招商招惠3个月定开债发起式A(003442) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招惠3个月定开债发起式A(003442)

2025-05-16 1.0131

-0.0197%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0100	-0.7900	0.8000	0.0500	0.1300	-0.0800
2025-03-31	近六个月	1.6200	2.2300	-0.6100	0.0500	0.1300	-0.0800
2025-03-31	近一年	3.0500	5.4900	-2.4400	0.0400	0.1200	-0.0800
2025-03-31	近三年	10.2300	16.6500	-6.4200	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-03-31	近五年	15.1800	24.3600	-9.1800	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-03-31	成立至今	34.3400	44.3600	-10.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.6100	3.0500	-1.4400	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近三个月	1.6100	3.0500	-1.4400	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近六个月	2.0300	4.3300	-2.3000	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-12-31	近六个月	2.0300	4.3300	-2.3000	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-12-31	近一年	4.0400	8.8300	-4.7900	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近一年	4.0400	8.8300	-4.7900	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近三年	10.7900	18.5100	-7.7200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三年	10.7900	18.5100	-7.7200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近五年	17.2900	29.0200	-11.7300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近五年	17.2900	29.0200	-11.7300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	成立至今	34.3300	45.5100	-11.1800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	成立至今	34.3300	45.5100	-11.1800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.4100	1.2400	-0.8300	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.4100	3.1900	-1.7800	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.1700	7.1300	-3.9600	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近三年	10.4800	16.5700	-6.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近五年	16.5800	26.8300	-10.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	32.2100	41.2100	-9.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.9900	-0.6200	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.9900	1.9200	-0.9300	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.9900	1.9200	-0.9300	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.9700	4.3100	-2.3400	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近一年	3.2400	6.5900	-3.3500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.2400	6.5900	-3.3500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	11.1300	17.2900	-6.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	11.1300	17.2900	-6.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	17.8200	27.1600	-9.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	31.6600	39.4700	-7.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	31.6600	39.4700	-7.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三个月	0.9700	2.3400	-1.3700	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.7400	3.8100	-2.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.4900	6.6500	-3.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	11.3200	16.5900	-5.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	17.7100	25.5500	-7.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	成立至今	30.3700	36.8400	-6.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7600	1.4400	-0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7600	1.4400	-0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2400	2.1900	-0.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.3300	5.2300	-1.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.2200	15.0500	-3.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	11.2200	15.0500	-3.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近五年	17.9400	24.4300	-6.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	29.1200	33.7100	-4.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	成立至今	29.1200	33.7100	-4.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4800	0.7300	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.7200	2.7300	-1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.2200	3.5900	-1.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.9500	14.8900	-3.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近五年	18.8100	26.2300	-7.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	28.1500	31.8100	-3.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.5500	-0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2300	1.9800	-0.7500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2300	1.9800	-0.7500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.0600	2.9800	-0.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.1400	4.5800	-1.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.1400	4.5800	-1.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	9.7100	13.1700	-3.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近五年	20.4000	27.0100	-6.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	27.5300	30.8500	-3.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	27.5300	30.8500	-3.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.8200	0.9800	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4900	0.8400	-0.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.3700	3.6900	-0.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	8.0100	10.5400	-2.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近五年	20.8500	27.2400	-6.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	25.9800	28.3100	-2.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.3200	-0.1400	-0.1800	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.3200	-0.1400	-0.1800	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.0600	1.5600	-0.5000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.0600	3.4900	-0.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.1100	12.6600	-3.5500	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近五年	21.7400	28.7100	-6.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	21.7400	28.7100	-6.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	24.9600	27.0700	-2.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.3800	1.7000	-0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.8600	2.8200	0.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.7600	5.0500	-0.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三年	10.5500	14.2900	-3.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	22.6100	27.9900	-5.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	25.3600	27.2400	-1.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0400	-0.0300	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.4600	1.1100	0.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4600	1.1100	0.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.9900	1.9000	0.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.9900	1.9000	0.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.3700	5.2200	-0.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近三年	10.6500	14.0800	-3.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近三年	10.6500	14.0800	-3.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近五年	22.0600	26.5600	-4.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	23.6500	25.1200	-1.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	23.6500	25.1200	-1.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.5200	0.7800	-0.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.8400	2.1600	-0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.0600	5.4400	-1.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三年	10.0300	13.5400	-3.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	21.3700	25.3300	-3.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	21.8700	23.7500	-1.8800	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.3200	1.3700	-0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3200	1.3700	-0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.3400	3.2600	-0.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.4400	5.6500	-1.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	10.7500	14.2600	-3.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	10.7500	14.2600	-3.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	21.2100	23.9500	-2.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近五年	21.2100	23.9500	-2.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	21.2400	22.7900	-1.5500	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-12-31	成立至今	21.2400	22.7900	-1.5500	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-09-30	近三个月	1.0100	1.8700	-0.8600	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-09-30	近六个月	2.1700	3.2100	-1.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.6100	5.5800	-1.9700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三年	10.9500	16.0000	-5.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	19.6600	21.1300	-1.4700	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.1600	1.3200	-0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.1600	1.3200	-0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	2.0500	2.3100	-0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.0500	2.3100	-0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	1.9200	2.8400	-0.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	1.9200	2.8400	-0.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	11.8500	15.4200	-3.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	11.8500	15.4200	-3.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	18.4700	18.9100	-0.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-06-30	成立至今	18.4700	18.9100	-0.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.8800	0.9800	-0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.4100	2.3000	-0.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近一年	0.4100	1.1100	-0.7000	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三年	12.3500	16.3800	-4.0300	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	17.1200	17.3700	-0.2500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.5200	1.3100	-0.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.5200	1.3100	-0.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	-0.1300	0.5200	-0.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	-0.1300	0.5200	-0.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	1.3700	3.0500	-1.6800	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近一年	1.3700	3.0500	-1.6800	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近三年	13.1000	17.7200	-4.6200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三年	13.1000	17.7200	-4.6200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	16.0900	16.2200	-0.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	16.0900	16.2200	-0.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.6400	-0.7800	0.1400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.9800	-1.1700	0.1900	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	1.8500	3.0500	-1.2000	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近三年	12.9600	15.4000	-2.4400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	成立至今	15.4900	14.7300	0.7600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.9200	-0.8700	-0.0500	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3400	-0.3900	0.0500	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3400	-0.3900	0.0500	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.4900	2.5200	-1.0300	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.4900	2.5200	-1.0300	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.0200	5.4200	-1.4000	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.0200	5.4200	-1.4000	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近三年	14.7500	16.9600	-2.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	14.7500	16.9600	-2.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	16.2400	15.6300	0.6100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	16.2400	15.6300	0.6100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.8400	2.9200	-1.0800	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.0000	1.3100	-0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0000	1.3100	-0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.4900	2.8300	-0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.6100	4.9600	-0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	14.4900	13.8500	0.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	14.5300	12.7900	1.7400	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.4800	1.5000	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5500	0.5700	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8900	0.6300	0.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8900	0.6300	0.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.0700	2.0700	0.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	5.5000	6.4600	-0.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	11.7500	9.6800	2.0700	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.1700	1.4200	-0.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.5000	2.9100	-1.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.5000	2.9100	-1.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.3600	4.3100	-0.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.6600	8.8500	-2.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	9.4800	7.4600	2.0200	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-09-30	近三个月	1.8300	1.3500	0.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.5300	0.6700	-0.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.6100	2.1600	-0.5500	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.6100	2.1600	-0.5500	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	3.1900	4.3500	-1.1600	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	4.5600	4.2100	0.3500	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	成立至今	5.9200	3.0300	2.8900	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-03-31	近三个月	1.5600	2.1400	-0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.3900	-0.6900	1.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.3900	-0.6900	1.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.3200	-0.1400	1.4600	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近一年	2.6100	-0.3400	2.9500	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	2.6400	-1.2700	3.9100	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-09-30	近三个月	0.9300	0.5600	0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.5000	1.2000	-0.7000	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8900	0.1300	0.7600	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.8900	0.1300	0.7600	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.2700	-0.2000	1.4700	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.3000	-1.1300	2.4300	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-03-31	近三个月	0.3800	-0.3300	0.7100	0.0200	0.0700	-0.0500

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