英大睿鑫C(003447)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.7080

-3.1032%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	14.2500	8.8800	5.3700	1.7200	0.8600	0.8600
2024-09-30	近六个月	5.0100	6.5100	-1.5000	1.3700	0.7100	0.6600
2024-09-30	近一年	-4.3500	5.0500	-9.4000	1.2000	0.6600	0.5400
2024-09-30	近三年	-8.5500	-0.8000	-7.7500	1.1600	0.5800	0.5800
2024-09-30	近五年	63.3500	21.8400	41.5100	1.1800	0.6000	0.5800
2024-09-30	成立至今	90.8200	18.0600	72.7600	1.0900	0.6000	0.4900
2024-06-30	近一个月	-6.8100	-2.4400	-4.3700	0.5500	0.4000	0.1500
2024-06-30	近三个月	-8.0800	-2.1800	-5.9000	0.8200	0.5000	0.3200
2024-06-30	近三个月	-8.0800	-2.1800	-5.9000	0.8200	0.5000	0.3200
2024-06-30	近六个月	-9.4700	-2.1200	-7.3500	0.9900	0.6400	0.3500
2024-06-30	近六个月	-9.4700	-2.1200	-7.3500	0.9900	0.6400	0.3500
2024-06-30	近一年	-19.9000	-5.5100	-14.3900	0.9200	0.5300	0.3900
2024-06-30	近一年	-19.9000	-5.5100	-14.3900	0.9200	0.5300	0.3900
2024-06-30	近三年	-14.0500	-8.8400	-5.2100	1.0900	0.5500	0.5400
2024-06-30	近三年	-14.0500	-8.8400	-5.2100	1.0900	0.5500	0.5400
2024-06-30	近五年	42.0500	12.4400	29.6100	1.1300	0.5800	0.5500
2024-06-30	成立至今	67.0200	8.4300	58.5900	1.0600	0.5900	0.4700
2024-06-30	成立至今	67.0200	8.4300	58.5900	1.0600	0.5900	0.4700
2024-03-31	近三个月	-1.5100	0.0600	-1.5700	1.1400	0.7600	0.3800
2024-03-31	近六个月	-8.9200	-1.3700	-7.5500	1.0100	0.6000	0.4100
2024-03-31	近一年	-16.3300	-4.4900	-11.8400	0.9400	0.5100	0.4300
2024-03-31	近三年	-3.4300	-2.7500	-0.6800	1.0900	0.5400	0.5500
2024-03-31	近五年	48.2000	12.3800	35.8200	1.1300	0.6000	0.5300
2024-03-31	成立至今	81.7100	10.8500	70.8600	1.0700	0.5900	0.4800
2023-12-31	近三个月	-7.5200	-1.4300	-6.0900	0.8600	0.4100	0.4500
2023-12-31	近三个月	-7.5200	-1.4300	-6.0900	0.8600	0.4100	0.4500
2023-12-31	近六个月	-11.5200	-3.4600	-8.0600	0.8600	0.4200	0.4400
2023-12-31	近六个月	-11.5200	-3.4600	-8.0600	0.8600	0.4200	0.4400
2023-12-31	近一年	-4.2100	-0.8800	-3.3300	0.9100	0.4000	0.5100
2023-12-31	近一年	-4.2100	-0.8800	-3.3300	0.9100	0.4000	0.5100
2023-12-31	近三年	2.4800	-3.8600	6.3400	1.0800	0.5300	0.5500
2023-12-31	近三年	2.4800	-3.8600	6.3400	1.0800	0.5300	0.5500
2023-12-31	近五年	85.1700	29.5800	55.5900	1.1200	0.6000	0.5200
2023-12-31	近五年	85.1700	29.5800	55.5900	1.1200	0.6000	0.5200
2023-12-31	成立至今	84.5000	10.7800	73.7200	1.0600	0.5800	0.4800
2023-12-31	成立至今	84.5000	10.7800	73.7200	1.0600	0.5800	0.4800
2023-09-30	近三个月	-4.3200	-2.0700	-2.2500	0.8600	0.4200	0.4400
2023-09-30	近六个月	-8.1400	-3.1600	-4.9800	0.8800	0.4100	0.4700
2023-09-30	近一年	8.3400	1.9300	6.4100	1.0400	0.4400	0.6000
2023-09-30	近三年	18.9200	2.2600	16.6600	1.0900	0.5400	0.5500
2023-09-30	近五年	78.9400	25.5400	53.4000	1.1500	0.6200	0.5300
2023-09-30	成立至今	99.5000	12.3800	87.1200	1.0700	0.5900	0.4800
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.7600	-0.4800	1.0700	0.4300	0.6400
2023-06-30	近三个月	-3.9900	-1.1200	-2.8700	0.9000	0.4000	0.5000
2023-06-30	近三个月	-3.9900	-1.1200	-2.8700	0.9000	0.4000	0.5000
2023-06-30	近六个月	8.2600	2.6700	5.5900	0.9500	0.3900	0.5600
2023-06-30	近六个月	8.2600	2.6700	5.5900	0.9500	0.3900	0.5600
2023-06-30	近一年	-4.1200	-2.2700	-1.8500	1.1500	0.4700	0.6800
2023-06-30	近一年	-4.1200	-2.2700	-1.8500	1.1500	0.4700	0.6800
2023-06-30	近三年	49.7300	8.4700	41.2600	1.1400	0.5800	0.5600
2023-06-30	近三年	49.7300	8.4700	41.2600	1.1400	0.5800	0.5600
2023-06-30	近五年	84.7600	25.4500	59.3100	1.1700	0.6300	0.5400
2023-06-30	成立至今	108.5100	14.7500	93.7600	1.0800	0.5900	0.4900
2023-06-30	成立至今	108.5100	14.7500	93.7600	1.0800	0.5900	0.4900
2023-03-31	近三个月	12.7600	3.8300	8.9300	0.9800	0.3900	0.5900
2023-03-31	近六个月	17.9500	5.2500	12.7000	1.1900	0.4800	0.7100
2023-03-31	近一年	7.9300	1.6500	6.2800	1.2900	0.5800	0.7100
2023-03-31	近三年	61.8100	17.0100	44.8000	1.1300	0.5800	0.5500
2023-03-31	近五年	77.5600	19.9300	57.6300	1.1800	0.6400	0.5400
2023-03-31	成立至今	117.1800	16.0500	101.1300	1.0800	0.6000	0.4800
2022-12-31	近三个月	4.6000	1.3700	3.2300	1.3600	0.5500	0.8100
2022-12-31	近三个月	4.6000	1.3700	3.2300	1.3600	0.5500	0.8100
2022-12-31	近六个月	-11.4400	-4.8100	-6.6300	1.3100	0.5300	0.7800
2022-12-31	近六个月	-11.4400	-4.8100	-6.6300	1.3100	0.5300	0.7800
2022-12-31	近一年	-12.5400	-8.7100	-3.8300	1.3500	0.6500	0.7000
2022-12-31	近一年	-12.5400	-8.7100	-3.8300	1.3500	0.6500	0.7000
2022-12-31	近三年	34.5800	10.8500	23.7300	1.1900	0.6400	0.5500
2022-12-31	近三年	34.5800	10.8500	23.7300	1.1900	0.6400	0.5500
2022-12-31	近五年	53.1600	14.8500	38.3100	1.1800	0.6500	0.5300
2022-12-31	近五年	53.1600	14.8500	38.3100	1.1800	0.6500	0.5300
2022-12-31	成立至今	92.6000	11.7700	80.8300	1.0900	0.6100	0.4800
2022-12-31	成立至今	92.6000	11.7700	80.8300	1.0900	0.6100	0.4800
2022-09-30	近三个月	-15.3300	-6.1000	-9.2300	1.2400	0.5000	0.7400
2022-09-30	近六个月	-8.4900	-3.4300	-5.0600	1.3700	0.6600	0.7100
2022-09-30	近一年	-11.7500	-7.3600	-4.3900	1.2400	0.6200	0.6200
2022-09-30	近三年	57.6300	13.7900	43.8400	1.2200	0.6300	0.5900
2022-09-30	近五年	54.7900	11.7700	43.0200	1.1400	0.6400	0.5000
2022-09-30	成立至今	84.1300	10.2600	73.8700	1.0700	0.6100	0.4600
2022-06-30	近一个月	8.1500	4.5000	3.6500	1.0900	0.5300	0.5600
2022-06-30	近三个月	8.0800	2.8400	5.2400	1.4900	0.7900	0.7000
2022-06-30	近三个月	8.0800	2.8400	5.2400	1.4900	0.7900	0.7000
2022-06-30	近六个月	-1.2400	-4.1000	2.8600	1.4100	0.7600	0.6500
2022-06-30	近六个月	-1.2400	-4.1000	2.8600	1.4100	0.7600	0.6500
2022-06-30	近一年	11.9100	-1.2800	13.1900	1.1900	0.6300	0.5600
2022-06-30	近一年	11.9100	-1.2800	13.1900	1.1900	0.6300	0.5600
2022-06-30	近三年	84.9600	21.7600	63.2000	1.1800	0.6300	0.5500
2022-06-30	近三年	84.9600	21.7600	63.2000	1.1800	0.6300	0.5500
2022-06-30	近五年	92.4000	22.2500	70.1500	1.1100	0.6400	0.4700
2022-06-30	成立至今	117.4700	17.4200	100.0500	1.0600	0.6100	0.4500
2022-06-30	成立至今	117.4700	17.4200	100.0500	1.0600	0.6100	0.4500
2022-03-31	近三个月	-8.6200	-6.7500	-1.8700	1.3100	0.7300	0.5800
2022-03-31	近六个月	-3.5600	-4.0700	0.5100	1.0900	0.5800	0.5100
2022-03-31	近一年	6.9400	0.1600	6.7800	1.0100	0.5400	0.4700
2022-03-31	近三年	64.1200	15.7500	48.3700	1.1200	0.6300	0.4900
2022-03-31	近五年	97.8000	17.8800	79.9200	1.0700	0.6200	0.4500
2022-03-31	成立至今	101.2200	14.1700	87.0500	1.0400	0.6100	0.4300
2021-12-31	近三个月	5.5300	2.8700	2.6600	0.8100	0.3700	0.4400
2021-12-31	近三个月	5.5300	2.8700	2.6600	0.8100	0.3700	0.4400
2021-12-31	近六个月	13.3200	2.9400	10.3800	0.9400	0.4700	0.4700
2021-12-31	近六个月	13.3200	2.9400	10.3800	0.9400	0.4700	0.4700
2021-12-31	近一年	22.3200	6.2600	16.0600	0.9300	0.5200	0.4100
2021-12-31	近一年	22.3200	6.2600	16.0600	0.9300	0.5200	0.4100
2021-12-31	近三年	121.0100	43.2200	77.7900	1.1000	0.6400	0.4600
2021-12-31	近三年	121.0100	43.2200	77.7900	1.1000	0.6400	0.4600
2021-12-31	近五年	126.7800	27.2500	99.5300	1.0300	0.6000	0.4300
2021-12-31	近五年	126.7800	27.2500	99.5300	1.0300	0.6000	0.4300
2021-12-31	成立至今	120.2000	22.4300	97.7700	1.0300	0.6000	0.4300
2021-12-31	成立至今	120.2000	22.4300	97.7700	1.0300	0.6000	0.4300
2021-09-30	近三个月	7.3800	0.0600	7.3200	1.0500	0.5600	0.4900
2021-09-30	近六个月	10.8900	4.4200	6.4700	0.9200	0.4900	0.4300
2021-09-30	近一年	24.3800	8.3000	16.0800	0.9700	0.5500	0.4200
2021-09-30	近三年	87.1600	32.9500	54.2100	1.1500	0.6700	0.4800
2021-09-30	成立至今	108.6600	19.0200	89.6400	1.0400	0.6100	0.4300
2021-06-30	近一个月	0.2500	0.3200	-0.0700	0.7700	0.4000	0.3700
2021-06-30	近三个月	3.2700	4.3500	-1.0800	0.7700	0.4100	0.3600
2021-06-30	近三个月	3.2700	4.3500	-1.0800	0.7700	0.4100	0.3600
2021-06-30	近六个月	7.9400	3.2300	4.7100	0.9300	0.5600	0.3700
2021-06-30	近六个月	7.9400	3.2300	4.7100	0.9300	0.5600	0.3700
2021-06-30	近一年	39.5500	12.4300	27.1200	1.0700	0.6200	0.4500
2021-06-30	近一年	39.5500	12.4300	27.1200	1.0700	0.6200	0.4500
2021-06-30	近三年	72.1900	30.0300	42.1600	1.1700	0.6800	0.4900
2021-06-30	近三年	72.1900	30.0300	42.1600	1.1700	0.6800	0.4900
2021-06-30	成立至今	94.3200	18.9400	75.3800	1.0400	0.6100	0.4300
2021-06-30	成立至今	94.3200	18.9400	75.3800	1.0400	0.6100	0.4300
2021-03-31	近三个月	4.5200	-1.0800	5.6000	1.0800	0.6800	0.4000
2021-03-31	近六个月	12.1600	3.7200	8.4400	1.0100	0.6100	0.4000
2021-03-31	近一年	40.1900	14.9300	25.2600	1.0900	0.6400	0.4500
2021-03-31	近三年	53.8400	17.7900	36.0500	1.2000	0.6900	0.5100
2021-03-31	成立至今	88.1600	13.9800	74.1800	1.0500	0.6200	0.4300
2020-12-31	近三个月	7.3100	4.8500	2.4600	0.9500	0.5200	0.4300
2020-12-31	近三个月	7.3100	4.8500	2.4600	0.9500	0.5200	0.4300
2020-12-31	近六个月	29.2800	8.9200	20.3600	1.1900	0.6800	0.5100
2020-12-31	近六个月	29.2800	8.9200	20.3600	1.1900	0.6800	0.5100
2020-12-31	近一年	25.8000	14.2700	11.5300	1.2500	0.7300	0.5200
2020-12-31	近一年	25.8000	14.2700	11.5300	1.2500	0.7300	0.5200
2020-12-31	近三年	43.1600	18.3900	24.7700	1.1900	0.6900	0.5000
2020-12-31	近三年	43.1600	18.3900	24.7700	1.1900	0.6900	0.5000
2020-12-31	成立至今	80.0300	15.2200	64.8100	1.0500	0.6200	0.4300
2020-12-31	成立至今	80.0300	15.2200	64.8100	1.0500	0.6200	0.4300
2020-09-30	近三个月	20.4800	3.8900	16.5900	1.3700	0.8000	0.5700
2020-09-30	近六个月	24.9900	10.8100	14.1800	1.1500	0.6700	0.4800
2020-09-30	近一年	43.6200	13.4100	30.2100	1.4200	0.7100	0.7100
2020-09-30	近三年	41.0300	11.4000	29.6300	1.1600	0.6800	0.4800
2020-09-30	成立至今	67.7700	9.9000	57.8700	1.0500	0.6200	0.4300
2020-06-30	近一个月	1.7600	3.4800	-1.7200	0.8400	0.4100	0.4300
2020-06-30	近三个月	3.7500	6.6600	-2.9100	0.8400	0.4900	0.3500
2020-06-30	近三个月	3.7500	6.6600	-2.9100	0.8400	0.4900	0.3500
2020-06-30	近六个月	-2.6900	4.9200	-7.6100	1.3000	0.7800	0.5200
2020-06-30	近六个月	-2.6900	4.9200	-7.6100	1.3000	0.7800	0.5200
2020-06-30	近一年	18.4400	9.7100	8.7300	1.2600	0.6400	0.6200
2020-06-30	近一年	18.4400	9.7100	8.7300	1.2600	0.6400	0.6200
2020-06-30	近三年	23.2000	10.1500	13.0500	1.1000	0.6400	0.4600
2020-06-30	近三年	23.2000	10.1500	13.0500	1.1000	0.6400	0.4600
2020-06-30	成立至今	39.2500	5.7900	33.4600	1.0300	0.6100	0.4200
2020-06-30	成立至今	39.2500	5.7900	33.4600	1.0300	0.6100	0.4200
2020-03-31	近三个月	-6.2100	-1.6400	-4.5700	1.6500	1.0000	0.6500
2019-12-31	近三个月	22.5100	4.0600	18.4500	1.6400	0.3900	1.2500
2019-12-31	近三个月	22.5100	4.0600	18.4500	1.6400	0.3900	1.2500
2019-12-31	近六个月	21.7100	4.5600	17.1500	1.2300	0.4700	0.7600
2019-12-31	近一年	43.6300	17.9500	25.6800	1.0900	0.6500	0.4400
2019-12-31	近三年	47.3800	4.7900	42.5900	0.9900	0.5800	0.4100
2019-12-31	成立至今	43.1100	0.8300	42.2800	0.9800	0.5800	0.4000
2019-09-30	近三个月	-0.6500	0.4900	-1.1400	0.5900	0.5300	0.0600
2019-06-30	近一个月	0.7100	1.7800	-1.0700	0.1100	0.6200	-0.5100
2019-06-30	近三个月	-4.1000	-2.2400	-1.8600	0.8700	0.8100	0.0600
2019-06-30	近三个月	-4.1000	-2.2400	-1.8600	0.8700	0.8100	0.0600
2019-06-30	近六个月	18.0100	12.8000	5.2100	0.9200	0.8000	0.1200
2019-06-30	近一年	4.1800	5.4200	-1.2400	1.1800	0.7700	0.4100
2019-06-30	成立至今	17.5800	-3.5700	21.1500	0.9200	0.6000	0.3200
2019-03-31	近三个月	23.0600	15.3800	7.6800	0.9400	0.7700	0.1700
2018-12-31	近三个月	-10.6300	-4.5100	-6.1200	1.4400	0.8400	0.6000
2018-12-31	近三个月	-10.6300	-4.5100	-6.1200	1.4400	0.8400	0.6000
2018-12-31	近六个月	-11.7100	-6.5400	-5.1700	1.3800	0.7400	0.6400
2018-12-31	近一年	-20.7700	-12.1600	-8.6100	1.2200	0.6700	0.5500
2018-12-31	成立至今	-0.3600	-14.5100	14.1500	0.9200	0.5400	0.3800
2018-09-30	近三个月	-1.2100	-2.1300	0.9200	1.3300	0.6300	0.7000
2018-06-30	近一个月	-6.3100	-4.2000	-2.1100	1.2300	0.7600	0.4700
2018-06-30	近三个月	-7.7300	-5.4800	-2.2500	1.0700	0.6000	0.4700
2018-06-30	近三个月	-7.7300	-5.4800	-2.2500	1.0700	0.6000	0.4700
2018-06-30	近六个月	-10.2500	-6.0100	-4.2400	1.0200	0.6000	0.4200
2018-06-30	近一年	-0.1600	-4.7600	4.6000	0.7900	0.4900	0.3000
2018-06-30	成立至今	12.8500	-8.5300	21.3800	0.7100	0.4500	0.2600
2018-03-31	近三个月	-2.7400	-0.5700	-2.1700	0.9800	0.6000	0.3800
2017-12-31	近三个月	5.7100	-1.3400	7.0500	0.4800	0.3800	0.1000
2017-12-31	近三个月	5.7100	-1.3400	7.0500	0.4800	0.3800	0.1000
2017-12-31	近六个月	11.2500	1.3300	9.9200	0.4600	0.3600	0.1000
2017-12-31	近一年	29.5100	1.1500	28.3600	0.5000	0.3600	0.1400
2017-12-31	成立至今	25.7500	-2.6800	28.4300	0.5200	0.3700	0.1500
2017-09-30	近三个月	5.2500	2.7100	2.5400	0.4500	0.3400	0.1100
2017-06-30	近一个月	5.9500	2.7900	3.1600	0.5100	0.3500	0.1600
2017-06-30	近三个月	11.1100	-0.8400	11.9500	0.5100	0.4000	0.1100
2017-06-30	近三个月	11.1100	-0.8400	11.9500	0.5100	0.4000	0.1100
2017-06-30	近六个月	16.4100	-0.1800	16.5900	0.5400	0.3600	0.1800
2017-06-30	成立至今	13.0300	-3.9600	16.9900	0.5600	0.3800	0.1800
2017-03-31	近三个月	4.7700	0.6600	4.1100	0.5600	0.3200	0.2400