财通资管鑫管家货币B(003480) - 净值表现 - 搜狐基金

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财通资管鑫管家货币B(003480)

2024-11-22 0.4278

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4323	0.3393	0.0930	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.9049	0.6750	0.2299	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	2.0147	1.3509	0.6638	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.3709	4.0509	2.3200	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	11.4620	6.7509	4.7111	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	24.1544	10.7122	13.4422	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	近一个月	0.1530	0.1107	0.0423	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.4705	0.3357	0.1348	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4705	0.3357	0.1348	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0080	0.6713	0.3367	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	1.0080	0.6713	0.3367	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	2.0973	1.3519	0.7454	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.0973	1.3519	0.7454	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.5255	4.0519	2.4736	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.5255	4.0519	2.4736	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近五年	11.7176	6.7519	4.9657	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	23.6199	10.3728	13.2471	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	成立至今	23.6199	10.3728	13.2471	0.0026	0.0000	0.0026
2024-03-31	近三个月	0.5350	0.3357	0.1993	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近六个月	1.0998	0.6759	0.4239	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.1822	1.3528	0.8294	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.6509	4.0528	2.5981	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	11.9502	6.7528	5.1974	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	成立至今	23.0410	10.0372	13.0038	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近三个月	0.5619	0.3403	0.2216	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5619	0.3403	0.2216	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.0784	0.6805	0.3979	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0784	0.6805	0.3979	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.1772	1.3500	0.8272	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	2.1772	1.3500	0.8272	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三年	6.7521	4.0500	2.7021	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.7521	4.0500	2.7021	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	12.2505	6.7500	5.5005	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	12.2505	6.7500	5.5005	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	22.3863	9.7015	12.6848	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	成立至今	22.3863	9.7015	12.6848	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	近三个月	0.5137	0.3403	0.1734	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	1.0706	0.6768	0.3938	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	2.0642	1.3500	0.7142	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	6.7334	4.0491	2.6843	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	12.5773	6.7500	5.8273	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	成立至今	21.7025	9.3612	12.3413	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1110	0.0690	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5541	0.3366	0.2175	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5541	0.3366	0.2175	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	1.0870	0.6695	0.4175	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0870	0.6695	0.4175	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	2.0170	1.3500	0.6670	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近三年	6.6525	4.0481	2.6044	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近五年	13.0703	6.7500	6.3203	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	成立至今	21.0806	9.0210	12.0596	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	成立至今	21.0806	9.0210	12.0596	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	近三个月	0.5300	0.3329	0.1971	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.9831	0.6732	0.3099	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.9819	1.3500	0.6319	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近三年	6.6268	4.0472	2.5796	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近五年	13.6318	6.7500	6.8818	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	成立至今	20.4134	8.6844	11.7290	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近三个月	0.4507	0.3403	0.1104	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4507	0.3403	0.1104	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.9199	0.6805	0.2394	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.9199	0.6805	0.2394	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	2.0237	1.3500	0.6737	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	2.0237	1.3500	0.6737	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.8173	4.0500	2.7673	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	6.8173	4.0500	2.7673	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近五年	14.2521	6.7500	7.5021	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	14.2521	6.7500	7.5021	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	19.7785	8.3515	11.4270	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	19.7785	8.3515	11.4270	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近三个月	0.4671	0.3403	0.1268	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近六个月	0.9891	0.6768	0.3123	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近一年	2.1614	1.3500	0.8114	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近三年	7.0510	4.0500	3.0010	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近五年	14.9480	6.7500	8.1980	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	成立至今	19.2411	8.0112	11.2299	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一个月	0.1690	0.1110	0.0580	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三个月	0.5195	0.3366	0.1829	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三个月	0.5195	0.3366	0.1829	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	1.0937	0.6695	0.4242	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	1.0937	0.6695	0.4242	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.2744	1.3500	0.9244	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.2744	1.3500	0.9244	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	7.2593	4.0500	3.2093	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	7.2593	4.0500	3.2093	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	15.6538	6.7500	8.9038	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	18.6867	7.6710	11.0157	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	18.6867	7.6710	11.0157	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	近三个月	0.5712	0.3329	0.2383	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近六个月	1.1608	0.6732	0.4876	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.3449	1.3500	0.9949	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	7.4302	4.0500	3.3802	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近五年	16.3058	6.7500	9.5558	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	成立至今	18.0733	7.3344	10.7389	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近三个月	0.5862	0.3403	0.2459	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三个月	0.5862	0.3403	0.2459	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.1679	0.6805	0.4874	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.1679	0.6805	0.4874	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.4050	1.3500	1.0550	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.4050	1.3500	1.0550	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	7.6796	4.0500	3.6296	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三年	7.6796	4.0500	3.6296	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近五年	16.7190	6.7500	9.9690	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近五年	16.7190	6.7500	9.9690	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	17.4026	7.0015	10.4011	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	17.4026	7.0015	10.4011	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	近三个月	0.5783	0.3403	0.2380	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.1705	0.6768	0.4937	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近一年	2.3623	1.3491	1.0132	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	7.9669	4.0500	3.9169	0.0019	0.0000	0.0019
2021-09-30	成立至今	16.7184	6.6612	10.0572	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近一个月	0.1925	0.1110	0.0815	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5888	0.3366	0.2522	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5888	0.3366	0.2522	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.2228	0.6695	0.5533	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.2228	0.6695	0.5533	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.2190	1.3481	0.8709	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.2190	1.3481	0.8709	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	8.3700	4.0500	4.3200	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近三年	8.3700	4.0500	4.3200	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	成立至今	16.0473	6.3210	9.7263	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	16.0473	6.3210	9.7263	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近三个月	0.6303	0.3329	0.2974	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.1780	0.6722	0.5058	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	2.1591	1.3472	0.8119	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近三年	8.8706	4.0500	4.8206	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	15.3680	5.9844	9.3836	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三个月	0.5443	0.3393	0.2050	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三个月	0.5443	0.3393	0.2050	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	0.9842	0.6787	0.3055	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	0.9842	0.6787	0.3055	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.2397	1.3500	0.8897	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	2.2397	1.3500	0.8897	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三年	9.3559	4.0500	5.3059	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	9.3559	4.0500	5.3059	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	14.6454	5.6515	8.9939	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	14.6454	5.6515	8.9939	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	近三个月	0.4375	0.3393	0.0982	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.9697	0.6750	0.2947	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近一年	2.3679	1.3509	1.0170	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近三年	9.9195	4.0509	5.8686	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	成立至今	14.0248	5.3122	8.7126	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近一个月	0.1521	0.1107	0.0414	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三个月	0.5299	0.3357	0.1942	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近三个月	0.5299	0.3357	0.1942	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近六个月	1.2433	0.6713	0.5720	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近六个月	1.2433	0.6713	0.5720	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近一年	2.5974	1.3519	1.2455	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.5974	1.3519	1.2455	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	10.6271	4.0519	6.5752	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近三年	10.6271	4.0519	6.5752	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	成立至今	13.5281	4.9728	8.5553	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	13.5281	4.9728	8.5553	0.0026	0.0000	0.0026
2020-03-31	近三个月	0.7096	0.3357	0.3739	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.6704	0.3403	0.3301	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6704	0.3403	0.3301	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近六个月	1.3375	0.6805	0.6570	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近一年	2.8473	1.3500	1.4973	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近三年	11.4810	4.0500	7.4310	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	成立至今	12.1340	4.3015	7.8325	0.0025	0.0000	0.0025
2019-09-30	近三个月	0.6627	0.3403	0.3224	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近一个月	0.2224	0.1110	0.1114	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近三个月	0.6797	0.3366	0.3431	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	近三个月	0.6797	0.3366	0.3431	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	近六个月	1.4898	0.6695	0.8203	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近一年	3.3335	1.3500	1.9835	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	成立至今	10.6540	3.6210	7.0330	0.0023	0.0000	0.0023
2019-03-31	近三个月	0.8047	0.3329	0.4718	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近三个月	0.8546	0.3403	0.5143	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三个月	0.8546	0.3403	0.5143	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近六个月	1.8166	0.6805	1.1361	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近一年	3.9992	1.3500	2.6492	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	成立至今	9.0296	2.9515	6.0781	0.0020	0.0000	0.0020
2018-09-30	近三个月	0.9538	0.3403	0.6135	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近一个月	0.3419	0.1110	0.2309	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	1.0535	0.3366	0.7169	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近三个月	1.0535	0.3366	0.7169	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近六个月	2.1437	0.6695	1.4742	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一年	4.3480	1.3500	2.9980	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	成立至今	7.0844	2.2710	4.8134	0.0019	0.0000	0.0019
2018-03-31	近三个月	1.0788	0.3329	0.7459	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	1.0625	0.3403	0.7222	0.0027	0.0000	0.0027
2017-12-31	近三个月	1.0625	0.3403	0.7222	0.0027	0.0000	0.0027
2017-12-31	近六个月	2.1581	0.6805	1.4776	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近一年	4.2265	1.3500	2.8765	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	成立至今	4.8370	1.6015	3.2355	0.0020	0.0000	0.0020
2017-09-30	近三个月	1.0840	0.3403	0.7437	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近一个月	0.3554	0.1110	0.2444	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	1.0861	0.3366	0.7495	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近三个月	1.0861	0.3366	0.7495	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近六个月	2.0247	0.6695	1.3552	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	成立至今	2.6223	0.9210	1.7013	0.0019	0.0000	0.0019
2017-03-31	近三个月	0.9285	0.3329	0.5956	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.5857	0.2515	0.3342	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	成立至今	0.5857	0.2515	0.3342	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	成立至今	0.5857	0.2515	0.3342	0.0016	0.0000	0.0016

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