民生加银鑫享债券C(003383) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银鑫享债券C(003383)

2024-11-22 0.9117

-1.3739%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	4.9000	0.2600	4.6400	1.2900	0.1000	1.1900
2024-09-30	近六个月	3.9300	1.3200	2.6100	1.0300	0.0900	0.9400
2024-09-30	近一年	3.5300	3.5300	0.0000	0.7600	0.0700	0.6900
2024-09-30	近三年	-21.9200	5.9700	-27.8900	0.5000	0.0600	0.4400
2024-09-30	近五年	-18.8800	8.1400	-27.0200	0.4000	0.0600	0.3400
2024-09-30	成立至今	-6.5900	7.5100	-14.1000	0.3200	0.0700	0.2500
2024-06-30	近一个月	-4.0900	0.6500	-4.7400	0.9000	0.0300	0.8700
2024-06-30	近三个月	-0.9300	1.0600	-1.9900	0.6600	0.0700	0.5900
2024-06-30	近三个月	-0.9300	1.0600	-1.9900	0.6600	0.0700	0.5900
2024-06-30	近六个月	0.2000	2.4200	-2.2200	0.5300	0.0700	0.4600
2024-06-30	近六个月	0.2000	2.4200	-2.2200	0.5300	0.0700	0.4600
2024-06-30	近一年	-0.8500	3.2700	-4.1200	0.3900	0.0600	0.3300
2024-06-30	近一年	-0.8500	3.2700	-4.1200	0.3900	0.0600	0.3300
2024-06-30	近三年	-25.3100	6.5800	-31.8900	0.3300	0.0500	0.2800
2024-06-30	近三年	-25.3100	6.5800	-31.8900	0.3300	0.0500	0.2800
2024-06-30	近五年	-22.1300	8.3500	-30.4800	0.2700	0.0600	0.2100
2024-06-30	成立至今	-10.9600	7.2300	-18.1900	0.2200	0.0700	0.1500
2024-06-30	成立至今	-10.9600	7.2300	-18.1900	0.2200	0.0700	0.1500
2024-03-31	近三个月	1.1500	1.3500	-0.2000	0.3500	0.0600	0.2900
2024-03-31	近六个月	-0.3800	2.1800	-2.5600	0.2800	0.0500	0.2300
2024-03-31	近一年	0.7700	3.1500	-2.3800	0.2200	0.0500	0.1700
2024-03-31	近三年	-23.8300	5.9400	-29.7700	0.2800	0.0500	0.2300
2024-03-31	近五年	-20.4400	6.9600	-27.4000	0.2200	0.0600	0.1600
2024-03-31	成立至今	-10.1200	6.1100	-16.2300	0.1900	0.0700	0.1200
2023-12-31	近三个月	-1.5100	0.8200	-2.3300	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近三个月	-1.5100	0.8200	-2.3300	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近六个月	-1.0500	0.8300	-1.8800	0.1700	0.0400	0.1300
2023-12-31	近六个月	-1.0500	0.8300	-1.8800	0.1700	0.0400	0.1300
2023-12-31	近一年	0.9000	2.0600	-1.1600	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近一年	0.9000	2.0600	-1.1600	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近三年	-26.3800	4.7400	-31.1200	0.2600	0.0500	0.2100
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2023-12-31	近五年	-19.9800	6.0400	-26.0200	0.2100	0.0600	0.1500
2023-12-31	近五年	-19.9800	6.0400	-26.0200	0.2100	0.0600	0.1500
2023-12-31	成立至今	-11.1400	4.6900	-15.8300	0.1800	0.0700	0.1100
2023-12-31	成立至今	-11.1400	4.6900	-15.8300	0.1800	0.0700	0.1100
2023-09-30	近三个月	0.4600	0.0100	0.4500	0.1600	0.0500	0.1100
2023-09-30	近六个月	1.1500	0.9500	0.2000	0.1500	0.0400	0.1100
2023-09-30	近一年	1.2100	0.6200	0.5900	0.1300	0.0500	0.0800
2023-09-30	近三年	-24.3400	4.5400	-28.8800	0.2600	0.0500	0.2100
2023-09-30	近五年	-17.0100	7.2700	-24.2800	0.2100	0.0600	0.1500
2023-09-30	成立至今	-9.7800	3.8400	-13.6200	0.1800	0.0700	0.1100
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近三个月	0.6900	0.9400	-0.2500	0.1500	0.0400	0.1100
2023-06-30	近三个月	0.6900	0.9400	-0.2500	0.1500	0.0400	0.1100
2023-06-30	近六个月	1.9800	1.2200	0.7600	0.1200	0.0400	0.0800
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2023-06-30	近一年	0.8600	1.3500	-0.4900	0.1400	0.0500	0.0900
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2023-06-30	近三年	-24.1500	2.9900	-27.1400	0.2600	0.0500	0.2100
2023-06-30	近三年	-24.1500	2.9900	-27.1400	0.2600	0.0500	0.2100
2023-06-30	近五年	-15.8700	7.8700	-23.7400	0.2100	0.0600	0.1500
2023-06-30	成立至今	-10.1900	3.8300	-14.0200	0.1800	0.0700	0.1100
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2023-03-31	近三个月	1.2800	0.2800	1.0000	0.0700	0.0300	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.0600	-0.3200	0.3800	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近一年	0.3400	0.7000	-0.3600	0.1300	0.0500	0.0800
2023-03-31	近三年	-24.3200	0.9800	-25.3000	0.2600	0.0600	0.2000
2023-03-31	近五年	-15.1000	7.9500	-23.0500	0.2000	0.0600	0.1400
2023-03-31	成立至今	-10.8000	2.8700	-13.6700	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	近三个月	-1.2100	-0.6000	-0.6100	0.1200	0.0800	0.0400
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2022-12-31	近六个月	-1.1000	0.1200	-1.2200	0.1500	0.0600	0.0900
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2022-12-31	近一年	-2.8300	0.5100	-3.3400	0.1400	0.0600	0.0800
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2022-12-31	近三年	-24.1000	2.5500	-26.6500	0.2600	0.0700	0.1900
2022-12-31	近三年	-24.1000	2.5500	-26.6500	0.2600	0.0700	0.1900
2022-12-31	近五年	-14.6900	8.8700	-23.5600	0.2000	0.0700	0.1300
2022-12-31	近五年	-14.6900	8.8700	-23.5600	0.2000	0.0700	0.1300
2022-12-31	成立至今	-11.9300	2.5800	-14.5100	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	成立至今	-11.9300	2.5800	-14.5100	0.1800	0.0700	0.1100
2022-09-30	近三个月	0.1100	0.7300	-0.6200	0.1800	0.0500	0.1300
2022-09-30	近六个月	0.2800	1.0300	-0.7500	0.1600	0.0400	0.1200
2022-09-30	近一年	-25.4900	1.7300	-27.2200	0.3900	0.0500	0.3400
2022-09-30	近三年	-22.5800	3.8100	-26.3900	0.2600	0.0700	0.1900
2022-09-30	近五年	-13.7600	8.2700	-22.0300	0.2000	0.0600	0.1400
2022-09-30	成立至今	-10.8500	3.2000	-14.0500	0.1900	0.0700	0.1200
2022-06-30	近一个月	0.5900	-0.2400	0.8300	0.1000	0.0300	0.0700
2022-06-30	近三个月	0.1700	0.2900	-0.1200	0.1300	0.0400	0.0900
2022-06-30	近三个月	0.1700	0.2900	-0.1200	0.1300	0.0400	0.0900
2022-06-30	近六个月	-1.7500	0.3800	-2.1300	0.1400	0.0500	0.0900
2022-06-30	近六个月	-1.7500	0.3800	-2.1300	0.1400	0.0500	0.0900
2022-06-30	近一年	-25.3100	1.8300	-27.1400	0.3800	0.0500	0.3300
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2022-06-30	近三年	-22.1300	3.5300	-25.6600	0.2500	0.0600	0.1900
2022-06-30	近三年	-22.1300	3.5300	-25.6600	0.2500	0.0600	0.1900
2022-06-30	近五年	-13.0100	7.3200	-20.3300	0.2000	0.0600	0.1400
2022-06-30	成立至今	-10.9600	2.4500	-13.4100	0.1900	0.0700	0.1200
2022-06-30	成立至今	-10.9600	2.4500	-13.4100	0.1900	0.0700	0.1200
2022-03-31	近三个月	-1.9100	0.0900	-2.0000	0.1400	0.0600	0.0800
2022-03-31	近六个月	-25.7000	0.6900	-26.3900	0.5100	0.0600	0.4500
2022-03-31	近一年	-24.6600	1.9900	-26.6500	0.3900	0.0500	0.3400
2022-03-31	近三年	-21.3200	2.9800	-24.3000	0.2500	0.0700	0.1800
2022-03-31	近五年	-12.2100	6.0700	-18.2800	0.1900	0.0700	0.1200
2022-03-31	成立至今	-11.1100	2.1500	-13.2600	0.1900	0.0700	0.1200
2021-12-31	近三个月	-24.2500	0.6000	-24.8500	0.6300	0.0500	0.5800
2021-12-31	近三个月	-24.2500	0.6000	-24.8500	0.6300	0.0500	0.5800
2021-12-31	近六个月	-23.9900	1.4400	-25.4300	0.5000	0.0500	0.4500
2021-12-31	近六个月	-23.9900	1.4400	-25.4300	0.5000	0.0500	0.4500
2021-12-31	近一年	-24.9200	2.1000	-27.0200	0.3900	0.0500	0.3400
2021-12-31	近一年	-24.9200	2.1000	-27.0200	0.3900	0.0500	0.3400
2021-12-31	近三年	-18.3900	3.3700	-21.7600	0.2400	0.0700	0.1700
2021-12-31	近三年	-18.3900	3.3700	-21.7600	0.2400	0.0700	0.1700
2021-12-31	近五年	-9.7300	4.6500	-14.3800	0.1900	0.0700	0.1200
2021-12-31	近五年	-9.7300	4.6500	-14.3800	0.1900	0.0700	0.1200
2021-12-31	成立至今	-9.3700	2.0600	-11.4300	0.1900	0.0700	0.1200
2021-12-31	成立至今	-9.3700	2.0600	-11.4300	0.1900	0.0700	0.1200
2021-09-30	近三个月	0.3500	0.8300	-0.4800	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	近六个月	1.3900	1.2800	0.1100	0.1400	0.0500	0.0900
2021-09-30	近一年	0.3300	2.1300	-1.8000	0.1200	0.0400	0.0800
2021-09-30	近三年	10.0400	4.8000	5.2400	0.1000	0.0700	0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.4800	-0.0400	0.5200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0400	0.4500	0.5900	0.1800	0.0300	0.1500
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2021-06-30	近六个月	-1.2300	0.6500	-1.8800	0.1600	0.0400	0.1200
2021-06-30	近六个月	-1.2300	0.6500	-1.8800	0.1600	0.0400	0.1200
2021-06-30	近一年	0.6900	-0.2000	0.8900	0.1700	0.0600	0.1100
2021-06-30	近一年	0.6900	-0.2000	0.8900	0.1700	0.0600	0.1100
2021-06-30	近三年	11.6800	4.5300	7.1500	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	近三年	11.6800	4.5300	7.1500	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	成立至今	19.2200	0.6100	18.6100	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	19.2200	0.6100	18.6100	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三个月	-2.2500	0.2000	-2.4500	0.1300	0.0400	0.0900
2021-03-31	近六个月	-1.0500	0.8400	-1.8900	0.1100	0.0400	0.0700
2021-03-31	近一年	0.1200	-1.6800	1.8000	0.1500	0.0800	0.0700
2021-03-31	近三年	12.3100	5.1100	7.2000	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	17.9900	0.1600	17.8300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2300	0.6400	0.5900	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.2300	0.6400	0.5900	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	1.9400	-0.8500	2.7900	0.1800	0.0700	0.1100
2020-12-31	近六个月	1.9400	-0.8500	2.7900	0.1800	0.0700	0.1100
2020-12-31	近一年	4.0300	-0.0600	4.0900	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	近一年	4.0300	-0.0600	4.0900	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	近三年	16.9300	6.0900	10.8400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	16.9300	6.0900	10.8400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	20.7000	-0.0400	20.7400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	20.7000	-0.0400	20.7400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.7100	-1.4800	2.1900	0.2300	0.0800	0.1500
2020-09-30	近六个月	1.1800	-2.5000	3.6800	0.1700	0.1000	0.0700
2020-09-30	近一年	3.5500	-0.0900	3.6400	0.1200	0.0900	0.0300
2020-09-30	近三年	15.3600	4.2100	11.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	19.2400	-0.6700	19.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	0.0200	-0.9400	0.9600	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.4700	-1.0400	1.5100	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.4700	-1.0400	1.5100	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近六个月	2.0500	0.7900	1.2600	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近六个月	2.0500	0.7900	1.2600	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近一年	3.5400	1.8700	1.6700	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.5400	1.8700	1.6700	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近三年	15.6800	5.6100	10.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近三年	15.6800	5.6100	10.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	18.4100	0.8200	17.5900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	18.4100	0.8200	17.5900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.5700	1.8500	-0.2800	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.7600	0.6100	0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7600	0.6100	0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.4600	1.0700	0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.4800	1.3100	3.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	15.5700	2.5700	13.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	16.0300	0.0200	16.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.7000	0.4600	0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4200	0.2800	0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.2200	-0.2400	1.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	1.2200	-0.2400	1.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	2.9800	0.2400	2.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	7.1200	2.8200	4.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	14.3500	-1.0400	15.3900	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.7300	0.4700	1.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	2.1400	1.9900	0.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.1400	1.9900	0.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	4.0200	2.5700	1.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	7.5800	4.7900	2.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	11.0500	-1.2700	12.3200	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.8400	0.5700	1.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.6500	0.3400	0.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.6100	1.0100	0.6000	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.6100	1.0100	0.6000	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.4200	2.1600	1.2600	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近一年	4.2900	0.8300	3.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	6.7500	-3.7500	10.5000	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.7800	1.1300	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.1400	-1.1500	1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.1400	-1.1500	1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.8500	-1.3000	2.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	2.8200	-3.3800	6.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	3.2300	-5.7800	9.0100	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-09-30	近三个月	0.9800	-0.1500	1.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.8300	0.9000	-0.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.1000	-0.8800	1.9800	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.1000	-0.8800	1.9800	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.9500	-2.1100	4.0600	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	成立至今	2.3600	-4.5400	6.9000	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-03-31	近三个月	0.8500	-1.2400	2.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
2016-12-31	近三个月	0.4000	-2.4900	2.8900	0.0400	0.1600	-0.1200
2016-12-31	成立至今	0.4000	-2.4900	2.8900	0.0400	0.1600	-0.1200

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