招商招华纯债A(003448) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招华纯债A(003448)

2025-01-27 1.0449

0.0862%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.1300	2.7900	0.3400	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	3.3500	3.7100	-0.3600	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	6.0100	7.6100	-1.6000	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三年	13.7700	16.4800	-2.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	23.6100	26.0600	-2.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	41.1400	44.8600	-3.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.2100	0.9000	-0.6900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.5100	2.6500	-1.1400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.8900	6.1600	-2.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.7400	14.7000	-2.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	21.0100	24.2400	-3.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	36.8500	40.9300	-4.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.8700	-0.3600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.7400	-0.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.7400	-0.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.5800	3.7600	-1.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.5800	3.7600	-1.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.3400	5.9300	-1.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.3400	5.9300	-1.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	12.9500	15.5600	-2.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	22.1200	24.8600	-2.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	36.5600	39.6800	-3.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	36.5600	39.6800	-3.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.2700	1.9900	-0.7200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.3500	3.4200	-1.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.4200	5.8600	-1.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	13.0100	14.9900	-1.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	21.3200	23.5200	-2.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	34.8200	37.2900	-2.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0700	1.4000	-0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0700	1.4000	-0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.7100	2.0900	-0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.7100	2.0900	-0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.5700	4.7800	-0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.5700	4.7800	-0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	12.6700	13.7600	-1.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	12.6700	13.7600	-1.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	21.1100	22.5200	-1.4100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	33.1300	34.6100	-1.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6400	0.6800	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.0200	2.3600	-0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.9300	3.3100	-0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	12.7400	13.6000	-0.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	22.0200	24.0500	-2.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	31.7300	32.7500	-1.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.4200	-0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3700	1.6700	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3700	1.6700	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.8000	2.6400	0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.6400	4.1200	-0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	3.6400	4.1200	-0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	11.9100	12.1200	-0.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	11.9100	12.1200	-0.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	23.2600	25.0400	-1.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	30.8900	31.8600	-0.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	30.8900	31.8600	-0.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.4200	0.9500	0.4700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8900	0.9200	-0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.4500	3.4900	-0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	10.4700	10.0300	0.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	23.1900	25.3900	-2.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	29.1200	29.6900	-0.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.5200	-0.0200	-0.5000	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.5200	-0.0200	-0.5000	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.8200	1.4500	-0.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8200	1.4500	-0.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.6300	3.3100	-0.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.6300	3.3100	-0.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	11.5000	11.8000	-0.3000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	23.4500	26.5500	-3.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	27.3200	28.4700	-1.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	27.3200	28.4700	-1.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近三个月	1.3400	1.4700	-0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.5400	2.5400	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.5000	4.5900	-0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	13.1600	13.2900	-0.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	24.6900	26.0300	-1.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	27.9800	28.5000	-0.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.0100	0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1800	1.0500	0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1800	1.0500	0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.8000	1.8300	-0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.4500	4.7800	-0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	4.4500	4.7800	-0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三年	12.9300	13.2000	-0.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近三年	12.9300	13.2000	-0.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近五年	24.0900	25.1900	-1.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	26.2900	26.6400	-0.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	26.2900	26.6400	-0.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.6100	0.7700	-0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.9100	2.0000	-0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	4.6200	4.9600	-0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	12.3100	12.7500	-0.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	24.0100	24.1600	-0.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	24.8100	25.3200	-0.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2900	1.2200	0.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.6100	2.8900	-0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.9900	5.0900	-0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.8500	13.1900	-0.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	12.8500	13.1900	-0.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	23.9400	22.8000	1.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	24.0500	24.3600	-0.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	24.0500	24.3600	-0.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.3000	1.6500	-0.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.6600	2.9000	-0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.8200	5.1300	-0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三年	13.4500	14.8100	-1.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	22.4700	22.8600	-0.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.3100	0.2000	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3400	1.2300	0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3400	1.2300	0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.3300	2.1400	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.3300	2.1400	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	3.3700	2.7700	0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	3.3700	2.7700	0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	13.8600	14.6200	-0.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	13.8600	14.6200	-0.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	20.9000	20.8700	0.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	20.9000	20.8700	0.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.9700	0.9000	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	2.1100	2.1700	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	2.0700	1.3000	0.7700	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	13.8200	15.4300	-1.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	19.3000	19.4000	-0.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1300	1.2600	-0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1300	1.2600	-0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.0200	0.6200	0.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.0200	0.6200	0.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	3.4800	2.9800	0.5000	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	3.4800	2.9800	0.5000	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近三年	14.5700	16.5600	-1.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	14.5700	16.5600	-1.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	18.1500	18.3400	-0.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	18.1500	18.3400	-0.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.1100	-0.6300	0.5200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.0400	-0.8500	0.8100	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	3.3100	3.0300	0.2800	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三年	13.8300	14.6200	-0.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	16.8400	16.8700	-0.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7800	-0.6800	-0.1000	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.0700	-0.2200	0.2900	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0700	-0.2200	0.2900	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.4400	2.3500	0.0900	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.4400	2.3500	0.0900	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近一年	4.5900	5.1300	-0.5400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近一年	4.5900	5.1300	-0.5400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近三年	14.9300	16.2600	-1.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	14.9300	16.2600	-1.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	16.9600	17.6100	-0.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	16.9600	17.6100	-0.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.3700	2.5800	-0.2100	0.1000	0.1100	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9600	1.3000	-0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9600	1.3000	-0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1100	2.7200	-0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.8700	4.5900	-0.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	14.0800	13.4600	0.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	14.1800	14.9100	-0.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1400	1.4000	-0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5500	0.5300	0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6300	0.6500	-0.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6300	0.6500	-0.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7300	1.8200	-0.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.3100	6.0800	-0.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	11.8200	11.8700	-0.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.0900	1.1600	-0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8300	2.6700	-0.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8300	2.6700	-0.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.5200	4.1900	-0.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.5900	8.2200	-1.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	9.9300	9.8700	0.0600	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.6600	1.4800	0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.5200	0.6200	-0.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.3200	1.9500	-0.6300	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.3200	1.9500	-0.6300	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.9700	3.8700	-0.9000	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	近一年	4.3400	4.2500	0.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	成立至今	6.1900	5.4500	0.7400	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.6300	1.8800	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.4800	-0.4300	0.9100	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.4800	-0.4300	0.9100	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.3400	0.3600	0.9800	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近一年	3.0400	0.2400	2.8000	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	3.1300	1.5200	1.6100	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-09-30	近三个月	0.8500	0.7900	0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.6200	1.2400	-0.6200	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.1100	0.2200	0.8900	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.1100	0.2200	0.8900	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近六个月	1.6800	-0.1200	1.8000	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.7700	1.1600	0.6100	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-03-31	近三个月	0.5600	-0.3400	0.9000	0.0300	0.0700	-0.0400

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