工银可转债债券(003401) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银可转债债券(003401)

2024-11-22 1.6194

-1.1295%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	4.5700	5.7500	-1.1800	1.2000	0.7600	0.4400
2024-09-30	近六个月	6.2600	6.5700	-0.3100	1.0000	0.5900	0.4100
2024-09-30	近一年	14.0600	4.6600	9.4000	1.0100	0.4900	0.5200
2024-09-30	近三年	11.5100	3.9100	7.6000	1.1000	0.4400	0.6600
2024-09-30	近五年	45.8300	24.7300	21.1000	1.0600	0.4600	0.6000
2024-09-30	成立至今	64.5400	42.9700	21.5700	0.9500	0.4600	0.4900
2024-06-30	近一个月	-1.2700	-1.6800	0.4100	0.5700	0.3800	0.1900
2024-06-30	近三个月	1.6200	0.7800	0.8400	0.7300	0.3200	0.4100
2024-06-30	近三个月	1.6200	0.7800	0.8400	0.7300	0.3200	0.4100
2024-06-30	近六个月	9.9700	1.2200	8.7500	0.9800	0.3500	0.6300
2024-06-30	近六个月	9.9700	1.2200	8.7500	0.9800	0.3500	0.6300
2024-06-30	近一年	6.6100	-1.5200	8.1300	0.8900	0.3200	0.5700
2024-06-30	近一年	6.6100	-1.5200	8.1300	0.8900	0.3200	0.5700
2024-06-30	近三年	11.5700	1.8200	9.7500	1.0700	0.4000	0.6700
2024-06-30	近三年	11.5700	1.8200	9.7500	1.0700	0.4000	0.6700
2024-06-30	近五年	47.1200	21.0000	26.1200	1.0400	0.4300	0.6100
2024-06-30	成立至今	57.3500	35.1900	22.1600	0.9400	0.4500	0.4900
2024-06-30	成立至今	57.3500	35.1900	22.1600	0.9400	0.4500	0.4900
2024-03-31	近三个月	8.2200	0.4400	7.7800	1.1800	0.3800	0.8000
2024-03-31	近六个月	7.3300	-1.8000	9.1300	1.0300	0.3500	0.6800
2024-03-31	近一年	15.6600	-2.3800	18.0400	0.9500	0.3200	0.6300
2024-03-31	近三年	15.0800	4.4800	10.6000	1.0700	0.4000	0.6700
2024-03-31	近五年	42.9500	17.6600	25.2900	1.0500	0.4500	0.6000
2024-03-31	成立至今	54.8400	34.1500	20.6900	0.9500	0.4500	0.5000
2023-12-31	近三个月	-0.8200	-2.2300	1.4100	0.8700	0.3200	0.5500
2023-12-31	近三个月	-0.8200	-2.2300	1.4100	0.8700	0.3200	0.5500
2023-12-31	近六个月	-3.0600	-2.7100	-0.3500	0.8000	0.2900	0.5100
2023-12-31	近六个月	-3.0600	-2.7100	-0.3500	0.8000	0.2900	0.5100
2023-12-31	近一年	15.0600	-0.0100	15.0700	0.8600	0.3000	0.5600
2023-12-31	近一年	15.0600	-0.0100	15.0700	0.8600	0.3000	0.5600
2023-12-31	近三年	0.1300	3.7900	-3.6600	1.1000	0.4100	0.6900
2023-12-31	近三年	0.1300	3.7900	-3.6600	1.1000	0.4100	0.6900
2023-12-31	近五年	54.1000	32.8900	21.2100	1.0500	0.4700	0.5800
2023-12-31	近五年	54.1000	32.8900	21.2100	1.0500	0.4700	0.5800
2023-12-31	成立至今	43.0800	33.5600	9.5200	0.9400	0.4600	0.4800
2023-12-31	成立至今	43.0800	33.5600	9.5200	0.9400	0.4600	0.4800
2023-09-30	近三个月	-2.2600	-0.4900	-1.7700	0.7300	0.2700	0.4600
2023-09-30	近六个月	7.7500	-0.5900	8.3400	0.8600	0.2900	0.5700
2023-09-30	近一年	11.4900	0.9600	10.5300	1.0800	0.3400	0.7400
2023-09-30	近三年	6.5500	9.5800	-3.0300	1.0900	0.4200	0.6700
2023-09-30	近五年	48.3900	33.9600	14.4300	1.0400	0.4800	0.5600
2023-09-30	成立至今	44.2600	36.6100	7.6500	0.9400	0.4600	0.4800
2023-06-30	近一个月	-0.3600	0.7700	-1.1300	0.8300	0.2800	0.5500
2023-06-30	近三个月	10.2400	-0.1000	10.3400	0.9700	0.3100	0.6600
2023-06-30	近三个月	10.2400	-0.1000	10.3400	0.9700	0.3100	0.6600
2023-06-30	近六个月	18.6900	2.7700	15.9200	0.9100	0.3100	0.6000
2023-06-30	近六个月	18.6900	2.7700	15.9200	0.9100	0.3100	0.6000
2023-06-30	近一年	0.2900	-2.0400	2.3300	1.1600	0.3600	0.8000
2023-06-30	近一年	0.2900	-2.0400	2.3300	1.1600	0.3600	0.8000
2023-06-30	近三年	16.9100	14.1200	2.7900	1.1400	0.4600	0.6800
2023-06-30	近三年	16.9100	14.1200	2.7900	1.1400	0.4600	0.6800
2023-06-30	近五年	53.0900	37.1700	15.9200	1.0400	0.4800	0.5600
2023-06-30	成立至今	47.5900	37.2800	10.3100	0.9500	0.4700	0.4800
2023-06-30	成立至今	47.5900	37.2800	10.3100	0.9500	0.4700	0.4800
2023-03-31	近三个月	7.6600	2.8800	4.7800	0.8500	0.3000	0.5500
2023-03-31	近六个月	3.4700	1.5600	1.9100	1.2700	0.3800	0.8900
2023-03-31	近一年	-3.6600	1.7600	-5.4200	1.2300	0.4000	0.8300
2023-03-31	近三年	10.8600	14.3000	-3.4400	1.1200	0.4600	0.6600
2023-03-31	近五年	30.2800	31.9000	-1.6200	1.0300	0.4900	0.5400
2023-03-31	成立至今	33.8800	37.4200	-3.5400	0.9500	0.4700	0.4800
2022-12-31	近三个月	-3.9000	-1.2800	-2.6200	1.5800	0.4400	1.1400
2022-12-31	近三个月	-3.9000	-1.2800	-2.6200	1.5800	0.4400	1.1400
2022-12-31	近六个月	-15.5000	-4.6900	-10.8100	1.3500	0.4000	0.9500
2022-12-31	近六个月	-15.5000	-4.6900	-10.8100	1.3500	0.4000	0.9500
2022-12-31	近一年	-24.7800	-7.3100	-17.4700	1.3700	0.4900	0.8800
2022-12-31	近一年	-24.7800	-7.3100	-17.4700	1.3700	0.4900	0.8800
2022-12-31	近三年	2.9000	10.9100	-8.0100	1.1400	0.5000	0.6400
2022-12-31	近三年	2.9000	10.9100	-8.0100	1.1400	0.5000	0.6400
2022-12-31	近五年	23.1600	31.5500	-8.3900	1.0400	0.5000	0.5400
2022-12-31	近五年	23.1600	31.5500	-8.3900	1.0400	0.5000	0.5400
2022-12-31	成立至今	24.3500	33.5800	-9.2300	0.9500	0.4800	0.4700
2022-12-31	成立至今	24.3500	33.5800	-9.2300	0.9500	0.4800	0.4700
2022-09-30	近三个月	-12.0800	-3.4500	-8.6300	1.1000	0.3500	0.7500
2022-09-30	近六个月	-6.8900	0.2000	-7.0900	1.1800	0.4200	0.7600
2022-09-30	近一年	-12.3100	-1.6500	-10.6600	1.1900	0.4800	0.7100
2022-09-30	近三年	14.6800	18.0500	-3.3700	1.0600	0.4900	0.5700
2022-09-30	近五年	24.5500	28.3700	-3.8200	0.9800	0.5000	0.4800
2022-09-30	成立至今	29.3900	35.3100	-5.9200	0.9200	0.4800	0.4400
2022-06-30	近一个月	6.3100	3.2300	3.0800	0.9800	0.3400	0.6400
2022-06-30	近三个月	5.8900	3.7800	2.1100	1.2600	0.4800	0.7800
2022-06-30	近三个月	5.8900	3.7800	2.1100	1.2600	0.4800	0.7800
2022-06-30	近六个月	-10.9800	-2.7500	-8.2300	1.4100	0.5700	0.8400
2022-06-30	近六个月	-10.9800	-2.7500	-8.2300	1.4100	0.5700	0.8400
2022-06-30	近一年	4.3500	5.5500	-1.2000	1.1300	0.5100	0.6200
2022-06-30	近一年	4.3500	5.5500	-1.2000	1.1300	0.5100	0.6200
2022-06-30	近三年	37.6000	25.4300	12.1700	1.0400	0.4900	0.5500
2022-06-30	近三年	37.6000	25.4300	12.1700	1.0400	0.4900	0.5500
2022-06-30	近五年	43.7800	37.3100	6.4700	0.9500	0.5000	0.4500
2022-06-30	成立至今	47.1600	40.1500	7.0100	0.9100	0.4800	0.4300
2022-06-30	成立至今	47.1600	40.1500	7.0100	0.9100	0.4800	0.4300
2022-03-31	近三个月	-15.9300	-6.2900	-9.6400	1.5300	0.6500	0.8800
2022-03-31	近六个月	-5.8100	-1.8500	-3.9600	1.2000	0.5300	0.6700
2022-03-31	近一年	3.2900	5.1700	-1.8800	1.0100	0.4700	0.5400
2022-03-31	近三年	28.3000	18.4300	9.8700	1.0200	0.5000	0.5200
2022-03-31	近五年	38.9100	35.1900	3.7200	0.9100	0.4900	0.4200
2022-03-31	成立至今	38.9700	35.0400	3.9300	0.8900	0.4900	0.4000
2021-12-31	近三个月	12.0400	4.7400	7.3000	0.7100	0.3700	0.3400
2021-12-31	近三个月	12.0400	4.7400	7.3000	0.7100	0.3700	0.3400
2021-12-31	近六个月	17.2200	8.5300	8.6900	0.7700	0.4300	0.3400
2021-12-31	近六个月	17.2200	8.5300	8.6900	0.7700	0.4300	0.3400
2021-12-31	近一年	15.6900	11.9800	3.7100	0.9900	0.4200	0.5700
2021-12-31	近一年	15.6900	11.9800	3.7100	0.9900	0.4200	0.5700
2021-12-31	近三年	78.0400	43.3800	34.6600	0.9800	0.5100	0.4700
2021-12-31	近三年	78.0400	43.3800	34.6600	0.9800	0.5100	0.4700
2021-12-31	近五年	64.7000	44.8300	19.8700	0.8500	0.4700	0.3800
2021-12-31	近五年	64.7000	44.8300	19.8700	0.8500	0.4700	0.3800
2021-12-31	成立至今	65.3100	44.1100	21.2000	0.8500	0.4800	0.3700
2021-12-31	成立至今	65.3100	44.1100	21.2000	0.8500	0.4800	0.3700
2021-09-30	近三个月	4.6200	3.6200	1.0000	0.8300	0.4800	0.3500
2021-09-30	近六个月	9.6600	7.1500	2.5100	0.7800	0.4000	0.3800
2021-09-30	近一年	8.9800	10.3700	-1.3900	0.9900	0.4300	0.5600
2021-09-30	近三年	51.7700	34.9200	16.8500	0.9700	0.5100	0.4600
2021-09-30	成立至今	47.5500	37.5900	9.9600	0.8500	0.4800	0.3700
2021-06-30	近一个月	-1.3800	-0.1500	-1.2300	0.7100	0.3000	0.4100
2021-06-30	近三个月	4.8200	3.4100	1.4100	0.7200	0.2800	0.4400
2021-06-30	近三个月	4.8200	3.4100	1.4100	0.7200	0.2800	0.4400
2021-06-30	近六个月	-1.3000	3.1800	-4.4800	1.1700	0.4100	0.7600
2021-06-30	近六个月	-1.3000	3.1800	-4.4800	1.1700	0.4100	0.7600
2021-06-30	近一年	11.7200	10.3800	1.3400	1.1200	0.5100	0.6100
2021-06-30	近一年	11.7200	10.3800	1.3400	1.1200	0.5100	0.6100
2021-06-30	近三年	46.2800	32.6700	13.6100	0.9600	0.5100	0.4500
2021-06-30	近三年	46.2800	32.6700	13.6100	0.9600	0.5100	0.4500
2021-06-30	成立至今	41.0300	32.7800	8.2500	0.8500	0.4800	0.3700
2021-06-30	成立至今	41.0300	32.7800	8.2500	0.8500	0.4800	0.3700
2021-03-31	近三个月	-5.8400	-0.2200	-5.6200	1.5100	0.5100	1.0000
2021-03-31	近六个月	-0.6200	3.0000	-3.6200	1.1800	0.4500	0.7300
2021-03-31	近一年	11.4100	6.8000	4.6100	1.1200	0.5200	0.6000
2021-03-31	近三年	30.9400	23.2500	7.6900	0.9700	0.5200	0.4500
2021-03-31	成立至今	34.5500	28.4000	6.1500	0.8600	0.4900	0.3700
2020-12-31	近三个月	5.5400	3.2300	2.3100	0.7500	0.3900	0.3600
2020-12-31	近三个月	5.5400	3.2300	2.3100	0.7500	0.3900	0.3600
2020-12-31	近六个月	13.1900	6.9800	6.2100	1.0700	0.5800	0.4900
2020-12-31	近六个月	13.1900	6.9800	6.2100	1.0700	0.5800	0.4900
2020-12-31	近一年	18.2500	6.8500	11.4000	1.0300	0.5700	0.4600
2020-12-31	近一年	18.2500	6.8500	11.4000	1.0300	0.5700	0.4600
2020-12-31	近三年	41.5200	26.7400	14.7800	0.9200	0.5300	0.3900
2020-12-31	近三年	41.5200	26.7400	14.7800	0.9200	0.5300	0.3900
2020-12-31	成立至今	42.8900	28.6900	14.2000	0.8100	0.4900	0.3200
2020-12-31	成立至今	42.8900	28.6900	14.2000	0.8100	0.4900	0.3200
2020-09-30	近三个月	7.2500	3.6300	3.6200	1.3000	0.7200	0.5800
2020-09-30	近六个月	12.1100	3.6800	8.4300	1.0600	0.5700	0.4900
2020-09-30	近一年	19.9900	8.7600	11.2300	1.0000	0.5600	0.4400
2020-09-30	近三年	30.3200	18.2700	12.0500	0.9000	0.5300	0.3700
2020-09-30	成立至今	35.3900	24.6600	10.7300	0.8100	0.4900	0.3200
2020-06-30	近一个月	3.5900	0.8200	2.7700	0.6400	0.3200	0.3200
2020-06-30	近三个月	4.5300	0.0500	4.4800	0.7000	0.3500	0.3500
2020-06-30	近三个月	4.5300	0.0500	4.4800	0.7000	0.3500	0.3500
2020-06-30	近六个月	4.4700	-0.1200	4.5900	0.9800	0.5600	0.4200
2020-06-30	近六个月	4.4700	-0.1200	4.5900	0.9800	0.5600	0.4200
2020-06-30	近一年	18.0400	7.6600	10.3800	0.8400	0.4500	0.3900
2020-06-30	近一年	18.0400	7.6600	10.3800	0.8400	0.4500	0.3900
2020-06-30	近三年	23.3400	17.8600	5.4800	0.8200	0.5000	0.3200
2020-06-30	近三年	23.3400	17.8600	5.4800	0.8200	0.5000	0.3200
2020-06-30	成立至今	26.2400	20.2900	5.9500	0.7600	0.4700	0.2900
2020-06-30	成立至今	26.2400	20.2900	5.9500	0.7600	0.4700	0.2900
2020-03-31	近三个月	-0.0600	-0.1700	0.1100	1.2100	0.7100	0.5000
2019-12-31	近三个月	7.1000	5.0700	2.0300	0.6000	0.2900	0.3100
2019-12-31	近三个月	7.1000	5.0700	2.0300	0.6000	0.2900	0.3100
2019-12-31	近六个月	12.9900	7.7900	5.2000	0.6900	0.3200	0.3700
2019-12-31	近一年	30.1500	19.8300	10.3200	0.9300	0.5200	0.4100
2019-12-31	近三年	20.3900	21.0400	-0.6500	0.7300	0.4600	0.2700
2019-12-31	成立至今	20.8400	20.4400	0.4000	0.7200	0.4600	0.2600
2019-09-30	近三个月	5.5000	2.5800	2.9200	0.7700	0.3400	0.4300
2019-06-30	近一个月	3.4800	1.4600	2.0200	1.0900	0.5000	0.5900
2019-06-30	近三个月	-1.2600	-2.0000	0.7400	1.0900	0.6100	0.4800
2019-06-30	近三个月	-1.2600	-2.0000	0.7400	1.0900	0.6100	0.4800
2019-06-30	近六个月	15.1900	11.1700	4.0200	1.1300	0.6800	0.4500
2019-06-30	近一年	10.9300	11.6500	-0.7200	0.9100	0.5600	0.3500
2019-06-30	成立至今	6.9500	11.7400	-4.7900	0.7300	0.4800	0.2500
2019-03-31	近三个月	16.6600	13.4500	3.2100	1.1700	0.7300	0.4400
2018-12-31	近三个月	-4.4900	-1.4400	-3.0500	0.5600	0.4300	0.1300
2018-12-31	近三个月	-4.4900	-1.4400	-3.0500	0.5600	0.4300	0.1300
2018-12-31	近六个月	-3.6900	0.4200	-4.1100	0.6100	0.4200	0.1900
2018-12-31	近一年	-8.0400	-1.0200	-7.0200	0.7700	0.4900	0.2800
2018-12-31	成立至今	-7.1500	0.5000	-7.6500	0.5900	0.4200	0.1700
2018-09-30	近三个月	0.8400	1.8900	-1.0500	0.6600	0.4000	0.2600
2018-06-30	近一个月	-3.4500	-2.4500	-1.0000	0.9800	0.5900	0.3900
2018-06-30	近三个月	-6.1800	-3.9400	-2.2400	0.8500	0.4900	0.3600
2018-06-30	近三个月	-6.1800	-3.9400	-2.2400	0.8500	0.4900	0.3600
2018-06-30	近六个月	-4.5200	-1.4400	-3.0800	0.9000	0.5500	0.3500
2018-06-30	近一年	-5.8000	-1.9400	-3.8600	0.7000	0.4700	0.2300
2018-06-30	成立至今	-3.5900	0.0800	-3.6700	0.5900	0.4200	0.1700
2018-03-31	近三个月	1.7700	2.6000	-0.8300	0.9600	0.6100	0.3500
2017-12-31	近三个月	-2.8100	-3.6700	0.8600	0.4000	0.3600	0.0400
2017-12-31	近三个月	-2.8100	-3.6700	0.8600	0.4000	0.3600	0.0400
2017-12-31	近六个月	-1.3500	-0.5200	-0.8300	0.4300	0.3700	0.0600
2017-12-31	近一年	0.6000	2.0500	-1.4500	0.3600	0.3300	0.0300
2017-12-31	成立至今	0.9700	1.5400	-0.5700	0.3500	0.3500	0.0000
2017-09-30	近三个月	1.5000	3.2700	-1.7700	0.4500	0.3800	0.0700
2017-06-30	近一个月	4.7300	3.8800	0.8500	0.4500	0.3600	0.0900
2017-06-30	近三个月	2.3100	2.1800	0.1300	0.3800	0.3400	0.0400
2017-06-30	近三个月	2.3100	2.1800	0.1300	0.3800	0.3400	0.0400
2017-06-30	近六个月	1.9700	2.5800	-0.6100	0.2800	0.2900	-0.0100
2017-06-30	成立至今	2.3500	2.0700	0.2800	0.2600	0.3300	-0.0700
2017-03-31	近三个月	-0.3300	0.3900	-0.7200	0.0900	0.2200	-0.1300

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com