0.0900	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.9700	2.7600	0.2100	0.0900	0.0900	0.0000
2023-09-30	近一年	4.2900	3.9700	0.3200	0.1100	0.1000	0.0100
2023-09-30	近三年	17.5500	16.9800	0.5700	0.1000	0.1000	0.0000
2023-09-30	近五年	30.7400	29.6400	1.1000	0.1400	0.1400	0.0000
2023-09-30	成立至今	30.6300	29.6000	1.0300	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.6600	0.5800	0.0800	0.1000	0.1000	0.0000
2023-06-30	近三个月	2.3100	2.0900	0.2200	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.0800	2.8600	0.2200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近六个月	3.0800	2.8600	0.2200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一年	5.4400	4.9200	0.5200	0.1100	0.1000	0.0100
2023-06-30	近一年	5.4400	4.9200	0.5200	0.1100	0.1000	0.0100
2023-06-30	近三年	14.7500	13.6900	1.0600	0.1200	0.1200	0.0000
2023-06-30	近三年	14.7500	13.6900	1.0600	0.1200	0.1200	0.0000
2023-06-30	近五年	31.2400	30.2100	1.0300	0.1400	0.1400	0.0000
2023-06-30	成立至今	29.7900	28.7600	1.0300	0.1600	0.1600	0.0000
2023-06-30	成立至今	29.7900	28.7600	1.0300	0.1600	0.1600	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.7500	0.7500	0.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.2800	1.1800	0.1000	0.1200	0.1100	0.0100
2023-03-31	近一年	4.2800	3.7000	0.5800	0.1100	0.1000	0.0100
2023-03-31	近三年	11.3100	10.5400	0.7700	0.1400	0.1400	0.0000
2023-03-31	近五年	33.0900	32.6500	0.4400	0.1500	0.1500	0.0000
2023-03-31	成立至今	26.8600	26.1200	0.7400	0.1600	0.1600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.5200	0.4200	0.1000	0.1500	0.1400	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.5200	0.4200	0.1000	0.1500	0.1400	0.0100
2022-12-31	近六个月	2.2900	2.0100	0.2800	0.1300	0.1200	0.0100
2022-12-31	近六个月	2.2900	2.0100	0.2800	0.1300	0.1200	0.0100
2022-12-31	近一年	4.0400	3.5200	0.5200	0.1200	0.1200	0.0000
2022-12-31	近一年	4.0400	3.5200	0.5200	0.1200	0.1200	0.0000
2022-12-31	近三年	15.1500	14.6600	0.4900	0.1500	0.1500	0.0000
2022-12-31	近三年	15.1500	14.6600	0.4900	0.1500	0.1500	0.0000
2022-12-31	近五年	35.5200	34.8400	0.6800	0.1500	0.1600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	25.9100	25.1800	0.7300	0.1600	0.1700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	25.9100	25.1800	0.7300	0.1600	0.1700	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.7600	1.5800	0.1800	0.1100	0.1000	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.9600	2.5000	0.4600	0.1000	0.0900	0.0100
2022-09-30	近一年	5.5500	5.1000	0.4500	0.1100	0.1100	0.0000
2022-09-30	近三年	16.4600	15.7700	0.6900	0.1500	0.1500	0.0000
2022-09-30	近五年	30.7900	30.1700	0.6200	0.1600	0.1600	0.0000
2022-09-30	成立至今	25.2500	24.6500	0.6000	0.1600	0.1700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.0300	0.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1900	0.9000	0.2900	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7100	1.4800	0.2300	0.1200	0.1100	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7100	1.4800	0.2300	0.1200	0.1100	0.0100
2022-06-30	近一年	6.0100	6.0000	0.0100	0.1100	0.1100	0.0000
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2022-06-30	近三年	15.8300	15.4500	0.3800	0.1500	0.1500	0.0000
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2022-06-30	近五年	29.1800	28.7700	0.4100	0.1600	0.1600	0.0000
2022-06-30	成立至今	23.0900	22.7100	0.3800	0.1600	0.1700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	23.0900	22.7100	0.3800	0.1600	0.1700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5200	0.5700	-0.0500	0.1400	0.1400	0.0000
2022-03-31	近六个月	2.5100	2.5400	-0.0300	0.1200	0.1200	0.0000
2022-03-31	近一年	6.4200	6.7500	-0.3300	0.1100	0.1100	0.0000
2022-03-31	近三年	15.6000	15.3900	0.2100	0.1500	0.1600	-0.0100
2022-03-31	近五年	27.1800	27.7200	-0.5400	0.1600	0.1600	0.0000
2022-03-31	成立至今	21.6500	21.6200	0.0300	0.1700	0.1700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.9800	1.9600	0.0200	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.9800	1.9600	0.0200	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-12-31	近六个月	4.2300	4.4600	-0.2300	0.1100	0.1100	0.0000
2021-12-31	近六个月	4.2300	4.4600	-0.2300	0.1100	0.1100	0.0000
2021-12-31	近一年	6.5600	6.8500	-0.2900	0.1000	0.1000	0.0000
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2021-12-31	近三年	15.8200	15.3900	0.4300	0.1500	0.1600	-0.0100
2021-12-31	近三年	15.8200	15.3900	0.4300	0.1500	0.1600	-0.0100
2021-12-31	近五年	24.5600	24.9100	-0.3500	0.1600	0.1700	-0.0100
2021-12-31	近五年	24.5600	24.9100	-0.3500	0.1600	0.1700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	21.0200	20.9300	0.0900	0.1700	0.1700	0.0000
2021-12-31	成立至今	21.0200	20.9300	0.0900	0.1700	0.1700	0.0000
2021-09-30	近三个月	2.2000	2.4500	-0.2500	0.1100	0.1200	-0.0100
2021-09-30	近六个月	3.8200	4.1000	-0.2800	0.0900	0.1000	-0.0100
2021-09-30	近一年	6.7900	7.0500	-0.2600	0.0900	0.1000	-0.0100
2021-09-30	近三年	18.7800	18.6400	0.1400	0.1500	0.1600	-0.0100
2021-09-30	近五年	18.6300	18.3800	0.2500	0.1700	0.1800	-0.0100
2021-09-30	成立至今	18.6700	18.6000	0.0700	0.1700	0.1800	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.0900	0.0900	0.0000	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.5800	1.6100	-0.0300	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.5800	1.6100	-0.0300	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.2400	2.2900	-0.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.2400	2.2900	-0.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.6600	2.2200	0.4400	0.1300	0.1400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.6600	2.2200	0.4400	0.1300	0.1400	-0.0100
2021-06-30	近三年	17.4200	17.0800	0.3400	0.1600	0.1600	0.0000
2021-06-30	近三年	17.4200	17.0800	0.3400	0.1600	0.1600	0.0000
2021-06-30	成立至今	16.1100	15.7700	0.3400	0.1700	0.1800	-0.0100
2021-06-30	成立至今	16.1100	15.7700	0.3400	0.1700	0.1800	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.6500	0.6700	-0.0200	0.0900	0.1000	-0.0100
2021-03-31	近六个月	2.8600	2.8300	0.0300	0.1000	0.1000	0.0000
2021-03-31	近一年	0.3000	-0.1500	0.4500	0.1800	0.1900	-0.0100
2021-03-31	近三年	19.9200	19.8300	0.0900	0.1700	0.1800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	14.3100	13.9300	0.3800	0.1800	0.1800	0.0000
2020-12-31	近三个月	2.2000	2.1500	0.0500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-12-31	近三个月	2.2000	2.1500	0.0500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4100	-0.0700	0.4800	0.1700	0.1800	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4100	-0.0700	0.4800	0.1700	0.1800	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.8700	3.6700	0.2000	0.2100	0.2200	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.8700	3.6700	0.2000	0.2100	0.2200	-0.0100
2020-12-31	近三年	22.2400	21.9100	0.3300	0.1800	0.1800	0.0000
2020-12-31	近三年	22.2400	21.9100	0.3300	0.1800	0.1800	0.0000
2020-12-31	成立至今	13.5700	13.1800	0.3900	0.1800	0.1900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	13.5700	13.1800	0.3900	0.1800	0.1900	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-1.7500	-2.1700	0.4200	0.2100	0.2200	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-2.5000	-2.9000	0.4000	0.2300	0.2400	-0.0100
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2020-09-30	近三年	16.0300	15.7000	0.3300	0.1800	0.1900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	11.1300	10.7900	0.3400	0.1800	0.1900	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7100	-0.7400	0.0300	0.2500	0.2600	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.7600	-0.7400	-0.0200	0.2500	0.2600	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.7600	-0.7400	-0.0200	0.2500	0.2600	-0.0100
2020-06-30	近六个月	3.4400	3.7400	-0.3000	0.2400	0.2500	-0.0100
2020-06-30	近六个月	3.4400	3.7400	-0.3000	0.2400	0.2500	-0.0100
2020-06-30	近一年	6.4300	6.5500	-0.1200	0.1800	0.1900	-0.0100
2020-06-30	近一年	6.4300	6.5500	-0.1200	0.1800	0.1900	-0.0100
2020-06-30	近三年	18.7000	18.8400	-0.1400	0.1700	0.1800	-0.0100
2020-06-30	近三年	18.7000	18.8400	-0.1400	0.1700	0.1800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	13.1000	13.2500	-0.1500	0.1800	0.1900	-0.0100
2020-06-30	成立至今	13.1000	13.2500	-0.1500	0.1800	0.1900	-0.0100
2020-03-31	近三个月	4.2300	4.5100	-0.2800	0.2300	0.2300	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.6600	1.3900	0.2700	0.1100	0.1200	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.6600	1.3900	0.2700	0.1100	0.1200	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.8900	2.7100	0.1800	0.1000	0.1100	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.6400	4.1700	0.4700	0.1200	0.1300	-0.0100
2019-12-31	近三年	12.5400	12.7700	-0.2300	0.1600	0.1600	0.0000
2019-12-31	成立至今	9.3400	9.1700	0.1700	0.1700	0.1800	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2000	1.3000	-0.1000	0.0900	0.1100	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.6200	0.6800	-0.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9900	0.8500	0.1400	0.1300	0.1400	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9900	0.8500	0.1400	0.1300	0.1400	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7000	1.4200	0.2800	0.1400	0.1400	0.0000
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2019-06-30	成立至今	6.2700	6.2900	-0.0200	0.1800	0.1900	-0.0100
2019-03-31	近三个月	0.7100	0.5700	0.1400	0.1400	0.1500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	4.5800	4.8300	-0.2500	0.1700	0.1700	0.0000
2018-12-31	近三个月	4.5800	4.8300	-0.2500	0.1700	0.1700	0.0000
2018-12-31	近六个月	5.6600	5.9900	-0.3300	0.1500	0.1600	-0.0100
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2018-12-31	成立至今	4.4900	4.8000	-0.3100	0.1900	0.1900	0.0000
2018-09-30	近三个月	1.0300	1.1100	-0.0800	0.1400	0.1500	-0.0100
2018-06-30	近一个月	1.6000	1.7000	-0.1000	0.1500	0.1500	0.0000
2018-06-30	近三个月	3.7500	4.0000	-0.2500	0.2600	0.2600	0.0000
2018-06-30	近三个月	3.7500	4.0000	-0.2500	0.2600	0.2600	0.0000
2018-06-30	近六个月	6.4400	6.5100	-0.0700	0.2200	0.2200	0.0000
2018-06-30	近一年	3.7800	3.7600	0.0200	0.1900	0.1900	0.0000
2018-06-30	成立至今	-1.1000	-1.1200	0.0200	0.2000	0.2000	0.0000
2018-03-31	近三个月	2.5900	2.4100	0.1800	0.1700	0.1600	0.0100
2017-12-31	近三个月	-2.9900	-3.0500	0.0600	0.1900	0.1900	0.0000
2017-12-31	近三个月	-2.9900	-3.0500	0.0600	0.1900	0.1900	0.0000
2017-12-31	近六个月	-2.5000	-2.5800	0.0800	0.1500	0.1500	0.0000
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2016-12-31	近三个月	-2.8700	-3.3700	0.5000	0.2600	0.2800	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-2.8700	-3.3700	0.5000	0.2600	0.2800	-0.0200
2016-12-31	成立至今	-2.8400	-3.1900	0.3500	0.2500	0.2800	-0.0300

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