工银全球美元债A类美元(003386) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银全球美元债A类美元(003386)

2025-05-29 0.1504

0.3336%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	2.8900	2.4000	0.4900	0.3400	0.2300	0.1100
2025-03-31	近六个月	1.7800	3.0000	-1.2200	0.3700	0.2900	0.0800
2025-03-31	近一年	5.5500	6.9400	-1.3900	0.4200	0.2900	0.1300
2025-03-31	近三年	10.5800	19.5300	-8.9500	0.4400	0.4000	0.0400
2025-03-31	近五年	-1.1600	4.2200	-5.3800	0.3700	0.3500	0.0200
2025-03-31	成立至今	9.0300	21.0500	-12.0200	0.3200	0.3200	0.0000
2024-12-31	近三个月	-1.0700	0.5900	-1.6600	0.3900	0.3400	0.0500
2024-12-31	近三个月	-1.0700	0.5900	-1.6600	0.3900	0.3400	0.0500
2024-12-31	近六个月	3.1800	3.3600	-0.1800	0.4300	0.3100	0.1200
2024-12-31	近六个月	3.1800	3.3600	-0.1800	0.4300	0.3100	0.1200
2024-12-31	近一年	1.2000	4.3100	-3.1100	0.4300	0.3000	0.1300
2024-12-31	近一年	1.2000	4.3100	-3.1100	0.4300	0.3000	0.1300
2024-12-31	近三年	3.3800	10.7800	-7.4000	0.4400	0.4100	0.0300
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2024-12-31	近五年	-2.0600	5.6000	-7.6600	0.3700	0.3600	0.0100
2024-12-31	近五年	-2.0600	5.6000	-7.6600	0.3700	0.3600	0.0100
2024-12-31	成立至今	5.9700	18.2100	-12.2400	0.3200	0.3200	0.0000
2024-12-31	成立至今	5.9700	18.2100	-12.2400	0.3200	0.3200	0.0000
2024-09-30	近三个月	4.3000	2.7600	1.5400	0.4700	0.2800	0.1900
2024-09-30	近六个月	3.7000	3.8300	-0.1300	0.4700	0.2900	0.1800
2024-09-30	近一年	6.9400	7.6300	-0.6900	0.5000	0.3200	0.1800
2024-09-30	近三年	2.3300	7.7300	-5.4000	0.4300	0.4100	0.0200
2024-09-30	近五年	-1.6800	4.0300	-5.7100	0.3600	0.3500	0.0100
2024-09-30	成立至今	7.1200	17.5200	-10.4000	0.3200	0.3200	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.9200	1.1600	-0.2400	0.5100	0.2600	0.2500
2024-06-30	近三个月	-0.5800	1.0400	-1.6200	0.4600	0.3000	0.1600
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2024-06-30	近六个月	-1.9200	0.9200	-2.8400	0.4300	0.2800	0.1500
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2024-06-30	近一年	-4.1100	2.3500	-6.4600	0.4800	0.3200	0.1600
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2024-06-30	近三年	-1.3400	5.2400	-6.5800	0.4100	0.4000	0.0100
2024-06-30	近三年	-1.3400	5.2400	-6.5800	0.4100	0.4000	0.0100
2024-06-30	近五年	-2.3900	5.6300	-8.0200	0.3500	0.3500	0.0000
2024-06-30	成立至今	2.7000	14.3600	-11.6600	0.3100	0.3200	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	-1.3500	-0.1200	-1.2300	0.4000	0.2600	0.1400
2024-03-31	近六个月	3.1200	3.6600	-0.5400	0.5300	0.3400	0.1900
2024-03-31	近一年	0.0600	5.7900	-5.7300	0.4600	0.3400	0.1200
2024-03-31	近三年	-2.2900	3.2600	-5.5500	0.3900	0.4000	-0.0100
2024-03-31	近五年	1.7100	9.3100	-7.6000	0.3300	0.3500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	3.3000	13.1900	-9.8900	0.3000	0.3200	-0.0200
2023-12-31	近三个月	4.5300	3.7900	0.7400	0.6400	0.4000	0.2400
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2023-12-31	近六个月	-2.2300	1.4200	-3.6500	0.5200	0.3500	0.1700
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2023-12-31	近一年	3.1400	6.9100	-3.7700	0.4900	0.4200	0.0700
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2023-12-31	近三年	0.0400	2.4700	-2.4300	0.3800	0.4000	-0.0200
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2023-12-31	近五年	3.3500	9.8600	-6.5100	0.3300	0.3500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	4.7100	13.3200	-8.6100	0.3000	0.3300	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	-6.4700	-2.2900	-4.1800	0.3600	0.2900	0.0700
2023-09-30	近六个月	-2.9700	2.0500	-5.0200	0.3700	0.3300	0.0400
2023-09-30	近一年	-4.7100	2.6900	-7.4000	0.4400	0.4500	-0.0100
2023-09-30	近三年	-7.9100	-4.9600	-2.9500	0.3400	0.3900	-0.0500
2023-09-30	近五年	-0.5900	7.4300	-8.0200	0.3000	0.3400	-0.0400
2023-09-30	成立至今	0.1700	9.1900	-9.0200	0.2800	0.3200	-0.0400
2023-06-30	近一个月	1.6100	1.4300	0.1800	0.3700	0.3500	0.0200
2023-06-30	近三个月	3.7400	4.4400	-0.7000	0.3700	0.3700	0.0000
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2023-06-30	近六个月	5.5000	5.4100	0.0900	0.4600	0.4800	-0.0200
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2023-06-30	近一年	4.7400	7.2600	-2.5200	0.4200	0.4800	-0.0600
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2023-06-30	近三年	-4.2800	-5.9200	1.6400	0.3300	0.3900	-0.0600
2023-06-30	近三年	-4.2800	-5.9200	1.6400	0.3300	0.3900	-0.0600
2023-06-30	近五年	10.5500	14.5000	-3.9500	0.2900	0.3400	-0.0500
2023-06-30	成立至今	7.1000	11.7400	-4.6400	0.2800	0.3300	-0.0500
2023-06-30	成立至今	7.1000	11.7400	-4.6400	0.2800	0.3300	-0.0500
2023-03-31	近三个月	1.6900	0.9300	0.7600	0.5400	0.5700	-0.0300
2023-03-31	近六个月	-1.7900	0.6200	-2.4100	0.5000	0.5400	-0.0400
2023-03-31	近一年	4.7100	5.6500	-0.9400	0.4500	0.5400	-0.0900
2023-03-31	近三年	-6.4100	-7.8900	1.4800	0.3200	0.3800	-0.0600
2023-03-31	近五年	12.2800	15.4600	-3.1800	0.2900	0.3400	-0.0500
2023-03-31	成立至今	3.2400	6.9900	-3.7500	0.2700	0.3200	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-3.4200	-0.3100	-3.1100	0.4700	0.5200	-0.0500
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2022-12-31	近六个月	-0.7100	1.7500	-2.4600	0.3900	0.4800	-0.0900
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2022-12-31	近一年	-0.9700	-0.6600	-0.3100	0.3800	0.5000	-0.1200
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2022-12-31	近三年	-6.1700	-5.3100	-0.8600	0.2900	0.3600	-0.0700
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2022-12-31	近五年	6.3500	8.9600	-2.6100	0.2700	0.3300	-0.0600
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2022-12-31	成立至今	1.5200	6.0000	-4.4800	0.2500	0.3100	-0.0600
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2022-09-30	近三个月	2.8100	2.0600	0.7500	0.2900	0.4400	-0.1500
2022-09-30	近六个月	6.6100	5.0000	1.6100	0.3800	0.5500	-0.1700
2022-09-30	近一年	0.4200	-2.5300	2.9500	0.3200	0.4400	-0.1200
2022-09-30	近三年	-3.5200	-5.8700	2.3500	0.2600	0.3300	-0.0700
2022-09-30	近五年	8.5400	7.5300	1.0100	0.2500	0.3100	-0.0600
2022-09-30	成立至今	5.1200	6.3300	-1.2100	0.2400	0.3000	-0.0600
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.3000	0.3700	0.2900	0.5300	-0.2400
2022-06-30	近三个月	3.7000	2.8800	0.8200	0.4600	0.6500	-0.1900
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2022-06-30	近六个月	-0.2500	-2.3700	2.1200	0.3700	0.5200	-0.1500
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2022-06-30	近一年	-1.7800	-4.1300	2.3500	0.3000	0.3900	-0.0900
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2022-06-30	近三年	-2.8200	-3.7800	0.9600	0.2500	0.3100	-0.0600
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2022-06-30	近五年	3.6300	3.8200	-0.1900	0.2400	0.2900	-0.0500
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2022-03-31	近三个月	-3.8100	-5.1000	1.2900	0.2500	0.3300	-0.0800
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2021-12-31	近三个月	-2.0700	-2.1800	0.1100	0.2400	0.2400	0.0000
2021-12-31	近三个月	-2.0700	-2.1800	0.1100	0.2400	0.2400	0.0000
2021-12-31	近六个月	-1.5300	-1.8000	0.2700	0.2100	0.2200	-0.0100
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2021-12-31	近一年	-2.0600	-3.5100	1.4500	0.2300	0.2400	-0.0100
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2021-12-31	近三年	1.1700	3.4500	-2.2800	0.2200	0.2600	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.5600	0.3900	0.1700	0.1700	0.1900	-0.0200
2021-09-30	近六个月	-0.9800	-0.4800	-0.5000	0.2000	0.2200	-0.0200
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2021-09-30	近三年	3.8900	7.3400	-3.4500	0.2200	0.2600	-0.0400
2021-09-30	成立至今	4.6800	9.0900	-4.4100	0.2200	0.2600	-0.0400
2021-06-30	近一个月	1.2200	1.2900	-0.0700	0.2300	0.2600	-0.0300
2021-06-30	近三个月	-1.5300	-0.8700	-0.6600	0.2300	0.2500	-0.0200
2021-06-30	近三个月	-1.5300	-0.8700	-0.6600	0.2300	0.2500	-0.0200
2021-06-30	近六个月	-0.5400	-1.7400	1.2000	0.2500	0.2700	-0.0200
2021-06-30	近六个月	-0.5400	-1.7400	1.2000	0.2500	0.2700	-0.0200
2021-06-30	近一年	-6.9600	-8.5100	1.5500	0.2400	0.2600	-0.0200
2021-06-30	近一年	-6.9600	-8.5100	1.5500	0.2400	0.2600	-0.0200
2021-06-30	近三年	7.4500	11.3500	-3.9000	0.2300	0.2700	-0.0400
2021-06-30	近三年	7.4500	11.3500	-3.9000	0.2300	0.2700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	4.1000	8.6600	-4.5600	0.2200	0.2600	-0.0400
2021-06-30	成立至今	4.1000	8.6600	-4.5600	0.2200	0.2600	-0.0400
2021-03-31	近三个月	1.0000	-0.8800	1.8800	0.2700	0.2900	-0.0200
2021-03-31	近六个月	-2.8000	-4.5800	1.7800	0.2700	0.3000	-0.0300
2021-03-31	近一年	-4.1600	-5.6200	1.4600	0.2400	0.2600	-0.0200
2021-03-31	近三年	14.9800	18.3000	-3.3200	0.2300	0.2700	-0.0400
2021-03-31	成立至今	5.7200	9.6200	-3.9000	0.2200	0.2600	-0.0400
2020-12-31	近三个月	-3.7700	-3.7400	-0.0300	0.2600	0.3100	-0.0500
2020-12-31	近三个月	-3.7700	-3.7400	-0.0300	0.2600	0.3100	-0.0500
2020-12-31	近六个月	-6.4500	-6.8900	0.4400	0.2300	0.2500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	-6.4500	-6.8900	0.4400	0.2300	0.2500	-0.0200
2020-12-31	近一年	-3.2600	-1.2100	-2.0500	0.2400	0.2800	-0.0400
2020-12-31	近一年	-3.2600	-1.2100	-2.0500	0.2400	0.2800	-0.0400
2020-12-31	近三年	9.6500	13.6700	-4.0200	0.2300	0.2700	-0.0400
2020-12-31	近三年	9.6500	13.6700	-4.0200	0.2300	0.2700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	4.6700	10.5900	-5.9200	0.2200	0.2600	-0.0400
2020-12-31	成立至今	4.6700	10.5900	-5.9200	0.2200	0.2600	-0.0400
2020-09-30	近三个月	-2.7900	-3.2700	0.4800	0.1900	0.1900	0.0000
2020-09-30	近六个月	-1.4000	-1.0900	-0.3100	0.2000	0.2100	-0.0100
2020-09-30	近一年	-0.1700	1.7000	-1.8700	0.2100	0.2500	-0.0400
2020-09-30	近三年	12.3100	16.1800	-3.8700	0.2300	0.2700	-0.0400
2020-09-30	成立至今	8.7700	14.8800	-6.1100	0.2200	0.2600	-0.0400
2020-06-30	近一个月	0.0900	-0.2600	0.3500	0.1600	0.1900	-0.0300
2020-06-30	近三个月	1.4300	2.2500	-0.8200	0.2100	0.2300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	1.4300	2.2500	-0.8200	0.2100	0.2300	-0.0200
2020-06-30	近六个月	3.4100	6.1000	-2.6900	0.2500	0.2900	-0.0400
2020-06-30	近六个月	3.4100	6.1000	-2.6900	0.2500	0.2900	-0.0400
2020-06-30	近一年	6.3400	9.6900	-3.3500	0.2000	0.2600	-0.0600
2020-06-30	近一年	6.3400	9.6900	-3.3500	0.2000	0.2600	-0.0600
2020-06-30	近三年	13.4000	18.3500	-4.9500	0.2300	0.2600	-0.0300
2020-06-30	近三年	13.4000	18.3500	-4.9500	0.2300	0.2600	-0.0300
2020-06-30	成立至今	11.8900	18.7700	-6.8800	0.2200	0.2600	-0.0400
2020-06-30	成立至今	11.8900	18.7700	-6.8800	0.2200	0.2600	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.9500	3.7600	-1.8100	0.2900	0.3400	-0.0500
2019-12-31	近三个月	-0.6900	-0.9000	0.2100	0.1200	0.1900	-0.0700
2019-12-31	近三个月	-0.6900	-0.9000	0.2100	0.1200	0.1900	-0.0700
2019-12-31	近六个月	2.8300	3.3900	-0.5600	0.1400	0.2200	-0.0800
2019-12-31	近一年	6.7900	8.5300	-1.7400	0.1800	0.2400	-0.0600
2019-12-31	成立至今	8.2000	11.9400	-3.7400	0.2100	0.2500	-0.0400
2019-09-30	近三个月	3.5400	4.3300	-0.7900	0.1600	0.2400	-0.0800
2019-06-30	近一个月	0.2000	0.6500	-0.4500	0.1400	0.2000	-0.0600
2019-06-30	近三个月	3.6000	4.5700	-0.9700	0.1800	0.2300	-0.0500
2019-06-30	近三个月	3.6000	4.5700	-0.9700	0.1800	0.2300	-0.0500
2019-06-30	近六个月	3.8500	4.9700	-1.1200	0.2200	0.2600	-0.0400
2019-06-30	近一年	8.6100	10.9500	-2.3400	0.2400	0.2800	-0.0400
2019-06-30	成立至今	5.2200	8.2700	-3.0500	0.2200	0.2600	-0.0400
2019-03-31	近三个月	0.2400	0.3800	-0.1400	0.2500	0.2900	-0.0400
2018-12-31	近三个月	0.5600	1.4900	-0.9300	0.2300	0.2500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	0.5600	1.4900	-0.9300	0.2300	0.2500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	4.5800	5.6900	-1.1100	0.2600	0.2900	-0.0300
2018-12-31	近一年	6.1400	6.0200	0.1200	0.2600	0.3000	-0.0400
2018-12-31	成立至今	1.3200	3.1500	-1.8300	0.2200	0.2600	-0.0400
2018-09-30	近三个月	4.0000	4.1400	-0.1400	0.2800	0.3200	-0.0400
2018-06-30	近一个月	3.0400	3.1200	-0.0800	0.2600	0.3000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	5.3600	5.3200	0.0400	0.2300	0.2800	-0.0500
2018-06-30	近三个月	5.3600	5.3200	0.0400	0.2300	0.2800	-0.0500
2018-06-30	近六个月	1.4900	0.3100	1.1800	0.2600	0.3100	-0.0500
2018-06-30	近一年	-1.8100	-2.7500	0.9400	0.2300	0.2600	-0.0300
2018-06-30	成立至今	-3.1200	-2.4100	-0.7100	0.2100	0.2500	-0.0400
2018-03-31	近三个月	-3.6800	-4.7500	1.0700	0.2700	0.3100	-0.0400
2017-12-31	近三个月	-1.4400	-1.6100	0.1700	0.2000	0.2200	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-1.4400	-1.6100	0.1700	0.2000	0.2200	-0.0200
2017-12-31	近六个月	-3.2500	-3.0500	-0.2000	0.1900	0.2000	-0.0100
2017-12-31	成立至今	-4.5400	-2.7100	-1.8300	0.1800	0.2100	-0.0300
2017-09-30	近三个月	-1.8400	-1.4600	-0.3800	0.1900	0.1900	0.0000
2017-06-30	近一个月	-1.2500	-1.3600	0.1100	0.2100	0.2300	-0.0200
2017-06-30	近三个月	-1.6700	-0.7800	-0.8900	0.1700	0.1900	-0.0200
2017-06-30	近三个月	-1.6700	-0.7800	-0.8900	0.1700	0.1900	-0.0200
2017-06-30	成立至今	-1.3300	0.3500	-1.6800	0.1500	0.2100	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.3500	1.1400	-0.7900	0.1200	0.2400	-0.1200

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