平安惠隆纯债A(003486) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安惠隆纯债A(003486)

2025-04-10 1.1038

0.0363%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9100	2.5400	-0.6300	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.9100	2.5400	-0.6300	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.4200	3.4100	-0.9900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.4200	3.4100	-0.9900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.2300	6.9900	-2.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.2300	6.9900	-2.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三年	9.3100	15.2400	-5.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	9.3100	15.2400	-5.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	17.4300	24.1100	-6.6800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近五年	17.4300	24.1100	-6.6800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	成立至今	25.6300	37.9200	-12.2900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	成立至今	25.6300	37.9200	-12.2900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.5000	0.8400	-0.3400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.3700	2.4600	-1.0900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.0800	5.6900	-2.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.7100	13.6500	-4.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	15.9900	22.4900	-6.5000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	23.2700	34.5000	-11.2300	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.7900	-0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8600	1.6000	-0.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	1.7600	3.4600	-1.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近一年	2.9100	5.4800	-2.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一年	2.9100	5.4800	-2.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	9.5200	14.4200	-4.9000	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	16.4900	23.0400	-6.5500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	22.6600	33.3700	-10.7100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	22.6600	33.3700	-10.7100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近三个月	0.9000	1.8300	-0.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.6900	3.1500	-1.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.3200	5.4200	-2.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	9.8300	13.9000	-4.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	16.1500	21.8500	-5.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	成立至今	21.6100	31.2700	-9.6600	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.7900	1.3000	-0.5100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7900	1.3000	-0.5100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1300	1.9500	-0.8200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.0700	4.4500	-1.3800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.5300	12.8100	-3.2800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近五年	16.6700	20.9700	-4.3000	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-12-31	成立至今	20.5300	28.9100	-8.3800	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.3300	0.6500	-0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6000	2.2000	-0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3000	3.1300	-0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.5400	12.6600	-3.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近五年	18.0600	22.3200	-4.2600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	成立至今	19.5900	27.2600	-7.6700	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.3900	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2700	1.5400	-0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2700	1.5400	-0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.9300	2.4500	-0.5200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7100	3.8600	-1.1500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.5300	11.3500	-1.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	9.5300	11.3500	-1.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	19.3000	23.2000	-3.9000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	19.1900	26.4400	-7.2500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	成立至今	19.1900	26.4400	-7.2500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近三个月	0.6500	0.8900	-0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6800	0.9100	-0.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.0700	3.2900	-1.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.3500	9.4700	-1.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	19.9100	23.5100	-3.6000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	17.7000	24.5200	-6.8200	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0300	0.0200	0.0100	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.7700	1.3800	-0.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.7700	1.3800	-0.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	1.7500	3.1200	-1.3700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.3100	11.0600	-1.7500	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近五年	20.8500	24.5400	-3.6900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	成立至今	16.9400	23.4200	-6.4800	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.7400	1.3600	-0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.3800	2.3600	-0.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.1000	4.2800	-1.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	10.0000	12.3900	-2.3900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-09-30	近五年	20.4100	24.0800	-3.6700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	成立至今	16.9000	23.4000	-6.5000	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1400	0.0100	0.1300	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.6300	0.9800	-0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	0.9700	1.7200	-0.7500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.6100	4.4400	-0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.2000	12.3100	-2.1100	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-06-30	近五年	20.7400	23.3300	-2.5900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	16.0400	21.7400	-5.7000	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.3400	0.7300	-0.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	15.3100	20.5600	-5.2500	0.1000	0.0700	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.3500	1.1400	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.6100	2.6800	-0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.4300	4.7300	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近三年	11.2400	12.3100	-1.0700	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-12-31	近五年	16.7500	21.2100	-4.4600	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-12-31	成立至今	14.9200	19.6800	-4.7600	0.1000	0.0700	0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.2500	1.5200	-0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.4100	2.6900	-0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.8700	4.7600	-0.8900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	11.9500	13.7500	-1.8000	0.1000	0.0600	0.0400
2021-09-30	成立至今	13.3900	18.3400	-4.9500	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1500	0.1900	-0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1500	1.1500	0.0000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7700	2.0000	-0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.7700	2.0000	-0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近一年	2.9200	2.6500	0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.9200	2.6500	0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近三年	12.1000	13.5800	-1.4800	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	近三年	12.1000	13.5800	-1.4800	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	成立至今	11.9900	16.5600	-4.5700	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	成立至今	11.9900	16.5600	-4.5700	0.1100	0.0700	0.0400
2021-03-31	近三个月	0.6200	0.8400	-0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.4200	2.0200	-0.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.9200	1.3200	0.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三年	12.8000	14.3000	-1.5000	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	成立至今	10.7200	15.2400	-4.5200	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.8000	1.1700	-0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8000	1.1700	-0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.1300	0.6400	0.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.1300	0.6400	0.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.8700	2.8300	0.0400	0.1600	0.0900	0.0700
2020-12-31	近一年	2.8700	2.8300	0.0400	0.1600	0.0900	0.0700
2020-12-31	近三年	13.7300	15.3100	-1.5800	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近三年	13.7300	15.3100	-1.5800	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	成立至今	10.0400	14.2800	-4.2400	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	成立至今	10.0400	14.2800	-4.2400	0.1100	0.0700	0.0400
2020-09-30	近三个月	0.3200	-0.5300	0.8500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.4900	-0.6900	1.1800	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-09-30	成立至今	9.1700	12.9600	-3.7900	0.1100	0.0700	0.0400
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2020-06-30	近三个月	0.1700	-0.1600	0.3300	0.1100	0.1100	0.0000
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2020-06-30	近六个月	1.7200	2.1900	-0.4700	0.2300	0.1100	0.1200
2020-06-30	近六个月	1.7200	2.1900	-0.4700	0.2300	0.1100	0.1200
2020-06-30	近一年	3.3400	4.7600	-1.4200	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	近一年	3.3400	4.7600	-1.4200	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	近三年	13.2200	15.0400	-1.8200	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近三年	13.2200	15.0400	-1.8200	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	成立至今	8.8200	13.5600	-4.7400	0.1200	0.0700	0.0500
2020-06-30	成立至今	8.8200	13.5600	-4.7400	0.1200	0.0700	0.0500
2020-03-31	近三个月	1.5500	2.3500	-0.8000	0.3000	0.1000	0.2000
2019-12-31	近三个月	0.6600	1.2100	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6600	1.2100	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.5900	2.5200	-0.9300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.5500	4.2800	-0.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三年	8.6800	12.5500	-3.8700	0.0800	0.0600	0.0200
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2019-06-30	近一个月	0.4500	0.4900	-0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5700	0.6200	-0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5700	0.6200	-0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.9200	1.7100	0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.3900	5.6200	-0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	成立至今	5.3000	8.4000	-3.1000	0.1000	0.0700	0.0300
2019-03-31	近三个月	1.3400	1.0800	0.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.9900	2.4300	-0.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9900	2.4300	-0.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.4000	3.8400	-0.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近一年	6.7700	7.5300	-0.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	3.3100	6.5700	-3.2600	0.1100	0.0700	0.0400
2018-09-30	近三个月	1.3800	1.3700	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.5000	0.5700	-0.0700	0.0800	0.0500	0.0300
2018-06-30	近三个月	1.7800	1.7900	-0.0100	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.7800	1.7900	-0.0100	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	近六个月	3.2600	3.5600	-0.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一年	3.9500	3.9700	-0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	成立至今	-0.0900	2.6300	-2.7200	0.1200	0.0800	0.0400
2018-03-31	近三个月	1.4500	1.7300	-0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.3400	-0.3500	0.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.3400	-0.3900	0.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近六个月	0.6800	0.4000	0.2800	0.0700	0.0400	0.0300
2017-12-31	近一年	-1.7000	0.3700	-2.0700	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	成立至今	-3.2400	-0.9000	-2.3400	0.1300	0.0800	0.0500
2017-09-30	近三个月	1.0200	0.7100	0.3100	0.0700	0.0300	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.7600	1.1100	0.6500	0.1000	0.0600	0.0400
2017-06-30	近三个月	-0.5300	0.2000	-0.7300	0.1300	0.0700	0.0600
2017-06-30	近三个月	-0.5300	0.2000	-0.7300	0.1300	0.0700	0.0600
2017-06-30	近六个月	-2.3600	-0.1000	-2.2600	0.1300	0.0700	0.0600
2017-06-30	成立至今	-3.8900	-1.8200	-2.0700	0.1600	0.1100	0.0500
2017-03-31	近三个月	-1.8400	-0.3000	-1.5400	0.1400	0.0700	0.0700

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