太平日日金B(003399) - 净值表现 - 搜狐基金

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太平日日金B(003399)

2025-06-06 0.9865

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3906	0.3329	0.0577	0.0059	0.0000	0.0059
2025-03-31	近六个月	0.8504	0.6732	0.1772	0.0065	0.0000	0.0065
2025-03-31	近一年	1.7344	1.3500	0.3844	0.0064	0.0000	0.0064
2025-03-31	近三年	5.8155	4.0537	1.7618	0.0046	0.0000	0.0046
2025-03-31	近五年	10.4855	6.7537	3.7318	0.0045	0.0000	0.0045
2025-03-31	成立至今	23.0917	11.3548	11.7369	0.0042	0.0000	0.0042
2024-12-31	近三个月	0.4580	0.3403	0.1177	0.0070	0.0000	0.0070
2024-12-31	近三个月	0.4580	0.3403	0.1177	0.0070	0.0000	0.0070
2024-12-31	近六个月	0.8520	0.6805	0.1715	0.0061	0.0000	0.0061
2024-12-31	近六个月	0.8520	0.6805	0.1715	0.0061	0.0000	0.0061
2024-12-31	近一年	1.8808	1.3537	0.5271	0.0060	0.0000	0.0060
2024-12-31	近一年	1.8808	1.3537	0.5271	0.0060	0.0000	0.0060
2024-12-31	近三年	5.9397	4.0537	1.8860	0.0043	0.0000	0.0043
2024-12-31	近三年	5.9397	4.0537	1.8860	0.0043	0.0000	0.0043
2024-12-31	近五年	10.7294	6.7574	3.9720	0.0044	0.0000	0.0044
2024-12-31	近五年	10.7294	6.7574	3.9720	0.0044	0.0000	0.0044
2024-12-31	成立至今	22.6127	11.0219	11.5908	0.0042	0.0000	0.0042
2024-12-31	成立至今	22.6127	11.0219	11.5908	0.0042	0.0000	0.0042
2024-09-30	近三个月	0.3923	0.3403	0.0520	0.0052	0.0000	0.0052
2024-09-30	近六个月	0.8766	0.6768	0.1998	0.0064	0.0000	0.0064
2024-09-30	近一年	1.9796	1.3537	0.6259	0.0051	0.0000	0.0051
2024-09-30	近三年	6.0613	4.0537	2.0076	0.0039	0.0000	0.0039
2024-09-30	近五年	10.8919	6.7574	4.1345	0.0041	0.0000	0.0041
2024-09-30	成立至今	22.0537	10.6816	11.3721	0.0040	0.0000	0.0040
2024-06-30	近一个月	0.2344	0.1110	0.1234	0.0126	0.0000	0.0126
2024-06-30	近三个月	0.4824	0.3366	0.1458	0.0075	0.0000	0.0075
2024-06-30	近三个月	0.4824	0.3366	0.1458	0.0075	0.0000	0.0075
2024-06-30	近六个月	1.0201	0.6732	0.3469	0.0057	0.0000	0.0057
2024-06-30	近六个月	1.0201	0.6732	0.3469	0.0057	0.0000	0.0057
2024-06-30	近一年	2.0795	1.3537	0.7258	0.0047	0.0000	0.0047
2024-06-30	近一年	2.0795	1.3537	0.7258	0.0047	0.0000	0.0047
2024-06-30	近三年	6.2392	4.0537	2.1855	0.0038	0.0000	0.0038
2024-06-30	近三年	6.2392	4.0537	2.1855	0.0038	0.0000	0.0038
2024-06-30	近五年	11.1015	6.7574	4.3441	0.0040	0.0000	0.0040
2024-06-30	成立至今	21.5768	10.3414	11.2354	0.0040	0.0000	0.0040
2024-06-30	成立至今	21.5768	10.3414	11.2354	0.0040	0.0000	0.0040
2024-03-31	近三个月	0.5351	0.3366	0.1985	0.0033	0.0000	0.0033
2024-03-31	近六个月	1.0934	0.6768	0.4166	0.0032	0.0000	0.0032
2024-03-31	近一年	2.1258	1.3537	0.7721	0.0034	0.0000	0.0034
2024-03-31	近三年	6.3407	4.0537	2.2870	0.0033	0.0000	0.0033
2024-03-31	近五年	11.2362	6.7574	4.4788	0.0036	0.0000	0.0036
2024-03-31	成立至今	20.9931	10.0048	10.9883	0.0038	0.0000	0.0038
2023-12-31	近三个月	0.5554	0.3403	0.2151	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	近三个月	0.5554	0.3403	0.2151	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	近六个月	1.0488	0.6805	0.3683	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	近六个月	1.0488	0.6805	0.3683	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	近一年	2.0560	1.3500	0.7060	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近一年	2.0560	1.3500	0.7060	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近三年	6.4071	4.0500	2.3571	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	近三年	6.4071	4.0500	2.3571	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	近五年	11.3916	6.7537	4.6379	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	近五年	11.3916	6.7537	4.6379	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	成立至今	20.3492	9.6682	10.6810	0.0038	0.0000	0.0038
2023-12-31	成立至今	20.3492	9.6682	10.6810	0.0038	0.0000	0.0038
2023-09-30	近三个月	0.4907	0.3403	0.1504	0.0035	0.0000	0.0035
2023-09-30	近六个月	1.0212	0.6768	0.3444	0.0035	0.0000	0.0035
2023-09-30	近一年	2.0141	1.3500	0.6641	0.0038	0.0000	0.0038
2023-09-30	近三年	6.5071	4.0500	2.4571	0.0036	0.0000	0.0036
2023-09-30	近五年	11.5526	6.7537	4.7989	0.0036	0.0000	0.0036
2023-09-30	成立至今	19.6845	9.3279	10.3566	0.0038	0.0000	0.0038
2023-06-30	近一个月	0.1679	0.1110	0.0569	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	近三个月	0.5279	0.3366	0.1913	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	近三个月	0.5279	0.3366	0.1913	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	近六个月	0.9968	0.6695	0.3273	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近六个月	0.9968	0.6695	0.3273	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一年	1.8931	1.3500	0.5431	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	近一年	1.8931	1.3500	0.5431	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	近三年	6.5226	4.0500	2.4726	0.0040	0.0000	0.0040
2023-06-30	近三年	6.5226	4.0500	2.4726	0.0040	0.0000	0.0040
2023-06-30	近五年	11.8903	6.7537	5.1366	0.0037	0.0000	0.0037
2023-06-30	成立至今	19.1001	8.9877	10.1124	0.0038	0.0000	0.0038
2023-06-30	成立至今	19.1001	8.9877	10.1124	0.0038	0.0000	0.0038
2023-03-31	近三个月	0.4664	0.3329	0.1335	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近六个月	0.9829	0.6732	0.3097	0.0041	0.0000	0.0041
2023-03-31	近一年	1.8465	1.3500	0.4965	0.0034	0.0000	0.0034
2023-03-31	近三年	6.3413	4.0500	2.2913	0.0040	0.0000	0.0040
2023-03-31	近五年	12.3821	6.7537	5.6284	0.0037	0.0000	0.0037
2023-03-31	成立至今	18.4746	8.6511	9.8235	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	近三个月	0.5141	0.3403	0.1738	0.0056	0.0000	0.0056
2022-12-31	近三个月	0.5141	0.3403	0.1738	0.0056	0.0000	0.0056
2022-12-31	近六个月	0.8875	0.6805	0.2070	0.0043	0.0000	0.0043
2022-12-31	近六个月	0.8875	0.6805	0.2070	0.0043	0.0000	0.0043
2022-12-31	近一年	1.8891	1.3500	0.5391	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近一年	1.8891	1.3500	0.5391	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近三年	6.4957	4.0537	2.4420	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	近三年	6.4957	4.0537	2.4420	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	近五年	13.0069	6.7537	6.2532	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	近五年	13.0069	6.7537	6.2532	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	成立至今	17.9247	8.3182	9.6065	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	成立至今	17.9247	8.3182	9.6065	0.0038	0.0000	0.0038
2022-09-30	近三个月	0.3715	0.3403	0.0312	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	近六个月	0.8553	0.6768	0.1785	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	近一年	1.9491	1.3500	0.5991	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	近三年	6.5924	4.0537	2.5387	0.0039	0.0000	0.0039
2022-09-30	近五年	13.5819	6.7537	6.8282	0.0038	0.0000	0.0038
2022-09-30	成立至今	17.3215	7.9779	9.3436	0.0037	0.0000	0.0037
2022-06-30	近一个月	0.1476	0.1110	0.0366	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三个月	0.4820	0.3366	0.1454	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近三个月	0.4820	0.3366	0.1454	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近六个月	0.9928	0.6695	0.3233	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近六个月	0.9928	0.6695	0.3233	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近一年	2.1413	1.3500	0.7913	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一年	2.1413	1.3500	0.7913	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近三年	6.8160	4.0537	2.7623	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	近三年	6.8160	4.0537	2.7623	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	近五年	14.2958	6.7537	7.5421	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	成立至今	16.8873	7.6377	9.2496	0.0037	0.0000	0.0037
2022-06-30	成立至今	16.8873	7.6377	9.2496	0.0037	0.0000	0.0037
2022-03-31	近三个月	0.5084	0.3329	0.1755	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近六个月	1.0846	0.6732	0.4114	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近一年	2.2393	1.3500	0.8893	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	近三年	6.9460	4.0537	2.8923	0.0038	0.0000	0.0038
2022-03-31	近五年	14.8481	6.7537	8.0944	0.0038	0.0000	0.0038
2022-03-31	成立至今	16.3267	7.3011	9.0256	0.0037	0.0000	0.0037
2021-12-31	近三个月	0.5733	0.3403	0.2330	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近三个月	0.5733	0.3403	0.2330	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近六个月	1.1372	0.6805	0.4567	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	近六个月	1.1372	0.6805	0.4567	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	近一年	2.3304	1.3500	0.9804	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近一年	2.3304	1.3500	0.9804	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近三年	7.1238	4.0537	3.0701	0.0039	0.0000	0.0039
2021-12-31	近三年	7.1238	4.0537	3.0701	0.0039	0.0000	0.0039
2021-12-31	近五年	15.2250	6.7537	8.4713	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	近五年	15.2250	6.7537	8.4713	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	成立至今	15.7383	6.9682	8.7701	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	成立至今	15.7383	6.9682	8.7701	0.0038	0.0000	0.0038
2021-09-30	近三个月	0.5606	0.3403	0.2203	0.0042	0.0000	0.0042
2021-09-30	近六个月	1.1423	0.6768	0.4655	0.0042	0.0000	0.0042
2021-09-30	近一年	2.4082	1.3500	1.0582	0.0044	0.0000	0.0044
2021-09-30	近三年	7.2595	4.0537	3.2058	0.0039	0.0000	0.0039
2021-09-30	成立至今	15.0785	6.6279	8.4506	0.0038	0.0000	0.0038
2021-06-30	近一个月	0.2330	0.1110	0.1220	0.0064	0.0000	0.0064
2021-06-30	近三个月	0.5785	0.3366	0.2419	0.0042	0.0000	0.0042
2021-06-30	近三个月	0.5785	0.3366	0.2419	0.0042	0.0000	0.0042
2021-06-30	近六个月	1.1798	0.6695	0.5103	0.0049	0.0000	0.0049
2021-06-30	近六个月	1.1798	0.6695	0.5103	0.0049	0.0000	0.0049
2021-06-30	近一年	2.3519	1.3500	1.0019	0.0052	0.0000	0.0052
2021-06-30	近一年	2.3519	1.3500	1.0019	0.0052	0.0000	0.0052
2021-06-30	近三年	7.5094	4.0537	3.4557	0.0039	0.0000	0.0039
2021-06-30	近三年	7.5094	4.0537	3.4557	0.0039	0.0000	0.0039
2021-06-30	成立至今	14.4369	6.2877	8.1492	0.0038	0.0000	0.0038
2021-06-30	成立至今	14.4369	6.2877	8.1492	0.0038	0.0000	0.0038
2021-03-31	近三个月	0.5979	0.3329	0.2650	0.0055	0.0000	0.0055
2021-03-31	近六个月	1.2516	0.6732	0.5784	0.0046	0.0000	0.0046
2021-03-31	近一年	2.1263	1.3500	0.7763	0.0050	0.0000	0.0050
2021-03-31	近三年	7.9277	4.0537	3.8740	0.0039	0.0000	0.0039
2021-03-31	成立至今	13.7788	5.9511	7.8277	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近三个月	0.6499	0.3403	0.3096	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近三个月	0.6499	0.3403	0.3096	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近六个月	1.1585	0.6805	0.4780	0.0054	0.0000	0.0054
2020-12-31	近六个月	1.1585	0.6805	0.4780	0.0054	0.0000	0.0054
2020-12-31	近一年	2.1410	1.3537	0.7873	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	近一年	2.1410	1.3537	0.7873	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	近三年	8.3859	4.0537	4.3322	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近三年	8.3859	4.0537	4.3322	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	成立至今	13.1026	5.6182	7.4844	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	成立至今	13.1026	5.6182	7.4844	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	近三个月	0.5053	0.3403	0.1650	0.0067	0.0000	0.0067
2020-09-30	近六个月	0.8639	0.6768	0.1871	0.0051	0.0000	0.0051
2020-09-30	近一年	2.0958	1.3537	0.7421	0.0045	0.0000	0.0045
2020-09-30	近三年	8.7904	4.0537	4.7367	0.0038	0.0000	0.0038
2020-09-30	成立至今	12.3723	5.2779	7.0944	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近一个月	0.1101	0.1110	-0.0009	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三个月	0.3568	0.3366	0.0202	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三个月	0.3568	0.3366	0.0202	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近六个月	0.9712	0.6732	0.2980	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	近六个月	0.9712	0.6732	0.2980	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	近一年	2.1737	1.3537	0.8200	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近一年	2.1737	1.3537	0.8200	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近三年	9.3284	4.0537	5.2747	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近三年	9.3284	4.0537	5.2747	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	成立至今	11.8073	4.9377	6.8696	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	成立至今	11.8073	4.9377	6.8696	0.0032	0.0000	0.0032
2020-03-31	近三个月	0.6123	0.3366	0.2757	0.0046	0.0000	0.0046
2019-12-31	近三个月	0.6054	0.3403	0.2651	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近三个月	0.6054	0.3403	0.2651	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近六个月	1.1909	0.6805	0.5104	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近一年	2.4900	1.3500	1.1400	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近三年	10.2408	4.0500	6.1908	0.0028	0.0000	0.0028
2019-12-31	成立至今	10.7319	4.2645	6.4674	0.0028	0.0000	0.0028
2019-09-30	近三个月	0.5820	0.3403	0.2417	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一个月	0.2008	0.1110	0.0898	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近三个月	0.6043	0.3366	0.2677	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三个月	0.6043	0.3366	0.2677	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近六个月	1.2838	0.6695	0.6143	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	近一年	2.8043	1.3500	1.4543	0.0028	0.0000	0.0028
2019-06-30	成立至今	9.4287	3.5840	5.8447	0.0027	0.0000	0.0027
2019-03-31	近三个月	0.6755	0.3329	0.3426	0.0034	0.0000	0.0034
2018-12-31	近三个月	0.7007	0.3403	0.3604	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.7007	0.3403	0.3604	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近六个月	1.5012	0.6805	0.8207	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	近一年	3.5359	1.3500	2.1859	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	成立至今	8.0416	2.9145	5.1271	0.0024	0.0000	0.0024
2018-09-30	近三个月	0.7950	0.3403	0.4547	0.0036	0.0000	0.0036
2018-06-30	近一个月	0.3080	0.1110	0.1970	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.9698	0.3366	0.6332	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近三个月	0.9698	0.3366	0.6332	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近六个月	2.0046	0.6695	1.3351	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近一年	4.0836	1.3500	2.7336	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	成立至今	6.4436	2.2340	4.2096	0.0020	0.0000	0.0020
2018-03-31	近三个月	1.0249	0.3329	0.6920	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	1.0256	0.3403	0.6853	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	1.0256	0.3403	0.6853	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近六个月	2.0382	0.6805	1.3577	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近一年	3.8890	1.3500	2.5390	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	成立至今	4.3518	1.5645	2.7873	0.0021	0.0000	0.0021
2017-09-30	近三个月	1.0023	0.3403	0.6620	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一个月	0.3178	0.1110	0.2068	0.0038	0.0000	0.0038
2017-06-30	近三个月	0.9675	0.3366	0.6309	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三个月	0.9675	0.3366	0.6309	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近六个月	1.8139	0.6695	1.1444	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	成立至今	2.2674	0.8840	1.3834	0.0022	0.0000	0.0022
2017-03-31	近三个月	0.8382	0.3329	0.5053	0.0011	0.0000	0.0011

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