嘉实稳元纯债债券A(003461) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实稳元纯债债券A(003461)

2024-11-20 1.1687

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0600	0.4400	-0.3800	0.0600	0.1300	-0.0700
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2024-09-30	近五年	15.5700	7.7300	7.8400	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	成立至今	31.4600	11.7000	19.7600	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.7200	-0.3700	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1400	0.9800	0.1600	0.0300	0.0900	-0.0600
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2024-06-30	近六个月	2.3300	2.2400	0.0900	0.0300	0.0900	-0.0600
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2024-06-30	近一年	3.7000	3.0500	0.6500	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	成立至今	31.3800	11.2000	20.1800	0.0400	0.1000	-0.0600
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2024-03-31	近三个月	1.1700	1.2500	-0.0800	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-03-31	近六个月	1.8300	2.0800	-0.2500	0.0200	0.0800	-0.0600
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2024-03-31	近五年	16.6000	6.3000	10.3000	0.0400	0.1000	-0.0600
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2023-12-31	近三个月	0.6500	0.8200	-0.1700	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-12-31	近六个月	1.3400	0.7900	0.5500	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-12-31	近一年	3.1300	1.6600	1.4700	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近三年	8.4600	4.1800	4.2800	0.0300	0.0800	-0.0500
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2023-12-31	近五年	16.7700	5.1600	11.6100	0.0400	0.1000	-0.0600
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2023-12-31	成立至今	28.3900	8.7600	19.6300	0.0400	0.1000	-0.0600
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2023-09-30	近三个月	0.6900	-0.0300	0.7200	0.0100	0.0700	-0.0600
2023-09-30	近六个月	1.5700	0.9900	0.5800	0.0100	0.0700	-0.0600
2023-09-30	近一年	1.9400	0.4500	1.4900	0.0400	0.0800	-0.0400
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2023-09-30	近五年	18.0600	7.3300	10.7300	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-09-30	成立至今	27.5700	7.8700	19.7000	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-06-30	近一个月	0.1600	0.2800	-0.1200	0.0200	0.0800	-0.0600
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2023-06-30	近六个月	1.7700	0.8700	0.9000	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-06-30	近一年	2.2100	1.3500	0.8600	0.0400	0.0800	-0.0400
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2023-06-30	近三年	8.1100	2.3400	5.7700	0.0300	0.0900	-0.0600
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2023-06-30	近五年	19.7800	7.5500	12.2300	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-06-30	成立至今	26.7000	7.9100	18.7900	0.0400	0.1000	-0.0600
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2023-03-31	近三个月	0.8900	-0.1600	1.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-12-31	近三个月	-0.5200	-0.3800	-0.1400	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-12-31	近六个月	0.4300	0.4800	-0.0500	0.0500	0.1000	-0.0500
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2022-12-31	近一年	1.6600	0.1900	1.4700	0.0400	0.0900	-0.0500
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2022-12-31	成立至今	24.4900	6.9800	17.5100	0.0400	0.1000	-0.0600
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2021-12-31	近六个月	1.6600	2.0300	-0.3700	0.0200	0.0900	-0.0700
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2021-06-30	近一年	2.7900	-0.7600	3.5500	0.0300	0.1000	-0.0700
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2021-06-30	成立至今	20.4600	4.6500	15.8100	0.0400	0.1100	-0.0700
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2021-03-31	近三年	14.6200	5.6500	8.9700	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-03-31	成立至今	19.7400	4.1700	15.5700	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-12-31	近三个月	0.5200	1.0300	-0.5100	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-12-31	近三个月	0.5200	1.0300	-0.5100	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-12-31	近六个月	1.0100	-1.0000	2.0100	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	近六个月	1.0100	-1.0000	2.0100	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	近一年	3.2300	-0.1600	3.3900	0.0500	0.1500	-0.1000
2020-12-31	近一年	3.2300	-0.1600	3.3900	0.0500	0.1500	-0.1000
2020-12-31	近三年	15.4400	7.1600	8.2800	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近三年	15.4400	7.1600	8.2800	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	成立至今	18.3800	4.4000	13.9800	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-12-31	成立至今	18.3800	4.4000	13.9800	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-09-30	近三个月	0.4900	-2.0000	2.4900	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-09-30	近六个月	0.9000	-3.6700	4.5700	0.0600	0.1700	-0.1100
2020-09-30	近一年	3.5200	-0.3300	3.8500	0.0500	0.1500	-0.1000
2020-09-30	近三年	15.6700	4.5600	11.1100	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-09-30	成立至今	17.7600	3.3300	14.4300	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近一个月	-0.3900	-1.0300	0.6400	0.0600	0.1900	-0.1300
2020-06-30	近三个月	0.4100	-1.7000	2.1100	0.0700	0.1900	-0.1200
2020-06-30	近三个月	0.4100	-1.7000	2.1100	0.0700	0.1900	-0.1200
2020-06-30	近六个月	2.2000	0.8400	1.3600	0.0600	0.1800	-0.1200
2020-06-30	近六个月	2.2000	0.8400	1.3600	0.0600	0.1800	-0.1200
2020-06-30	近一年	4.2900	2.3300	1.9600	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-06-30	近一年	4.2900	2.3300	1.9600	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-06-30	近三年	16.0800	6.2500	9.8300	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近三年	16.0800	6.2500	9.8300	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	成立至今	17.1900	5.4500	11.7400	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	成立至今	17.1900	5.4500	11.7400	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-03-31	近三个月	1.7800	2.5900	-0.8100	0.0500	0.1500	-0.1000
2019-12-31	近三个月	0.8100	0.8500	-0.0400	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.8100	0.8500	-0.0400	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近六个月	2.0500	1.4700	0.5800	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近一年	4.2900	1.1000	3.1900	0.0400	0.0900	-0.0500
2019-12-31	成立至今	14.6700	4.5600	10.1100	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-09-30	近三个月	1.2300	0.6200	0.6100	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.4700	-0.0200	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.8600	-0.5300	1.3900	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近三个月	0.8600	-0.5300	1.3900	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近六个月	2.2000	-0.3700	2.5700	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	近一年	6.2400	2.7000	3.5400	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	成立至今	12.3700	3.0400	9.3300	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-03-31	近三个月	1.3300	0.1500	1.1800	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-12-31	近三个月	1.7500	2.9100	-1.1600	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近三个月	1.7500	2.9100	-1.1600	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近六个月	3.9500	3.0800	0.8700	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-12-31	近一年	7.2200	6.1700	1.0500	0.0500	0.1100	-0.0600
2018-12-31	成立至今	9.9500	3.4300	6.5200	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-09-30	近三个月	2.1600	0.1700	1.9900	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.3600	0.8700	-0.5100	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.2500	1.7600	-0.5100	0.0600	0.1500	-0.0900
2018-06-30	近三个月	1.2500	1.7600	-0.5100	0.0600	0.1500	-0.0900
2018-06-30	近六个月	3.1500	2.9900	0.1600	0.0500	0.1200	-0.0700
2018-06-30	近一年	4.7800	1.1100	3.6700	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	成立至今	5.7700	0.3400	5.4300	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-03-31	近三个月	1.8700	1.2100	0.6600	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.7200	-1.4200	2.1400	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	近三个月	0.7200	-1.4200	2.1400	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	近六个月	1.5800	-1.8300	3.4100	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-12-31	成立至今	2.5400	-2.5800	5.1200	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-09-30	近三个月	0.8500	-0.4200	1.2700	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近一个月	0.4100	0.8700	-0.4600	0.0300	0.1000	-0.0700
2017-06-30	近三个月	0.8500	-1.0400	1.8900	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-06-30	近三个月	0.8500	-1.0400	1.8900	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-06-30	成立至今	0.9500	-0.7600	1.7100	0.0200	0.1000	-0.0800

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