民生加银腾元宝货币A(003478) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银腾元宝货币A(003478)

2025-06-06 0.3791

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3501	0.3329	0.0172	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	近六个月	0.7330	0.6732	0.0598	0.0013	0.0000	0.0013
2025-03-31	近一年	1.5173	1.3500	0.1673	0.0013	0.0000	0.0013
2025-03-31	近三年	5.3270	4.0537	1.2733	0.0015	0.0000	0.0015
2025-03-31	近五年	9.5005	6.7537	2.7468	0.0018	0.0000	0.0018
2025-03-31	成立至今	20.9176	11.2512	9.6664	0.0029	0.0000	0.0029
2024-12-31	近三个月	0.3816	0.3403	0.0413	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近三个月	0.3816	0.3403	0.0413	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近六个月	0.7451	0.6805	0.0646	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近六个月	0.7451	0.6805	0.0646	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近一年	1.6833	1.3537	0.3296	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近一年	1.6833	1.3537	0.3296	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近三年	5.5197	4.0537	1.4660	0.0016	0.0000	0.0016
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2024-12-31	近五年	9.5327	6.7574	2.7753	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近五年	9.5327	6.7574	2.7753	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	成立至今	20.4957	10.9184	9.5773	0.0030	0.0000	0.0030
2024-12-31	成立至今	20.4957	10.9184	9.5773	0.0030	0.0000	0.0030
2024-09-30	近三个月	0.3622	0.3403	0.0219	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近六个月	0.7785	0.6768	0.1017	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近一年	1.7360	1.3537	0.3823	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近三年	5.6819	4.0537	1.6282	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近五年	9.5647	6.7574	2.8073	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	成立至今	20.0377	10.5781	9.4596	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近一个月	0.1346	0.1110	0.0236	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.4149	0.3366	0.0783	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三个月	0.4149	0.3366	0.0783	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	0.9312	0.6732	0.2580	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近六个月	0.9312	0.6732	0.2580	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一年	1.8204	1.3537	0.4667	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一年	1.8204	1.3537	0.4667	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三年	5.8773	4.0537	1.8236	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三年	5.8773	4.0537	1.8236	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近五年	9.6321	6.7574	2.8747	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	成立至今	19.6045	10.2378	9.3667	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	成立至今	19.6045	10.2378	9.3667	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近三个月	0.5142	0.3366	0.1776	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	近六个月	0.9501	0.6768	0.2733	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近一年	1.9183	1.3537	0.5646	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近三年	6.0366	4.0537	1.9829	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近五年	9.7806	6.7574	3.0232	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	成立至今	19.1104	9.9012	9.2092	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近三个月	0.4337	0.3403	0.0934	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三个月	0.4337	0.3403	0.0934	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近六个月	0.8810	0.6805	0.2005	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-12-31	近一年	1.9083	1.3500	0.5583	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	1.9083	1.3500	0.5583	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.1700	4.0500	2.1200	0.0014	0.0000	0.0014
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2023-12-31	近五年	9.8434	6.7537	3.0897	0.0019	0.0000	0.0019
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2023-12-31	成立至今	18.5010	9.5647	8.9363	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	成立至今	18.5010	9.5647	8.9363	0.0030	0.0000	0.0030
2023-09-30	近三个月	0.4454	0.3403	0.1051	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近六个月	0.9591	0.6768	0.2823	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	1.8651	1.3500	0.5151	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近三年	6.3873	4.0500	2.3373	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近五年	10.0678	6.7537	3.3141	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	成立至今	17.9893	9.2244	8.7649	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	近一个月	0.1711	0.1110	0.0601	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三个月	0.5114	0.3366	0.1748	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5114	0.3366	0.1748	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.0184	0.6695	0.3489	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.0184	0.6695	0.3489	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	1.8178	1.3500	0.4678	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近一年	1.8178	1.3500	0.4678	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	6.1514	4.0500	2.1014	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近三年	6.1514	4.0500	2.1014	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近五年	10.4043	6.7537	3.6506	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	成立至今	17.4662	8.8841	8.5821	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	成立至今	17.4662	8.8841	8.5821	0.0030	0.0000	0.0030
2023-03-31	近三个月	0.5044	0.3329	0.1715	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.8974	0.6732	0.2242	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近一年	1.7999	1.3500	0.4499	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近三年	5.8337	4.0500	1.7837	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	近五年	10.8395	6.7537	4.0858	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	成立至今	16.8685	8.5475	8.3210	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近三个月	0.3911	0.3403	0.0508	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三个月	0.3911	0.3403	0.0508	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近六个月	0.7914	0.6805	0.1109	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近六个月	0.7914	0.6805	0.1109	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近一年	1.8296	1.3500	0.4796	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近一年	1.8296	1.3500	0.4796	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	5.7023	4.0537	1.6486	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三年	5.7023	4.0537	1.6486	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近五年	11.3719	6.7537	4.6182	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近五年	11.3719	6.7537	4.6182	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	16.2820	8.2147	8.0673	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	成立至今	16.2820	8.2147	8.0673	0.0031	0.0000	0.0031
2022-09-30	近三个月	0.3987	0.3403	0.0584	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近六个月	0.8945	0.6768	0.2177	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近一年	1.9766	1.3500	0.6266	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近三年	5.7233	4.0537	1.6696	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近五年	12.0249	6.7537	5.2712	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	成立至今	15.8290	7.8744	7.9546	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	近一个月	0.1455	0.1110	0.0345	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近三个月	0.4938	0.3366	0.1572	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三个月	0.4938	0.3366	0.1572	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近六个月	1.0301	0.6695	0.3606	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近六个月	1.0301	0.6695	0.3606	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近一年	2.1279	1.3500	0.7779	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近一年	2.1279	1.3500	0.7779	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	5.7497	4.0537	1.6960	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近三年	5.7497	4.0537	1.6960	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近五年	12.7442	6.7537	5.9905	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	15.3690	7.5341	7.8349	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	15.3690	7.5341	7.8349	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	近三个月	0.5337	0.3329	0.2008	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近六个月	1.0725	0.6732	0.3993	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近一年	2.2012	1.3500	0.8512	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	5.8098	4.0537	1.7561	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	近五年	13.3809	6.7537	6.6272	0.0031	0.0000	0.0031
2022-03-31	成立至今	14.8021	7.1975	7.6046	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近三个月	0.5360	0.3403	0.1957	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三个月	0.5360	0.3403	0.1957	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.0866	0.6805	0.4061	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.0866	0.6805	0.4061	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.3099	1.3500	0.9599	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.3099	1.3500	0.9599	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	5.8498	4.0537	1.7961	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近三年	5.8498	4.0537	1.7961	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近五年	13.8844	6.7537	7.1307	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近五年	13.8844	6.7537	7.1307	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	成立至今	14.1927	6.8647	7.3280	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	成立至今	14.1927	6.8647	7.3280	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	近三个月	0.5477	0.3403	0.2074	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近六个月	1.1167	0.6768	0.4399	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近一年	2.4150	1.3500	1.0650	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	5.9581	4.0537	1.9044	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	13.5839	6.5244	7.0595	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	近一个月	0.1912	0.1110	0.0802	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三个月	0.5659	0.3366	0.2293	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三个月	0.5659	0.3366	0.2293	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.2102	0.6695	0.5407	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	1.2102	0.6695	0.5407	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.0839	1.3500	0.7339	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近一年	2.0839	1.3500	0.7339	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近三年	6.1739	4.0537	2.1202	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近三年	6.1739	4.0537	2.1202	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	12.9652	6.1841	6.7811	0.0034	0.0000	0.0034
2021-06-30	成立至今	12.9652	6.1841	6.7811	0.0034	0.0000	0.0034
2021-03-31	近三个月	0.6407	0.3329	0.3078	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近六个月	1.2840	0.6732	0.6108	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近一年	1.7234	1.3500	0.3734	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近三年	6.5347	4.0537	2.4810	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	成立至今	12.3295	5.8475	6.4820	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	近三个月	0.6392	0.3403	0.2989	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.6392	0.3403	0.2989	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	0.8633	0.6805	0.1828	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近六个月	0.8633	0.6805	0.1828	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近一年	1.4594	1.3537	0.1057	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近一年	1.4594	1.3537	0.1057	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	6.9015	4.0537	2.8478	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近三年	6.9015	4.0537	2.8478	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	成立至今	11.6144	5.5147	6.0997	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	成立至今	11.6144	5.5147	6.0997	0.0035	0.0000	0.0035
2020-09-30	近三个月	0.2227	0.3403	-0.1176	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近六个月	0.4338	0.6768	-0.2430	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近一年	1.2294	1.3537	-0.1243	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	7.2631	4.0537	3.2094	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	成立至今	10.9055	5.1744	5.7311	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近一个月	0.0778	0.1110	-0.0332	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.2106	0.3366	-0.1260	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.2106	0.3366	-0.1260	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	0.5910	0.6732	-0.0822	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	0.5910	0.6732	-0.0822	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	1.4325	1.3537	0.0788	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	1.4325	1.3537	0.0788	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三年	8.1415	4.0537	4.0878	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	近三年	8.1415	4.0537	4.0878	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	成立至今	10.6591	4.8341	5.8250	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	成立至今	10.6591	4.8341	5.8250	0.0035	0.0000	0.0035
2020-03-31	近三个月	0.3796	0.3366	0.0430	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.4110	0.3403	0.0707	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.4110	0.3403	0.0707	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近六个月	0.8366	0.6805	0.1561	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近一年	1.9718	1.3500	0.6218	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近三年	9.7120	4.0500	5.6620	0.0031	0.0000	0.0031
2019-12-31	成立至今	10.0089	4.1610	5.8479	0.0032	0.0000	0.0032
2019-09-30	近三个月	0.4238	0.3403	0.0835	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.2006	0.1110	0.0896	0.0075	0.0000	0.0075
2019-06-30	近三个月	0.5509	0.3366	0.2143	0.0043	0.0000	0.0043
2019-06-30	近三个月	0.5509	0.3366	0.2143	0.0043	0.0000	0.0043
2019-06-30	近六个月	1.1258	0.6695	0.4563	0.0031	0.0000	0.0031
2019-06-30	近一年	2.5376	1.3500	1.1876	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	成立至今	9.0963	3.4804	5.6159	0.0029	0.0000	0.0029
2019-03-31	近三个月	0.5718	0.3329	0.2389	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.6388	0.3403	0.2985	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三个月	0.6388	0.3403	0.2985	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近六个月	1.3961	0.6805	0.7156	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近一年	3.3264	1.3500	1.9764	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	成立至今	7.8817	2.8110	5.0707	0.0023	0.0000	0.0023
2018-09-30	近三个月	0.7525	0.3403	0.4122	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一个月	0.2931	0.1110	0.1821	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	0.9077	0.3366	0.5711	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	0.9077	0.3366	0.5711	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近六个月	1.9037	0.6695	1.2342	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一年	3.9757	1.3500	2.6257	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	成立至今	6.3963	2.1304	4.2659	0.0019	0.0000	0.0019
2018-03-31	近三个月	0.9871	0.3329	0.6542	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	0.9797	0.3403	0.6394	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近三个月	0.9797	0.3403	0.6394	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近六个月	2.0333	0.6805	1.3528	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近一年	4.1269	1.3500	2.7769	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	成立至今	4.4087	1.4610	2.9477	0.0020	0.0000	0.0020
2017-09-30	近三个月	1.0434	0.3403	0.7031	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一个月	0.3501	0.1110	0.2391	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	1.0613	0.3366	0.7247	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	1.0613	0.3366	0.7247	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	2.0518	0.6695	1.3823	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	成立至今	2.3280	0.7804	1.5476	0.0023	0.0000	0.0023
2017-03-31	近三个月	0.9802	0.3329	0.6473	0.0013	0.0000	0.0013

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