中证兴业中高等级信用债指数A(003429) - 净值表现 - 搜狐基金

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中证兴业中高等级信用债指数A(003429)

2024-12-02 1.1638

0.0946%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4000	0.2000	0.2000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4600	1.7300	-0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.5600	5.3500	-1.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.4800	14.1400	-5.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-09-30	近五年	26.4600	19.0000	7.4600	0.1400	0.0800	0.0600
2024-09-30	成立至今	44.9800	33.6800	11.3000	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.3000	0.5000	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.5200	-0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.5200	-0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.6500	3.2600	-0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.7100	6.2300	-2.5200	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近三年	16.4800	11.1000	5.3800	0.1800	0.0600	0.1200
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2024-06-30	近五年	27.8200	20.9200	6.9000	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	成立至今	44.4000	33.4100	10.9900	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	成立至今	44.4000	33.4100	10.9900	0.1200	0.0700	0.0500
2024-03-31	近三个月	1.5800	1.7100	-0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0800	3.5700	-1.4900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近一年	3.4900	5.9300	-2.4400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近三年	17.1700	9.9200	7.2500	0.1800	0.0600	0.1200
2024-03-31	近五年	27.7300	21.2100	6.5200	0.1500	0.0700	0.0800
2024-03-31	成立至今	42.9000	31.4100	11.4900	0.1200	0.0700	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.4900	1.8300	-1.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0400	2.8800	-1.8400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.9700	5.7400	-2.7700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近三年	16.7400	9.9800	6.7600	0.1800	0.0600	0.1200
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2023-12-31	近五年	27.4800	21.5100	5.9700	0.1500	0.0800	0.0700
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2023-12-31	成立至今	40.6800	29.2000	11.4800	0.1300	0.0700	0.0600
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2023-09-30	近三个月	0.5400	1.0300	-0.4900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.3800	2.2800	-0.9000	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.4800	3.2900	-1.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	16.9700	9.0500	7.9200	0.1800	0.0700	0.1100
2023-09-30	近五年	29.4700	21.4300	8.0400	0.1500	0.0800	0.0700
2023-09-30	成立至今	39.9900	26.8800	13.1100	0.1300	0.0700	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.3100	-0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8400	1.2300	-0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.9200	2.7800	-0.8600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	1.8800	3.7900	-1.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	16.9300	7.9200	9.0100	0.1800	0.0900	0.0900
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2023-06-30	近五年	31.5900	22.4000	9.1900	0.1500	0.0800	0.0700
2023-06-30	成立至今	39.2300	25.5900	13.6400	0.1300	0.0700	0.0600
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2023-03-31	近三个月	1.0700	1.5300	-0.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.1000	0.9800	-0.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.0000	3.5800	-1.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	16.6300	7.2600	9.3700	0.1800	0.0900	0.0900
2023-03-31	近五年	32.0600	22.2700	9.7900	0.1500	0.0800	0.0700
2023-03-31	成立至今	38.0800	24.0600	14.0200	0.1300	0.0700	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.9600	-0.5400	-0.4200	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.9600	-0.5400	-0.4200	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.0400	0.9800	-1.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	1.3900	2.9900	-1.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近三年	17.8900	7.6100	10.2800	0.1900	0.0900	0.1000
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2022-12-31	近五年	33.1400	22.7800	10.3600	0.1500	0.0800	0.0700
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2022-12-31	成立至今	36.6100	22.1900	14.4200	0.1300	0.0700	0.0600
2022-12-31	成立至今	36.6100	22.1900	14.4200	0.1300	0.0700	0.0600
2022-09-30	近三个月	0.9400	1.5300	-0.5900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.9000	2.5700	-0.6700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2000	0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4200	1.9800	-0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近一年	10.2400	0.7600	9.4800	0.3100	0.0900	0.2200
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2022-06-30	近三年	20.9700	9.6700	11.3000	0.1800	0.0900	0.0900
2022-06-30	近三年	20.9700	9.6700	11.3000	0.1800	0.0900	0.0900
2022-06-30	近五年	34.5100	22.7400	11.7700	0.1500	0.0700	0.0800
2022-06-30	成立至今	36.6600	21.0000	15.6600	0.1400	0.0800	0.0600
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2022-03-31	近三个月	0.4700	0.9500	-0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.8300	1.3100	-0.4800	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近六个月	8.6900	-1.2000	9.8900	0.4300	0.1100	0.3200
2021-12-31	近六个月	8.6900	-1.2000	9.8900	0.4300	0.1100	0.3200
2021-12-31	近一年	11.8100	1.0000	10.8100	0.3100	0.0900	0.2200
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2021-12-31	近三年	22.1100	11.5800	10.5300	0.1900	0.0900	0.1000
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2021-12-31	近五年	34.4800	20.9800	13.5000	0.1500	0.0800	0.0700
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2021-12-31	成立至今	34.7500	18.6500	16.1000	0.1500	0.0800	0.0700
2021-12-31	成立至今	34.7500	18.6500	16.1000	0.1500	0.0800	0.0700
2021-09-30	近三个月	7.8000	-2.4700	10.2700	0.5900	0.1500	0.4400
2021-09-30	近六个月	9.5900	-2.0400	11.6300	0.4300	0.1200	0.3100
2021-09-30	近一年	11.6700	0.6500	11.0200	0.3100	0.1000	0.2100
2021-09-30	近三年	23.6000	12.0800	11.5200	0.1900	0.0900	0.1000
2021-09-30	成立至今	33.6400	17.1100	16.5300	0.1500	0.0800	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.2600	-0.3900	0.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.6600	0.4500	1.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	2.8700	2.2200	0.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近一年	4.1100	3.2000	0.9100	0.0500	0.1200	-0.0700
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2021-06-30	近三年	17.1700	17.0400	0.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	23.9700	20.0800	3.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	23.9700	20.0800	3.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	1.2000	1.7700	-0.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.9000	2.7500	-0.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-03-31	近一年	3.0100	3.3700	-0.3600	0.0700	0.1200	-0.0500
2021-03-31	近三年	16.6400	17.8300	-1.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	21.9500	19.5500	2.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7000	0.9600	-0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7000	0.9600	-0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.2000	0.9500	0.2500	0.0600	0.1500	-0.0900
2020-12-31	近六个月	1.2000	0.9500	0.2500	0.0600	0.1500	-0.0900
2020-12-31	近一年	3.9900	3.4600	0.5300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.9900	3.4600	0.5300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	近三年	17.4500	18.0400	-0.5900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三年	17.4500	18.0400	-0.5900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	20.5100	17.4700	3.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	20.5100	17.4700	3.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.5000	-0.0100	0.5100	0.0600	0.2000	-0.1400
2020-09-30	近六个月	1.0800	0.6000	0.4800	0.0800	0.1500	-0.0700
2020-09-30	近一年	4.3900	3.5800	0.8100	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-09-30	近三年	16.6300	16.9700	-0.3400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	19.6800	16.3500	3.3300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6700	-0.2400	-0.4300	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.5800	0.6100	-0.0300	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.5800	0.6100	-0.0300	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.7500	2.4800	0.2700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.7500	2.4800	0.2700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近一年	5.4000	5.4700	-0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近一年	5.4000	5.4700	-0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近三年	17.2000	18.0400	-0.8400	0.0600	0.0500	0.0100
2020-06-30	近三年	17.2000	18.0400	-0.8400	0.0600	0.0500	0.0100
2020-06-30	成立至今	19.0800	16.3700	2.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	19.0800	16.3700	2.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.1600	1.8600	0.3000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0800	1.0800	0.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0800	1.0800	0.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.5800	2.9100	-0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	5.0200	6.7900	-1.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	15.6500	15.7800	-0.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	15.8900	13.5500	2.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.4800	1.8100	-0.3300	0.0400	0.0200	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.5600	-0.0700	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.9800	1.7700	-0.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9800	1.7700	-0.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.3800	3.7600	-1.3800	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近一年	6.7700	7.5400	-0.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	成立至今	12.9700	10.3300	2.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.3800	1.9600	-0.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.0600	1.7600	0.3000	0.0600	0.0300	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.0600	1.7600	0.3000	0.0600	0.0300	0.0300
2018-12-31	近六个月	4.2900	3.6400	0.6500	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近一年	7.5400	6.8500	0.6900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	成立至今	10.3500	6.3300	4.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.1900	1.8500	0.3400	0.0700	0.0500	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.2000	0.3800	-0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.2000	1.1200	0.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近三个月	1.2000	1.1200	0.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近六个月	3.1200	3.1000	0.0200	0.0700	0.0500	0.0200
2018-06-30	近一年	4.1400	4.0800	0.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2018-06-30	成立至今	5.8100	2.6000	3.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.9000	1.9500	-0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.0000	0.0500	-0.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.0000	0.0500	-0.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2017-12-31	近六个月	0.9900	0.9500	0.0400	0.0500	0.0300	0.0200
2017-12-31	近一年	2.4000	1.4700	0.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	成立至今	2.6100	-0.4800	3.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-09-30	近三个月	0.9900	0.9000	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.2000	1.2000	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.8900	0.5400	0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.8900	0.5400	0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近六个月	1.4000	0.5200	0.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	成立至今	1.6000	-1.4200	3.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-03-31	近三个月	0.5000	-0.0200	0.5200	0.0400	0.0800	-0.0400

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