建信天添益货币A(003391) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信天添益货币A(003391)

2025-04-09 0.4527

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4553	0.3403	0.1150	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近三个月	0.4553	0.3403	0.1150	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.9239	0.6805	0.2434	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.9239	0.6805	0.2434	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近一年	1.9795	1.3537	0.6258	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近一年	1.9795	1.3537	0.6258	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近三年	6.4789	4.0537	2.4252	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	6.4789	4.0537	2.4252	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近五年	11.6930	6.7574	4.9356	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近五年	11.6930	6.7574	4.9356	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	24.8090	11.0848	13.7242	0.0028	0.0000	0.0028
2024-12-31	成立至今	24.8090	11.0848	13.7242	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	近三个月	0.4665	0.3403	0.1262	0.0001	0.0000	0.0001
2024-09-30	近六个月	0.9615	0.6768	0.2847	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近一年	2.1099	1.3537	0.7562	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近三年	6.6672	4.0537	2.6135	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	11.9286	6.7574	5.1712	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	24.2433	10.7445	13.4988	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一个月	0.1592	0.1110	0.0482	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4928	0.3366	0.1562	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4928	0.3366	0.1562	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	1.0459	0.6732	0.3727	0.0004	0.0000	0.0004
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2024-06-30	近一年	2.1848	1.3537	0.8311	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.1848	1.3537	0.8311	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	6.8210	4.0537	2.7673	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.8210	4.0537	2.7673	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	12.1147	6.7574	5.3573	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	23.6665	10.4042	13.2623	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	成立至今	23.6665	10.4042	13.2623	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近三个月	0.5504	0.3366	0.2138	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	1.1374	0.6768	0.4606	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	2.2568	1.3537	0.9031	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近三年	6.9577	4.0537	2.9040	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	12.3053	6.7574	5.5479	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	成立至今	23.0601	10.0677	12.9924	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近三个月	0.5837	0.3403	0.2434	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.5837	0.3403	0.2434	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.1271	0.6805	0.4466	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.1271	0.6805	0.4466	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.2524	1.3500	0.9024	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近三年	7.0863	4.0500	3.0363	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近五年	12.5091	6.7537	5.7554	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近五年	12.5091	6.7537	5.7554	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	成立至今	22.3864	9.7311	12.6553	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	成立至今	22.3864	9.7311	12.6553	0.0028	0.0000	0.0028
2023-09-30	近三个月	0.5402	0.3403	0.1999	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	1.1068	0.6768	0.4300	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	2.1733	1.3500	0.8233	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	7.1991	4.0500	3.1491	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	12.7243	6.7537	5.9706	0.0023	0.0000	0.0023
2023-09-30	成立至今	21.6761	9.3908	12.2853	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近一个月	0.1838	0.1110	0.0728	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5636	0.3366	0.2270	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5636	0.3366	0.2270	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	1.1128	0.6695	0.4433	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	1.1128	0.6695	0.4433	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近一年	2.1100	1.3500	0.7600	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	2.1100	1.3500	0.7600	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	7.1933	4.0500	3.1433	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	7.1933	4.0500	3.1433	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	13.0671	6.7537	6.3134	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	成立至今	21.0224	9.0505	11.9719	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	成立至今	21.0224	9.0505	11.9719	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近三个月	0.5461	0.3329	0.2132	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	1.0549	0.6732	0.3817	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	2.0622	1.3500	0.7122	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	7.0276	4.0500	2.9776	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近五年	13.5914	6.7537	6.8377	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	成立至今	20.3442	8.7140	11.6302	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近三个月	0.5060	0.3403	0.1657	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.5060	0.3403	0.1657	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.9863	0.6805	0.3058	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.9863	0.6805	0.3058	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	2.1121	1.3500	0.7621	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	近三年	7.1124	4.0537	3.0587	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	7.1124	4.0537	3.0587	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	14.2115	6.7537	7.4578	0.0028	0.0000	0.0028
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2022-12-31	成立至今	19.6905	8.3811	11.3094	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	成立至今	19.6905	8.3811	11.3094	0.0030	0.0000	0.0030
2022-09-30	近三个月	0.4779	0.3403	0.1376	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	0.9968	0.6768	0.3200	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	2.2411	1.3500	0.8911	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	7.2842	4.0537	3.2305	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近五年	14.8627	6.7537	8.1090	0.0030	0.0000	0.0030
2022-09-30	成立至今	19.0879	8.0408	11.0471	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近一个月	0.1608	0.1110	0.0498	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.5165	0.3366	0.1799	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.5165	0.3366	0.1799	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.1149	0.6695	0.4454	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.1149	0.6695	0.4454	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.3769	1.3500	1.0269	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.3769	1.3500	1.0269	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	7.4504	4.0537	3.3967	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	7.4504	4.0537	3.3967	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近五年	15.5180	6.7537	8.7643	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	成立至今	18.5216	7.7005	10.8211	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	成立至今	18.5216	7.7005	10.8211	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	近三个月	0.5953	0.3329	0.2624	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.2320	0.6732	0.5588	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.4837	1.3500	1.1337	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	7.6076	4.0537	3.5539	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近五年	16.1132	6.7537	9.3595	0.0031	0.0000	0.0031
2022-03-31	成立至今	17.9125	7.3640	10.5485	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近三个月	0.6329	0.3403	0.2926	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.6329	0.3403	0.2926	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.2481	0.6805	0.5676	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.2481	0.6805	0.5676	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.5612	1.3500	1.2112	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.5612	1.3500	1.2112	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	7.7548	4.0537	3.7011	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近三年	7.7548	4.0537	3.7011	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近五年	16.5023	6.7537	9.7486	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近五年	16.5023	6.7537	9.7486	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	成立至今	17.2148	7.0311	10.1837	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	成立至今	17.2148	7.0311	10.1837	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	近三个月	0.6113	0.3403	0.2710	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.2365	0.6768	0.5597	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.6190	1.3500	1.2690	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	7.9082	4.0537	3.8545	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	成立至今	16.4775	6.6908	9.7867	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近一个月	0.2050	0.1110	0.0940	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.6213	0.3366	0.2847	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.6213	0.3366	0.2847	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	1.2969	0.6695	0.6274	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.2969	0.6695	0.6274	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.5409	1.3500	1.1909	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.5409	1.3500	1.1909	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	8.1598	4.0537	4.1061	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	近三年	8.1598	4.0537	4.1061	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	成立至今	15.7698	6.3505	9.4193	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	成立至今	15.7698	6.3505	9.4193	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	近三个月	0.6714	0.3329	0.3385	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.3657	0.6732	0.6925	0.0004	0.0000	0.0004
2021-03-31	近一年	2.3237	1.3500	0.9737	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近三年	8.5989	4.0537	4.5452	0.0032	0.0000	0.0032
2021-03-31	成立至今	15.0549	6.0140	9.0409	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三个月	0.6896	0.3403	0.3493	0.0003	0.0000	0.0003
2020-12-31	近三个月	0.6896	0.3403	0.3493	0.0003	0.0000	0.0003
2020-12-31	近六个月	1.2280	0.6805	0.5475	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.2280	0.6805	0.5475	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.2773	1.3537	0.9236	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近一年	2.2773	1.3537	0.9236	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	9.0559	4.0537	5.0022	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近三年	9.0559	4.0537	5.0022	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	成立至今	14.2876	5.6811	8.6065	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	成立至今	14.2876	5.6811	8.6065	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	近三个月	0.5347	0.3403	0.1944	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.9451	0.6768	0.2683	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近一年	2.2545	1.3537	0.9008	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近三年	9.4777	4.0537	5.4240	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	成立至今	13.5048	5.3408	8.1640	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	近一个月	0.1525	0.1110	0.0415	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近三个月	0.4082	0.3366	0.0716	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三个月	0.4082	0.3366	0.0716	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近六个月	1.0365	0.6732	0.3633	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近六个月	1.0365	0.6732	0.3633	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近一年	2.3550	1.3537	1.0013	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近一年	2.3550	1.3537	1.0013	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	10.0400	4.0537	5.9863	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近三年	10.0400	4.0537	5.9863	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	12.9011	5.0005	7.9006	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	成立至今	12.9011	5.0005	7.9006	0.0034	0.0000	0.0034
2020-03-31	近三个月	0.6258	0.3366	0.2892	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	近三个月	0.6672	0.3403	0.3269	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三个月	0.6672	0.3403	0.3269	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近六个月	1.3049	0.6805	0.6244	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近一年	2.7246	1.3500	1.3746	0.0041	0.0000	0.0041
2019-12-31	近三年	11.0637	4.0500	7.0137	0.0032	0.0000	0.0032
2019-12-31	成立至今	11.7429	4.3274	7.4155	0.0032	0.0000	0.0032
2019-09-30	近三个月	0.6335	0.3403	0.2932	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近一个月	0.2601	0.1110	0.1491	0.0072	0.0000	0.0072
2019-06-30	近三个月	0.6635	0.3366	0.3269	0.0044	0.0000	0.0044
2019-06-30	近三个月	0.6635	0.3366	0.3269	0.0044	0.0000	0.0044
2019-06-30	近六个月	1.4013	0.6695	0.7318	0.0057	0.0000	0.0057
2019-06-30	近一年	3.0528	1.3500	1.7028	0.0043	0.0000	0.0043
2019-06-30	成立至今	10.3035	3.6468	6.6567	0.0032	0.0000	0.0032
2019-03-31	近三个月	0.7329	0.3329	0.4000	0.0067	0.0000	0.0067
2018-12-31	近三个月	0.7761	0.3403	0.4358	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	近三个月	0.7761	0.3403	0.4358	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	近六个月	1.6286	0.6805	0.9481	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近一年	3.7996	1.3500	2.4496	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	成立至今	8.7791	2.9774	5.8017	0.0020	0.0000	0.0020
2018-09-30	近三个月	0.8459	0.3403	0.5056	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近一个月	0.3497	0.1110	0.2387	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	1.0299	0.3366	0.6933	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.0299	0.3366	0.6933	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.1362	0.6695	1.4667	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一年	4.3234	1.3500	2.9734	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	成立至今	7.0359	2.2968	4.7391	0.0016	0.0000	0.0016
2018-03-31	近三个月	1.0950	0.3329	0.7621	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近三个月	1.0791	0.3403	0.7388	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0791	0.3403	0.7388	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	2.1415	0.6805	1.4610	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近一年	4.1603	1.3500	2.8103	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	成立至今	4.7973	1.6274	3.1699	0.0016	0.0000	0.0016
2017-09-30	近三个月	1.0511	0.3403	0.7108	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3512	0.1110	0.2402	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近三个月	1.0344	0.3366	0.6978	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	1.0344	0.3366	0.6978	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.9765	0.6695	1.3070	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	成立至今	2.6001	0.9468	1.6533	0.0018	0.0000	0.0018
2017-03-31	近三个月	0.9324	0.3329	0.5995	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.6115	0.2774	0.3341	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	成立至今	0.6115	0.2774	0.3341	0.0019	0.0000	0.0019

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