嘉实现金宝货币A(003460) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实现金宝货币A(003460)

2024-12-25 0.6409

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4071	0.0881	0.3190	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.8373	0.1753	0.6620	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	1.9227	0.3510	1.5717	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三年	6.0399	1.0546	4.9853	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	10.3248	1.7642	8.5606	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	成立至今	20.1408	2.7558	17.3850	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一个月	0.1403	0.0287	0.1116	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三个月	0.4284	0.0871	0.3413	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4284	0.0871	0.3413	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	0.9394	0.1744	0.7650	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	0.9394	0.1744	0.7650	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	1.9973	0.3510	1.6463	0.0013	0.0000	0.0013
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2024-06-30	近三年	6.1760	1.0546	5.1214	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.1760	1.0546	5.1214	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	10.3849	1.7642	8.6207	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	19.6537	2.6654	16.9883	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	成立至今	19.6537	2.6654	16.9883	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近三个月	0.5088	0.0871	0.4217	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	1.0764	0.1753	0.9011	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近一年	2.0863	0.3510	1.7353	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近三年	6.2944	1.0546	5.2398	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	10.4239	1.7642	8.6597	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	成立至今	19.1432	2.5760	16.5672	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近三个月	0.5647	0.0881	0.4766	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近三个月	0.5647	0.0881	0.4766	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近六个月	1.0480	0.1763	0.8717	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近六个月	1.0480	0.1763	0.8717	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	2.1067	0.3500	1.7567	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	近三年	6.3978	1.0537	5.3441	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.3978	1.0537	5.3441	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	10.4644	1.7633	8.7011	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	10.4644	1.7633	8.7011	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	18.5401	2.4867	16.0534	0.0029	0.0000	0.0029
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2023-09-30	近三个月	0.4806	0.0881	0.3925	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近六个月	0.9992	0.1753	0.8239	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	1.9915	0.3500	1.6415	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	6.4692	1.0537	5.4155	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近五年	10.6221	1.7633	8.8588	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	成立至今	17.8745	2.3965	15.4780	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近一个月	0.1639	0.0287	0.1352	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5160	0.0871	0.4289	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5160	0.0871	0.4289	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.0476	0.1734	0.8742	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.0476	0.1734	0.8742	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	1.9176	0.3500	1.5676	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近三年	6.5104	1.0537	5.4567	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三年	6.5104	1.0537	5.4567	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近五年	10.6014	1.7633	8.8381	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	成立至今	17.3107	2.3063	15.0044	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	成立至今	17.3107	2.3063	15.0044	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近三个月	0.5289	0.0862	0.4427	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近六个月	0.9825	0.1744	0.8081	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.8717	0.3500	1.5217	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	6.2536	1.0537	5.1999	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近五年	10.6610	1.7633	8.8977	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	16.7084	2.2172	14.4912	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近三个月	0.4513	0.0881	0.3632	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4513	0.0881	0.3632	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8610	0.1763	0.6847	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.8610	0.1763	0.6847	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.8852	0.3500	1.5352	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.8852	0.3500	1.5352	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.0804	1.0546	5.0258	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近三年	6.0804	1.0546	5.0258	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近五年	11.1266	1.7633	9.3633	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近五年	11.1266	1.7633	9.3633	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	成立至今	16.0944	2.1292	13.9652	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	成立至今	16.0944	2.1292	13.9652	0.0030	0.0000	0.0030
2022-09-30	近三个月	0.4079	0.0881	0.3198	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近六个月	0.8805	0.1753	0.7052	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近一年	2.0081	0.3500	1.6581	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	6.1300	1.0546	5.0754	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近五年	11.8301	1.7633	10.0668	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	成立至今	15.5729	2.0393	13.5336	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	近一个月	0.1484	0.0287	0.1197	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4707	0.0871	0.3836	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-06-30	近六个月	1.0155	0.1734	0.8421	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	1.0155	0.1734	0.8421	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.1383	0.3500	1.7883	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.1383	0.3500	1.7883	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.1870	1.0546	5.1324	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三年	6.1870	1.0546	5.1324	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近五年	12.5476	1.7633	10.7843	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	成立至今	15.1034	1.9495	13.1539	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	成立至今	15.1034	1.9495	13.1539	0.0031	0.0000	0.0031
2022-03-31	近三个月	0.5422	0.0862	0.4560	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	1.1177	0.1744	0.9433	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近一年	2.2091	0.3500	1.8591	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近三年	6.1798	1.0546	5.1252	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近五年	13.2081	1.7633	11.4448	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	成立至今	14.5641	1.8607	12.7034	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近三个月	0.5724	0.0881	0.4843	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三个月	0.5724	0.0881	0.4843	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.1115	0.1763	0.9352	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.1115	0.1763	0.9352	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.2745	0.3500	1.9245	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	2.2745	0.3500	1.9245	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	6.1835	1.0546	5.1289	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三年	6.1835	1.0546	5.1289	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近五年	13.8173	1.7633	12.0540	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近五年	13.8173	1.7633	12.0540	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	成立至今	13.9462	1.7730	12.1732	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	成立至今	13.9462	1.7730	12.1732	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	近三个月	0.5360	0.0881	0.4479	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.0793	0.1753	0.9040	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.3353	0.3500	1.9853	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	近三年	6.3270	1.0546	5.2724	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	13.2978	1.6834	11.6144	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	近一个月	0.1880	0.0287	0.1593	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5404	0.0871	0.4533	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5404	0.0871	0.4533	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1503	0.1734	0.9769	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.1503	0.1734	0.9769	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.3185	0.3500	1.9685	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近一年	2.3185	0.3500	1.9685	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近三年	6.2485	1.0546	5.1939	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近三年	6.2485	1.0546	5.1939	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	12.6937	1.5939	11.0998	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	成立至今	12.6937	1.5939	11.0998	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	近三个月	0.6066	0.0862	0.5204	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近六个月	1.2426	0.1744	1.0682	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	近一年	2.0471	0.3500	1.6971	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近三年	6.2800	1.0546	5.2254	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	12.0880	1.5055	10.5825	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近三个月	0.6322	0.0881	0.5441	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	近三个月	0.6322	0.0881	0.5441	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	近六个月	1.1550	0.1763	0.9787	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近六个月	1.1550	0.1763	0.9787	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近一年	1.8020	0.3510	1.4510	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近一年	1.8020	0.3510	1.4510	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三年	6.6447	1.0546	5.5901	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三年	6.6447	1.0546	5.5901	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	11.4121	1.4180	9.9941	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	成立至今	11.4121	1.4180	9.9941	0.0035	0.0000	0.0035
2020-09-30	近三个月	0.5195	0.0881	0.4314	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.7946	0.1753	0.6193	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近一年	1.6666	0.3510	1.3156	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三年	7.1269	1.0546	6.0723	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	成立至今	10.7123	1.3288	9.3835	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	近一个月	0.1260	0.0287	0.0973	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三个月	0.2736	0.0871	0.1865	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.2736	0.0871	0.1865	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	0.6397	0.1744	0.4653	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	0.6397	0.1744	0.4653	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	1.6082	0.3510	1.2572	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	1.6082	0.3510	1.2572	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	7.6945	1.0546	6.6399	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近三年	7.6945	1.0546	6.6399	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	成立至今	10.1401	1.2396	8.9005	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	10.1401	1.2396	8.9005	0.0036	0.0000	0.0036
2020-03-31	近三个月	0.3650	0.0871	0.2779	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.4982	0.0881	0.4101	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.4982	0.0881	0.4101	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	0.9624	0.1763	0.7861	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	1.9843	0.3500	1.6343	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	9.3162	1.0537	8.2625	0.0034	0.0000	0.0034
2019-12-31	成立至今	9.4400	1.0634	8.3766	0.0034	0.0000	0.0034
2019-09-30	近三个月	0.4618	0.0881	0.3737	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.1497	0.0287	0.1210	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.4639	0.0871	0.3768	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.4639	0.0871	0.3768	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.0122	0.1734	0.8388	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近一年	2.1974	0.3500	1.8474	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	成立至今	8.3968	0.8855	7.5113	0.0034	0.0000	0.0034
2019-03-31	近三个月	0.5457	0.0862	0.4595	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近三个月	0.7083	0.0881	0.6202	0.0050	0.0000	0.0050
2018-12-31	近三个月	0.7083	0.0881	0.6202	0.0050	0.0000	0.0050
2018-12-31	近六个月	1.1733	0.1763	0.9970	0.0038	0.0000	0.0038
2018-12-31	近一年	2.7188	0.3500	2.3688	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	成立至今	7.3107	0.7109	6.5998	0.0033	0.0000	0.0033
2018-09-30	近三个月	0.4618	0.0881	0.3737	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.2020	0.0287	0.1733	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近三个月	0.5702	0.0871	0.4831	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	0.5702	0.0871	0.4831	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近六个月	1.5275	0.1734	1.3541	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近一年	3.7110	0.3500	3.3610	0.0026	0.0000	0.0026
2018-06-30	成立至今	6.0661	0.5336	5.5325	0.0023	0.0000	0.0023
2018-03-31	近三个月	0.9519	0.0862	0.8657	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近三个月	1.0872	0.0881	0.9991	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	1.0872	0.0881	0.9991	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近六个月	2.1507	0.1763	1.9744	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近一年	4.3522	0.3500	4.0022	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	成立至今	4.4704	0.3596	4.1108	0.0010	0.0000	0.0010
2017-09-30	近三个月	1.0521	0.0881	0.9640	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一个月	0.3630	0.0287	0.3343	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近三个月	1.0603	0.0871	0.9732	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	1.0603	0.0871	0.9732	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近六个月	2.1551	0.1734	1.9817	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	成立至今	2.2708	0.1830	2.0878	0.0009	0.0000	0.0009
2017-03-31	近三个月	1.0833	0.0862	0.9971	0.0005	0.0000	0.0005

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