平安金管家货币A(003465) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安金管家货币A(003465)

2024-11-22 0.3750

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4233	0.3450	0.0783	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.9051	0.6863	0.2188	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近一年	2.0050	1.3725	0.6325	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.3198	4.1100	2.2098	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近五年	11.8386	6.8513	4.9873	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	成立至今	24.0332	10.7063	13.3269	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一个月	0.1630	0.1125	0.0505	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三个月	0.4798	0.3413	0.1385	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4798	0.3413	0.1385	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	1.0260	0.6825	0.3435	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	1.0260	0.6825	0.3435	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	2.0807	1.3725	0.7082	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.0807	1.3725	0.7082	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.5490	4.1100	2.4390	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三年	6.5490	4.1100	2.4390	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近五年	12.1456	6.8513	5.2943	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	成立至今	23.5104	10.3613	13.1491	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	成立至今	23.5104	10.3613	13.1491	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	近三个月	0.5436	0.3413	0.2023	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	1.0900	0.6863	0.4037	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	2.1386	1.3725	0.7661	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.6949	4.1100	2.5849	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近五年	12.4211	6.8513	5.5698	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	成立至今	22.9206	10.0200	12.9006	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近三个月	0.5434	0.3450	0.1984	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.5434	0.3450	0.1984	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0440	0.6900	0.3540	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0440	0.6900	0.3540	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.0736	1.3688	0.7048	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.0736	1.3688	0.7048	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	6.8179	4.1063	2.7116	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三年	6.8179	4.1063	2.7116	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近五年	12.6804	6.8475	5.8329	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近五年	12.6804	6.8475	5.8329	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	成立至今	22.2560	9.6788	12.5772	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	成立至今	22.2560	9.6788	12.5772	0.0028	0.0000	0.0028
2023-09-30	近三个月	0.4978	0.3450	0.1528	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	1.0373	0.6863	0.3510	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	1.9737	1.3688	0.6049	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.9675	4.1063	2.8612	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	近五年	13.0014	6.8475	6.1539	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	成立至今	21.5952	9.3338	12.2614	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近一个月	0.1759	0.1125	0.0634	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.5368	0.3413	0.1955	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5368	0.3413	0.1955	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.0190	0.6788	0.3402	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	1.0190	0.6788	0.3402	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.9377	1.3688	0.5689	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.9377	1.3688	0.5689	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	7.0257	4.1063	2.9194	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近三年	7.0257	4.1063	2.9194	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近五年	13.5042	6.8475	6.6567	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	成立至今	20.9928	8.9888	12.0040	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	成立至今	20.9928	8.9888	12.0040	0.0028	0.0000	0.0028
2023-03-31	近三个月	0.4796	0.3375	0.1421	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.9267	0.6825	0.2442	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.9276	1.3688	0.5588	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	6.9870	4.1063	2.8807	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	近五年	14.0681	6.8475	7.2206	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	成立至今	20.3468	8.6475	11.6993	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三个月	0.4450	0.3450	0.1000	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4450	0.3450	0.1000	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.9094	0.6900	0.2194	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.9094	0.6900	0.2194	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	2.0263	1.3688	0.6575	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	2.0263	1.3688	0.6575	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	7.2041	4.1100	3.0941	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近三年	7.2041	4.1100	3.0941	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近五年	14.7083	6.8475	7.8608	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近五年	14.7083	6.8475	7.8608	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	成立至今	19.7724	8.3100	11.4624	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	19.7724	8.3100	11.4624	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近三个月	0.4624	0.3450	0.1174	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.9917	0.6863	0.3054	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	2.2126	1.3688	0.8438	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近三年	7.5183	4.1100	3.4083	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	近五年	15.4063	6.8475	8.5588	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	成立至今	19.2418	7.9650	11.2768	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	近一个月	0.1680	0.1125	0.0555	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.5269	0.3413	0.1856	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.5269	0.3413	0.1856	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.1068	0.6788	0.4280	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近六个月	1.1068	0.6788	0.4280	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一年	2.3931	1.3688	1.0243	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一年	2.3931	1.3688	1.0243	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近三年	7.7715	4.1100	3.6615	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近三年	7.7715	4.1100	3.6615	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近五年	16.0831	6.8475	9.2356	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	成立至今	18.6930	7.6200	11.0730	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	成立至今	18.6930	7.6200	11.0730	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近三个月	0.5769	0.3375	0.2394	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近六个月	1.2090	0.6825	0.5265	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近一年	2.4853	1.3688	1.1165	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	近三年	7.9856	4.1100	3.8756	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	近五年	16.6809	6.8475	9.8334	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	成立至今	18.0709	7.2788	10.7921	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近三个月	0.6285	0.3450	0.2835	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	近三个月	0.6285	0.3450	0.2835	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	近六个月	1.2722	0.6900	0.5822	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	近六个月	1.2722	0.6900	0.5822	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	近一年	2.5696	1.3688	1.2008	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近一年	2.5696	1.3688	1.2008	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近三年	8.1989	4.1100	4.0889	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近三年	8.1989	4.1100	4.0889	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	17.0939	6.8475	10.2464	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近五年	17.0939	6.8475	10.2464	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	17.3936	6.9413	10.4523	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	17.3936	6.9413	10.4523	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	近三个月	0.6398	0.3450	0.2948	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	近六个月	1.2611	0.6863	0.5748	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	近一年	2.6265	1.3688	1.2577	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	近三年	8.4155	4.1100	4.3055	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	16.6605	6.5963	10.0642	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近一个月	0.2045	0.1125	0.0920	0.0034	0.0000	0.0034
2021-06-30	近三个月	0.6174	0.3413	0.2761	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近三个月	0.6174	0.3413	0.2761	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近六个月	1.2811	0.6788	0.6023	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近六个月	1.2811	0.6788	0.6023	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近一年	2.5375	1.3688	1.1687	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近一年	2.5375	1.3688	1.1687	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近三年	8.7443	4.1100	4.6343	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近三年	8.7443	4.1100	4.6343	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	15.9189	6.2513	9.6676	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	15.9189	6.2513	9.6676	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近三个月	0.6596	0.3375	0.3221	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近六个月	1.3484	0.6825	0.6659	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近一年	2.4183	1.3688	1.0495	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近三年	9.1970	4.1100	5.0870	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	15.2076	5.9100	9.2976	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三个月	0.6843	0.3450	0.3393	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三个月	0.6843	0.3450	0.3393	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近六个月	1.2405	0.6900	0.5505	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近六个月	1.2405	0.6900	0.5505	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近一年	2.4426	1.3725	1.0701	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近一年	2.4426	1.3725	1.0701	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近三年	9.6136	4.1100	5.5036	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三年	9.6136	4.1100	5.5036	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	14.4527	5.5725	8.8802	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	14.4527	5.5725	8.8802	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三个月	0.5525	0.3450	0.2075	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近六个月	1.0557	0.6863	0.3694	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近一年	2.4987	1.3725	1.1262	0.0020	0.0000	0.0020
2020-09-30	近三年	10.0184	4.1100	5.9084	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	成立至今	13.6748	5.2275	8.4473	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一个月	0.1539	0.1125	0.0414	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三个月	0.5004	0.3413	0.1591	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三个月	0.5004	0.3413	0.1591	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.1874	0.6825	0.5049	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近六个月	1.1874	0.6825	0.5049	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近一年	2.6480	1.3725	1.2755	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	2.6480	1.3725	1.2755	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近三年	10.5645	4.1100	6.4545	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	10.5645	4.1100	6.4545	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	13.0503	4.8825	8.1678	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	13.0503	4.8825	8.1678	0.0024	0.0000	0.0024
2020-03-31	近三个月	0.6835	0.3413	0.3422	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.7394	0.3450	0.3944	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近三个月	0.7394	0.3450	0.3944	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近六个月	1.4435	0.6900	0.7535	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近一年	2.9730	1.3688	1.6042	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三年	11.4384	4.1063	7.3321	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	成立至今	11.7237	4.2000	7.5237	0.0021	0.0000	0.0021
2019-09-30	近三个月	0.6989	0.3450	0.3539	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一个月	0.2399	0.1125	0.1274	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三个月	0.7266	0.3413	0.3853	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三个月	0.7266	0.3413	0.3853	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近六个月	1.5078	0.6788	0.8290	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一年	3.3174	1.3688	1.9486	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	成立至今	10.1339	3.5100	6.6239	0.0019	0.0000	0.0019
2019-03-31	近三个月	0.7755	0.3375	0.4380	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.8299	0.3450	0.4849	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三个月	0.8299	0.3450	0.4849	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近六个月	1.7827	0.6900	1.0927	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近一年	3.9107	1.3688	2.5419	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	成立至今	8.4980	2.8313	5.6667	0.0018	0.0000	0.0018
2018-09-30	近三个月	0.9450	0.3450	0.6000	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近一个月	0.3445	0.1125	0.2320	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近三个月	1.0363	0.3412	0.6951	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近三个月	1.0363	0.3413	0.6950	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近六个月	2.0907	0.6788	1.4119	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近一年	4.2538	1.3687	2.8851	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	成立至今	6.5977	2.1412	4.4565	0.0015	0.0000	0.0015
2018-03-31	近三个月	1.0436	0.3375	0.7061	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	1.0562	0.3450	0.7112	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三个月	1.0562	0.3450	0.7112	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近六个月	2.1188	0.6900	1.4288	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近一年	4.1481	1.3688	2.7793	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	成立至今	4.4147	1.4625	2.9522	0.0012	0.0000	0.0012
2017-09-30	近三个月	1.0515	0.3450	0.7065	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近一个月	0.3500	0.1100	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.0400	0.3400	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.0446	0.3412	0.7034	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近六个月	1.9900	0.6800	1.3100	0.0000	0.0000	0.0000
2017-06-30	成立至今	2.2500	0.7700	1.4800	0.0000	0.0000	0.0000
2017-03-31	近三个月	0.9300	0.3400	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000

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