招商招益宝货币A(003388) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招益宝货币A(003388)

2024-11-22 0.4286

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3977	0.0894	0.3083	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.8384	0.1779	0.6605	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.8876	0.3558	1.5318	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三年	5.9483	1.0656	4.8827	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	10.7220	1.7763	8.9457	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	18.6535	2.6999	15.9536	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	近一个月	0.1411	0.0292	0.1119	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4389	0.0885	0.3504	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三个月	0.4389	0.0885	0.3504	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.9561	0.1769	0.7792	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	0.9561	0.1769	0.7792	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	1.9744	0.3558	1.6186	0.0012	0.0000	0.0012
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2024-06-30	近三年	6.1049	1.0656	5.0393	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	6.1049	1.0656	5.0393	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近五年	10.8471	1.7763	9.0708	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	18.1835	2.6104	15.5731	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	成立至今	18.1835	2.6104	15.5731	0.0026	0.0000	0.0026
2024-03-31	近三个月	0.5149	0.0885	0.4264	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近六个月	1.0405	0.1779	0.8626	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近一年	2.0415	0.3558	1.6857	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近三年	6.2061	1.0656	5.1405	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近五年	10.8120	1.7763	9.0357	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	成立至今	17.6670	2.5219	15.1451	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近三个月	0.5229	0.0894	0.4335	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近三个月	0.5229	0.0894	0.4335	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近六个月	1.0086	0.1789	0.8297	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近六个月	1.0086	0.1789	0.8297	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	2.0274	0.3549	1.6725	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	2.0274	0.3549	1.6725	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三年	6.2772	1.0646	5.2126	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	6.2772	1.0646	5.2126	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	10.8220	1.7753	9.0467	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	10.8220	1.7753	9.0467	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	17.0643	2.4335	14.6308	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	成立至今	17.0643	2.4335	14.6308	0.0026	0.0000	0.0026
2023-09-30	近三个月	0.4832	0.0894	0.3938	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近六个月	0.9907	0.1779	0.8128	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	1.8889	0.3549	1.5340	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近三年	6.3480	1.0646	5.2834	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	10.9172	1.7753	9.1419	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	16.4554	2.3440	14.1114	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一个月	0.1615	0.0292	0.1323	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5050	0.0885	0.4165	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近六个月	1.0086	0.1760	0.8326	0.0014	0.0000	0.0014
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2023-06-30	近一年	1.8276	0.3549	1.4727	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-06-30	近三年	6.3246	1.0646	5.2600	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	6.3246	1.0646	5.2600	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	10.6669	1.7753	8.8916	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	成立至今	15.8953	2.2546	13.6407	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	成立至今	15.8953	2.2546	13.6407	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	近三个月	0.5010	0.0875	0.4135	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近六个月	0.8894	0.1769	0.7125	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近一年	1.8087	0.3549	1.4538	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近三年	6.1583	1.0646	5.0937	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近五年	10.5552	1.7753	8.7799	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	15.3129	2.1661	13.1468	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三个月	0.3865	0.0894	0.2971	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.3865	0.0894	0.2971	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8109	0.1789	0.6320	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.8109	0.1789	0.6320	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.8599	0.3549	1.5050	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	1.8599	0.3549	1.5050	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.2872	1.0656	5.2216	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	6.2872	1.0656	5.2216	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近五年	10.9027	1.7753	9.1274	0.0021	0.0000	0.0021
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2022-12-31	成立至今	14.7381	2.0786	12.6595	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	14.7381	2.0786	12.6595	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近三个月	0.4228	0.0894	0.3334	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近六个月	0.9112	0.1779	0.7333	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近一年	2.0578	0.3549	1.7029	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	6.6561	1.0656	5.5905	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近五年	11.6180	1.7753	9.8427	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	14.2964	1.9892	12.3072	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	近一个月	0.1567	0.0292	0.1275	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三个月	0.4864	0.0885	0.3979	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-06-30	近六个月	1.0406	0.1760	0.8646	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	1.0406	0.1760	0.8646	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.1830	0.3549	1.8281	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.1830	0.3549	1.8281	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	6.7500	1.0656	5.6844	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	6.7500	1.0656	5.6844	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近五年	12.2790	1.7753	10.5037	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	13.8152	1.8997	11.9155	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	成立至今	13.8152	1.8997	11.9155	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近三个月	0.5515	0.0875	0.4640	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.1362	0.1769	0.9593	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.2322	0.3549	1.8773	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近三年	6.6658	1.0656	5.6002	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近五年	12.8067	1.7753	11.0314	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	成立至今	13.2643	1.8113	11.4530	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	近三个月	0.5815	0.0894	0.4921	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三个月	0.5815	0.0894	0.4921	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	1.1307	0.1789	0.9518	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	1.1307	0.1789	0.9518	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.2634	0.3549	1.9085	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	2.2634	0.3549	1.9085	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	6.6366	1.0656	5.5710	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	6.6366	1.0656	5.5710	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	成立至今	12.6431	1.7237	10.9194	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	成立至今	12.6431	1.7237	10.9194	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	近三个月	0.5460	0.0894	0.4566	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近六个月	1.0837	0.1779	0.9058	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近一年	2.2719	0.3549	1.9170	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	6.6660	1.0656	5.6004	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	成立至今	11.9919	1.6343	10.3576	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	近一个月	0.1767	0.0292	0.1475	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5347	0.0885	0.4462	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5347	0.0885	0.4462	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1200	0.1760	0.9440	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1200	0.1760	0.9440	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.1856	0.3549	1.8307	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.1856	0.3549	1.8307	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	6.3588	1.0656	5.2932	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三年	6.3588	1.0656	5.2932	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	成立至今	11.3837	1.5449	9.8388	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	成立至今	11.3837	1.5449	9.8388	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	近三个月	0.5822	0.0875	0.4947	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近六个月	1.1755	0.1769	0.9986	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	1.9956	0.3549	1.6407	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近三年	6.2201	1.0656	5.1545	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	成立至今	10.7913	1.4564	9.3349	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三个月	0.5899	0.0894	0.5005	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.5899	0.0894	0.5005	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	1.0537	0.1789	0.8748	0.0013	0.0000	0.0013
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2020-12-31	近一年	2.0370	0.3558	1.6812	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.0370	0.3558	1.6812	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三年	6.4679	1.0656	5.4023	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三年	6.4679	1.0656	5.4023	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	10.1500	1.3689	8.7811	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	成立至今	10.1500	1.3689	8.7811	0.0032	0.0000	0.0032
2020-09-30	近三个月	0.4611	0.0894	0.3717	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近六个月	0.8105	0.1779	0.6326	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近一年	2.1841	0.3558	1.8283	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近三年	6.9379	1.0656	5.8723	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	成立至今	9.5040	1.2794	8.2246	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近一个月	0.1186	0.0292	0.0894	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.3478	0.0885	0.2593	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.3478	0.0885	0.2593	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	0.9730	0.1769	0.7961	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近六个月	0.9730	0.1769	0.7961	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	2.2350	0.3558	1.8792	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近一年	2.2350	0.3558	1.8792	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近三年	7.5302	1.0656	6.4646	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	近三年	7.5302	1.0656	6.4646	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	成立至今	9.0014	1.1900	7.8114	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	成立至今	9.0014	1.1900	7.8114	0.0034	0.0000	0.0034
2020-03-31	近三个月	0.6231	0.0885	0.5346	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三个月	0.7349	0.0894	0.6455	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近三个月	0.7349	0.0894	0.6455	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近六个月	1.2498	0.1789	1.0709	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近一年	2.1947	0.3549	1.8398	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	成立至今	7.9510	1.0131	6.9379	0.0035	0.0000	0.0035
2019-09-30	近三个月	0.5112	0.0894	0.4218	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近一个月	0.0996	0.0292	0.0704	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.4071	0.0885	0.3186	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三个月	0.4071	0.0885	0.3186	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近六个月	0.9332	0.1760	0.7572	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一年	1.8085	0.3549	1.4536	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	成立至今	6.6184	0.8342	5.7842	0.0037	0.0000	0.0037
2019-03-31	近三个月	0.5240	0.0875	0.4365	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.6092	0.0894	0.5198	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.6092	0.0894	0.5198	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近六个月	0.8672	0.1789	0.6883	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近一年	2.1016	0.3549	1.7467	0.0037	0.0000	0.0037
2018-12-31	成立至今	5.6327	0.6582	4.9745	0.0040	0.0000	0.0040
2018-09-30	近三个月	0.2565	0.0894	0.1671	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近一个月	0.1768	0.0292	0.1476	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近三个月	0.4036	0.0885	0.3151	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近三个月	0.4036	0.0885	0.3151	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近六个月	1.2238	0.1760	1.0478	0.0042	0.0000	0.0042
2018-06-30	近一年	3.3110	0.3549	2.9561	0.0040	0.0000	0.0040
2018-06-30	成立至今	4.7245	0.4793	4.2452	0.0036	0.0000	0.0036
2018-03-31	近三个月	0.8168	0.0875	0.7293	0.0043	0.0000	0.0043
2017-12-31	近三个月	1.0340	0.0894	0.9446	0.0032	0.0000	0.0032
2017-12-31	近三个月	1.0340	0.0894	0.9446	0.0032	0.0000	0.0032
2017-12-31	近六个月	2.0620	0.1789	1.8831	0.0023	0.0000	0.0023
2017-12-31	成立至今	3.4584	0.3033	3.1551	0.0018	0.0000	0.0018
2017-09-30	近三个月	1.0175	0.0894	0.9281	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近一个月	0.3048	0.0292	0.2756	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9586	0.0885	0.8701	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9586	0.0885	0.8701	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	成立至今	1.3682	0.1244	1.2438	0.0007	0.0000	0.0007

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