平安惠融纯债(003487) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安惠融纯债(003487)

2025-02-14 1.1586

-0.0518%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9000	2.5400	-1.6400	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-12-31	近六个月	0.9800	3.4100	-2.4300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近一年	2.8500	6.9900	-4.1400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三年	10.8300	15.2400	-4.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	18.4100	24.1100	-5.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	32.6700	37.3200	-4.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.0900	0.8400	-0.7500	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近六个月	0.9700	2.4600	-1.4900	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近一年	2.6400	5.6900	-3.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.3500	13.6500	-2.3000	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近五年	18.7200	22.4900	-3.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	31.4900	33.9100	-2.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.7900	-0.4100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8800	1.6000	-0.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8800	1.6000	-0.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.8500	3.4600	-1.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.8500	3.4600	-1.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	2.6100	5.4800	-2.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一年	2.6100	5.4800	-2.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	12.4700	14.4200	-1.9500	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近五年	19.8600	23.0400	-3.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	31.3800	32.7900	-1.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	31.3800	32.7900	-1.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	0.9600	1.8300	-0.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.6600	3.1500	-1.4900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.0700	5.4200	-2.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	12.6100	13.9000	-1.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近五年	19.1000	21.8500	-2.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	30.2300	30.7000	-0.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7000	1.3000	-0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7000	1.3000	-0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.7500	1.9500	-1.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.7500	1.9500	-1.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.5900	4.4500	-1.8600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.5900	4.4500	-1.8600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	12.2800	12.8100	-0.5300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三年	12.2800	12.8100	-0.5300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近五年	19.8300	20.9700	-1.1400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	成立至今	29.0000	28.3500	0.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	29.0000	28.3500	0.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.0500	0.6500	-0.6000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3900	2.2000	-0.8100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.9800	3.1300	-1.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	12.3200	12.6600	-0.3400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近五年	20.8200	22.3200	-1.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	28.1000	26.7100	1.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4500	0.3900	0.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3300	1.5400	-0.2100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3300	1.5400	-0.2100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.8300	2.4500	-0.6200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	4.6200	3.8600	0.7600	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近一年	4.6200	3.8600	0.7600	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近三年	11.8400	11.3500	0.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	11.8400	11.3500	0.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近五年	22.3200	23.2000	-0.8800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	28.0300	25.8900	2.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	28.0300	25.8900	2.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.4900	0.8900	-0.4000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5900	0.9100	-0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近一年	5.2800	3.2900	1.9900	0.1100	0.0500	0.0600
2023-03-31	近三年	10.2200	9.4700	0.7500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	22.0300	23.5100	-1.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	26.3500	23.9800	2.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0900	0.0200	0.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	2.7400	1.3800	1.3600	0.1400	0.0600	0.0800
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2022-12-31	近一年	5.0400	3.1200	1.9200	0.1100	0.0500	0.0600
2022-12-31	近一年	5.0400	3.1200	1.9200	0.1100	0.0500	0.0600
2022-12-31	近三年	12.2200	11.0600	1.1600	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近五年	23.3500	24.5400	-1.1900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	25.7300	22.8900	2.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	25.7300	22.8900	2.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	2.6400	1.3600	1.2800	0.1900	0.0400	0.1500
2022-09-30	近六个月	4.6700	2.3600	2.3100	0.1400	0.0400	0.1000
2022-09-30	近一年	6.3700	4.2800	2.0900	0.1100	0.0500	0.0600
2022-09-30	近三年	13.4200	12.3900	1.0300	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-09-30	成立至今	25.6200	22.8700	2.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0700	0.0100	0.0600	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.9800	0.9800	1.0000	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.9800	0.9800	1.0000	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近六个月	2.2400	1.7200	0.5200	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.7700	4.4400	0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	11.6500	12.3100	-0.6600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	20.4900	23.3300	-2.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	22.3800	21.2100	1.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	22.3800	21.2100	1.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.2600	0.7300	-0.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.6300	1.8700	-0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近一年	3.7700	4.6100	-0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三年	9.7600	11.9100	-2.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近五年	19.1100	22.4200	-3.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	20.0100	20.0300	-0.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3600	1.1400	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.4800	2.6800	-0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.1900	4.7300	-0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近三年	11.1900	12.3100	-1.1200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近五年	19.6500	21.2100	-1.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	19.7000	19.1600	0.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.1000	1.5200	-0.4200	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.2600	0.1900	0.0700	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0000	1.1500	-0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6700	2.0000	-0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近三年	11.6000	13.5800	-1.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	11.6000	13.5800	-1.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	16.8100	16.0600	0.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	16.8100	16.0600	0.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.6600	0.8400	-0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.4000	2.0200	-0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	0.8900	1.3200	-0.4300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三年	11.7000	14.3000	-2.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	15.6500	14.7400	0.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7300	1.1700	-0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7300	1.1700	-0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3600	0.6400	-0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.3600	0.6400	-0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.5400	2.8300	-0.2900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.5400	2.8300	-0.2900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	12.7100	15.3100	-2.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	12.7100	15.3100	-2.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	14.8900	13.7800	1.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	14.8900	13.7800	1.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.3700	-0.5300	0.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.5100	-0.6900	0.1800	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近一年	2.9800	2.8800	0.1000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三年	11.4200	13.5800	-2.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	14.0500	12.4700	1.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.2100	-0.6000	-0.6100	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.1400	-0.1600	0.0200	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.1400	-0.1600	0.0200	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.1800	2.1900	-0.0100	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.1800	2.1900	-0.0100	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.4400	4.7600	-0.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.4400	4.7600	-0.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	12.7100	15.0400	-2.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近三年	12.7100	15.0400	-2.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	14.4800	13.0600	1.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	14.4800	13.0600	1.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.3200	2.3500	-0.0300	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1600	1.2100	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1600	1.2100	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.2100	2.5200	-0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.0800	4.2800	-0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三年	11.9900	12.5500	-0.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	12.0400	10.6500	1.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0400	1.3000	-0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2900	0.4900	-0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.2400	0.6200	-0.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.2400	0.6200	-0.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.8200	1.7100	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近一年	4.7200	5.6200	-0.9000	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	成立至今	9.6100	7.9200	1.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.5700	1.0800	0.4900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.5300	2.4300	-0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.5300	2.4300	-0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近六个月	2.8500	3.8400	-0.9900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近一年	5.6100	7.5300	-1.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	7.6500	6.1100	1.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.3000	1.3700	-0.0700	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.5000	0.5700	-0.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.0900	1.7900	-0.7000	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.0900	1.7900	-0.7000	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近六个月	2.6900	3.5600	-0.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一年	3.0500	3.9700	-0.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	4.6700	2.1800	2.4900	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.5800	1.7300	-0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.4200	-0.3500	-0.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.4200	-0.3900	-0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近六个月	0.3500	0.4000	-0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近一年	1.8900	0.3700	1.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	1.9300	-1.3300	3.2600	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.7800	0.7100	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.6000	1.1100	-0.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8000	0.2000	0.6000	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.8000	0.2000	0.6000	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.5300	-0.1000	1.6300	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.5700	-1.8200	3.3900	0.0300	0.1000	-0.0700
2017-03-31	近三个月	0.7200	-0.3000	1.0200	0.0200	0.0700	-0.0500

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