建信恒瑞债券(003400) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信恒瑞债券(003400)

2024-11-20 1.0628

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1500	0.2600	-0.1100	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.3200	1.3200	0.0000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.6100	3.5300	0.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	7.5500	5.0300	2.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.6500	-0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1700	1.0600	0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1700	1.0600	0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4600	2.4200	0.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.1400	3.2700	0.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	7.3900	4.7600	2.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2700	1.3500	-0.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.2500	2.1800	0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.1300	3.1500	0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	6.1400	3.6600	2.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9700	0.8200	0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6400	0.8300	0.8100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.6900	2.0600	1.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	4.8100	2.2800	2.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.6700	0.0100	0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8400	0.9500	0.8900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.6100	0.6200	1.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	3.8000	1.4500	2.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.9400	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.0100	1.2200	0.7900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.6300	1.3500	1.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	3.1200	1.4400	1.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.8400	0.2800	0.5600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7600	-0.3200	1.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	1.9300	0.5000	1.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0800	-0.6000	0.5200	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.6000	0.1200	0.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	1.0800	0.2100	0.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.6800	0.7300	-0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	0.4800	0.0900	0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-04-27	近一个月	0.4100	0.2000	0.2100	0.0100	0.0400	-0.0300
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2022-04-27	近六个月	2.6600	1.7400	0.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-04-27	近一年	7.7800	3.4300	4.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-04-27	近一年	2.6600	1.7400	0.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-04-27	近三年	7.7800	3.4300	4.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-04-27	近三年	6.1000	2.3400	3.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-04-27	近五年	16.0600	8.6400	7.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-04-27	成立至今	20.4300	2.9000	17.5300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.4200	0.0900	0.3300	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.1600	0.6900	0.4700	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	3.2500	1.9900	1.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	8.0800	2.9800	5.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近五年	18.2700	6.0700	12.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	19.9400	2.6900	17.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.7500	0.6000	0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.8200	1.4400	0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.7200	2.1000	1.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	8.7300	3.3700	5.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近五年	18.9600	4.6500	14.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	19.4400	2.6000	16.8400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.0700	0.8300	0.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.0600	1.2800	0.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	2.8400	2.1300	0.7100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	近三年	9.4600	4.8000	4.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	18.5600	1.9800	16.5800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1700	-0.0400	0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9900	0.4500	0.5400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.8700	0.6500	1.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	1.7200	-0.2000	1.9200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近三年	9.9600	4.5300	5.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	17.3100	1.1400	16.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.8700	0.2000	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	成立至今	16.1600	0.6900	15.4700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	-0.1000	0.6400	-0.7400	0.1100	0.0400	0.0700
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2020-12-31	近六个月	-0.1400	-0.8500	0.7100	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-12-31	近一年	1.4500	-0.0600	1.5100	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-12-31	近三年	10.9800	6.0900	4.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	10.9800	6.0900	4.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	15.1600	0.4800	14.6800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	15.1600	0.4800	14.6800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.0400	-1.4800	1.4400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.2600	-2.5000	2.2400	0.0600	0.1000	-0.0400
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2020-09-30	成立至今	15.2800	-0.1500	15.4300	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-06-30	近三年	12.6300	5.6100	7.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近三年	12.6300	5.6100	7.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	15.3300	1.3500	13.9800	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-03-31	近三个月	1.8200	1.8500	-0.0300	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.7300	0.6100	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7300	0.6100	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.5800	1.0700	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.3300	1.3100	2.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	13.0500	2.5700	10.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-12-31	成立至今	13.5100	0.5500	12.9600	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-09-30	近三个月	0.8400	0.4600	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3300	0.2800	0.0500	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7000	-0.2400	0.9400	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.7000	-0.2400	0.9400	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近六个月	1.7200	0.2400	1.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	4.7400	2.8200	1.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	11.7400	-0.5200	12.2600	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-03-31	近三个月	1.0200	0.4700	0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4200	1.9900	-0.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4200	1.9900	-0.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.9700	2.5700	0.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近一年	5.8600	4.7900	1.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-12-31	成立至今	9.8500	-0.7500	10.6000	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-09-30	近三个月	1.5300	0.5700	0.9600	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.3800	0.3400	0.0400	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.2400	1.0100	0.2300	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.2400	1.0100	0.2300	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.8100	2.1600	0.6500	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	近一年	4.1900	0.8300	3.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	成立至今	6.6800	-3.2400	9.9200	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-03-31	近三个月	1.5500	1.1300	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.4000	-1.1500	1.5500	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.4000	-1.1500	1.5500	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.3500	-1.3000	2.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近一年	3.3400	-3.3800	6.7200	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	3.7700	-5.2800	9.0500	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-09-30	近三个月	0.9400	-0.1500	1.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.8400	0.9000	-0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.9700	-0.8800	1.8500	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.9700	-0.8800	1.8500	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.9700	-2.1100	4.0800	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	成立至今	2.3900	-4.0400	6.4300	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-03-31	近三个月	1.0000	-1.2400	2.2400	0.0100	0.0700	-0.0600

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