中加丰盈一年债券(003428) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加丰盈一年债券(003428)

2024-11-22 1.1169

0.0806%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0800	0.2600	-0.3400	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-09-30	近一年	3.1100	3.5300	-0.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.3600	5.9700	4.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	12.2800	7.3200	4.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.6500	-0.2800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1300	1.0600	0.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1300	1.0600	0.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.2800	2.4200	-0.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.9800	3.2700	0.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	11.5700	6.5800	4.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	12.3700	7.0400	5.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1300	1.3500	-0.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.0300	2.1800	-0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.0100	3.1500	0.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	11.1100	5.9200	5.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.8200	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.6600	0.8300	0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.2500	2.0600	2.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	9.8700	4.5100	5.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7600	0.0100	0.7500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-09-30	近一年	2.7400	0.6200	2.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	8.9000	3.6600	5.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1700	0.9400	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.5500	1.2200	1.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0400	1.3500	1.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	8.0700	3.6500	4.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.3600	0.2800	1.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7900	-0.3200	1.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.0500	0.7000	2.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	成立至今	6.8300	2.6900	4.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.5700	-0.6000	0.0300	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.4800	0.1200	0.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2400	0.5100	1.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	5.3900	2.4000	2.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0500	0.7300	0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.2500	1.0300	1.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0400	-0.2400	0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1900	0.2900	0.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7500	0.3800	1.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.1400	1.8300	2.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	4.8900	2.2700	2.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.3500	1.4400	0.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	3.1000	1.8800	1.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.0200	0.8300	0.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-04-11	近三个月	0.1100	0.0200	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-04-11	近六个月	1.1600	0.2200	0.9400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-04-11	近一年	2.3000	-0.6400	2.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-04-11	成立至今	18.7900	0.2400	18.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	1.0500	0.2000	0.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.1300	-0.8500	1.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	近一年	2.5700	-0.0600	2.6300	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-06-30	近一年	3.5700	1.8700	1.7000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-06-30	近三年	14.6900	5.6100	9.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-06-30	成立至今	16.1200	0.8800	15.2400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2019-06-30	近一个月	0.4200	0.2800	0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3000	-0.2400	0.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.3000	-0.2400	0.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.6000	0.2400	1.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.6700	2.8200	2.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	12.1100	-0.9800	13.0900	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.2900	0.4700	0.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.8600	1.9900	-0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.8600	1.9900	-0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.0100	2.5700	1.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	7.6500	4.7900	2.8600	0.0800	0.0700	0.0100
2018-12-31	成立至今	10.3500	-1.2100	11.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-09-30	近三个月	2.1100	0.5700	1.5400	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.7100	0.3400	0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.5500	1.0100	0.5400	0.1100	0.1000	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.5500	1.0100	0.5400	0.1100	0.1000	0.0100
2018-06-30	近六个月	3.5000	2.1600	1.3400	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	近一年	4.8000	0.8300	3.9700	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	6.1000	-3.6900	9.7900	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.9200	1.1300	0.7900	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.1600	-1.1500	1.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.1600	-1.1500	1.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.2500	-1.3000	2.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	3.1200	-3.3800	6.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	2.5100	-5.7200	8.2300	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-09-30	近三个月	1.1000	-0.1500	1.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.7800	0.9000	-0.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.1100	-0.8800	1.9900	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.1100	-0.8800	1.9900	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.8400	-2.1000	3.9400	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	成立至今	1.2400	-4.4800	5.7200	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.7200	-1.2400	1.9600	0.0500	0.0700	-0.0200

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