南方多元定开债券发起(003406) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方多元定开债券发起(003406)

2025-01-27 1.1010

0.0182%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3300	1.0100	-0.6800	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-12-31	近六个月	0.6000	0.6900	-0.0900	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-12-31	近一年	1.2900	2.1900	-0.9000	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-12-31	近三年	31.4200	4.3300	27.0900	0.5100	0.0300	0.4800
2024-12-31	近五年	48.7800	6.1300	42.6500	0.4100	0.0400	0.3700
2024-12-31	成立至今	87.0000	5.3700	81.6300	0.3500	0.0500	0.3000
2024-09-30	近三个月	0.2700	-0.3200	0.5900	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-09-30	近六个月	0.5800	0.4600	0.1200	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-09-30	近一年	2.7800	1.7800	1.0000	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	近三年	32.5700	3.5800	28.9900	0.5100	0.0300	0.4800
2024-09-30	近五年	49.2600	5.2400	44.0200	0.4100	0.0300	0.3800
2024-09-30	成立至今	86.3900	4.3200	82.0700	0.3600	0.0500	0.3100
2024-06-30	近一个月	0.1200	0.2300	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.3000	0.7800	-0.4800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.3000	0.7800	-0.4800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近六个月	0.6800	1.4900	-0.8100	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近六个月	0.6800	1.4900	-0.8100	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近一年	2.8800	2.2100	0.6700	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近一年	2.8800	2.2100	0.6700	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近三年	33.2300	4.3200	28.9100	0.5100	0.0300	0.4800
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2024-06-30	近五年	49.9500	6.0100	43.9400	0.4100	0.0300	0.3800
2024-06-30	成立至今	85.8800	4.6600	81.2200	0.3600	0.0500	0.3100
2024-06-30	成立至今	85.8800	4.6600	81.2200	0.3600	0.0500	0.3100
2024-03-31	近三个月	0.3800	0.7000	-0.3200	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1900	1.3200	0.8700	0.0900	0.0200	0.0700
2024-03-31	近一年	3.5300	2.0300	1.5000	0.0700	0.0200	0.0500
2024-03-31	近三年	33.7700	4.0600	29.7100	0.5100	0.0300	0.4800
2024-03-31	近五年	50.5600	5.3200	45.2400	0.4100	0.0300	0.3800
2024-03-31	成立至今	85.3200	3.8400	81.4800	0.3700	0.0500	0.3200
2023-12-31	近三个月	1.8100	0.6100	1.2000	0.1300	0.0300	0.1000
2023-12-31	近三个月	1.8100	0.6100	1.2000	0.1300	0.0300	0.1000
2023-12-31	近六个月	2.1900	0.7100	1.4800	0.0900	0.0300	0.0600
2023-12-31	近六个月	2.1900	0.7100	1.4800	0.0900	0.0300	0.0600
2023-12-31	近一年	3.6600	2.1700	1.4900	0.0700	0.0200	0.0500
2023-12-31	近一年	3.6600	2.1700	1.4900	0.0700	0.0200	0.0500
2023-12-31	近三年	35.5100	3.6400	31.8700	0.5100	0.0300	0.4800
2023-12-31	近三年	35.5100	3.6400	31.8700	0.5100	0.0300	0.4800
2023-12-31	近五年	54.5700	5.4100	49.1600	0.4100	0.0300	0.3800
2023-12-31	近五年	54.5700	5.4100	49.1600	0.4100	0.0300	0.3800
2023-12-31	成立至今	84.6200	3.1200	81.5000	0.3800	0.0500	0.3300
2023-12-31	成立至今	84.6200	3.1200	81.5000	0.3800	0.0500	0.3300
2023-09-30	近三个月	0.3700	0.1000	0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.3100	0.7000	0.6100	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	1.7700	0.5900	1.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	34.2200	3.0100	31.2100	0.5100	0.0300	0.4800
2023-09-30	近五年	56.1300	5.8400	50.2900	0.4100	0.0300	0.3800
2023-09-30	成立至今	81.3400	2.4900	78.8500	0.3800	0.0500	0.3300
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.0800	0.1700	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9300	0.6000	0.3300	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9300	0.6000	0.3300	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.4400	1.4500	-0.0100	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.4400	1.4500	-0.0100	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近一年	25.0400	0.8100	24.2300	0.8800	0.0400	0.8400
2023-06-30	近一年	25.0400	0.8100	24.2300	0.8800	0.0400	0.8400
2023-06-30	近三年	34.2300	2.4900	31.7400	0.5100	0.0300	0.4800
2023-06-30	近三年	34.2300	2.4900	31.7400	0.5100	0.0300	0.4800
2023-06-30	近五年	58.3300	6.8700	51.4600	0.4100	0.0400	0.3700
2023-06-30	成立至今	80.6700	2.3900	78.2800	0.3900	0.0500	0.3400
2023-06-30	成立至今	80.6700	2.3900	78.2800	0.3900	0.0500	0.3400
2023-03-31	近三个月	0.5100	0.8400	-0.3300	0.0400	0.0200	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.4600	-0.1200	0.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	25.5300	0.7500	24.7800	0.8800	0.0400	0.8400
2023-03-31	近三年	33.7300	1.4200	32.3100	0.5100	0.0400	0.4700
2023-03-31	近五年	73.5600	6.6200	66.9400	0.4500	0.0400	0.4100
2023-03-31	成立至今	79.0100	1.7800	77.2300	0.4000	0.0500	0.3500
2022-12-31	近三个月	-0.0500	-0.9500	0.9000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0500	-0.9500	0.9000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	23.2600	-0.6300	23.8900	1.2200	0.0500	1.1700
2022-12-31	近六个月	23.2600	-0.6300	23.8900	1.2200	0.0500	1.1700
2022-12-31	近一年	25.1700	-0.0700	25.2400	0.8800	0.0400	0.8400
2022-12-31	近一年	25.1700	-0.0700	25.2400	0.8800	0.0400	0.8400
2022-12-31	近三年	41.7000	1.6500	40.0500	0.5300	0.0400	0.4900
2022-12-31	近三年	41.7000	1.6500	40.0500	0.5300	0.0400	0.4900
2022-12-31	近五年	75.9000	6.9000	69.0000	0.4500	0.0400	0.4100
2022-12-31	近五年	75.9000	6.9000	69.0000	0.4500	0.0400	0.4100
2022-12-31	成立至今	78.1000	0.9300	77.1700	0.4000	0.0500	0.3500
2022-12-31	成立至今	78.1000	0.9300	77.1700	0.4000	0.0500	0.3500
2022-09-30	近三个月	23.3200	0.3200	23.0000	1.6900	0.0200	1.6700
2022-09-30	近六个月	24.9600	0.8700	24.0900	1.2300	0.0200	1.2100
2022-09-30	近一年	26.7300	1.1700	25.5600	0.8800	0.0200	0.8600
2022-09-30	近三年	42.6900	2.7900	39.9000	0.5300	0.0300	0.5000
2022-09-30	近五年	75.1900	6.8200	68.3700	0.4500	0.0400	0.4100
2022-09-30	成立至今	78.1900	1.9000	76.2900	0.4100	0.0500	0.3600
2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.0600	0.0800	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.3200	0.5500	0.7700	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.3200	0.5500	0.7700	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.5400	0.5600	0.9800	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.5400	0.5600	0.9800	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近一年	3.5600	1.2500	2.3100	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近一年	3.5600	1.2500	2.3100	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三年	16.5600	2.8800	13.6800	0.1400	0.0300	0.1100
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2022-06-30	近五年	43.2000	6.1700	37.0300	0.2200	0.0400	0.1800
2022-06-30	成立至今	44.4900	1.5700	42.9200	0.2100	0.0500	0.1600
2022-06-30	成立至今	44.4900	1.5700	42.9200	0.2100	0.0500	0.1600
2022-03-31	近三个月	0.2200	0.0100	0.2100	0.0500	0.0300	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.4200	0.3000	1.1200	0.0400	0.0200	0.0200
2022-03-31	近一年	2.9300	1.2300	1.7000	0.0300	0.0200	0.0100
2022-03-31	近三年	15.8500	2.4600	13.3900	0.1400	0.0300	0.1100
2022-03-31	近五年	42.9100	4.9200	37.9900	0.2200	0.0400	0.1800
2022-03-31	成立至今	42.6000	1.0100	41.5900	0.2100	0.0500	0.1600
2021-12-31	近三个月	1.2000	0.2800	0.9200	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2000	0.2800	0.9200	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近六个月	1.9900	0.6800	1.3100	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.9900	0.6800	1.3100	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	近一年	4.4400	1.5100	2.9300	0.0700	0.0200	0.0500
2021-12-31	近一年	4.4400	1.5100	2.9300	0.0700	0.0200	0.0500
2021-12-31	近三年	19.1300	3.2400	15.8900	0.1400	0.0300	0.1100
2021-12-31	近三年	19.1300	3.2400	15.8900	0.1400	0.0300	0.1100
2021-12-31	近五年	43.3500	3.8300	39.5200	0.2200	0.0400	0.1800
2021-12-31	近五年	43.3500	3.8300	39.5200	0.2200	0.0400	0.1800
2021-12-31	成立至今	42.2900	1.0000	41.2900	0.2200	0.0500	0.1700
2021-12-31	成立至今	42.2900	1.0000	41.2900	0.2200	0.0500	0.1700
2021-09-30	近三个月	0.7700	0.4000	0.3700	0.0200	0.0200	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.4900	0.9300	0.5600	0.0200	0.0200	0.0000
2021-09-30	近一年	4.0600	1.2200	2.8400	0.0700	0.0200	0.0500
2021-09-30	近三年	21.0500	4.0100	17.0400	0.1400	0.0400	0.1000
2021-09-30	近五年	40.5700	0.7000	39.8700	0.2200	0.0500	0.1700
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2021-06-30	近一个月	0.1600	0.0400	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.7100	0.5300	0.1800	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.7100	0.5300	0.1800	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.4100	0.8200	1.5900	0.1000	0.0200	0.0800
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2021-06-30	近一年	3.6500	0.4100	3.2400	0.0700	0.0300	0.0400
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2021-06-30	近三年	22.2700	4.7000	17.5700	0.1400	0.0400	0.1000
2021-06-30	近三年	22.2700	4.7000	17.5700	0.1400	0.0400	0.1000
2021-06-30	成立至今	39.5200	0.3200	39.2000	0.2300	0.0500	0.1800
2021-06-30	成立至今	39.5200	0.3200	39.2000	0.2300	0.0500	0.1800
2021-03-31	近三个月	1.6800	0.2900	1.3900	0.1400	0.0200	0.1200
2021-03-31	近六个月	2.5300	0.2900	2.2400	0.1000	0.0300	0.0700
2021-03-31	近一年	3.4900	-0.5600	4.0500	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近三年	34.3200	4.5400	29.7800	0.2900	0.0400	0.2500
2021-03-31	成立至今	38.5300	-0.2100	38.7400	0.2400	0.0500	0.1900
2020-12-31	近三个月	0.8300	0.0000	0.8300	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8300	0.0000	0.8300	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2200	-0.4000	1.6200	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.2200	-0.4000	1.6200	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近一年	8.3900	0.2100	8.1800	0.2300	0.0500	0.1800
2020-12-31	近一年	8.3900	0.2100	8.1800	0.2300	0.0500	0.1800
2020-12-31	近三年	34.5600	5.3900	29.1700	0.2800	0.0400	0.2400
2020-12-31	近三年	34.5600	5.3900	29.1700	0.2800	0.0400	0.2400
2020-12-31	成立至今	36.2400	-0.5000	36.7400	0.2400	0.0600	0.1800
2020-12-31	成立至今	36.2400	-0.5000	36.7400	0.2400	0.0600	0.1800
2020-09-30	近三个月	0.3800	-0.4000	0.7800	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.9400	-0.8500	1.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-09-30	近一年	8.1900	0.3800	7.8100	0.2300	0.0500	0.1800
2020-09-30	近三年	32.8400	4.3100	28.5300	0.2800	0.0400	0.2400
2020-09-30	成立至今	35.1100	-0.5000	35.6100	0.2500	0.0600	0.1900
2020-06-30	近一个月	-0.2100	-0.6600	0.4500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.5500	-0.4500	1.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.5500	-0.4500	1.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	近六个月	7.0900	0.6200	6.4700	0.3300	0.0600	0.2700
2020-06-30	近六个月	7.0900	0.6200	6.4700	0.3300	0.0600	0.2700
2020-06-30	近一年	8.5800	1.2000	7.3800	0.2300	0.0400	0.1900
2020-06-30	近一年	8.5800	1.2000	7.3800	0.2300	0.0400	0.1900
2020-06-30	近三年	33.4000	4.4300	28.9700	0.2800	0.0400	0.2400
2020-06-30	近三年	33.4000	4.4300	28.9700	0.2800	0.0400	0.2400
2020-06-30	成立至今	34.6000	-0.1000	34.7000	0.2600	0.0600	0.2000
2020-06-30	成立至今	34.6000	-0.1000	34.7000	0.2600	0.0600	0.2000
2020-03-31	近三个月	6.5000	1.0700	5.4300	0.4600	0.0400	0.4200
2019-12-31	近三个月	0.6500	0.1700	0.4800	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.6500	0.1700	0.4800	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.4000	0.5800	0.8200	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.2300	1.5000	3.7300	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近三年	26.6300	2.0700	24.5600	0.2500	0.0500	0.2000
2019-12-31	成立至今	25.6900	-0.7100	26.4000	0.2400	0.0600	0.1800
2019-09-30	近三个月	0.7400	0.4100	0.3300	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4000	0.1900	0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7100	0.1300	0.5800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7100	0.1300	0.5800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近六个月	3.7800	0.9100	2.8700	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近一年	8.6300	3.0400	5.5900	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	成立至今	23.9600	-1.2800	25.2400	0.2700	0.0600	0.2100
2019-03-31	近三个月	3.0600	0.7800	2.2800	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.8300	1.0300	1.8000	0.0500	0.0300	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.8300	1.0300	1.8000	0.0500	0.0300	0.0200
2018-12-31	近六个月	4.6700	2.1100	2.5600	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近一年	17.9700	3.6200	14.3500	0.4300	0.0500	0.3800
2018-12-31	成立至今	19.4400	-2.1700	21.6100	0.2900	0.0700	0.2200
2018-09-30	近三个月	1.7900	1.0700	0.7200	0.0700	0.0500	0.0200
2018-06-30	近一个月	9.8100	0.0600	9.7500	1.4400	0.0300	1.4100
2018-06-30	近三个月	10.6400	0.3700	10.2700	0.8600	0.0600	0.8000
2018-06-30	近三个月	10.6400	0.3700	10.2700	0.8600	0.0600	0.8000
2018-06-30	近六个月	12.7000	1.4800	11.2200	0.6100	0.0500	0.5600
2018-06-30	近一年	13.0900	0.1600	12.9300	0.4300	0.0400	0.3900
2018-06-30	成立至今	14.1100	-4.1900	18.3000	0.3300	0.0700	0.2600
2018-03-31	近三个月	1.8700	1.1100	0.7600	0.0300	0.0300	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.4500	-1.0300	0.5800	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.4500	-1.0300	0.5800	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近六个月	0.3500	-1.3100	1.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近一年	2.0000	-2.9400	4.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	1.2500	-5.5900	6.8400	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.8000	-0.2800	1.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.2400	0.9400	0.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2017-06-30	近三个月	1.1200	-0.6400	1.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.1200	-0.6400	1.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.6500	-1.6600	3.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	成立至今	0.9000	-4.3400	5.2400	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-03-31	近三个月	0.5200	-1.0200	1.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.7600	-2.7400	1.9800	0.1000	0.1200	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.7600	-2.7400	1.9800	0.1000	0.1200	-0.0200
2016-12-31	成立至今	-0.7400	-2.7300	1.9900	0.1000	0.1200	-0.0200

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