国寿安保安享纯债债券(003514) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保安享纯债债券(003514)

2022-12-02 1.0311

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2022-09-30	近三个月	1.1500	0.7300	0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.6500	1.0300	1.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.3600	1.7300	2.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	11.0700	3.8100	7.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近五年	20.7900	8.2700	12.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	成立至今	22.6600	3.1200	19.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.2400	0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4700	0.2900	1.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.1700	0.3800	1.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.1500	1.8300	2.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	10.7000	3.5300	7.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近五年	20.1800	7.3200	12.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	21.2600	2.3700	18.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6900	0.0900	0.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.6700	0.6900	0.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.6000	1.9900	1.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	9.5200	2.9800	6.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-03-31	成立至今	19.5000	2.0700	17.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9800	0.6000	0.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.9300	1.4400	0.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.6800	2.1000	1.5800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	9.8800	3.3700	6.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	近五年	18.5900	4.6500	13.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	18.6800	1.9800	16.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9500	0.8300	0.1200	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.8900	1.2800	0.6100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	成立至今	17.5300	1.3700	16.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2100	-0.0400	0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9400	0.4500	0.4900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7100	0.6500	1.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近三年	10.8600	4.5300	6.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	16.4300	0.5300	15.9000	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.7600	-0.0600	2.8200	0.0600	0.0900	-0.0300
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2017-03-31	近三个月	0.0700	-1.2400	1.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
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