招商招华纯债C(003449) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招华纯债C(003449)

2025-04-10 1.2101

-0.0083%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.0900	2.7900	0.3000	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三个月	3.0900	2.7900	0.3000	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	3.2500	3.7100	-0.4600	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近六个月	3.2500	3.7100	-0.4600	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.8100	7.6100	-1.8000	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.8100	7.6100	-1.8000	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三年	13.0800	16.4800	-3.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	13.0800	16.4800	-3.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	58.6200	26.0600	32.5600	0.8500	0.0700	0.7800
2024-12-31	近五年	58.6200	26.0600	32.5600	0.8500	0.0700	0.7800
2024-12-31	成立至今	60.1800	27.9000	32.2800	0.8300	0.0700	0.7600
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2024-09-30	近三个月	0.1500	0.9000	-0.7500	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4000	2.6500	-1.2500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.6800	6.1600	-2.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	43.8400	14.7000	29.1400	1.0900	0.0600	1.0300
2024-09-30	成立至今	55.3800	24.4400	30.9400	0.8500	0.0700	0.7800
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.8700	-0.3800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2500	1.7400	-0.4900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.4800	3.7600	-1.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.1400	5.9300	-1.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	45.4200	15.5600	29.8600	1.0900	0.0500	1.0400
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2024-06-30	成立至今	55.1400	23.3300	31.8100	0.8800	0.0600	0.8200
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2024-03-31	近三个月	1.2200	1.9900	-0.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.2400	3.4200	-1.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	近三年	45.4800	14.9900	30.4900	1.0900	0.0500	1.0400
2024-03-31	成立至今	53.2300	21.2200	32.0100	0.9000	0.0600	0.8400
2023-12-31	近三个月	1.0200	1.4000	-0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.6200	2.0900	-0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.3500	4.7800	-0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	45.0600	13.7600	31.3000	1.0900	0.0500	1.0400
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2023-12-31	成立至今	51.3900	18.8600	32.5300	0.9300	0.0600	0.8700
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2023-09-30	近三个月	0.6000	0.6800	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9100	2.3600	-0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2900	0.4200	-0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3100	1.6700	-0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.6900	2.6400	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.4200	4.1200	-0.7000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	44.1700	12.1200	32.0500	1.0900	0.0500	1.0400
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2023-06-30	成立至今	48.9700	16.4300	32.5400	0.9900	0.0600	0.9300
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2023-03-31	近三个月	1.3600	0.9500	0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8000	0.9200	-0.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.2400	3.4900	-0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	42.3200	10.0300	32.2900	1.0900	0.0600	1.0300
2023-03-31	成立至今	47.0500	14.5100	32.5400	1.0300	0.0700	0.9600
2022-12-31	近三个月	-0.5600	-0.0200	-0.5400	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.7100	1.4500	-0.7400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4200	3.3100	-0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	43.6700	11.8000	31.8700	1.1000	0.0700	1.0300
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2022-12-31	成立至今	45.0700	13.4400	31.6300	1.0600	0.0700	0.9900
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2022-09-30	近三个月	1.2800	1.4700	-0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6900	1.8300	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	35.0200	4.7800	30.2400	1.9000	0.0500	1.8500
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2022-06-30	成立至今	44.0500	11.8200	32.2300	1.1600	0.0700	1.0900
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2021-12-31	近三个月	31.1300	1.2200	29.9100	3.7800	0.0500	3.7300
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2021-12-31	近六个月	32.7800	2.8900	29.8900	2.6400	0.0500	2.5900
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2021-12-31	近一年	35.7300	5.0900	30.6400	1.8900	0.0500	1.8400
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2021-12-31	成立至今	41.6500	9.8100	31.8400	1.2800	0.0700	1.2100
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2021-09-30	近三个月	1.2500	1.6500	-0.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	2.2300	2.1400	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.2400	2.7700	0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	6.6800	6.7200	-0.0400	0.0800	0.0800	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.9200	0.9000	0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.1600	1.2600	-0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.9900	0.6200	0.3700	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近一年	3.3500	2.9800	0.3700	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	3.3500	2.9800	0.3700	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	4.3600	4.4900	-0.1300	0.0900	0.0900	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.1600	-0.6300	0.4700	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-06-30	近三个月	0.0100	-0.2200	0.2300	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0100	-0.2200	0.2300	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.3300	2.3500	-0.0200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.3300	2.3500	-0.0200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	成立至今	3.3300	3.8400	-0.5100	0.1000	0.1000	0.0000
2020-06-30	成立至今	3.3300	3.8400	-0.5100	0.1000	0.1000	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.3200	2.5800	-0.2600	0.1000	0.1100	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9800	1.4600	-0.4800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	成立至今	0.9800	1.4600	-0.4800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.0900	1.1600	-0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8300	2.6700	-0.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.6600	1.4800	0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.5200	0.6200	-0.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.3200	1.9500	-0.6300	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.9700	3.8700	-0.9000	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	近一年	4.3400	4.2500	0.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	成立至今	6.1900	5.4500	0.7400	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.8500	0.7900	0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.1100	0.2200	0.8900	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.5600	-0.3400	0.9000	0.0300	0.0700	-0.0400

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