中加丰享纯债债券(003445) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加丰享纯债债券(003445)

2024-12-03 1.0137

0.0296%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0700	0.2600	-0.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.3400	1.3200	0.0200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.2100	3.5300	-0.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.0300	5.9700	4.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.4300	8.1400	9.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	32.9300	7.7400	25.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.5700	0.6500	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.0600	0.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.2700	2.4200	-0.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.6800	3.2700	0.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	11.1200	6.5800	4.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	18.4000	8.3500	10.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	32.8400	7.4700	25.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.9900	1.3500	-0.3600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.8400	2.1800	-0.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-03-31	成立至今	31.1800	6.3400	24.8400	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.8500	0.8200	0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3800	0.8300	0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.0500	2.0600	1.9900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.4800	4.7400	5.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	17.9000	6.0400	11.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	29.9000	4.9300	24.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.5300	0.0100	0.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8900	0.9500	0.9400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	成立至今	28.8000	4.0700	24.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3600	0.9400	0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.6300	1.2200	1.4100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.2400	1.3500	1.8900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.0900	2.9900	7.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	28.1200	4.0600	24.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.2500	0.2800	0.9700	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-03-31	近五年	19.7500	7.9500	11.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	26.4100	3.1000	23.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.5300	-0.6000	0.0700	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.5900	0.1200	0.4700	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3100	0.5100	1.8000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近五年	20.2300	8.8700	11.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	24.8400	2.8100	22.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.1300	0.7300	0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7100	0.3800	1.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.8100	1.8300	1.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近五年	20.9900	7.3200	13.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	24.1100	2.6800	21.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.5600	0.0900	0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近五年	21.2400	6.0700	15.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	22.7100	2.3800	20.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0000	0.6000	0.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.0700	1.4400	0.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.7900	2.1000	1.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	10.7500	3.3700	7.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.0600	0.8300	0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-03-31	近一年	1.4500	-1.6800	3.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.3100	0.6400	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.3100	0.6400	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.0200	-0.8500	1.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0200	-0.8500	1.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.7300	-0.0600	2.7900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.7300	-0.0600	2.7900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	13.2200	6.0900	7.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	13.2200	6.0900	7.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	17.5700	0.1800	17.3900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	17.5700	0.1800	17.3900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近三个月	-0.2900	-1.4800	1.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.4400	-2.5000	2.0600	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.5200	-0.0900	2.6100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	12.1300	4.2100	7.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	成立至今	16.0500	-0.4500	16.5000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.6400	-0.9400	0.3000	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1500	-1.0400	0.8900	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1500	-1.0400	0.8900	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.7000	0.7900	0.9100	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7000	0.7900	0.9100	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.7300	1.8700	1.8600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.7300	1.8700	1.8600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三年	13.4600	5.6100	7.8500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近三年	13.4600	5.6100	7.8500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	16.3800	1.0400	15.3400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	16.3800	1.0400	15.3400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.8500	1.8500	0.0000	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1000	0.6100	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1000	0.6100	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0000	1.0700	0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.8700	1.3100	2.5600	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	近三年	14.3100	2.5700	11.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-12-31	成立至今	14.4400	0.2500	14.1900	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-09-30	近三个月	0.8900	0.4600	0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.2800	0.0900	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7000	-0.2400	0.9400	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.7000	-0.2400	0.9400	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近六个月	1.8400	0.2400	1.6000	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近一年	4.8700	2.8200	2.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	12.2000	-0.8200	13.0200	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-03-31	近三个月	1.1300	0.4700	0.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.2300	1.9900	-0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.2300	1.9900	-0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.9700	2.5700	0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.1000	4.7900	1.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	10.1800	-1.0500	11.2300	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-09-30	近三个月	1.7200	0.5700	1.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.4600	0.3400	0.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.3600	1.0100	0.3500	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.3600	1.0100	0.3500	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	3.0400	2.1600	0.8800	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	4.3100	0.8300	3.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	成立至今	6.9900	-3.5300	10.5200	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-03-31	近三个月	1.6600	1.1300	0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.3300	-1.1500	1.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.3300	-1.1500	1.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.2300	-1.3000	2.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近一年	3.7200	-3.3800	7.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	成立至今	3.8400	-5.5700	9.4100	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-09-30	近三个月	0.9000	-0.1500	1.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.9600	0.9000	0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.3400	-0.8800	2.2200	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.3400	-0.8800	2.2200	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近六个月	2.4600	-2.1000	4.5600	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	成立至今	2.5700	-4.2500	6.8200	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-03-31	近三个月	1.1000	-1.2400	2.3400	0.0200	0.0700	-0.0500

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