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基金概况
财务数据
泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)
2020-05-06
1.0269
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -4.0500 | -3.4100 | -0.6400 | 0.6900 | 0.4800 | 0.2100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | -0.3700 | 1.0900 | -1.4600 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | -0.3700 | 1.0900 | -1.4600 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 4.1900 | 2.9100 | 1.2800 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 13.8000 | 10.7700 | 3.0300 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 6.2900 | 16.0300 | -9.7400 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1300 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 7.2800 | 13.3700 | -6.0900 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 4.5700 | 1.8000 | 2.7700 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.8000 | 1.5100 | -0.7100 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 4.9000 | 2.8600 | 2.0400 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 4.9000 | 2.8600 | 2.0400 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 9.2300 | 7.6300 | 1.6000 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 8.5800 | 9.5100 | -0.9300 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1700 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 2.9700 | 10.1600 | -7.1900 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 4.1300 | 4.6400 | -0.5100 | 0.2600 | 0.1000 | 0.1600 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -0.8300 | 0.6200 | -1.4500 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -0.8300 | 0.6200 | -1.4500 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -0.5900 | 1.7400 | -2.3300 | 0.3300 | 0.1100 | 0.2200 |
| 2018-12-31 | 近一年 | -5.9800 | -0.7100 | -5.2700 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -5.7300 | 2.3500 | -8.0800 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 0.2400 | 1.1100 | -0.8700 | 0.4000 | 0.0900 | 0.3100 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | -0.5100 | 0.8100 | 0.2900 | 0.0700 | 0.2200 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -0.9200 | -1.1300 | 0.2100 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1700 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -0.9200 | -1.1300 | 0.2100 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1700 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | -5.4300 | -2.4100 | -3.0200 | 0.2700 | 0.1100 | 0.1600 |
| 2018-06-30 | 近一年 | -6.5900 | -0.6500 | -5.9400 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | -5.1700 | 0.6000 | -5.7700 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | -4.5500 | -1.3000 | -3.2500 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -0.9700 | 0.4000 | -1.3700 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -0.9700 | 0.4000 | -1.3700 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | -1.2300 | 1.8100 | -3.0400 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2017-12-31 | 近一年 | -0.6500 | 5.5000 | -6.1500 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 0.2700 | 3.0800 | -2.8100 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | -0.2700 | 1.4100 | -1.6800 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | -1.2500 | 0.2000 | -1.4500 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -0.8900 | 1.1600 | -2.0500 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -0.8900 | 1.1600 | -2.0500 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 0.5800 | 3.6300 | -3.0500 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 1.5200 | 1.2500 | 0.2700 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 1.4900 | 2.4300 | -0.9400 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | -2.2900 | 3.2200 | 0.1400 | 0.2800 | -0.1400 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 0.9300 | -2.2900 | 3.2200 | 0.1400 | 0.2800 | -0.1400 |
