鑫元聚利(003500) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元聚利(003500)

2025-01-27 1.0752

0.1397%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7500	3.0500	-1.3000	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近六个月	2.2500	4.3300	-2.0800	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近一年	4.2000	8.8300	-4.6300	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近三年	10.1100	18.5100	-8.4000	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近五年	17.5300	29.0200	-11.4900	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	成立至今	33.2800	43.5000	-10.2200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三个月	0.4900	1.2400	-0.7500	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.5400	3.1900	-1.6500	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.0600	7.1300	-4.0700	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	9.1800	16.5700	-7.3900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近五年	16.4400	26.8300	-10.3900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	30.9900	39.2500	-8.2600	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.9900	-0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.9200	-0.8700	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.9200	-0.8700	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.9100	4.3100	-2.4000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.9100	4.3100	-2.4000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.0000	6.5900	-3.5900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.0000	6.5900	-3.5900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	9.7400	17.2900	-7.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	9.7400	17.2900	-7.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近五年	16.8700	27.1600	-10.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	30.3400	37.5400	-7.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	30.3400	37.5400	-7.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近三个月	0.8500	2.3400	-1.4900	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.4900	3.8100	-2.3200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.0200	6.6500	-3.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	9.6500	16.5900	-6.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近五年	16.4400	25.5500	-9.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	成立至今	28.9900	34.9500	-5.9600	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6300	1.4400	-0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6300	1.4400	-0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0800	2.1900	-1.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.0800	2.1900	-1.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	2.8400	5.2300	-2.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.8400	5.2300	-2.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	9.4700	15.0500	-5.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近五年	16.7700	24.4300	-7.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	27.9100	31.8600	-3.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.7300	-0.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.5100	2.7300	-1.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.2200	3.5900	-1.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.8000	14.8900	-5.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近五年	17.8900	26.2300	-8.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	成立至今	27.1000	29.9900	-2.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.5500	-0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0700	1.9800	-0.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0700	1.9800	-0.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.7500	2.9800	-1.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.0300	4.5800	-1.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一年	3.0300	4.5800	-1.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三年	9.9300	13.1700	-3.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三年	9.9300	13.1700	-3.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近五年	19.3000	27.0100	-7.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	26.5500	29.0400	-2.4900	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	26.5500	29.0400	-2.4900	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近三个月	0.6800	0.9800	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7000	0.8400	-0.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.7800	3.6900	-0.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三年	8.7700	10.5400	-1.7700	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近五年	19.6400	27.2400	-7.6000	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	成立至今	25.2100	26.5400	-1.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0300	-0.1400	0.1700	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0300	-0.1400	0.1700	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	1.2600	1.5600	-0.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近六个月	1.2600	1.5600	-0.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.7500	3.4900	-0.7400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.7500	3.4900	-0.7400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三年	9.6800	12.6600	-2.9800	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近三年	9.6800	12.6600	-2.9800	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近五年	20.7700	28.7100	-7.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	24.3700	25.3100	-0.9400	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	成立至今	24.3700	25.3100	-0.9400	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近三个月	1.2300	1.7000	-0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.0700	2.8200	-0.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.6300	5.0500	-1.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近三年	10.5300	14.2900	-3.7600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近五年	21.1200	27.9900	-6.8700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	24.3400	25.4800	-1.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.0300	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8300	1.1100	-0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8300	1.1100	-0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4800	1.9000	-0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.4100	5.2200	-1.8100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近三年	10.1300	14.0800	-3.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近三年	10.1300	14.0800	-3.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近五年	20.7300	26.5600	-5.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	成立至今	22.8200	23.3900	-0.5700	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.6500	0.7800	-0.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.5300	2.1600	-0.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.5500	5.4400	-1.8900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三年	9.9600	13.5400	-3.5800	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近五年	20.7800	25.3400	-4.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	21.8200	22.0400	-0.2200	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.8800	1.3700	-0.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.9100	3.2600	-1.3500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-12-31	近一年	3.5900	5.6500	-2.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	10.5000	14.2600	-3.7600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	近五年	20.9300	23.9500	-3.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	21.0400	21.0900	-0.0500	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	1.0200	1.8700	-0.8500	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.9800	3.2100	-1.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近三个月	0.9600	1.3200	-0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.6500	2.3100	-0.6600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	3.1700	2.8400	0.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三年	11.9700	15.4200	-3.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近三年	11.9700	15.4200	-3.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	18.7700	17.2700	1.5000	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-06-30	成立至今	18.7700	17.2700	1.5000	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近三个月	0.6900	0.9800	-0.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.6300	2.3000	-0.6700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-03-31	近一年	2.1900	1.1100	1.0800	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三年	12.4100	16.3800	-3.9700	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	成立至今	17.6400	15.7500	1.8900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.9400	1.3100	-0.3700	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.9400	1.3100	-0.3700	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.5000	0.5200	0.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.5000	0.5200	0.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.0400	3.0500	-0.0100	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.0400	3.0500	-0.0100	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-12-31	近三年	13.4600	17.7200	-4.2600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三年	13.4600	17.7200	-4.2600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	16.8400	14.6200	2.2200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	16.8400	14.6200	2.2200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.5500	-0.7800	1.3300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.5600	-1.1700	1.7300	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.9000	3.0500	-0.1500	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近三年	12.7600	15.4000	-2.6400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	成立至今	15.7600	13.1400	2.6200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.6800	-0.8700	0.1900	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.0000	-0.3900	0.3900	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.0000	-0.3900	0.3900	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.5200	2.5200	-1.0000	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.5200	2.5200	-1.0000	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近一年	3.2200	5.4200	-2.2000	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.2200	5.4200	-2.2000	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近三年	13.1600	16.9500	-3.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近三年	13.1600	16.9500	-3.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	15.1200	14.0300	1.0900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	15.1200	14.0300	1.0900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.5200	2.9200	-1.4000	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.8100	1.3100	-0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8100	1.3100	-0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.6700	2.8300	-1.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.5200	4.9600	-1.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	13.2900	13.8600	-0.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-12-31	成立至今	13.4000	11.2300	2.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.8600	1.5000	-0.6400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5000	0.5700	-0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6700	0.6300	0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6700	0.6300	0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.8200	2.0700	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.1400	6.4600	-1.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	11.5300	8.1700	3.3600	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.1400	1.4200	-0.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.6000	2.9100	-1.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.6000	2.9100	-1.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.2600	4.3100	-1.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.3700	8.8500	-2.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	9.5400	5.9800	3.5600	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.6400	1.3500	0.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.4400	0.6700	-0.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.3600	2.1600	-0.8000	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.3600	2.1600	-0.8000	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	3.0100	4.3500	-1.3400	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	4.2700	4.2100	0.0600	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	成立至今	6.0800	1.6000	4.4800	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.6200	2.1400	-0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.3100	-0.6900	1.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.3100	-0.6900	1.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.2300	-0.1400	1.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近一年	2.8900	-0.3400	3.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	成立至今	2.9800	-2.6400	5.6200	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-09-30	近三个月	0.9100	0.5600	0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.6900	1.2100	-0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.8600	0.1400	0.7200	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.8600	0.1400	0.7200	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.6400	-0.1900	1.8300	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	成立至今	1.7300	-2.5000	4.2300	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-03-31	近三个月	0.7700	-0.3300	1.1000	0.0200	0.0800	-0.0600
2016-12-31	近三个月	0.0900	-2.3100	2.4000	0.0600	0.1600	-0.1000
2016-12-31	成立至今	0.0900	-2.3100	2.4000	0.0600	0.1600	-0.1000

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