工银全球美元债C类(003387) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银全球美元债C类(003387)

2025-07-28 1.0496

-0.0571%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	0.1600	1.2400	-1.0800	0.4200	0.2700	0.1500
2025-06-30	近六个月	2.9500	3.6700	-0.7200	0.3800	0.2500	0.1300
2025-06-30	近一年	6.0000	7.1600	-1.1600	0.4100	0.2800	0.1300
2025-06-30	近三年	5.6000	17.6300	-12.0300	0.4400	0.3700	0.0700
2025-06-30	近五年	-4.2600	3.1800	-7.4400	0.3800	0.3600	0.0200
2025-06-30	成立至今	6.1500	22.5500	-16.4000	0.3200	0.3200	0.0000
2025-03-31	近三个月	2.7800	2.4000	0.3800	0.3400	0.2300	0.1100
2025-03-31	近六个月	1.5600	3.0000	-1.4400	0.3700	0.2900	0.0800
2025-03-31	近一年	5.1100	6.9400	-1.8300	0.4200	0.2900	0.1300
2025-03-31	近三年	9.2200	19.5300	-10.3100	0.4400	0.4000	0.0400
2025-03-31	近五年	-3.1600	4.2200	-7.3800	0.3700	0.3500	0.0200
2025-03-31	成立至今	5.9800	21.0500	-15.0700	0.3200	0.3200	0.0000
2024-12-31	近三个月	-1.1900	0.5900	-1.7800	0.3900	0.3400	0.0500
2024-12-31	近三个月	-1.1900	0.5900	-1.7800	0.3900	0.3400	0.0500
2024-12-31	近六个月	2.9700	3.3600	-0.3900	0.4300	0.3100	0.1200
2024-12-31	近六个月	2.9700	3.3600	-0.3900	0.4300	0.3100	0.1200
2024-12-31	近一年	0.7900	4.3100	-3.5200	0.4300	0.3000	0.1300
2024-12-31	近一年	0.7900	4.3100	-3.5200	0.4300	0.3000	0.1300
2024-12-31	近三年	2.1200	10.7800	-8.6600	0.4400	0.4100	0.0300
2024-12-31	近三年	2.1200	10.7800	-8.6600	0.4400	0.4100	0.0300
2024-12-31	近五年	-4.0400	5.6000	-9.6400	0.3700	0.3600	0.0100
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2024-12-31	成立至今	3.1100	18.2100	-15.1000	0.3200	0.3200	0.0000
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2024-09-30	近三个月	4.2000	2.7600	1.4400	0.4700	0.2800	0.1900
2024-09-30	近六个月	3.4900	3.8300	-0.3400	0.4700	0.2900	0.1800
2024-09-30	近一年	6.4800	7.6300	-1.1500	0.5000	0.3200	0.1800
2024-09-30	近三年	1.1000	7.7300	-6.6300	0.4300	0.4100	0.0200
2024-09-30	近五年	-3.6600	4.0300	-7.6900	0.3600	0.3500	0.0100
2024-09-30	成立至今	4.3500	17.5200	-13.1700	0.3200	0.3200	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.8900	1.1600	-0.2700	0.5100	0.2600	0.2500
2024-06-30	近三个月	-0.6800	1.0400	-1.7200	0.4600	0.3000	0.1600
2024-06-30	近三个月	-0.6800	1.0400	-1.7200	0.4600	0.3000	0.1600
2024-06-30	近六个月	-2.1100	0.9200	-3.0300	0.4300	0.2800	0.1500
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2024-06-30	近一年	-4.5300	2.3500	-6.8800	0.4800	0.3200	0.1600
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2024-06-30	近三年	-2.5300	5.2400	-7.7700	0.4100	0.4000	0.0100
2024-06-30	近三年	-2.5300	5.2400	-7.7700	0.4100	0.4000	0.0100
2024-06-30	近五年	-4.3600	5.6300	-9.9900	0.3500	0.3500	0.0000
2024-06-30	成立至今	0.1400	14.3600	-14.2200	0.3100	0.3200	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	-1.4400	-0.1200	-1.3200	0.4000	0.2600	0.1400
2024-03-31	近六个月	2.8900	3.6600	-0.7700	0.5400	0.3400	0.2000
2024-03-31	近一年	-0.3800	5.7900	-6.1700	0.4600	0.3400	0.1200
2024-03-31	近三年	-3.4700	3.2600	-6.7300	0.3900	0.4000	-0.0100
2024-03-31	近五年	-0.2700	9.3100	-9.5800	0.3300	0.3500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	0.8300	13.1900	-12.3600	0.3000	0.3200	-0.0200
2023-12-31	近三个月	4.3900	3.7900	0.6000	0.6400	0.4000	0.2400
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2023-12-31	近六个月	-2.4700	1.4200	-3.8900	0.5200	0.3500	0.1700
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2023-12-31	近一年	2.6900	6.9100	-4.2200	0.4900	0.4200	0.0700
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2023-12-31	近三年	-1.1700	2.4700	-3.6400	0.3800	0.4000	-0.0200
2023-12-31	近三年	-1.1700	2.4700	-3.6400	0.3800	0.4000	-0.0200
2023-12-31	近五年	1.3800	9.8600	-8.4800	0.3300	0.3500	-0.0200
2023-12-31	近五年	1.3800	9.8600	-8.4800	0.3300	0.3500	-0.0200
2023-12-31	成立至今	2.3000	13.3200	-11.0200	0.3000	0.3300	-0.0300
2023-12-31	成立至今	2.3000	13.3200	-11.0200	0.3000	0.3300	-0.0300
2023-09-30	近三个月	-6.5700	-2.2900	-4.2800	0.3600	0.2900	0.0700
2023-09-30	近六个月	-3.1700	2.0500	-5.2200	0.3700	0.3300	0.0400
2023-09-30	近一年	-5.0800	2.6900	-7.7700	0.4400	0.4500	-0.0100
2023-09-30	近三年	-8.9900	-4.9600	-4.0300	0.3400	0.3900	-0.0500
2023-09-30	近五年	-2.0900	7.4300	-9.5200	0.3000	0.3400	-0.0400
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2023-06-30	近一个月	1.5900	1.4300	0.1600	0.3700	0.3500	0.0200
2023-06-30	近三个月	3.6400	4.4400	-0.8000	0.3700	0.3700	0.0000
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2023-06-30	近六个月	5.2900	5.4100	-0.1200	0.4600	0.4800	-0.0200
2023-06-30	近六个月	5.2900	5.4100	-0.1200	0.4600	0.4800	-0.0200
2023-06-30	近一年	4.3500	7.2600	-2.9100	0.4200	0.4800	-0.0600
2023-06-30	近一年	4.3500	7.2600	-2.9100	0.4200	0.4800	-0.0600
2023-06-30	近三年	-5.3900	-5.9200	0.5300	0.3300	0.3900	-0.0600
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2023-06-30	近五年	8.9200	14.5000	-5.5800	0.2900	0.3400	-0.0500
2023-06-30	成立至今	4.8900	11.7400	-6.8500	0.2800	0.3300	-0.0500
2023-06-30	成立至今	4.8900	11.7400	-6.8500	0.2800	0.3300	-0.0500
2023-03-31	近三个月	1.6000	0.9300	0.6700	0.5300	0.5700	-0.0400
2023-03-31	近六个月	-1.9700	0.6200	-2.5900	0.5000	0.5400	-0.0400
2023-03-31	近一年	4.3100	5.6500	-1.3400	0.4400	0.5400	-0.1000
2023-03-31	近三年	-7.5200	-7.8900	0.3700	0.3200	0.3800	-0.0600
2023-03-31	近五年	10.6200	15.4600	-4.8400	0.2900	0.3400	-0.0500
2023-03-31	成立至今	1.2100	6.9900	-5.7800	0.2700	0.3200	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-3.5100	-0.3100	-3.2000	0.4700	0.5200	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-3.5100	-0.3100	-3.2000	0.4700	0.5200	-0.0500
2022-12-31	近六个月	-0.9000	1.7500	-2.6500	0.3900	0.4800	-0.0900
2022-12-31	近六个月	-0.9000	1.7500	-2.6500	0.3900	0.4800	-0.0900
2022-12-31	近一年	-1.3400	-0.6600	-0.6800	0.3800	0.5000	-0.1200
2022-12-31	近一年	-1.3400	-0.6600	-0.6800	0.3800	0.5000	-0.1200
2022-12-31	近三年	-7.2900	-5.3100	-1.9800	0.2900	0.3600	-0.0700
2022-12-31	近三年	-7.2900	-5.3100	-1.9800	0.2900	0.3600	-0.0700
2022-12-31	近五年	4.7600	8.9600	-4.2000	0.2700	0.3300	-0.0600
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2022-12-31	成立至今	-0.3800	6.0000	-6.3800	0.2600	0.3100	-0.0500
2022-12-31	成立至今	-0.3800	6.0000	-6.3800	0.2600	0.3100	-0.0500
2022-09-30	近三个月	2.7100	2.0600	0.6500	0.2900	0.4400	-0.1500
2022-09-30	近六个月	6.4000	5.0000	1.4000	0.3800	0.5500	-0.1700
2022-09-30	近一年	0.0300	-2.5300	2.5600	0.3200	0.4400	-0.1200
2022-09-30	近三年	-4.6800	-5.8700	1.1900	0.2600	0.3300	-0.0700
2022-09-30	近五年	6.9200	7.5300	-0.6100	0.2500	0.3100	-0.0600
2022-09-30	成立至今	3.2400	6.3300	-3.0900	0.2400	0.3000	-0.0600
2022-06-30	近一个月	0.0300	-0.3000	0.3300	0.2900	0.5300	-0.2400
2022-06-30	近三个月	3.6000	2.8800	0.7200	0.4600	0.6500	-0.1900
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2022-06-30	近六个月	-0.4500	-2.3700	1.9200	0.3700	0.5200	-0.1500
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2022-06-30	近一年	-2.1600	-4.1300	1.9700	0.3000	0.3900	-0.0900
2022-06-30	近一年	-2.1600	-4.1300	1.9700	0.3000	0.3900	-0.0900
2022-06-30	近三年	-4.0000	-3.7800	-0.2200	0.2500	0.3100	-0.0600
2022-06-30	近三年	-4.0000	-3.7800	-0.2200	0.2500	0.3100	-0.0600
2022-06-30	近五年	2.0600	3.8200	-1.7600	0.2500	0.2900	-0.0400
2022-06-30	成立至今	0.5200	4.1800	-3.6600	0.2400	0.2900	-0.0500
2022-06-30	成立至今	0.5200	4.1800	-3.6600	0.2400	0.2900	-0.0500
2022-03-31	近三个月	-3.9000	-5.1000	1.2000	0.2500	0.3300	-0.0800
2022-03-31	近六个月	-5.9900	-7.1700	1.1800	0.2400	0.2900	-0.0500
2022-03-31	近一年	-7.1000	-7.6200	0.5200	0.2200	0.2600	-0.0400
2022-03-31	近三年	-4.0300	-2.2000	-1.8300	0.2200	0.2600	-0.0400
2022-03-31	近五年	-3.2300	0.1200	-3.3500	0.2300	0.2600	-0.0300
2022-03-31	成立至今	-2.9700	1.2700	-4.2400	0.2200	0.2600	-0.0400
2021-12-31	近三个月	-2.1700	-2.1800	0.0100	0.2400	0.2400	0.0000
2021-12-31	近三个月	-2.1700	-2.1800	0.0100	0.2400	0.2400	0.0000
2021-12-31	近六个月	-1.7200	-1.8000	0.0800	0.2100	0.2200	-0.0100
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2021-12-31	近一年	-2.4500	-3.5100	1.0600	0.2300	0.2400	-0.0100
2021-12-31	近一年	-2.4500	-3.5100	1.0600	0.2300	0.2400	-0.0100
2021-12-31	近三年	0.0600	3.4500	-3.3900	0.2200	0.2600	-0.0400
2021-12-31	近三年	0.0600	3.4500	-3.3900	0.2200	0.2600	-0.0400
2021-12-31	近五年	0.9700	6.7100	-5.7400	0.2200	0.2600	-0.0400
2021-12-31	成立至今	0.9700	6.7100	-5.7400	0.2200	0.2600	-0.0400
2021-12-31	成立至今	0.9700	6.7100	-5.7400	0.2200	0.2600	-0.0400
2021-09-30	近三个月	0.4600	0.3900	0.0700	0.1700	0.1900	-0.0200
2021-09-30	近六个月	-1.1900	-0.4800	-0.7100	0.2000	0.2200	-0.0200
2021-09-30	近一年	-4.1500	-5.0400	0.8900	0.2300	0.2600	-0.0300
2021-09-30	近三年	3.1200	7.3400	-4.2200	0.2200	0.2600	-0.0400
2021-09-30	成立至今	3.2100	9.0900	-5.8800	0.2200	0.2600	-0.0400
2021-06-30	近一个月	1.1800	1.2900	-0.1100	0.2300	0.2600	-0.0300
2021-06-30	近三个月	-1.6400	-0.8700	-0.7700	0.2300	0.2500	-0.0200
2021-06-30	近三个月	-1.6400	-0.8700	-0.7700	0.2300	0.2500	-0.0200
2021-06-30	近六个月	-0.7400	-1.7400	1.0000	0.2500	0.2700	-0.0200
2021-06-30	近六个月	-0.7400	-1.7400	1.0000	0.2500	0.2700	-0.0200
2021-06-30	近一年	-7.3300	-8.5100	1.1800	0.2400	0.2600	-0.0200
2021-06-30	近一年	-7.3300	-8.5100	1.1800	0.2400	0.2600	-0.0200
2021-06-30	近三年	6.6900	11.3500	-4.6600	0.2300	0.2700	-0.0400
2021-06-30	近三年	6.6900	11.3500	-4.6600	0.2300	0.2700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	2.7400	8.6600	-5.9200	0.2200	0.2600	-0.0400
2021-06-30	成立至今	2.7400	8.6600	-5.9200	0.2200	0.2600	-0.0400
2021-03-31	近三个月	0.9100	-0.8800	1.7900	0.2700	0.2900	-0.0200
2021-03-31	近六个月	-3.0000	-4.5800	1.5800	0.2700	0.3000	-0.0300
2021-03-31	近一年	-4.5600	-5.6200	1.0600	0.2400	0.2600	-0.0200
2021-03-31	近三年	14.1700	18.3000	-4.1300	0.2300	0.2700	-0.0400
2021-03-31	成立至今	4.4500	9.6200	-5.1700	0.2200	0.2600	-0.0400
2020-12-31	近三个月	-3.8700	-3.7400	-0.1300	0.2600	0.3100	-0.0500
2020-12-31	近三个月	-3.8700	-3.7400	-0.1300	0.2600	0.3100	-0.0500
2020-12-31	近六个月	-6.6400	-6.8900	0.2500	0.2300	0.2500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	-6.6400	-6.8900	0.2500	0.2300	0.2500	-0.0200
2020-12-31	近一年	-3.6700	-1.2100	-2.4600	0.2400	0.2800	-0.0400
2020-12-31	近一年	-3.6700	-1.2100	-2.4600	0.2400	0.2800	-0.0400
2020-12-31	近三年	8.8500	13.6700	-4.8200	0.2300	0.2700	-0.0400
2020-12-31	近三年	8.8500	13.6700	-4.8200	0.2300	0.2700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	3.5100	10.5900	-7.0800	0.2200	0.2600	-0.0400
2020-12-31	成立至今	3.5100	10.5900	-7.0800	0.2200	0.2600	-0.0400
2020-09-30	近三个月	-2.8800	-3.2700	0.3900	0.1900	0.1900	0.0000
2020-09-30	近六个月	-1.6100	-1.0900	-0.5200	0.2000	0.2100	-0.0100
2020-09-30	近一年	-0.5800	1.7000	-2.2800	0.2100	0.2500	-0.0400
2020-09-30	近三年	11.5200	16.1800	-4.6600	0.2300	0.2700	-0.0400
2020-09-30	成立至今	7.6800	14.8800	-7.2000	0.2200	0.2600	-0.0400
2020-06-30	近一个月	0.0500	-0.2600	0.3100	0.1600	0.1900	-0.0300
2020-06-30	近三个月	1.3100	2.2500	-0.9400	0.2100	0.2300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	1.3100	2.2500	-0.9400	0.2100	0.2300	-0.0200
2020-06-30	近六个月	3.1800	6.1000	-2.9200	0.2500	0.2900	-0.0400
2020-06-30	近六个月	3.1800	6.1000	-2.9200	0.2500	0.2900	-0.0400
2020-06-30	近一年	5.8800	9.6900	-3.8100	0.2000	0.2600	-0.0600
2020-06-30	近一年	5.8800	9.6900	-3.8100	0.2000	0.2600	-0.0600
2020-06-30	近三年	12.5700	18.3500	-5.7800	0.2300	0.2600	-0.0300
2020-06-30	近三年	12.5700	18.3500	-5.7800	0.2300	0.2600	-0.0300
2020-06-30	成立至今	10.8700	18.7700	-7.9000	0.2200	0.2600	-0.0400
2020-06-30	成立至今	10.8700	18.7700	-7.9000	0.2200	0.2600	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.8500	3.7600	-1.9100	0.2900	0.3400	-0.0500
2019-12-31	近三个月	-0.7900	-0.9000	0.1100	0.1200	0.1900	-0.0700
2019-12-31	近三个月	-0.7900	-0.9000	0.1100	0.1200	0.1900	-0.0700
2019-12-31	近六个月	2.6200	3.3900	-0.7700	0.1500	0.2200	-0.0700
2019-12-31	近一年	6.4800	8.5300	-2.0500	0.1800	0.2400	-0.0600
2019-12-31	成立至今	7.4500	11.9400	-4.4900	0.2100	0.2500	-0.0400
2019-09-30	近三个月	3.4400	4.3300	-0.8900	0.1600	0.2400	-0.0800
2019-06-30	近一个月	0.2300	0.6500	-0.4200	0.1400	0.2000	-0.0600
2019-06-30	近三个月	3.5700	4.5700	-1.0000	0.1800	0.2300	-0.0500
2019-06-30	近三个月	3.5700	4.5700	-1.0000	0.1800	0.2300	-0.0500
2019-06-30	近六个月	3.7700	4.9700	-1.2000	0.2200	0.2600	-0.0400
2019-06-30	近一年	8.7300	10.9500	-2.2200	0.2400	0.2800	-0.0400
2019-06-30	成立至今	4.7100	8.2700	-3.5600	0.2200	0.2600	-0.0400
2019-03-31	近三个月	0.1900	0.3800	-0.1900	0.2500	0.2900	-0.0400
2018-12-31	近三个月	0.8200	1.4900	-0.6700	0.2400	0.2500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.8200	1.4900	-0.6700	0.2400	0.2500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	4.7900	5.6900	-0.9000	0.2600	0.2900	-0.0300
2018-12-31	近一年	6.1200	6.0200	0.1000	0.2600	0.3000	-0.0400
2018-12-31	成立至今	0.9100	3.1500	-2.2400	0.2200	0.2600	-0.0400
2018-09-30	近三个月	3.9400	4.1400	-0.2000	0.2800	0.3200	-0.0400
2018-06-30	近一个月	3.0100	3.1200	-0.1100	0.2600	0.3000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	5.2600	5.3200	-0.0600	0.2300	0.2800	-0.0500
2018-06-30	近三个月	5.2600	5.3200	-0.0600	0.2300	0.2800	-0.0500
2018-06-30	近六个月	1.2700	0.3100	0.9600	0.2600	0.3100	-0.0500
2018-06-30	近一年	-2.2200	-2.7500	0.5300	0.2300	0.2600	-0.0300
2018-06-30	成立至今	-3.7000	-2.4100	-1.2900	0.2100	0.2500	-0.0400
2018-03-31	近三个月	-3.7900	-4.7500	0.9600	0.2700	0.3100	-0.0400
2017-12-31	近三个月	-1.5200	-1.6100	0.0900	0.2000	0.2200	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-1.5200	-1.6100	0.0900	0.2000	0.2200	-0.0200
2017-12-31	近六个月	-3.4500	-3.0500	-0.4000	0.1900	0.2000	-0.0100
2017-12-31	成立至今	-4.9100	-2.7100	-2.2000	0.1800	0.2100	-0.0300
2017-09-30	近三个月	-1.9600	-1.4600	-0.5000	0.1900	0.1900	0.0000
2017-06-30	近一个月	-1.2800	-1.3600	0.0800	0.2100	0.2300	-0.0200
2017-06-30	近三个月	-1.7800	-0.7800	-1.0000	0.1700	0.1900	-0.0200
2017-06-30	近三个月	-1.7800	-0.7800	-1.0000	0.1700	0.1900	-0.0200
2017-06-30	成立至今	-1.5100	0.3500	-1.8600	0.1500	0.2100	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.2700	1.1400	-0.8700	0.1200	0.2400	-0.1200

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