招商招怡纯债A(003438) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招怡纯债A(003438)

2024-12-03 1.1341

0.0176%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.1700	1.2400	-1.4100	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.1500	3.1900	-2.0400	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.6500	7.1300	-3.4800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.5600	16.5700	-8.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近五年	13.4300	26.8300	-13.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	24.0900	39.2600	-15.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.9900	-0.5500	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3200	1.9200	-0.6000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.3200	1.9200	-0.6000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.5800	4.3100	-1.7300	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.5800	4.3100	-1.7300	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	4.4500	6.5900	-2.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.4500	6.5900	-2.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	8.0900	17.2900	-9.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	8.0900	17.2900	-9.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近五年	14.3900	27.1600	-12.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	24.3000	37.5500	-13.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	24.3000	37.5500	-13.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.2400	2.3400	-1.1000	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.4800	3.8100	-1.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	4.0900	6.6500	-2.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	9.2100	16.5900	-7.3800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近五年	13.6600	25.5500	-11.8900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	成立至今	22.6900	34.9500	-12.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2200	1.4400	-0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.2200	1.4400	-0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.8300	2.1900	-0.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近一年	2.1600	5.2300	-3.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.1600	5.2300	-3.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	8.1800	15.0500	-6.8700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三年	8.1800	15.0500	-6.8700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近五年	13.0300	24.4300	-11.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近五年	13.0300	24.4300	-11.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	成立至今	21.1800	31.8700	-10.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	成立至今	21.1800	31.8700	-10.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.6000	0.7300	-0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5800	2.7300	-1.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.0500	3.5900	-2.5400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近三年	7.5000	14.8900	-7.3900	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	近五年	12.4700	26.2300	-13.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	成立至今	19.7200	29.9900	-10.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.5500	-0.2200	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.9700	1.9800	-1.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.9700	1.9800	-1.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近六个月	0.3300	2.9800	-2.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	0.6400	4.5800	-3.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近三年	6.6800	13.1700	-6.4900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近三年	6.6800	13.1700	-6.4900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近五年	12.9000	27.0100	-14.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	19.0000	29.0500	-10.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	19.0000	29.0500	-10.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近三个月	-0.6300	0.9800	-1.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	-0.5200	0.8400	-1.3600	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-03-31	近一年	-0.3600	3.6900	-4.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三年	5.7400	10.5400	-4.8000	0.0900	0.0700	0.0200
2023-03-31	近五年	12.9400	27.2400	-14.3000	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	成立至今	17.8600	26.5400	-8.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1100	-0.1400	0.2500	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-12-31	近三个月	0.1100	-0.1400	0.2500	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-12-31	近六个月	0.3100	1.5600	-1.2500	0.0200	0.0700	-0.0500
2022-12-31	近六个月	0.3100	1.5600	-1.2500	0.0200	0.0700	-0.0500
2022-12-31	近一年	-0.1700	3.4900	-3.6600	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近一年	-0.1700	3.4900	-3.6600	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三年	7.6300	12.6600	-5.0300	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三年	7.6300	12.6600	-5.0300	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近五年	15.0300	28.7100	-13.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	15.0300	28.7100	-13.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	18.6100	25.3200	-6.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	成立至今	18.6100	25.3200	-6.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-09-30	近三个月	0.2000	1.7000	-1.5000	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-09-30	近六个月	0.1700	2.8200	-2.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.6500	5.0500	-1.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三年	8.3000	14.2900	-5.9900	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	近五年	15.8400	27.9900	-12.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	成立至今	18.4800	25.4900	-7.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.0300	0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	-0.0300	1.1100	-1.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近三个月	-0.0300	1.1100	-1.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	-0.4800	1.9000	-2.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	2.8300	5.2200	-2.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一年	2.8300	5.2200	-2.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近三年	8.8200	14.0800	-5.2600	0.0900	0.0700	0.0200
2022-06-30	近三年	8.8200	14.0800	-5.2600	0.0900	0.0700	0.0200
2022-06-30	近五年	16.7000	26.5600	-9.8600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	18.2500	23.3900	-5.1400	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-06-30	成立至今	18.2500	23.3900	-5.1400	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-03-31	近三个月	-0.4500	0.7800	-1.2300	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-03-31	近六个月	3.4800	2.1600	1.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	5.2900	5.4400	-0.1500	0.1400	0.0600	0.0800
2022-03-31	近三年	9.5800	13.5400	-3.9600	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近五年	17.8600	25.3300	-7.4700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	18.2800	22.0400	-3.7600	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-12-31	近三个月	3.9400	1.3700	2.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	3.9400	1.3700	2.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.3200	3.2600	0.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.3200	3.2600	0.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近一年	6.0700	5.6500	0.4200	0.1400	0.0500	0.0900
2021-12-31	近一年	6.0700	5.6500	0.4200	0.1400	0.0500	0.0900
2021-12-31	近三年	10.8200	14.2600	-3.4400	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	近五年	19.1500	23.9500	-4.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近五年	19.1500	23.9500	-4.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	18.8100	21.0900	-2.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-12-31	成立至今	18.8100	21.0900	-2.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-09-30	近三个月	-0.6000	1.8700	-2.4700	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	近六个月	1.7500	3.2100	-1.4600	0.1900	0.0500	0.1400
2021-09-30	近一年	2.6400	5.5800	-2.9400	0.1400	0.0500	0.0900
2021-09-30	近三年	7.3900	16.0000	-8.6100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	成立至今	14.3100	19.4600	-5.1500	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	近一个月	2.0900	0.1800	1.9100	0.4200	0.0400	0.3800
2021-06-30	近三个月	2.3600	1.3200	1.0400	0.2500	0.0400	0.2100
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2021-06-30	近六个月	2.6600	2.3100	0.3500	0.1800	0.0400	0.1400
2021-06-30	近六个月	2.6600	2.3100	0.3500	0.1800	0.0400	0.1400
2021-06-30	近一年	3.0900	2.8400	0.2500	0.1300	0.0600	0.0700
2021-06-30	近一年	3.0900	2.8400	0.2500	0.1300	0.0600	0.0700
2021-06-30	近三年	9.1000	15.4200	-6.3200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近三年	9.1000	15.4200	-6.3200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	15.0000	17.2700	-2.2700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-06-30	成立至今	15.0000	17.2700	-2.2700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.2900	0.9800	-0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	0.8700	2.3000	-1.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近一年	0.7800	1.1100	-0.3300	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三年	7.6500	16.3800	-8.7300	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	成立至今	12.3400	15.7500	-3.4100	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.5800	1.3100	-0.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5800	1.3100	-0.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4200	0.5200	-0.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.4200	0.5200	-0.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	1.6400	3.0500	-1.4100	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-12-31	近一年	1.6400	3.0500	-1.4100	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-12-31	近三年	8.6300	17.7200	-9.0900	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三年	8.6300	17.7200	-9.0900	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	成立至今	12.0200	14.6200	-2.6000	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	成立至今	12.0200	14.6200	-2.6000	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近三个月	-0.1600	-0.7800	0.6200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.0900	-1.1700	1.0800	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	1.8000	3.0500	-1.2500	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-09-30	近三年	8.8900	15.4000	-6.5100	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	成立至今	11.3700	13.1400	-1.7700	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.5900	-0.8700	0.2800	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.0800	-0.3900	0.4700	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.0800	-0.3900	0.4700	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.2200	2.5200	-1.3000	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.2200	2.5200	-1.3000	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近一年	2.6500	5.4200	-2.7700	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近一年	2.6500	5.4200	-2.7700	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近三年	10.0900	16.9600	-6.8700	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-06-30	近三年	10.0900	16.9600	-6.8700	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-06-30	成立至今	11.5500	14.0300	-2.4800	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	成立至今	11.5500	14.0300	-2.4800	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-03-31	近三个月	1.1400	2.9200	-1.7800	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-12-31	近三个月	0.7400	1.3100	-0.5700	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.7400	1.3100	-0.5700	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近六个月	1.4200	2.8300	-1.4100	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近一年	2.8000	4.9600	-2.1600	0.0100	0.0500	-0.0400
2019-12-31	近三年	10.5200	13.8500	-3.3300	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-12-31	成立至今	10.2100	11.2300	-1.0200	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-09-30	近三个月	0.6800	1.5000	-0.8200	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.2800	0.5700	-0.2900	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6700	0.6300	0.0400	0.0100	0.0600	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.6700	0.6300	0.0400	0.0100	0.0600	-0.0500
2019-06-30	近六个月	1.3600	2.0700	-0.7100	0.0100	0.0600	-0.0500
2019-06-30	近一年	3.1000	6.4600	-3.3600	0.0100	0.0600	-0.0500
2019-06-30	成立至今	8.6700	8.1700	0.5000	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-03-31	近三个月	0.6900	1.4200	-0.7300	0.0100	0.0600	-0.0500
2018-12-31	近三个月	0.7200	2.9100	-2.1900	0.0100	0.0500	-0.0400
2018-12-31	近三个月	0.7200	2.9100	-2.1900	0.0100	0.0500	-0.0400
2018-12-31	近六个月	1.7100	4.3100	-2.6000	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-12-31	近一年	3.9700	8.8500	-4.8800	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-12-31	成立至今	7.2100	5.9800	1.2300	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-09-30	近三个月	0.9900	1.3500	-0.3600	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-06-30	近一个月	0.3600	0.6700	-0.3100	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.0100	2.1600	-1.1500	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近三个月	1.0100	2.1600	-1.1500	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近六个月	2.2200	4.3500	-2.1300	0.0200	0.0800	-0.0600
2018-06-30	近一年	4.0200	4.2100	-0.1900	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-06-30	成立至今	5.4000	1.6000	3.8000	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-03-31	近三个月	1.2000	2.1400	-0.9400	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.8200	-0.6900	1.5100	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.8200	-0.6900	1.5100	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.7600	-0.1400	1.9000	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近一年	3.4100	-0.3400	3.7500	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	3.1200	-2.6400	5.7600	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-09-30	近三个月	0.9400	0.5600	0.3800	0.0100	0.0400	-0.0300
2017-06-30	近一个月	0.4100	1.2000	-0.7900	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.9700	0.1300	0.8400	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9700	0.1300	0.8400	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.6200	-0.2000	1.8200	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	成立至今	1.3300	-2.5000	3.8300	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-03-31	近三个月	0.6400	-0.3300	0.9700	0.0300	0.0700	-0.0400

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