太平日日金A(003398) - 净值表现 - 搜狐基金

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太平日日金A(003398)

2024-11-20 0.6207

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3317	0.3403	-0.0086	0.0052	0.0000	0.0052
2024-09-30	近六个月	0.7559	0.6768	0.0791	0.0064	0.0000	0.0064
2024-09-30	近一年	1.7357	1.3537	0.3820	0.0051	0.0000	0.0051
2024-09-30	近三年	5.3011	4.0537	1.2474	0.0039	0.0000	0.0039
2024-09-30	近五年	9.5674	6.7574	2.8100	0.0041	0.0000	0.0041
2024-09-30	成立至今	19.7479	10.6816	9.0663	0.0040	0.0000	0.0040
2024-06-30	近一个月	0.2155	0.1110	0.1045	0.0126	0.0000	0.0126
2024-06-30	近三个月	0.4228	0.3366	0.0862	0.0075	0.0000	0.0075
2024-06-30	近三个月	0.4228	0.3366	0.0862	0.0075	0.0000	0.0075
2024-06-30	近六个月	0.9001	0.6732	0.2269	0.0058	0.0000	0.0058
2024-06-30	近六个月	0.9001	0.6732	0.2269	0.0058	0.0000	0.0058
2024-06-30	近一年	1.8358	1.3537	0.4821	0.0047	0.0000	0.0047
2024-06-30	近一年	1.8358	1.3537	0.4821	0.0047	0.0000	0.0047
2024-06-30	近三年	5.4771	4.0537	1.4234	0.0038	0.0000	0.0038
2024-06-30	近三年	5.4771	4.0537	1.4234	0.0038	0.0000	0.0038
2024-06-30	近五年	9.7744	6.7574	3.0170	0.0040	0.0000	0.0040
2024-06-30	成立至今	19.3519	10.3414	9.0105	0.0040	0.0000	0.0040
2024-06-30	成立至今	19.3519	10.3414	9.0105	0.0040	0.0000	0.0040
2024-03-31	近三个月	0.4753	0.3366	0.1387	0.0033	0.0000	0.0033
2024-03-31	近六个月	0.9725	0.6768	0.2957	0.0032	0.0000	0.0032
2024-03-31	近一年	1.8815	1.3537	0.5278	0.0034	0.0000	0.0034
2024-03-31	近三年	5.5774	4.0537	1.5237	0.0033	0.0000	0.0033
2024-03-31	近五年	9.9066	6.7574	3.1492	0.0036	0.0000	0.0036
2024-03-31	成立至今	18.8495	10.0048	8.8447	0.0038	0.0000	0.0038
2023-12-31	近三个月	0.4948	0.3403	0.1545	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	近三个月	0.4948	0.3403	0.1545	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	近六个月	0.9273	0.6805	0.2468	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	近六个月	0.9273	0.6805	0.2468	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	近一年	1.8118	1.3500	0.4618	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近一年	1.8118	1.3500	0.4618	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近三年	5.6434	4.0500	1.5934	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	近三年	5.6434	4.0500	1.5934	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	近五年	10.0603	6.7537	3.3066	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	近五年	10.0603	6.7537	3.3066	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	成立至今	18.2872	9.6682	8.6190	0.0038	0.0000	0.0038
2023-12-31	成立至今	18.2872	9.6682	8.6190	0.0038	0.0000	0.0038
2023-09-30	近三个月	0.4304	0.3403	0.0901	0.0035	0.0000	0.0035
2023-09-30	近六个月	0.9003	0.6768	0.2235	0.0035	0.0000	0.0035
2023-09-30	近一年	1.7702	1.3500	0.4202	0.0038	0.0000	0.0038
2023-09-30	近三年	5.7430	4.0500	1.6930	0.0036	0.0000	0.0036
2023-09-30	近五年	10.2187	6.7537	3.4650	0.0036	0.0000	0.0036
2023-09-30	成立至今	17.7048	9.3279	8.3769	0.0038	0.0000	0.0038
2023-06-30	近一个月	0.1481	0.1110	0.0371	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	近三个月	0.4678	0.3366	0.1312	0.0035	0.0000	0.0035
2023-06-30	近三个月	0.4678	0.3366	0.1312	0.0035	0.0000	0.0035
2023-06-30	近六个月	0.8763	0.6695	0.2068	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近六个月	0.8763	0.6695	0.2068	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一年	1.6488	1.3500	0.2988	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	近一年	1.6488	1.3500	0.2988	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	近三年	5.7582	4.0500	1.7082	0.0040	0.0000	0.0040
2023-06-30	近三年	5.7582	4.0500	1.7082	0.0040	0.0000	0.0040
2023-06-30	近五年	10.5513	6.7537	3.7976	0.0037	0.0000	0.0037
2023-06-30	成立至今	17.2004	8.9877	8.2127	0.0038	0.0000	0.0038
2023-06-30	成立至今	17.2004	8.9877	8.2127	0.0038	0.0000	0.0038
2023-03-31	近三个月	0.4066	0.3329	0.0737	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近六个月	0.8622	0.6732	0.1890	0.0041	0.0000	0.0041
2023-03-31	近一年	1.6023	1.3500	0.2523	0.0034	0.0000	0.0034
2023-03-31	近三年	5.5781	4.0500	1.5281	0.0040	0.0000	0.0040
2023-03-31	近五年	11.0374	6.7537	4.2837	0.0037	0.0000	0.0037
2023-03-31	成立至今	16.6546	8.6511	8.0035	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	近三个月	0.4537	0.3403	0.1134	0.0056	0.0000	0.0056
2022-12-31	近三个月	0.4537	0.3403	0.1134	0.0056	0.0000	0.0056
2022-12-31	近六个月	0.7658	0.6805	0.0853	0.0043	0.0000	0.0043
2022-12-31	近六个月	0.7658	0.6805	0.0853	0.0043	0.0000	0.0043
2022-12-31	近一年	1.6451	1.3500	0.2951	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近一年	1.6451	1.3500	0.2951	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近三年	5.7320	4.0537	1.6783	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	近三年	5.7320	4.0537	1.6783	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	近五年	11.6556	6.7537	4.9019	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	近五年	11.6556	6.7537	4.9019	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	成立至今	16.1822	8.3182	7.8640	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	成立至今	16.1822	8.3182	7.8640	0.0038	0.0000	0.0038
2022-09-30	近三个月	0.3106	0.3403	-0.0297	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	近六个月	0.7338	0.6768	0.0570	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	近一年	1.7042	1.3500	0.3542	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	近三年	5.8248	4.0537	1.7711	0.0039	0.0000	0.0039
2022-09-30	近五年	12.2208	6.7537	5.4671	0.0038	0.0000	0.0038
2022-09-30	成立至今	15.6574	7.9779	7.6795	0.0037	0.0000	0.0037
2022-06-30	近一个月	0.1278	0.1110	0.0168	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三个月	0.4219	0.3366	0.0853	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近三个月	0.4219	0.3366	0.0853	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近六个月	0.8727	0.6695	0.2032	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近六个月	0.8727	0.6695	0.2032	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近一年	1.8956	1.3500	0.5456	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一年	1.8956	1.3500	0.5456	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近三年	6.0469	4.0537	1.9932	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	近三年	6.0469	4.0537	1.9932	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	近五年	12.9246	6.7537	6.1709	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	成立至今	15.2993	7.6377	7.6616	0.0037	0.0000	0.0037
2022-06-30	成立至今	15.2993	7.6377	7.6616	0.0037	0.0000	0.0037
2022-03-31	近三个月	0.4488	0.3329	0.1159	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近六个月	0.9632	0.6732	0.2900	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近一年	1.9934	1.3500	0.6434	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	近三年	6.1756	4.0537	2.1219	0.0038	0.0000	0.0038
2022-03-31	近五年	13.4692	6.7537	6.7155	0.0038	0.0000	0.0038
2022-03-31	成立至今	14.8149	7.3011	7.5138	0.0037	0.0000	0.0037
2021-12-31	近三个月	0.5121	0.3403	0.1718	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近三个月	0.5121	0.3403	0.1718	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近六个月	1.0141	0.6805	0.3336	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	近六个月	1.0141	0.6805	0.3336	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	近一年	2.0840	1.3500	0.7340	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近一年	2.0840	1.3500	0.7340	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近三年	6.3521	4.0537	2.2984	0.0039	0.0000	0.0039
2021-12-31	近三年	6.3521	4.0537	2.2984	0.0039	0.0000	0.0039
2021-12-31	近五年	13.8380	6.7537	7.0843	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	近五年	13.8380	6.7537	7.0843	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	成立至今	14.3018	6.9682	7.3336	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	成立至今	14.3018	6.9682	7.3336	0.0038	0.0000	0.0038
2021-09-30	近三个月	0.4994	0.3403	0.1591	0.0042	0.0000	0.0042
2021-09-30	近六个月	1.0203	0.6768	0.3435	0.0042	0.0000	0.0042
2021-09-30	近一年	2.1627	1.3500	0.8127	0.0044	0.0000	0.0044
2021-09-30	近三年	6.4868	4.0537	2.4331	0.0039	0.0000	0.0039
2021-09-30	成立至今	13.7195	6.6279	7.0916	0.0038	0.0000	0.0038
2021-06-30	近一个月	0.2135	0.1110	0.1025	0.0064	0.0000	0.0064
2021-06-30	近三个月	0.5183	0.3366	0.1817	0.0043	0.0000	0.0043
2021-06-30	近三个月	0.5183	0.3366	0.1817	0.0043	0.0000	0.0043
2021-06-30	近六个月	1.0592	0.6695	0.3897	0.0049	0.0000	0.0049
2021-06-30	近六个月	1.0592	0.6695	0.3897	0.0049	0.0000	0.0049
2021-06-30	近一年	2.1071	1.3500	0.7571	0.0052	0.0000	0.0052
2021-06-30	近一年	2.1071	1.3500	0.7571	0.0052	0.0000	0.0052
2021-06-30	近三年	6.7348	4.0537	2.6811	0.0039	0.0000	0.0039
2021-06-30	近三年	6.7348	4.0537	2.6811	0.0039	0.0000	0.0039
2021-06-30	成立至今	13.1543	6.2877	6.8666	0.0038	0.0000	0.0038
2021-06-30	成立至今	13.1543	6.2877	6.8666	0.0038	0.0000	0.0038
2021-03-31	近三个月	0.5381	0.3329	0.2052	0.0055	0.0000	0.0055
2021-03-31	近六个月	1.1309	0.6732	0.4577	0.0046	0.0000	0.0046
2021-03-31	近一年	1.8822	1.3500	0.5322	0.0050	0.0000	0.0050
2021-03-31	近三年	7.1503	4.0537	3.0966	0.0039	0.0000	0.0039
2021-03-31	成立至今	12.5709	5.9511	6.6198	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近三个月	0.5896	0.3403	0.2493	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近三个月	0.5896	0.3403	0.2493	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近六个月	1.0370	0.6805	0.3565	0.0054	0.0000	0.0054
2020-12-31	近六个月	1.0370	0.6805	0.3565	0.0054	0.0000	0.0054
2020-12-31	近一年	1.8972	1.3537	0.5435	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	近一年	1.8972	1.3537	0.5435	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	近三年	7.6059	4.0537	3.5522	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近三年	7.6059	4.0537	3.5522	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	成立至今	11.9684	5.6182	6.3502	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	成立至今	11.9684	5.6182	6.3502	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	近三个月	0.4448	0.3403	0.1045	0.0067	0.0000	0.0067
2020-09-30	近六个月	0.7429	0.6768	0.0661	0.0051	0.0000	0.0051
2020-09-30	近一年	1.8488	1.3537	0.4951	0.0045	0.0000	0.0045
2020-09-30	近三年	8.0045	4.0537	3.9508	0.0038	0.0000	0.0038
2020-09-30	成立至今	11.3121	5.2779	6.0342	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近一个月	0.0904	0.1110	-0.0206	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三个月	0.2968	0.3366	-0.0398	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三个月	0.2968	0.3366	-0.0398	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近六个月	0.8514	0.6732	0.1782	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	近六个月	0.8514	0.6732	0.1782	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	近一年	1.9263	1.3537	0.5726	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近一年	1.9263	1.3537	0.5726	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近三年	8.5368	4.0537	4.4831	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近三年	8.5368	4.0537	4.4831	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	成立至今	10.8192	4.9377	5.8815	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	成立至今	10.8192	4.9377	5.8815	0.0032	0.0000	0.0032
2020-03-31	近三个月	0.5530	0.3366	0.2164	0.0046	0.0000	0.0046
2019-12-31	近三个月	0.5419	0.3403	0.2016	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近三个月	0.5419	0.3403	0.2016	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近六个月	1.0659	0.6805	0.3854	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近一年	2.2412	1.3500	0.8912	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近三年	9.4378	4.0500	5.3878	0.0028	0.0000	0.0028
2019-12-31	成立至今	9.8837	4.2645	5.6192	0.0028	0.0000	0.0028
2019-09-30	近三个月	0.5212	0.3403	0.1809	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一个月	0.1809	0.1110	0.0699	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近三个月	0.5437	0.3366	0.2071	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三个月	0.5437	0.3366	0.2071	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近六个月	1.1629	0.6695	0.4934	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	近一年	2.5565	1.3500	1.2065	0.0028	0.0000	0.0028
2019-06-30	成立至今	8.7248	3.5840	5.1408	0.0027	0.0000	0.0027
2019-03-31	近三个月	0.6158	0.3329	0.2829	0.0034	0.0000	0.0034
2018-12-31	近三个月	0.6394	0.3403	0.2991	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.6394	0.3403	0.2991	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近六个月	1.3776	0.6805	0.6971	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	近一年	3.2876	1.3500	1.9376	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	成立至今	7.4750	2.9145	4.5605	0.0024	0.0000	0.0024
2018-09-30	近三个月	0.7335	0.3403	0.3932	0.0036	0.0000	0.0036
2018-06-30	近一个月	0.2881	0.1110	0.1771	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.9096	0.3366	0.5730	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近三个月	0.9096	0.3366	0.5730	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近六个月	1.8840	0.6695	1.2145	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近一年	3.8310	1.3500	2.4810	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	成立至今	6.0145	2.2340	3.7805	0.0021	0.0000	0.0021
2018-03-31	近三个月	0.9656	0.3329	0.6327	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	0.9622	0.3403	0.6219	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	0.9622	0.3403	0.6219	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近六个月	1.9110	0.6805	1.2305	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近一年	3.6319	1.3500	2.2819	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	成立至今	4.0541	1.5645	2.4896	0.0021	0.0000	0.0021
2017-09-30	近三个月	0.9397	0.3403	0.5994	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一个月	0.2989	0.1110	0.1879	0.0038	0.0000	0.0038
2017-06-30	近三个月	0.9062	0.3366	0.5696	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三个月	0.9062	0.3366	0.5696	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近六个月	1.6886	0.6695	1.0191	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	成立至今	2.1029	0.8840	1.2189	0.0023	0.0000	0.0023
2017-03-31	近三个月	0.7754	0.3329	0.4425	0.0012	0.0000	0.0012

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