交银天鑫宝货币A(003482) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银天鑫宝货币A(003482)

2025-03-10 0.3829

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3815	0.0882	0.2933	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近六个月	0.7853	0.1764	0.6089	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.7125	0.3510	1.3615	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	5.6992	1.0510	4.6482	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近五年	10.6284	1.7519	8.8765	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	成立至今	22.0273	2.8259	19.2014	0.0024	0.0000	0.0024
2024-09-30	近三个月	0.4023	0.0882	0.3141	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.8372	0.1755	0.6617	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.8114	0.3510	1.4604	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	5.9086	1.0510	4.8576	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	10.9263	1.7519	9.1744	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	21.5636	2.7377	18.8259	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近一个月	0.1439	0.0288	0.1151	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4332	0.0873	0.3459	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4332	0.0873	0.3459	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.9201	0.1745	0.7456	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.9201	0.1745	0.7456	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.8834	0.3510	1.5324	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.8834	0.3510	1.5324	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.0944	1.0510	5.0434	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.0944	1.0510	5.0434	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	11.1570	1.7519	9.4051	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	21.0766	2.6495	18.4271	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	成立至今	21.0766	2.6495	18.4271	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	近三个月	0.4847	0.0873	0.3974	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	0.9661	0.1755	0.7906	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	1.9460	0.3510	1.5950	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.2583	1.0510	5.2073	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	11.3314	1.7519	9.5795	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	20.5543	2.5622	17.9921	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近三个月	0.4790	0.0882	0.3908	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.4790	0.0882	0.3908	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9546	0.1764	0.7782	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9546	0.1764	0.7782	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.9232	0.3500	1.5732	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	1.9232	0.3500	1.5732	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三年	6.4082	1.0500	5.3582	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.4082	1.0500	5.3582	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	11.5037	1.7510	9.7527	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-12-31	成立至今	19.9727	2.4749	17.4978	0.0024	0.0000	0.0024
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2023-09-30	近三个月	0.4733	0.0882	0.3851	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	0.9705	0.1755	0.7950	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.8856	0.3500	1.5356	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近三年	6.5228	1.0500	5.4728	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	11.6703	1.7510	9.9193	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	成立至今	19.4008	2.3867	17.0141	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近一个月	0.1621	0.0288	0.1333	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.4949	0.0873	0.4076	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.4949	0.0873	0.4076	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近六个月	0.9595	0.1736	0.7859	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近六个月	0.9595	0.1736	0.7859	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近一年	1.8618	0.3500	1.5118	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近一年	1.8618	0.3500	1.5118	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三年	6.5338	1.0500	5.4838	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	6.5338	1.0500	5.4838	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近五年	12.0811	1.7510	10.3301	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	成立至今	18.8383	2.2985	16.5398	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	成立至今	18.8383	2.2985	16.5398	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	近三个月	0.4623	0.0863	0.3760	0.0002	0.0000	0.0002
2023-03-31	近六个月	0.9063	0.1745	0.7318	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近一年	1.8646	0.3500	1.5146	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近三年	6.5202	1.0500	5.4702	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近五年	12.6410	1.7510	10.8900	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	成立至今	18.2531	2.2112	16.0419	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近三个月	0.4419	0.0882	0.3537	0.0003	0.0000	0.0003
2022-12-31	近三个月	0.4419	0.0882	0.3537	0.0003	0.0000	0.0003
2022-12-31	近六个月	0.8937	0.1764	0.7173	0.0003	0.0000	0.0003
2022-12-31	近六个月	0.8937	0.1764	0.7173	0.0003	0.0000	0.0003
2022-12-31	近一年	1.9586	0.3500	1.6086	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.9586	0.3500	1.6086	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三年	6.7134	1.0510	5.6624	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.7134	1.0510	5.6624	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近五年	13.2727	1.7510	11.5217	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近五年	13.2727	1.7510	11.5217	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	成立至今	17.7089	2.1249	15.5840	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	17.7089	2.1249	15.5840	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	近三个月	0.4498	0.0882	0.3616	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	0.9496	0.1755	0.7741	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近一年	2.0991	0.3500	1.7491	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近三年	6.9363	1.0510	5.8853	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近五年	13.9466	1.7510	12.1956	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	成立至今	17.1910	2.0367	15.1543	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近一个月	0.1543	0.0288	0.1255	0.0001	0.0000	0.0001
2022-06-30	近三个月	0.4976	0.0873	0.4103	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.4976	0.0873	0.4103	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近六个月	1.0555	0.1736	0.8819	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	1.0555	0.1736	0.8819	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.2298	0.3500	1.8798	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近一年	2.2298	0.3500	1.8798	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三年	7.1080	1.0510	6.0570	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	7.1080	1.0510	6.0570	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近五年	14.5983	1.7510	12.8473	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	成立至今	16.6662	1.9485	14.7177	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	16.6662	1.9485	14.7177	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	近三个月	0.5551	0.0863	0.4688	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近六个月	1.1386	0.1745	0.9641	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近一年	2.3222	0.3500	1.9722	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近三年	7.2073	1.0510	6.1563	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近五年	15.0737	1.7510	13.3227	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	成立至今	16.0886	1.8612	14.2274	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近三个月	0.5803	0.0882	0.4921	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5803	0.0882	0.4921	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1620	0.1764	0.9856	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近六个月	1.1620	0.1764	0.9856	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近一年	2.3948	0.3500	2.0448	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.3948	0.3500	2.0448	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三年	7.2981	1.0510	6.2471	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	7.2981	1.0510	6.2471	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近五年	15.2193	1.7510	13.4683	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	15.2193	1.7510	13.4683	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	15.4477	1.7749	13.6728	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	15.4477	1.7749	13.6728	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近三个月	0.5784	0.0882	0.4902	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	1.1703	0.1755	0.9948	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近一年	2.4019	0.3500	2.0519	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	7.3502	1.0510	6.2992	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	成立至今	14.7817	1.6867	13.0950	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近一个月	0.1940	0.0288	0.1652	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5884	0.0873	0.5011	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5884	0.0873	0.5011	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.2186	0.1736	1.0450	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.2186	0.1736	1.0450	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近一年	2.3054	0.3500	1.9554	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.3054	0.3500	1.9554	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	7.6325	1.0510	6.5815	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.6325	1.0510	6.5815	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	成立至今	14.1216	1.5985	12.5231	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	14.1216	1.5985	12.5231	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近三个月	0.6264	0.0863	0.5401	0.0004	0.0000	0.0004
2021-03-31	近六个月	1.2174	0.1745	1.0429	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	2.1972	0.3500	1.8472	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近三年	8.0696	1.0510	7.0186	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	成立至今	13.4540	1.5112	11.9428	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三个月	0.5873	0.0882	0.4991	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.5873	0.0882	0.4991	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.0738	0.1764	0.8974	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.0738	0.1764	0.8974	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	2.2156	0.3510	1.8646	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.2156	0.3510	1.8646	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三年	8.4984	1.0510	7.4474	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.4984	1.0510	7.4474	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	12.7477	1.4249	11.3228	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	12.7477	1.4249	11.3228	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近三个月	0.4837	0.0882	0.3955	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.9680	0.1755	0.7925	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近一年	2.2811	0.3510	1.9301	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近三年	8.9862	1.0510	7.9352	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	12.0894	1.3367	10.7527	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.1509	0.0288	0.1221	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.4821	0.0873	0.3948	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4821	0.0873	0.3948	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	1.1297	0.1745	0.9552	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.1297	0.1745	0.9552	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.4108	0.3510	2.0598	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近一年	2.4108	0.3510	2.0598	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三年	9.5726	1.0510	8.5216	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.5726	1.0510	8.5216	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	11.5499	1.2485	10.3014	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	成立至今	11.5499	1.2485	10.3014	0.0027	0.0000	0.0027
2020-03-31	近三个月	0.6445	0.0873	0.5572	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6517	0.0882	0.5635	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6517	0.0882	0.5635	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.2668	0.1764	1.0904	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.5173	0.3500	2.1673	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	10.0855	1.0500	9.0355	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	成立至今	10.3037	1.0740	9.2297	0.0027	0.0000	0.0027
2019-09-30	近三个月	0.6111	0.0882	0.5229	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.1993	0.0288	0.1705	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.5907	0.0873	0.5034	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.5907	0.0873	0.5034	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.2348	0.1736	1.0612	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	2.7304	0.3500	2.3804	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	成立至今	8.9239	0.8975	8.0264	0.0028	0.0000	0.0028
2019-03-31	近三个月	0.6403	0.0863	0.5540	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.6291	0.0882	0.5409	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.6291	0.0882	0.5409	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近六个月	1.4773	0.1764	1.3009	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近一年	3.5402	0.3500	3.1902	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	成立至今	7.5953	0.7240	6.8713	0.0028	0.0000	0.0028
2018-09-30	近三个月	0.8429	0.0882	0.7547	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一个月	0.3248	0.0288	0.2960	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.9969	0.0873	0.9096	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	0.9969	0.0873	0.9096	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近六个月	2.0329	0.1736	1.8593	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一年	4.1495	0.3500	3.7995	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	成立至今	6.0289	0.5475	5.4814	0.0028	0.0000	0.0028
2018-03-31	近三个月	1.0258	0.0863	0.9395	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0395	0.0882	0.9513	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0395	0.0882	0.9513	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近六个月	2.0745	0.1764	1.8981	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近一年	3.7108	0.3500	3.3608	0.0031	0.0000	0.0031
2017-12-31	成立至今	3.9164	0.3740	3.5424	0.0033	0.0000	0.0033
2017-09-30	近三个月	1.0243	0.0882	0.9361	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近一个月	0.3156	0.0288	0.2868	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9145	0.0873	0.8272	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9145	0.0873	0.8272	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.6031	0.1736	1.4295	0.0039	0.0000	0.0039
2017-06-30	成立至今	1.8045	0.1975	1.6070	0.0040	0.0000	0.0040
2017-03-31	近三个月	0.6823	0.0863	0.5960	0.0052	0.0000	0.0052

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