招商招享纯债A(003440) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招享纯债A(003440)

2024-11-20 1.0119

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0500	1.2400	-1.2900	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-09-30	近六个月	0.9900	3.1900	-2.2000	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	2.5400	7.1300	-4.5900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.0900	16.5700	-6.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	17.5100	26.8300	-9.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	31.2200	43.1600	-11.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.9900	-0.6000	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.9200	-0.8800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.9200	-0.8800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.4300	4.3100	-2.8800	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.4300	4.3100	-2.8800	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.5100	6.5900	-3.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.5100	6.5900	-3.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三年	11.5300	17.2900	-5.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.5300	17.2900	-5.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近五年	18.7100	27.1600	-8.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	31.2900	41.4000	-10.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	31.2900	41.4000	-10.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三个月	0.3900	2.3400	-1.9500	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.5400	3.8100	-2.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.8600	6.6500	-2.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.4500	16.5900	-5.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	18.2700	25.5500	-7.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	29.9400	38.7300	-8.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近三个月	1.1500	1.4400	-0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1500	1.4400	-0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.0500	2.1900	-0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.2500	5.2300	-0.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.5100	15.0500	-3.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.5100	15.0500	-3.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	19.3100	24.4300	-5.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	29.4400	35.5600	-6.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.8900	0.7300	0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.2800	2.7300	-0.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	3.3400	3.5900	-0.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	11.5600	14.8900	-3.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近五年	19.8200	26.2300	-6.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	成立至今	27.9700	33.6400	-5.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.5500	-0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3700	1.9800	-0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.1500	2.9800	-0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.5400	4.5800	-1.0400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.3700	13.1700	-2.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	10.3700	13.1700	-2.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近五年	20.3700	27.0100	-6.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	26.8400	32.6600	-5.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	26.8400	32.6600	-5.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.7700	0.9800	-0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0300	0.8400	0.1900	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	近一年	3.1100	3.6900	-0.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	8.8000	10.5400	-1.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近五年	20.3100	27.2400	-6.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	25.1200	30.0900	-4.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.2600	-0.1400	0.4000	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.2600	-0.1400	0.4000	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.3600	1.5600	-0.2000	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	3.3000	3.4900	-0.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.9500	12.6600	-2.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三年	9.9500	12.6600	-2.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近五年	21.2900	28.7100	-7.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	24.1600	28.8300	-4.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	24.1600	28.8300	-4.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近三个月	1.1000	1.7000	-0.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.0600	2.8200	-0.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.8900	5.0500	-1.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近三年	10.9000	14.2900	-3.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近五年	21.4200	27.9900	-6.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	23.8400	29.0100	-5.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1800	-0.0300	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9500	1.1100	-0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.9200	1.9000	0.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近一年	4.0600	5.2200	-1.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近三年	10.7600	14.0800	-3.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	近五年	21.2100	26.5600	-5.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	成立至今	22.4900	26.8500	-4.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.9600	0.7800	0.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.8000	2.1600	-0.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	4.0700	5.4400	-1.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三年	10.4400	13.5400	-3.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近五年	21.1500	25.3300	-4.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	21.3400	25.4600	-4.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.8300	1.3700	-0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.8300	1.3700	-0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.1000	3.2600	-1.1600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-12-31	近一年	3.5500	5.6500	-2.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	10.7900	14.2600	-3.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	20.1900	24.4900	-4.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.2600	1.8700	-0.6100	0.0200	0.0700	-0.0500
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2021-06-30	近三个月	0.9600	1.3200	-0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.4100	2.3100	-0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.4300	2.8400	-0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三年	11.7100	15.4200	-3.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	17.7100	20.5600	-2.8500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	17.7100	20.5600	-2.8500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.4500	0.9800	-0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6400	2.3000	-0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.3900	1.1100	0.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	12.1200	16.3800	-4.2600	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	16.5900	18.9900	-2.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.1900	1.3100	-0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1900	1.3100	-0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0000	0.5200	0.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0000	0.5200	0.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.7800	3.0500	-0.2700	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.7800	3.0500	-0.2700	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近三年	13.3900	17.7200	-4.3300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三年	13.3900	17.7200	-4.3300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	16.0700	17.8300	-1.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	16.0700	17.8300	-1.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.1900	-0.7800	0.5900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.2500	-1.1700	0.9200	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.7200	3.0500	-0.3300	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近三年	12.4700	15.4000	-2.9300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	成立至今	14.7100	16.3200	-1.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6300	-0.8700	0.2400	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0700	-0.3900	0.3200	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0700	-0.3900	0.3200	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7700	2.5200	-0.7500	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.7700	2.5200	-0.7500	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.9100	5.4200	-1.5100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.9100	5.4200	-1.5100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	13.7200	16.9600	-3.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	13.7200	16.9600	-3.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	14.9200	17.2300	-2.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	14.9200	17.2300	-2.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.8300	2.9200	-1.0900	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-12-31	近三个月	1.1300	1.3100	-0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1300	1.3100	-0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.1100	2.8300	-0.7200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.0900	4.9600	-0.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	12.9300	14.3500	-1.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.9800	1.5000	-0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4200	0.5700	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6600	0.6300	0.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6600	0.6300	0.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.9400	2.0700	-0.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	4.9500	6.4600	-1.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	10.5900	11.2000	-0.6100	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.2700	1.4200	-0.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.5800	2.9100	-1.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.5800	2.9100	-1.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.9600	4.3100	-1.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	5.9800	8.8500	-2.8700	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	8.4900	8.9500	-0.4600	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.3500	1.3500	0.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.4400	0.6700	-0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.3300	2.1600	-0.8300	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.3300	2.1600	-0.8300	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	2.9400	4.3500	-1.4100	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	4.2700	4.2100	0.0600	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	成立至今	5.3700	4.4500	0.9200	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.5900	2.1400	-0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.3700	-0.6900	1.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.3700	-0.6900	1.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.2900	-0.1400	1.4300	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	成立至今	2.3700	0.0900	2.2800	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.9200	0.5600	0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.5400	1.2000	-0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.9000	0.1300	0.7700	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.9000	0.1300	0.7700	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	成立至今	1.0600	0.2300	0.8300	0.0300	0.0700	-0.0400

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