中欧弘安一年定期开放债券(003419) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧弘安一年定期开放债券(003419)

2021-05-28 0.9613

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-05-28	近三个月	-1.8300	0.7800	-2.6100	0.2500	0.0300	0.2200
2021-05-28	近六个月	-6.9400	1.4100	-8.3500	0.3900	0.0400	0.3500
2021-05-28	近一年	-6.9400	-1.1000	-5.8400	0.2700	0.0700	0.2000
2021-05-28	近三年	4.7900	4.8700	-0.0800	0.1700	0.0700	0.1000
2021-05-28	成立至今	8.5300	4.5000	4.0300	0.1500	0.0700	0.0800
2021-03-31	近三个月	-5.5200	0.2000	-5.7200	0.4900	0.0400	0.4500
2021-03-31	近六个月	-5.2400	0.8400	-6.0800	0.3500	0.0400	0.3100
2021-03-31	近一年	-4.1300	-1.6800	-2.4500	0.2500	0.0800	0.1700
2021-03-31	近三年	7.3300	5.1100	2.2200	0.1600	0.0700	0.0900
2021-03-31	成立至今	10.7700	4.0100	6.7600	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	近三个月	0.2900	0.6400	-0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.2900	0.6400	-0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.0100	-0.8500	1.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	近一年	3.2000	-0.0600	3.2600	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.3600	6.0900	9.2700	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	成立至今	17.2400	3.8000	13.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	0.7200	-1.4800	2.2000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	1.1700	-2.5000	3.6700	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	4.3200	-0.0900	4.4100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三年	14.7500	4.2100	10.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	16.9000	3.1400	13.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.4700	-0.9400	0.4700	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.4500	-1.0400	1.4900	0.1000	0.1200	-0.0200
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2020-06-30	近六个月	2.1600	0.7900	1.3700	0.1000	0.1100	-0.0100
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2020-06-30	近一年	5.4300	1.8700	3.5600	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-06-30	近三年	14.9000	5.6100	9.2900	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-06-30	成立至今	16.0700	4.6900	11.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-03-31	近三个月	1.7100	1.8500	-0.1400	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.3800	0.6100	0.7700	0.0500	0.0400	0.0100
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2019-12-31	近六个月	3.2000	1.0700	2.1300	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近一年	5.3000	1.3100	3.9900	0.0800	0.0500	0.0300
2019-12-31	成立至今	13.6100	3.8700	9.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.7900	0.4600	1.3300	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.6700	0.2800	0.3900	0.0900	0.0300	0.0600
2019-06-30	近三个月	-0.5600	-0.2400	-0.3200	0.1100	0.0600	0.0500
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2019-06-30	近六个月	2.0400	0.2400	1.8000	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近一年	6.0900	2.8200	3.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	10.0900	2.7700	7.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	2.6100	0.4700	2.1400	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	1.8100	1.9900	-0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2018-12-31	近六个月	3.9600	2.5700	1.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.1600	4.7900	1.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	7.8900	2.5200	5.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	2.1100	0.5700	1.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.2000	0.3400	-0.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.5500	1.0100	-0.4600	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	0.5500	1.0100	-0.4600	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近六个月	2.1100	2.1600	-0.0500	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	近一年	2.7300	0.8300	1.9000	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	成立至今	3.7700	-0.0500	3.8200	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.5500	1.1300	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.2500	-1.1500	0.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.2500	-1.1500	0.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.6000	-1.3000	1.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	成立至今	1.6300	-2.1600	3.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.8500	-0.1500	1.0000	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.8200	0.9000	-0.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	成立至今	1.0200	-0.8700	1.8900	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.0200	-0.8700	1.8900	0.0300	0.0800	-0.0500

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