招商招通纯债C(003455) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招通纯债C(003455)

2024-11-20 1.0474

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3700	1.2400	-0.8700	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.5300	3.1900	-1.6600	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.4100	7.1300	-3.7200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.5500	16.5700	-6.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.1600	26.8300	-8.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	30.0000	39.3200	-9.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.9900	-0.5600	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.9200	-0.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.9200	-0.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.2400	4.3100	-2.0700	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.2400	4.3100	-2.0700	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.4600	6.5900	-3.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.7000	17.2900	-5.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	11.7000	17.2900	-5.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近五年	18.8700	27.1600	-8.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	29.5300	37.6000	-8.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	成立至今	29.5300	37.6000	-8.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.0700	2.3400	-1.2700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.8600	3.8100	-1.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.0500	6.6500	-2.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.6800	16.5900	-4.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近五年	18.2400	25.5500	-7.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	成立至今	28.0400	35.0100	-6.9700	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7800	1.4400	-0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1900	2.1900	-1.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.6900	5.2300	-1.5400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.5100	15.0500	-3.5400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近五年	18.4100	24.4300	-6.0200	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-12-31	成立至今	26.6800	31.9200	-5.2400	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.7300	-0.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1500	2.7300	-0.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近一年	2.7900	3.5900	-0.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三年	12.1500	14.8900	-2.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近五年	19.5500	26.2300	-6.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	成立至今	25.7100	30.0500	-4.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.5500	-0.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.7400	1.9800	-0.2400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.4700	2.9800	-0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.6700	4.5800	-0.9100	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.7100	13.1700	-2.4600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近五年	22.0100	27.0100	-5.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	25.2000	29.1000	-3.9000	0.0900	0.0700	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.7200	0.9800	-0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6200	0.8400	-0.2200	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	近一年	2.8300	3.6900	-0.8600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三年	8.4100	10.5400	-2.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近五年	21.7800	27.2400	-5.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	成立至今	23.0600	26.5900	-3.5300	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0900	-0.1400	0.0500	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.1700	1.5600	-0.3900	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.7500	3.4900	-0.7400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.9400	12.6600	-2.7200	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近五年	22.7900	28.7100	-5.9200	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	22.1800	25.3700	-3.1900	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2700	1.7000	-0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.1900	2.8200	-0.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.0300	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5600	1.9000	-0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.1500	5.2200	-1.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6400	0.7800	-0.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.1200	1.3700	-0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.5500	3.2600	-0.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.6600	5.6500	-0.9900	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	11.1400	14.2600	-3.1200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近五年	20.4100	23.9500	-3.5400	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-12-31	成立至今	18.9100	21.1400	-2.2300	0.0900	0.0800	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.4100	1.8700	-0.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.5600	3.2100	-0.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.9100	0.9800	-0.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2021-03-31	近六个月	2.2800	2.3000	-0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近一年	1.0100	1.1100	-0.1000	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	近三年	13.4600	16.3800	-2.9200	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	14.6500	15.8000	-1.1500	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.3600	1.3100	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.3600	1.3100	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.4700	0.5200	-0.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4700	0.5200	-0.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	2.2300	3.0500	-0.8200	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近一年	2.2300	3.0500	-0.8200	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近三年	14.1800	17.7200	-3.5400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三年	14.1800	17.7200	-3.5400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	13.6100	14.6700	-1.0600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	13.6100	14.6700	-1.0600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.8800	-0.7800	-0.1000	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近六个月	-1.2500	-1.1700	-0.0800	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	1.8900	3.0500	-1.1600	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近三年	12.3900	15.4000	-3.0100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	12.0900	13.1900	-1.1000	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7000	-0.8700	0.1700	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3800	-0.3900	0.0100	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3800	-0.3900	0.0100	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.7500	2.5200	-0.7700	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.7500	2.5200	-0.7700	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.7700	5.4200	-1.6500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.7700	5.4200	-1.6500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近三年	13.6300	16.9600	-3.3300	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近三年	13.6300	16.9600	-3.3300	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	13.0800	14.0800	-1.0000	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	13.0800	14.0800	-1.0000	0.1000	0.0800	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.1400	2.9200	-0.7800	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0200	1.3100	-0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0200	1.3100	-0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9900	2.8300	-0.8400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.8700	4.9600	-1.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	12.5400	13.8500	-1.3100	0.0900	0.0600	0.0300
2019-12-31	成立至今	11.1300	11.2800	-0.1500	0.1000	0.0700	0.0300
2019-09-30	近三个月	0.9600	1.5000	-0.5400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.5700	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6300	0.6300	0.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6300	0.6300	0.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.8500	2.0700	-0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	6.2000	6.4600	-0.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	8.9700	8.2100	0.7600	0.1000	0.0800	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.2100	1.4200	-0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7500	2.9100	-1.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.7500	2.9100	-1.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.2700	4.3100	-0.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	7.5300	8.8500	-1.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	6.9900	6.0200	0.9700	0.1100	0.0800	0.0300
2018-09-30	近三个月	2.4800	1.3500	1.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.7200	0.6700	0.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.5400	2.1600	-0.6200	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.5400	2.1600	-0.6200	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.1300	4.3500	-1.2200	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	3.1000	4.2100	-1.1100	0.1500	0.0700	0.0800
2018-06-30	成立至今	2.6100	1.6500	0.9600	0.1200	0.0900	0.0300
2018-03-31	近三个月	1.5600	2.1400	-0.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.2300	-0.6900	0.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.2300	-0.6900	0.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	-0.0200	-0.1400	0.1200	0.2000	0.0500	0.1500
2017-12-31	近一年	0.7600	-0.3400	1.1000	0.1500	0.0600	0.0900
2017-12-31	成立至今	-0.5000	-2.5900	2.0900	0.1400	0.0800	0.0600
2017-09-30	近三个月	0.2100	0.5600	-0.3500	0.2800	0.0400	0.2400
2017-06-30	近一个月	0.9100	1.2000	-0.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.7900	0.1300	0.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.7900	0.1300	0.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.7800	-0.2000	0.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	成立至今	-0.4800	-2.4600	1.9800	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-03-31	近三个月	-0.0100	-0.3300	0.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.2500	-2.2600	1.0100	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	成立至今	-1.2500	-2.2600	1.0100	0.1000	0.1500	-0.0500

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