中加丰泽纯债债券A(003417) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加丰泽纯债债券A(003417)

2025-02-07 1.0955

0.0183%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0500	2.2300	-0.1800	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.1800	2.5000	-0.3200	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.2300	4.9800	0.2500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	13.9000	7.6900	6.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	21.0800	9.8800	11.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	43.7400	13.5500	30.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.1300	0.2600	-0.1300	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.6000	1.3200	0.2800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.3500	3.5300	0.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	13.1500	5.9700	7.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	20.0400	8.1400	11.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	40.8600	11.0700	29.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5500	0.6500	-0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4600	1.0600	0.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4600	1.0600	0.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9800	2.4200	0.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9800	2.4200	0.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.1900	3.2700	1.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.1900	3.2700	1.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	14.4400	6.5800	7.8600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	22.0600	8.3500	13.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	40.6700	10.7800	29.8900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.5000	1.3500	0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.7100	2.1800	0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	5.2500	3.1500	2.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	13.8900	5.9400	7.9500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	21.5000	6.9600	14.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	38.6400	9.6200	29.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1900	0.8200	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.1400	0.8300	1.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.1400	0.8300	1.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	5.1800	2.0600	3.1200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	13.1900	4.7400	8.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	13.1900	4.7400	8.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近五年	21.7100	6.0400	15.6700	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	36.5900	8.1600	28.4300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.9400	0.0100	0.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.4700	0.9500	1.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	3.2600	0.6200	2.6400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	11.5300	4.5400	6.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	23.3700	7.2700	16.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	34.9800	7.2800	27.7000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.1800	0.2000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5100	0.9400	0.5700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.9700	1.2200	1.7500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.5600	1.3500	2.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.5600	1.3500	2.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	10.7100	2.9900	7.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	10.7100	2.9900	7.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近五年	24.9600	7.8700	17.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	33.7300	7.2700	26.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	33.7300	7.2700	26.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.4400	0.2800	1.1600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.7700	-0.3200	1.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.9900	0.7000	2.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.6400	0.9800	7.6600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	24.0700	7.9500	16.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	31.7300	6.2700	25.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.6600	-0.6000	-0.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.6600	-0.6000	-0.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.5800	0.1200	0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.5800	0.1200	0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.9100	0.5100	2.4000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.4000	2.5500	6.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三年	9.4000	2.5500	6.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	24.2600	8.8700	15.3900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	29.8700	5.9700	23.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2400	0.7300	0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2100	1.0300	1.1800	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近三年	11.4000	3.8100	7.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近五年	26.3000	8.2700	18.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	成立至今	30.7200	6.6200	24.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9500	0.2900	0.6600	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.3200	0.3800	1.9400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	5.0500	1.8300	3.2200	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	12.0400	3.5300	8.5100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近五年	26.3400	7.3200	19.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	29.1200	5.8400	23.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	1.3500	0.0900	1.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	2.7400	0.6900	2.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近一年	5.0700	1.9900	3.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近三年	12.0900	2.9800	9.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近五年	26.6400	6.0700	20.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	27.9000	5.5300	22.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.3700	0.6000	0.7700	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.6700	1.4400	1.2300	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.5800	2.1000	2.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	12.4500	3.3700	9.0800	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近五年	25.9400	4.6500	21.2900	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	26.2000	5.4400	20.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	26.2000	5.4400	20.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.2800	0.8300	0.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.2600	1.2800	0.9800	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-09-30	近三年	13.7800	4.8000	8.9800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	成立至今	24.4900	4.8100	19.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1000	-0.0400	0.1400	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-06-30	近三个月	0.9800	0.4500	0.5300	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.8700	0.6500	1.2200	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	1.7700	-0.2000	1.9700	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近三年	14.8700	4.5300	10.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	14.8700	4.5300	10.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	22.9200	3.9400	18.9800	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.8800	0.2000	0.6800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	0.5900	0.8400	-0.2500	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近一年	0.3900	-1.6800	2.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	14.6500	5.1100	9.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	21.7300	3.4800	18.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	-0.2900	0.6400	-0.9300	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近三个月	-0.2900	0.6400	-0.9300	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近六个月	-0.1000	-0.8500	0.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	-0.1000	-0.8500	0.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	1.6500	-0.0600	1.7100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	1.6500	-0.0600	1.7100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	15.4600	6.0900	9.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	15.4600	6.0900	9.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	20.6700	3.2700	17.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	20.6700	3.2700	17.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.2000	-1.4800	1.6800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.1900	-2.5000	2.3100	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.1400	-0.0900	3.2300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三年	16.9300	4.2100	12.7200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	21.0200	2.6200	18.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.7600	-0.9400	0.1800	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3900	-1.0400	0.6500	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3900	-1.0400	0.6500	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.7500	0.7900	0.9600	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.7500	0.7900	0.9600	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	4.8100	1.8700	2.9400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.8100	1.8700	2.9400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	18.1900	5.6100	12.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	18.1900	5.6100	12.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	20.7900	4.1600	16.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	20.7900	4.1600	16.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.1400	1.8500	0.2900	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.6100	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.6100	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	3.0100	1.0700	1.9400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	5.7800	1.3100	4.4700	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	18.4700	2.5700	15.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	18.7100	3.3400	15.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.8200	0.4600	1.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4800	0.2800	0.2000	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0000	-0.2400	1.2400	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0000	-0.2400	1.2400	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	2.6900	0.2400	2.4500	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近一年	7.6900	2.8200	4.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	15.2400	2.2400	13.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.6700	0.4700	1.2000	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.5700	1.9900	0.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.5700	1.9900	0.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.8700	2.5700	2.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	7.3900	4.7900	2.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	12.2300	2.0000	10.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	2.2400	0.5700	1.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.2000	0.3400	-0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.7900	1.0100	-0.2200	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.7900	1.0100	-0.2200	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	2.4000	2.1600	0.2400	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.7100	0.8300	3.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	7.0100	-0.5600	7.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.6000	1.1300	0.4700	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.9700	-1.1500	2.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.9700	-1.1500	2.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	2.2600	-1.3000	3.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	4.3000	-3.3800	7.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	4.5100	-2.6600	7.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-09-30	近三个月	1.2700	-0.1500	1.4200	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.7900	0.9000	-0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.1900	-0.8800	2.0700	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.1900	-0.8800	2.0700	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近六个月	2.0000	-2.1100	4.1100	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	成立至今	2.2000	-1.1400	3.3400	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-03-31	近三个月	0.8000	-1.2400	2.0400	0.0400	0.0700	-0.0300

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