国寿安保添利货币B(003423) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保添利货币B(003423)

2024-11-22 0.4297

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4197	0.3393	0.0804	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.8777	0.6750	0.2027	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近一年	1.9560	1.3509	0.6051	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近三年	5.8489	4.0509	1.7980	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近五年	10.6576	6.7509	3.9067	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	成立至今	22.4615	10.4791	11.9824	0.0038	0.0000	0.0038
2024-06-30	近一个月	0.1615	0.1107	0.0508	0.0034	0.0000	0.0034
2024-06-30	近三个月	0.4561	0.3357	0.1204	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三个月	0.4561	0.3357	0.1204	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近六个月	0.9788	0.6713	0.3075	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近六个月	0.9788	0.6713	0.3075	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近一年	2.0067	1.3519	0.6548	0.0020	0.0000	0.0020
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2024-06-30	近三年	5.9607	4.0519	1.9088	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三年	5.9607	4.0519	1.9088	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近五年	11.0049	6.7519	4.2530	0.0033	0.0000	0.0033
2024-06-30	成立至今	21.9497	10.1398	11.8099	0.0039	0.0000	0.0039
2024-06-30	成立至今	21.9497	10.1398	11.8099	0.0039	0.0000	0.0039
2024-03-31	近三个月	0.5203	0.3357	0.1846	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	近六个月	1.0689	0.6759	0.3930	0.0023	0.0000	0.0023
2024-03-31	近一年	2.0545	1.3528	0.7017	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近三年	6.0302	4.0528	1.9774	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近五年	11.2214	6.7528	4.4686	0.0035	0.0000	0.0035
2024-03-31	成立至今	21.3961	9.8041	11.5920	0.0039	0.0000	0.0039
2023-12-31	近三个月	0.5458	0.3403	0.2055	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三个月	0.5458	0.3403	0.2055	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近六个月	1.0179	0.6805	0.3374	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近六个月	1.0179	0.6805	0.3374	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	2.0416	1.3500	0.6916	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	2.0416	1.3500	0.6916	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	6.0822	4.0500	2.0322	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	6.0822	4.0500	2.0322	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	11.3883	6.7500	4.6383	0.0035	0.0000	0.0035
2023-12-31	近五年	11.3883	6.7500	4.6383	0.0035	0.0000	0.0035
2023-12-31	成立至今	20.7677	9.4684	11.2993	0.0039	0.0000	0.0039
2023-12-31	成立至今	20.7677	9.4684	11.2993	0.0039	0.0000	0.0039
2023-09-30	近三个月	0.4696	0.3403	0.1293	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.9751	0.6768	0.2983	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近一年	1.9145	1.3500	0.5645	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近三年	6.1776	4.0491	2.1285	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近五年	11.5807	6.7500	4.8307	0.0035	0.0000	0.0035
2023-09-30	成立至今	20.1121	9.1282	10.9839	0.0040	0.0000	0.0040
2023-06-30	近一个月	0.1506	0.1110	0.0396	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5032	0.3366	0.1666	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三个月	0.5032	0.3366	0.1666	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近六个月	1.0134	0.6695	0.3439	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近一年	1.8145	1.3500	0.4645	0.0018	0.0000	0.0018
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2023-06-30	近三年	6.2255	4.0481	2.1774	0.0014	0.0000	0.0014
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2023-06-30	近五年	11.9674	6.7500	5.2174	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	成立至今	19.5507	8.7879	10.7628	0.0040	0.0000	0.0040
2023-06-30	成立至今	19.5507	8.7879	10.7628	0.0040	0.0000	0.0040
2023-03-31	近三个月	0.5076	0.3329	0.1747	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.9303	0.6732	0.2571	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近一年	1.7289	1.3500	0.3789	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近三年	6.1459	4.0472	2.0987	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近五年	12.5410	6.7500	5.7910	0.0037	0.0000	0.0037
2023-03-31	成立至今	18.9522	8.4513	10.5009	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	近三个月	0.4206	0.3403	0.0803	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近三个月	0.4206	0.3403	0.0803	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近六个月	0.7931	0.6805	0.1126	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近六个月	0.7931	0.6805	0.1126	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近一年	1.7386	1.3500	0.3886	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近一年	1.7386	1.3500	0.3886	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近三年	6.2463	4.0500	2.1963	0.0016	0.0001	0.0015
2022-12-31	近三年	6.2463	4.0500	2.1963	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近五年	13.1981	6.7500	6.4481	0.0040	0.0000	0.0040
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2022-12-31	成立至今	18.3514	8.1184	10.2330	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	成立至今	18.3514	8.1184	10.2330	0.0041	0.0000	0.0041
2022-09-30	近三个月	0.3710	0.3403	0.0307	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近六个月	0.7912	0.6768	0.1144	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近一年	1.8679	1.3500	0.5179	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近三年	6.4958	4.0500	2.4458	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近五年	14.0094	6.7500	7.2594	0.0041	0.0000	0.0041
2022-09-30	成立至今	17.8557	7.7782	10.0775	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	近一个月	0.1226	0.1110	0.0116	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.4186	0.3366	0.0820	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4186	0.3366	0.0820	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.9381	0.6695	0.2686	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.9381	0.6695	0.2686	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.0249	1.3500	0.6749	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.0249	1.3500	0.6749	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	6.8818	4.0500	2.8318	0.0040	0.0000	0.0040
2022-06-30	近三年	6.8818	4.0500	2.8318	0.0040	0.0000	0.0040
2022-06-30	近五年	14.8940	6.7500	8.1440	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	成立至今	17.4201	7.4379	9.9822	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	成立至今	17.4201	7.4379	9.9822	0.0041	0.0000	0.0041
2022-03-31	近三个月	0.5173	0.3329	0.1844	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	1.0683	0.6732	0.3951	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近一年	2.1300	1.3500	0.7800	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	7.1302	4.0500	3.0802	0.0042	0.0000	0.0042
2022-03-31	近五年	15.6731	6.7500	8.9231	0.0042	0.0000	0.0042
2022-03-31	成立至今	16.9306	7.1013	9.8293	0.0041	0.0000	0.0041
2021-12-31	近三个月	0.5482	0.3403	0.2079	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.5482	0.3403	0.2079	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.0768	0.6805	0.3963	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0768	0.6805	0.3963	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.1832	1.3500	0.8332	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.1832	1.3500	0.8332	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	7.2943	4.0500	3.2443	0.0043	0.0000	0.0043
2021-12-31	近三年	7.2943	4.0500	3.2443	0.0043	0.0000	0.0043
2021-12-31	近五年	16.2654	6.7500	9.5154	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近五年	16.2654	6.7500	9.5154	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	成立至今	16.3289	6.7684	9.5605	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	成立至今	16.3289	6.7684	9.5605	0.0042	0.0000	0.0042
2021-09-30	近三个月	0.5257	0.3403	0.1854	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近六个月	1.0505	0.6768	0.3737	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.2726	1.3491	0.9235	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三年	7.4770	4.0500	3.4270	0.0043	0.0000	0.0043
2021-09-30	成立至今	15.6947	6.4282	9.2665	0.0043	0.0000	0.0043
2021-06-30	近一个月	0.1682	0.1110	0.0572	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5220	0.3366	0.1854	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5220	0.3366	0.1854	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.0946	0.6695	0.4251	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.0946	0.6695	0.4251	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.2616	1.3481	0.9135	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.2616	1.3481	0.9135	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	7.7893	4.0500	3.7393	0.0043	0.0000	0.0043
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2021-06-30	成立至今	15.0896	6.0879	9.0017	0.0044	0.0000	0.0044
2021-06-30	成立至今	15.0896	6.0879	9.0017	0.0044	0.0000	0.0044
2021-03-31	近三个月	0.5696	0.3329	0.2367	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.2094	0.6722	0.5372	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	2.1659	1.3472	0.8187	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近三年	8.3211	4.0500	4.2711	0.0045	0.0000	0.0045
2021-03-31	成立至今	14.4919	5.7513	8.7406	0.0044	0.0000	0.0044
2020-12-31	近三个月	0.6362	0.3393	0.2969	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三个月	0.6362	0.3393	0.2969	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	1.1544	0.6787	0.4757	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近六个月	1.1544	0.6787	0.4757	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.1995	1.3500	0.8495	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近一年	2.1995	1.3500	0.8495	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三年	8.8865	4.0500	4.8365	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	近三年	8.8865	4.0500	4.8365	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	成立至今	13.8435	5.4184	8.4251	0.0045	0.0000	0.0045
2020-12-31	成立至今	13.8435	5.4184	8.4251	0.0045	0.0000	0.0045
2020-09-30	近三个月	0.5150	0.3393	0.1757	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近六个月	0.9450	0.6750	0.2700	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近一年	2.2200	1.3509	0.8691	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近三年	9.4319	4.0509	5.3810	0.0049	0.0000	0.0049
2020-09-30	成立至今	13.1238	5.0791	8.0447	0.0046	0.0000	0.0046
2020-06-30	近一个月	0.1377	0.1107	0.0270	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4279	0.3357	0.0922	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三个月	0.4279	0.3357	0.0922	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近六个月	1.0332	0.6713	0.3619	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近六个月	1.0332	0.6713	0.3619	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近一年	2.4435	1.3519	1.0916	0.0067	0.0000	0.0067
2020-06-30	近一年	2.4435	1.3519	1.0916	0.0067	0.0000	0.0067
2020-06-30	近三年	10.1230	4.0519	6.0711	0.0049	0.0000	0.0049
2020-06-30	近三年	10.1230	4.0519	6.0711	0.0049	0.0000	0.0049
2020-06-30	成立至今	12.5443	4.7398	7.8045	0.0047	0.0000	0.0047
2020-06-30	成立至今	12.5443	4.7398	7.8045	0.0047	0.0000	0.0047
2020-03-31	近三个月	0.6027	0.3357	0.2670	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.6563	0.3403	0.3160	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.6563	0.3403	0.3160	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近六个月	1.3959	0.6805	0.7154	0.0092	0.0000	0.0092
2019-12-31	近一年	2.7421	1.3500	1.3921	0.0071	0.0000	0.0071
2019-12-31	近三年	11.3326	4.0500	7.2826	0.0047	0.0000	0.0047
2019-12-31	成立至今	11.3934	4.0684	7.3250	0.0047	0.0000	0.0047
2019-09-30	近三个月	0.7348	0.3403	0.3945	0.0129	0.0000	0.0129
2019-06-30	近一个月	0.2077	0.1110	0.0967	0.0036	0.0000	0.0036
2019-06-30	近三个月	0.6521	0.3366	0.3155	0.0045	0.0000	0.0045
2019-06-30	近三个月	0.6521	0.3366	0.3155	0.0045	0.0000	0.0045
2019-06-30	近六个月	1.3276	0.6695	0.6581	0.0040	0.0000	0.0040
2019-06-30	近一年	2.8912	1.3500	1.5412	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	成立至今	9.8598	3.3879	6.4719	0.0030	0.0000	0.0030
2019-03-31	近三个月	0.6712	0.3329	0.3383	0.0033	0.0000	0.0033
2018-12-31	近三个月	0.7194	0.3403	0.3791	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7194	0.3403	0.3791	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近六个月	1.5431	0.6805	0.8626	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.6996	1.3500	2.3496	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	成立至今	8.4204	2.7185	5.7019	0.0021	0.0000	0.0021
2018-09-30	近三个月	0.8178	0.3403	0.4775	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近一个月	0.3267	0.1110	0.2157	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	1.0180	0.3366	0.6814	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.0180	0.3366	0.6814	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.1237	0.6695	1.4542	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近一年	4.4757	1.3500	3.1257	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	成立至今	6.7728	2.0379	4.7349	0.0015	0.0000	0.0015
2018-03-31	近三个月	1.0945	0.3329	0.7616	0.0028	0.0000	0.0028
2017-12-31	近三个月	1.1403	0.3403	0.8000	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.1403	0.3403	0.8000	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	2.3031	0.6806	1.6225	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近一年	4.4954	1.3500	3.1454	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	成立至今	4.5524	1.3685	3.1839	0.0010	0.0000	0.0010
2017-09-30	近三个月	1.1497	0.3403	0.8094	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3772	0.1110	0.2662	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	1.0996	0.3366	0.7630	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	1.0996	0.3366	0.7630	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近六个月	2.1430	0.6695	1.4735	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	成立至今	2.1987	0.6879	1.5108	0.0012	0.0000	0.0012
2017-03-31	近三个月	1.0320	0.3329	0.6991	0.0011	0.0000	0.0011

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