招商招享纯债C(003441)
2025-05-16
1.0358
-0.0579%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.7800 | -0.7900 | 0.0100 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.3900 | 2.2300 | 1.1600 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.5400 | 5.4900 | -0.9500 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.9100 | 6.4100 | -1.5000 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.2100 | 3.0500 | 1.1600 | 0.3100 | 0.1200 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.2100 | 3.0500 | 1.1600 | 0.3100 | 0.1200 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.1200 | 4.3300 | -0.2100 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.1200 | 4.3300 | -0.2100 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.7400 | 7.2600 | -1.5200 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.7400 | 7.2600 | -1.5200 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0900 | 1.2400 | -1.3300 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1100 | 3.1900 | -2.0800 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.4700 | 4.0900 | -2.6200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.9900 | -0.6100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.9200 | -0.7200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.9200 | -0.7200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.5600 | 2.8100 | -1.2500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.5600 | 2.8100 | -1.2500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.3600 | 0.8700 | -0.5100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 1.2700 | 1.4200 | -0.1500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.5800 | 2.9100 | -1.3300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.6700 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 2.1600 | -0.8300 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 2.9400 | 4.3500 | -1.4100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 4.2700 | 4.2100 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 5.3700 | 4.4500 | 0.9200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 0.9200 | 0.5600 | 0.3600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 0.1300 | 0.7700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
