国泰润泰纯债债券A(003457) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰润泰纯债债券A(003457)

2024-11-22 1.0958

0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4500	1.1400	-0.6900	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.0600	2.9000	-1.8400	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.3000	6.4500	-4.1500	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-09-30	近三年	7.1900	15.1900	-8.0000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近五年	13.9200	24.7500	-10.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	26.4500	40.1900	-13.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.8800	-0.6800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6100	1.7400	-1.1300	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.6100	1.7400	-1.1300	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.2600	3.8700	-2.6100	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.2600	3.8700	-2.6100	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一年	2.2500	5.9800	-3.7300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.2500	5.9800	-3.7300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三年	7.7000	15.8300	-8.1300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三年	7.7000	15.8300	-8.1300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近五年	14.6300	25.0700	-10.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	25.8900	38.6200	-12.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	25.8900	38.6200	-12.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三个月	0.6400	2.0900	-1.4500	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.2300	3.4500	-2.2200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近一年	2.4700	6.0200	-3.5500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近三年	8.0200	15.2400	-7.2200	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近五年	14.6900	23.7000	-9.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	25.1200	36.2400	-11.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.5800	1.3300	-0.7500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.5800	1.3300	-0.7500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近六个月	0.9800	2.0300	-1.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近六个月	0.9800	2.0300	-1.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近一年	2.2900	4.8100	-2.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.2900	4.8100	-2.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三年	8.2500	13.9500	-5.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	8.2500	13.9500	-5.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近五年	15.2700	22.8100	-7.5400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近五年	15.2700	22.8100	-7.5400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	成立至今	24.3200	33.4500	-9.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	成立至今	24.3200	33.4500	-9.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近三个月	0.3900	0.6900	-0.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.2200	2.4900	-1.2700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.7800	3.3900	-1.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	8.6300	13.8200	-5.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	15.8000	24.3200	-8.5200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	成立至今	23.6100	31.7000	-8.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.5000	-0.3000	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.8200	1.7800	-0.9600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.8200	1.7800	-0.9600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.3000	2.7300	-1.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.0500	4.2400	-2.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.0600	12.3900	-4.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	8.0600	12.3900	-4.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近五年	16.7100	25.1000	-8.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	23.1200	30.8000	-7.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	23.1200	30.8000	-7.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近三个月	0.4700	0.9300	-0.4600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5500	0.8900	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.0800	3.4900	-1.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.5300	10.1400	-2.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近五年	16.9700	25.3200	-8.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	22.1100	28.5100	-6.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0900	-0.0400	0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0900	-0.0400	0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.7500	1.4700	-0.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.7500	1.4700	-0.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.2100	3.3200	-1.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.2100	3.3200	-1.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三年	8.5200	11.9500	-3.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三年	8.5200	11.9500	-3.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近五年	17.9900	26.6800	-8.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近五年	17.9900	26.6800	-8.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	成立至今	21.5500	27.3200	-5.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	成立至今	21.5500	27.3200	-5.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近三个月	0.6600	1.5200	-0.8600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.5200	2.5800	-1.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近一年	2.9400	4.6600	-1.7200	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近三年	9.4100	13.3500	-3.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近五年	18.7400	26.1500	-7.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	成立至今	21.4400	27.3800	-5.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1200	0.0000	0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8500	1.0500	-0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8500	1.0500	-0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4500	1.8200	-0.3700	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.4500	1.8200	-0.3700	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.2100	4.8500	-1.6400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	9.8500	13.2100	-3.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三年	9.8500	13.2100	-3.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近五年	19.0700	25.0500	-5.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	成立至今	20.6400	25.4800	-4.8400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	成立至今	20.6400	25.4800	-4.8400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三个月	0.5900	0.7600	-0.1700	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.4000	2.0300	-0.6300	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.2700	5.0300	-1.7600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近三年	9.6500	12.7500	-3.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近五年	19.2400	24.0700	-4.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	成立至今	19.6200	24.1700	-4.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.8000	1.2500	-0.4500	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.8000	1.2500	-0.4500	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.7300	2.9700	-1.2400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.7300	2.9700	-1.2400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.5500	5.2300	-1.6800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.5500	5.2300	-1.6800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三年	10.2600	13.4100	-3.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近三年	10.2600	13.4100	-3.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	成立至今	18.9200	23.2300	-4.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	成立至今	18.9200	23.2300	-4.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近三个月	0.9200	1.7000	-0.7800	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.8400	2.9500	-1.1100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.6700	5.1900	-1.5200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近三年	10.5200	14.8900	-4.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	成立至今	17.9700	21.7100	-3.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9100	1.2300	-0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9100	1.2300	-0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7800	2.1900	-0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.7800	2.1900	-0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.5900	2.8400	-0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近三年	10.8100	14.4600	-3.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三年	10.8100	14.4600	-3.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	成立至今	16.8900	19.6800	-2.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	成立至今	16.8900	19.6800	-2.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.8600	0.9500	-0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.7900	2.1700	-0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.9900	1.3300	0.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三年	10.9500	15.2900	-4.3400	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	成立至今	15.8300	18.2200	-2.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.9300	1.2100	-0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9300	1.2100	-0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8000	0.6300	0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8000	0.6300	0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.5300	2.9700	-0.4400	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.5300	2.9700	-0.4400	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近三年	11.4800	16.5200	-5.0400	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三年	11.4800	16.5200	-5.0400	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	14.8400	17.1100	-2.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	成立至今	14.8400	17.1100	-2.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.1300	-0.5700	0.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.2000	-0.8300	1.0300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.5200	2.9600	-0.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三年	11.2600	14.5900	-3.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	成立至今	13.7900	15.7100	-1.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.5600	-0.7400	0.1800	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.3300	-0.2600	0.5900	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.3300	-0.2600	0.5900	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.7200	2.3200	-0.6000	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.7200	2.3200	-0.6000	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.7500	5.0000	-1.2500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.7500	5.0000	-1.2500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近三年	12.4500	15.9800	-3.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	近三年	12.4500	15.9800	-3.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	成立至今	13.9400	16.3700	-2.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	成立至今	13.9400	16.3700	-2.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.3900	2.5800	-1.1900	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.9100	1.2100	-0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9100	1.2100	-0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.9900	2.6200	-0.6300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.8500	4.6700	-0.8200	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	成立至今	12.0100	13.7400	-1.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.0700	1.3900	-0.3200	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.4200	0.5200	-0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6600	0.6400	0.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.6600	0.6400	0.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近六个月	1.8200	2.0000	-0.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	4.1000	6.0000	-1.9000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	9.8200	10.8300	-1.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.1500	1.3500	-0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.0400	2.5700	-1.5300	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.0400	2.5700	-1.5300	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近六个月	2.2400	3.9300	-1.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近一年	4.7000	8.1200	-3.4200	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-12-31	成立至今	7.8600	8.6600	-0.8000	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.1900	1.3200	-0.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.3900	0.6100	-0.2200	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.0500	1.9700	-0.9200	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.0500	1.9700	-0.9200	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-06-30	近六个月	2.4000	4.0400	-1.6400	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-06-30	近一年	4.1100	4.2000	-0.0900	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	成立至今	5.4900	4.5600	0.9300	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.3400	2.0300	-0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.7300	-0.4700	1.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.7300	-0.4700	1.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.6700	0.1600	1.5100	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	成立至今	3.0200	0.5000	2.5200	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.9400	0.6300	0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.3900	1.0600	-0.6700	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.0000	0.2600	0.7400	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.0000	0.2600	0.7400	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.3200	0.3400	0.9800	0.0100	0.0600	-0.0500

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