金鹰添盈纯债债券A(003384) - 净值表现 - 搜狐基金

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金鹰添盈纯债债券A(003384)

2024-11-20 1.0444

0.0192%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.4100	0.2800	-0.6900	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.7600	1.2100	-0.4500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近一年	2.3900	3.1300	-0.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三年	131.1700	5.7100	125.4600	4.9200	0.0500	4.8700
2024-09-30	近五年	115.7100	8.1000	107.6100	3.8100	0.0500	3.7600
2024-09-30	成立至今	149.1000	10.7200	138.3800	3.0600	0.0500	3.0100
2024-06-30	近一个月	0.6100	0.5500	0.0600	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1700	0.9200	0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1700	0.9200	0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1200	2.0900	0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.2000	2.9200	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-06-30	近三年	117.8500	6.2000	111.6500	4.9200	0.0400	4.8800
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2024-06-30	近五年	119.6900	8.2700	111.4200	3.8100	0.0500	3.7600
2024-06-30	成立至今	150.1200	10.4100	139.7100	3.1100	0.0500	3.0600
2024-06-30	成立至今	150.1200	10.4100	139.7100	3.1100	0.0500	3.0600
2024-03-31	近三个月	0.9400	1.1600	-0.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.6100	1.9000	-0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近一年	139.9500	2.8200	137.1300	8.5100	0.0400	8.4700
2024-03-31	近三年	112.3100	5.6800	106.6300	4.9200	0.0400	4.8800
2024-03-31	近五年	119.5500	7.1600	112.3900	3.8100	0.0500	3.7600
2024-03-31	成立至今	147.2200	9.4000	137.8200	3.1700	0.0500	3.1200
2023-12-31	近三个月	0.6700	0.7300	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0500	0.8200	0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	137.4100	1.9600	135.4500	8.5100	0.0300	8.4800
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2023-12-31	近三年	108.1700	4.7200	103.4500	4.9200	0.0400	4.8800
2023-12-31	近三年	108.1700	4.7200	103.4500	4.9200	0.0400	4.8800
2023-12-31	近五年	120.2800	6.4100	113.8700	3.8100	0.0500	3.7600
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2023-12-31	成立至今	144.9200	8.1500	136.7700	3.2200	0.0500	3.1700
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2023-09-30	近三个月	0.3800	0.0800	0.3000	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近六个月	136.1400	0.9100	135.2300	11.9400	0.0300	11.9100
2023-09-30	近一年	136.4300	0.8000	135.6300	8.5100	0.0400	8.4700
2023-09-30	近三年	106.6100	4.5700	102.0400	4.9300	0.0400	4.8900
2023-09-30	近五年	122.1500	7.4000	114.7500	3.8100	0.0500	3.7600
2023-09-30	成立至今	143.2900	7.3600	135.9300	3.2800	0.0500	3.2300
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.1700	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	135.2500	0.8300	134.4200	17.3100	0.0300	17.2800
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2023-06-30	近六个月	134.9400	1.1300	133.8100	12.2400	0.0300	12.2100
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2023-06-30	近一年	136.8800	1.3800	135.5000	8.5100	0.0400	8.4700
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2023-06-30	近三年	104.9300	3.3200	101.6100	4.9200	0.0400	4.8800
2023-06-30	近三年	104.9300	3.3200	101.6100	4.9200	0.0400	4.8800
2023-06-30	近五年	125.9100	7.8800	118.0300	3.8100	0.0500	3.7600
2023-06-30	成立至今	142.3800	7.2700	135.1100	3.3500	0.0500	3.3000
2023-06-30	成立至今	142.3800	7.2700	135.1100	3.3500	0.0500	3.3000
2023-03-31	近三个月	-0.1300	0.3000	-0.4300	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.1200	-0.1000	0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	1.1400	0.8700	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近三年	-13.2600	1.7100	-14.9700	0.1200	0.0500	0.0700
2023-03-31	近五年	-2.8000	7.9500	-10.7500	0.1000	0.0500	0.0500
2023-03-31	成立至今	3.0300	6.3900	-3.3600	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	近三个月	0.2500	-0.4000	0.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	0.2700	0.7100	-0.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-12-31	近三年	-11.4300	2.9800	-14.4100	0.1200	0.0500	0.0700
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2022-12-31	近五年	-0.8700	8.6800	-9.5500	0.1000	0.0500	0.0500
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2022-12-31	成立至今	3.1600	6.0700	-2.9100	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	成立至今	3.1600	6.0700	-2.9100	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近三个月	0.5700	0.6600	-0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.0100	0.9700	0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.1600	0.2600	0.0100	0.0200	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	-0.5500	0.4600	-1.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近一年	-10.8800	1.7700	-12.6500	0.1600	0.0400	0.1200
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2022-06-30	近三年	-10.1300	3.7600	-13.8900	0.1200	0.0500	0.0700
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2022-06-30	近五年	-0.0400	7.4400	-7.4800	0.1000	0.0500	0.0500
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2022-03-31	近三个月	-0.9800	0.1500	-1.1300	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近六个月	-5.4600	0.7100	-6.1700	0.2200	0.0400	0.1800
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2021-12-31	近三个月	-4.5200	0.5600	-5.0800	0.3100	0.0400	0.2700
2021-12-31	近六个月	-10.3900	1.3100	-11.7000	0.2200	0.0400	0.1800
2021-12-31	近六个月	-10.3900	1.3100	-11.7000	0.2200	0.0400	0.1800
2021-12-31	近一年	-12.5600	1.9900	-14.5500	0.1700	0.0400	0.1300
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2021-12-31	近三年	-7.4700	3.6300	-11.1000	0.1200	0.0500	0.0700
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2021-12-31	成立至今	2.8800	5.3200	-2.4400	0.1000	0.0500	0.0500
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2021-09-30	近三个月	-6.1500	0.7400	-6.8900	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	近六个月	-7.4600	1.1800	-8.6400	0.0800	0.0400	0.0400
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2021-09-30	成立至今	7.7500	4.7400	3.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2021-06-30	近一个月	-1.0300	-0.0100	-1.0200	0.1000	0.0300	0.0700
2021-06-30	近三个月	-1.4000	0.4400	-1.8400	0.0700	0.0300	0.0400
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2021-06-30	近六个月	-2.4100	0.6700	-3.0800	0.0700	0.0300	0.0400
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2021-06-30	近一年	-2.9200	0.1400	-3.0600	0.0800	0.0400	0.0400
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2021-06-30	近三年	7.0200	4.5600	2.4600	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-03-31	近三个月	-1.0300	0.2400	-1.2700	0.0700	0.0300	0.0400
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2021-03-31	近一年	-1.9700	-1.0500	-0.9200	0.1000	0.0600	0.0400
2021-03-31	近三年	9.8500	5.0300	4.8200	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	成立至今	16.4400	3.5100	12.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近三个月	-0.0900	0.5900	-0.6800	0.0800	0.0300	0.0500
2020-12-31	近三个月	-0.0900	0.5900	-0.6800	0.0800	0.0300	0.0500
2020-12-31	近六个月	-0.5200	-0.5300	0.0100	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近六个月	-0.5200	-0.5300	0.0100	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近一年	1.0100	0.2600	0.7500	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近一年	1.0100	0.2600	0.7500	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近三年	13.0600	5.8100	7.2500	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三年	13.0600	5.8100	7.2500	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	成立至今	17.6600	3.2700	14.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	17.6600	3.2700	14.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.4400	-1.1100	0.6700	0.1000	0.0600	0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.8600	-1.8500	0.9900	0.1200	0.0800	0.0400
2020-09-30	近一年	1.9700	0.2400	1.7300	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	近三年	13.5000	4.3000	9.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2020-09-30	成立至今	17.7600	2.6700	15.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.6000	-0.7200	0.1200	0.1300	0.1000	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.4300	-0.7500	0.3200	0.1300	0.1000	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.4300	-0.7500	0.3200	0.1300	0.1000	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.5400	0.7900	0.7500	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.5400	0.7900	0.7500	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近一年	3.8900	1.8100	2.0800	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近一年	3.8900	1.8100	2.0800	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近三年	15.5500	5.4200	10.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近三年	15.5500	5.4200	10.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	18.2700	3.8200	14.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	18.2700	3.8200	14.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.9800	1.5500	0.4300	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.5700	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.5700	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.3100	1.0100	1.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近一年	4.7600	1.3500	3.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	16.4800	3.0100	13.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.4300	0.4400	0.9900	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3100	0.2500	0.0600	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.1100	-0.1100	1.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.1100	-0.1100	1.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.4000	0.3400	2.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近一年	6.1200	2.5600	3.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	成立至今	13.8500	1.9700	11.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.2800	0.4500	0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5200	1.6700	-0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5200	1.6700	-0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.6300	2.2100	1.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.8400	4.1300	2.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	成立至今	11.1900	1.6300	9.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-09-30	近三个月	2.0800	0.5300	1.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.2100	0.3000	-0.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2200	0.8800	0.3400	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.2200	0.8800	0.3400	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近六个月	3.1000	1.8800	1.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近一年	4.8200	0.9700	3.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-06-30	成立至今	7.2900	-0.5700	7.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.8600	0.9800	0.8800	0.0300	0.0300	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.3000	-0.8500	1.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.3000	-0.8500	1.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.6700	-0.8900	2.5600	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	成立至今	4.0600	-2.4000	6.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-09-30	近三个月	1.3600	-0.0400	1.4000	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.3200	0.7400	0.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.4600	-0.6300	2.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.4600	-0.6300	2.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	成立至今	2.3600	-1.5200	3.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-03-31	近三个月	0.8900	-0.9000	1.7900	0.0200	0.0600	-0.0400

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