南方安颐混合(003476)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.0511

-1.6561%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.9100	3.5100	0.4000	0.6100	0.2000	0.4100
2024-09-30	近六个月	3.7700	4.8800	-1.1100	0.4800	0.1700	0.3100
2024-09-30	近一年	-3.8900	6.7300	-10.6200	0.4900	0.1500	0.3400
2024-09-30	近三年	-4.9600	9.5600	-14.5200	0.3600	0.1600	0.2000
2024-09-30	近五年	17.0400	22.0000	-4.9600	0.3400	0.1700	0.1700
2024-09-30	成立至今	26.3700	35.0300	-8.6600	0.3000	0.1700	0.1300
2024-06-30	近一个月	-1.0900	0.0800	-1.1700	0.2500	0.0700	0.1800
2024-06-30	近三个月	-0.1300	1.3300	-1.4600	0.2700	0.1100	0.1600
2024-06-30	近三个月	-0.1300	1.3300	-1.4600	0.2700	0.1100	0.1600
2024-06-30	近六个月	-4.0900	3.5400	-7.6300	0.4400	0.1300	0.3100
2024-06-30	近六个月	-4.0900	3.5400	-7.6300	0.4400	0.1300	0.3100
2024-06-30	近一年	-9.9100	3.2400	-13.1500	0.4000	0.1300	0.2700
2024-06-30	近一年	-9.9100	3.2400	-13.1500	0.4000	0.1300	0.2700
2024-06-30	近三年	-8.5800	6.1100	-14.6900	0.3200	0.1600	0.1600
2024-06-30	近三年	-8.5800	6.1100	-14.6900	0.3200	0.1600	0.1600
2024-06-30	近五年	14.1800	19.1400	-4.9600	0.3100	0.1700	0.1400
2024-06-30	成立至今	21.6200	30.4500	-8.8300	0.2900	0.1700	0.1200
2024-06-30	成立至今	21.6200	30.4500	-8.8300	0.2900	0.1700	0.1200
2024-03-31	近三个月	-3.9600	2.1800	-6.1400	0.5600	0.1500	0.4100
2024-03-31	近六个月	-7.3900	1.7600	-9.1500	0.5000	0.1400	0.3600
2024-03-31	近一年	-10.1400	2.3300	-12.4700	0.4000	0.1300	0.2700
2024-03-31	近三年	-5.9900	6.0600	-12.0500	0.3200	0.1600	0.1600
2024-03-31	近五年	16.1300	18.2100	-2.0800	0.3100	0.1800	0.1300
2024-03-31	成立至今	21.7800	28.7400	-6.9600	0.2900	0.1700	0.1200
2023-12-31	近三个月	-3.5700	-0.4100	-3.1600	0.4400	0.1200	0.3200
2023-12-31	近三个月	-3.5700	-0.4100	-3.1600	0.4400	0.1200	0.3200
2023-12-31	近六个月	-6.0800	-0.2800	-5.8000	0.3700	0.1200	0.2500
2023-12-31	近六个月	-6.0800	-0.2800	-5.8000	0.3700	0.1200	0.2500
2023-12-31	近一年	-5.4100	1.4700	-6.8800	0.3100	0.1300	0.1800
2023-12-31	近一年	-5.4100	1.4700	-6.8800	0.3100	0.1300	0.1800
2023-12-31	近三年	-1.3100	4.1100	-5.4200	0.3000	0.1700	0.1300
2023-12-31	近三年	-1.3100	4.1100	-5.4200	0.3000	0.1700	0.1300
2023-12-31	近五年	27.7500	21.5500	6.2000	0.3000	0.1800	0.1200
2023-12-31	近五年	27.7500	21.5500	6.2000	0.3000	0.1800	0.1200
2023-12-31	成立至今	26.8000	26.0000	0.8000	0.2700	0.1800	0.0900
2023-12-31	成立至今	26.8000	26.0000	0.8000	0.2700	0.1800	0.0900
2023-09-30	近三个月	-2.6000	0.1200	-2.7200	0.3000	0.1300	0.1700
2023-09-30	近六个月	-2.9700	0.5500	-3.5200	0.2700	0.1200	0.1500
2023-09-30	近一年	-0.7900	2.5100	-3.3000	0.2700	0.1500	0.1200
2023-09-30	近三年	6.8000	6.9600	-0.1600	0.2800	0.1700	0.1100
2023-09-30	近五年	29.8200	21.5600	8.2600	0.2900	0.1900	0.1000
2023-09-30	成立至今	31.4900	26.5100	4.9800	0.2600	0.1800	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.9800	0.5500	0.4300	0.2700	0.1200	0.1500
2023-06-30	近三个月	-0.3800	0.4300	-0.8100	0.2400	0.1200	0.1200
2023-06-30	近三个月	-0.3800	0.4300	-0.8100	0.2400	0.1200	0.1200
2023-06-30	近六个月	0.7100	1.7600	-1.0500	0.2200	0.1300	0.0900
2023-06-30	近六个月	0.7100	1.7600	-1.0500	0.2200	0.1300	0.0900
2023-06-30	近一年	-0.7600	0.9500	-1.7100	0.2500	0.1500	0.1000
2023-06-30	近一年	-0.7600	0.9500	-1.7100	0.2500	0.1500	0.1000
2023-06-30	近三年	16.9600	8.8200	8.1400	0.2900	0.1800	0.1100
2023-06-30	近三年	16.9600	8.8200	8.1400	0.2900	0.1800	0.1100
2023-06-30	近五年	34.6700	22.0500	12.6200	0.2900	0.1900	0.1000
2023-06-30	成立至今	35.0100	26.3600	8.6500	0.2600	0.1800	0.0800
2023-06-30	成立至今	35.0100	26.3600	8.6500	0.2600	0.1800	0.0800
2023-03-31	近三个月	1.0900	1.3300	-0.2400	0.2000	0.1400	0.0600
2023-03-31	近六个月	2.2500	1.9500	0.3000	0.2700	0.1600	0.1100
2023-03-31	近一年	2.8100	2.4500	0.3600	0.2700	0.1700	0.1000
2023-03-31	近三年	21.4000	10.9500	10.4500	0.2900	0.1800	0.1100
2023-03-31	近五年	34.1800	21.2400	12.9400	0.2900	0.1900	0.1000
2023-03-31	成立至今	35.5200	25.8100	9.7100	0.2600	0.1800	0.0800
2022-12-31	近三个月	1.1400	0.6100	0.5300	0.3200	0.1900	0.1300
2022-12-31	近三个月	1.1400	0.6100	0.5300	0.3200	0.1900	0.1300
2022-12-31	近六个月	-1.4600	-0.8000	-0.6600	0.2700	0.1600	0.1100
2022-12-31	近六个月	-1.4600	-0.8000	-0.6600	0.2700	0.1600	0.1100
2022-12-31	近一年	-0.9700	-0.3700	-0.6000	0.3100	0.1900	0.1200
2022-12-31	近一年	-0.9700	-0.3700	-0.6000	0.3100	0.1900	0.1200
2022-12-31	近三年	19.6100	10.0400	9.5700	0.3100	0.1900	0.1200
2022-12-31	近三年	19.6100	10.0400	9.5700	0.3100	0.1900	0.1200
2022-12-31	近五年	33.1100	20.4500	12.6600	0.2900	0.1900	0.1000
2022-12-31	近五年	33.1100	20.4500	12.6600	0.2900	0.1900	0.1000
2022-12-31	成立至今	34.0500	24.1700	9.8800	0.2700	0.1800	0.0900
2022-12-31	成立至今	34.0500	24.1700	9.8800	0.2700	0.1800	0.0900
2022-09-30	近三个月	-2.5700	-1.4000	-1.1700	0.2100	0.1400	0.0700
2022-09-30	近六个月	0.5500	0.4900	0.0600	0.2700	0.1800	0.0900
2022-09-30	近一年	-0.3200	0.1400	-0.4600	0.2800	0.1800	0.1000
2022-09-30	近三年	22.7600	11.5000	11.2600	0.3000	0.1900	0.1100
2022-09-30	近五年	29.3500	20.7300	8.6200	0.2800	0.1900	0.0900
2022-09-30	成立至今	32.5400	23.4100	9.1300	0.2600	0.1800	0.0800
2022-06-30	近一个月	2.2100	1.5800	0.6300	0.2300	0.1600	0.0700
2022-06-30	近三个月	3.2100	1.9200	1.2900	0.3300	0.2200	0.1100
2022-06-30	近三个月	3.2100	1.9200	1.2900	0.3300	0.2200	0.1100
2022-06-30	近六个月	0.5000	0.4300	0.0700	0.3400	0.2200	0.1200
2022-06-30	近六个月	0.5000	0.4300	0.0700	0.3400	0.2200	0.1200
2022-06-30	近一年	2.2600	1.8000	0.4600	0.3000	0.1900	0.1100
2022-06-30	近一年	2.2600	1.8000	0.4600	0.3000	0.1900	0.1100
2022-06-30	近三年	27.7200	14.3100	13.4100	0.2900	0.1900	0.1000
2022-06-30	近三年	27.7200	14.3100	13.4100	0.2900	0.1900	0.1000
2022-06-30	近五年	35.0600	23.4800	11.5800	0.2800	0.1900	0.0900
2022-06-30	成立至今	36.0400	25.1600	10.8800	0.2600	0.1800	0.0800
2022-06-30	成立至今	36.0400	25.1600	10.8800	0.2600	0.1800	0.0800
2022-03-31	近三个月	-2.6200	-1.4700	-1.1500	0.3500	0.2200	0.1300
2022-03-31	近六个月	-0.8700	-0.3500	-0.5200	0.2800	0.1800	0.1000
2022-03-31	近一年	1.7600	1.1700	0.5900	0.2800	0.1700	0.1100
2022-03-31	近三年	25.7100	12.7600	12.9500	0.2900	0.1900	0.1000
2022-03-31	近五年	30.7700	22.4000	8.3700	0.2700	0.1900	0.0800
2022-03-31	成立至今	31.8100	22.8000	9.0100	0.2600	0.1800	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.8000	1.1300	0.6700	0.2000	0.1300	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.8000	1.1300	0.6700	0.2000	0.1300	0.0700
2021-12-31	近六个月	1.7500	1.3700	0.3800	0.2600	0.1600	0.1000
2021-12-31	近六个月	1.7500	1.3700	0.3800	0.2600	0.1600	0.1000
2021-12-31	近一年	5.3600	2.9800	2.3800	0.2800	0.1800	0.1000
2021-12-31	近一年	5.3600	2.9800	2.3800	0.2800	0.1800	0.1000
2021-12-31	近三年	36.3700	20.2300	16.1400	0.2800	0.1900	0.0900
2021-12-31	近三年	36.3700	20.2300	16.1400	0.2800	0.1900	0.0900
2021-12-31	近五年	35.1500	25.3100	9.8400	0.2600	0.1800	0.0800
2021-12-31	近五年	35.1500	25.3100	9.8400	0.2600	0.1800	0.0800
2021-12-31	成立至今	35.3600	24.6300	10.7300	0.2600	0.1800	0.0800
2021-12-31	成立至今	35.3600	24.6300	10.7300	0.2600	0.1800	0.0800
2021-09-30	近三个月	-0.0500	0.2400	-0.2900	0.3100	0.1800	0.1300
2021-09-30	近六个月	2.6500	1.5300	1.1200	0.2700	0.1700	0.1000
2021-09-30	近一年	8.0000	4.1900	3.8100	0.2900	0.1900	0.1000
2021-09-30	近三年	31.2800	18.4200	12.8600	0.3000	0.2000	0.1000
2021-09-30	成立至今	32.9700	23.2400	9.7300	0.2600	0.1800	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.1600	-0.1900	0.3500	0.1800	0.1400	0.0400
2021-06-30	近三个月	2.7000	1.2900	1.4100	0.2300	0.1500	0.0800
2021-06-30	近三个月	2.7000	1.2900	1.4100	0.2300	0.1500	0.0800
2021-06-30	近六个月	3.5500	1.5900	1.9600	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	近六个月	3.5500	1.5900	1.9600	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	近一年	15.2600	5.8800	9.3800	0.3200	0.2000	0.1200
2021-06-30	近一年	15.2600	5.8800	9.3800	0.3200	0.2000	0.1200
2021-06-30	近三年	32.7100	18.7500	13.9600	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	近三年	32.7100	18.7500	13.9600	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	成立至今	33.0400	22.9400	10.1000	0.2600	0.1800	0.0800
2021-06-30	成立至今	33.0400	22.9400	10.1000	0.2600	0.1800	0.0800
2021-03-31	近三个月	0.8200	0.3000	0.5200	0.3600	0.2400	0.1200
2021-03-31	近六个月	5.2100	2.6200	2.5900	0.3100	0.2000	0.1100
2021-03-31	近一年	16.0400	7.0400	9.0000	0.3200	0.2000	0.1200
2021-03-31	近三年	28.2600	16.9700	11.2900	0.3000	0.2000	0.1000
2021-03-31	成立至今	29.5400	21.3800	8.1600	0.2600	0.1800	0.0800
2020-12-31	近三个月	4.3500	2.3200	2.0300	0.2400	0.1500	0.0900
2020-12-31	近三个月	4.3500	2.3200	2.0300	0.2400	0.1500	0.0900
2020-12-31	近六个月	11.3100	4.2300	7.0800	0.3400	0.2000	0.1400
2020-12-31	近六个月	11.3100	4.2300	7.0800	0.3400	0.2000	0.1400
2020-12-31	近一年	14.6300	7.2500	7.3800	0.3300	0.2100	0.1200
2020-12-31	近一年	14.6300	7.2500	7.3800	0.3300	0.2100	0.1200
2020-12-31	近三年	27.5800	17.4000	10.1800	0.2800	0.2000	0.0800
2020-12-31	近三年	27.5800	17.4000	10.1800	0.2800	0.2000	0.0800
2020-12-31	成立至今	28.4800	21.0200	7.4600	0.2500	0.1800	0.0700
2020-12-31	成立至今	28.4800	21.0200	7.4600	0.2500	0.1800	0.0700
2020-09-30	近三个月	6.6600	1.8700	4.7900	0.4200	0.2400	0.1800
2020-09-30	近六个月	10.2900	4.3100	5.9800	0.3300	0.2000	0.1300
2020-09-30	近一年	14.0300	6.8700	7.1600	0.3100	0.2000	0.1100
2020-09-30	近三年	20.1500	15.7100	4.4400	0.2800	0.2000	0.0800
2020-09-30	成立至今	23.1200	18.2800	4.8400	0.2500	0.1800	0.0700
2020-06-30	近一个月	1.3300	1.0100	0.3200	0.1900	0.1300	0.0600
2020-06-30	近三个月	3.4000	2.4000	1.0000	0.2000	0.1400	0.0600
2020-06-30	近三个月	3.4000	2.4000	1.0000	0.2000	0.1400	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.9900	2.9000	0.0900	0.3100	0.2200	0.0900
2020-06-30	近六个月	2.9900	2.9000	0.0900	0.3100	0.2200	0.0900
2020-06-30	近一年	8.3600	6.0400	2.3200	0.2500	0.1800	0.0700
2020-06-30	近一年	8.3600	6.0400	2.3200	0.2500	0.1800	0.0700
2020-06-30	近三年	14.5900	14.5600	0.0300	0.2500	0.1900	0.0600
2020-06-30	近三年	14.5900	14.5600	0.0300	0.2500	0.1900	0.0600
2020-06-30	成立至今	15.4300	16.1100	-0.6800	0.2300	0.1800	0.0500
2020-06-30	成立至今	15.4300	16.1100	-0.6800	0.2300	0.1800	0.0500
2020-03-31	近三个月	-0.4000	0.4900	-0.8900	0.3900	0.2700	0.1200
2019-12-31	近三个月	3.8100	1.9500	1.8600	0.1500	0.1200	0.0300
2019-12-31	近三个月	3.8100	1.9500	1.8600	0.1500	0.1200	0.0300
2019-12-31	近六个月	5.2200	3.0500	2.1700	0.1800	0.1300	0.0500
2019-12-31	近一年	12.9200	8.8500	4.0700	0.2400	0.1900	0.0500
2019-12-31	近三年	11.9000	13.4500	-1.5500	0.2200	0.1700	0.0500
2019-12-31	成立至今	12.0800	12.8400	-0.7600	0.2200	0.1700	0.0500
2019-09-30	近三个月	1.3600	1.0800	0.2800	0.2000	0.1400	0.0600
2019-06-30	近一个月	1.1500	1.1800	-0.0300	0.2000	0.1900	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.5800	0.5400	1.0400	0.2600	0.2300	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.5800	0.5400	1.0400	0.2600	0.2300	0.0300
2019-06-30	近六个月	7.3100	5.6300	1.6800	0.2900	0.2300	0.0600
2019-06-30	近一年	6.2500	5.7600	0.4900	0.3100	0.2300	0.0800
2019-06-30	成立至今	6.5200	9.5000	-2.9800	0.2300	0.1800	0.0500
2019-03-31	近三个月	5.6400	5.0600	0.5800	0.3100	0.2300	0.0800
2018-12-31	近三个月	-2.0000	-0.3900	-1.6100	0.3800	0.2400	0.1400
2018-12-31	近三个月	-2.0000	-0.3900	-1.6100	0.3800	0.2400	0.1400
2018-12-31	近六个月	-0.9900	0.1300	-1.1200	0.3300	0.2200	0.1100
2018-12-31	近一年	-1.4400	0.5600	-2.0000	0.2600	0.2000	0.0600
2018-12-31	成立至今	-0.7400	3.6600	-4.4000	0.2100	0.1600	0.0500
2018-09-30	近三个月	1.0400	0.5200	0.5200	0.2900	0.2000	0.0900
2018-06-30	近一个月	-1.0300	-0.7900	-0.2400	0.2200	0.1900	0.0300
2018-06-30	近三个月	-0.7400	-0.2300	-0.5100	0.1800	0.1700	0.0100
2018-06-30	近三个月	-0.7400	-0.2300	-0.5100	0.1800	0.1700	0.0100
2018-06-30	近六个月	-0.4600	0.4300	-0.8900	0.1500	0.1800	-0.0300
2018-06-30	近一年	-0.4800	2.1400	-2.6200	0.1600	0.1500	0.0100
2018-06-30	成立至今	0.2500	3.5300	-3.2800	0.1400	0.1300	0.0100
2018-03-31	近三个月	0.2900	0.6700	-0.3800	0.1200	0.1800	-0.0600
2017-12-31	近三个月	-1.7200	0.8500	-2.5700	0.1600	0.1300	0.0300
2017-12-31	近三个月	-1.7200	0.8500	-2.5700	0.1600	0.1300	0.0300
2017-12-31	近六个月	-0.0200	1.7100	-1.7300	0.1700	0.1100	0.0600
2017-12-31	近一年	0.5500	3.6500	-3.1000	0.1400	0.1000	0.0400
2017-12-31	成立至今	0.7100	3.0900	-2.3800	0.1300	0.1100	0.0200
2017-09-30	近三个月	1.7300	0.8500	0.8800	0.1700	0.0900	0.0800
2017-06-30	近一个月	0.8200	0.8800	-0.0600	0.1300	0.1000	0.0300
2017-06-30	近三个月	-0.0700	1.0300	-1.1000	0.1200	0.1000	0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.0700	1.0300	-1.1000	0.1200	0.1000	0.0200
2017-06-30	近六个月	0.5700	1.9100	-1.3400	0.0900	0.0900	0.0000
2017-06-30	成立至今	0.7300	1.3600	-0.6300	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.6400	0.8700	-0.2300	0.0500	0.0900	-0.0400