万家鑫瑞A(003518) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家鑫瑞A(003518)

2025-02-06 1.0630

0.0753%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6300	3.0500	-1.4200	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.8700	4.3300	-2.4600	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近一年	4.5800	8.8300	-4.2500	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近三年	8.3500	18.5100	-10.1600	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近五年	15.0200	29.0200	-14.0000	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	成立至今	30.1800	48.7900	-18.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2400	1.2400	-1.0000	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.5900	3.1900	-1.6000	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.7000	7.1300	-3.4300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	7.9200	16.5700	-8.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	14.3200	26.8300	-12.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	28.0900	44.3900	-16.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.9900	-0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3500	1.9200	-0.5700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3500	1.9200	-0.5700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.6500	4.3100	-1.6600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6500	4.3100	-1.6600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.4400	6.5900	-3.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.4400	6.5900	-3.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三年	8.7300	17.2900	-8.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	8.7300	17.2900	-8.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近五年	15.1400	27.1600	-12.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	27.7900	42.6200	-14.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	27.7900	42.6200	-14.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.2900	2.3400	-1.0500	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.0800	3.8100	-1.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.4600	6.6500	-4.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	8.4300	16.5900	-8.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近五年	14.1600	25.5500	-11.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	成立至今	26.0800	39.9200	-13.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7800	1.4400	-0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7800	1.4400	-0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.7600	2.1900	-1.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.7600	2.1900	-1.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	1.4000	5.2300	-3.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	1.4000	5.2300	-3.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	7.9600	15.0500	-7.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三年	7.9600	15.0500	-7.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	14.0900	24.4300	-10.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	24.4800	36.7300	-12.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	成立至今	24.4800	36.7300	-12.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近三个月	-0.0200	0.7300	-0.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	0.3800	2.7300	-2.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	0.4600	3.5900	-3.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	7.8900	14.8900	-7.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近五年	15.5900	26.2300	-10.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	23.5200	34.7800	-11.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.0700	0.5500	-0.4800	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.4000	1.9800	-1.5800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	0.6400	2.9800	-2.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	1.6200	4.5800	-2.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一年	1.6200	4.5800	-2.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	7.1400	13.1700	-6.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	7.1400	13.1700	-6.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近五年	17.7000	27.0100	-9.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	23.5400	33.8000	-10.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	23.5400	33.8000	-10.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.2400	0.9800	-0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.0800	0.8400	-0.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	1.9700	3.6900	-1.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	6.4600	10.5400	-4.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近五年	19.4100	27.2400	-7.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	23.0600	31.2000	-8.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1500	-0.1400	-0.0100	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1500	-0.1400	-0.0100	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.9700	1.5600	-0.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.9700	1.5600	-0.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近一年	2.1800	3.4900	-1.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.1800	3.4900	-1.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	8.4700	12.6600	-4.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近五年	21.3300	28.7100	-7.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	22.7600	29.9400	-7.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	22.7600	29.9400	-7.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.1300	1.7000	-0.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.8800	2.8200	-0.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近一年	3.5900	5.0500	-1.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三年	9.7300	14.2900	-4.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	成立至今	22.9500	30.1100	-7.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.0300	0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7500	1.1100	-0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7500	1.1100	-0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.1900	1.9000	-0.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.1900	1.9000	-0.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.4500	5.2200	-1.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近三年	9.5400	14.0800	-4.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近五年	21.3200	26.5600	-5.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	21.5800	27.9400	-6.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	21.5800	27.9400	-6.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4400	0.7800	-0.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.6700	2.1600	-0.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	1.2200	1.3700	-0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.2200	3.2600	-1.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.1900	5.6500	-1.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	10.1100	14.2600	-4.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	20.1400	25.5600	-5.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9900	1.8700	-0.8800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近六个月	2.0800	3.2100	-1.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近三年	11.0800	16.0000	-4.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	18.6800	23.8600	-5.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.0700	1.3200	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9300	2.3100	-0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9300	2.3100	-0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	1.9300	2.8400	-0.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三年	11.9700	15.4200	-3.4500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	11.9700	15.4200	-3.4500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	17.5200	21.5900	-4.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	17.5200	21.5900	-4.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8400	0.9800	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.5700	2.3000	-0.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近一年	0.6000	1.1100	-0.5100	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	12.8300	16.3800	-3.5500	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	16.2700	20.0100	-3.7400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7200	1.3100	-0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7200	1.3100	-0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.0000	0.5200	-0.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.0000	0.5200	-0.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	1.8800	3.0500	-1.1700	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近一年	1.8800	3.0500	-1.1700	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近三年	13.9600	17.7200	-3.7600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三年	13.9600	17.7200	-3.7600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	15.3000	18.8400	-3.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	15.3000	18.8400	-3.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.7200	-0.7800	0.0600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.9600	-1.1700	0.2100	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	2.1700	3.0500	-0.8800	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近三年	13.2100	15.4000	-2.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	14.4700	17.3100	-2.8400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8800	-0.8700	-0.0100	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2400	-0.3900	0.1500	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2400	-0.3900	0.1500	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8800	2.5200	-0.6400	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8800	2.5200	-0.6400	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.8900	5.4200	-1.5300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.8900	5.4200	-1.5300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.0600	16.9600	-1.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	15.3000	18.2400	-2.9400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	15.3000	18.2400	-2.9400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.1300	2.9200	-0.7900	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0100	1.3100	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0100	1.3100	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9700	2.8300	-0.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.7200	4.9600	-1.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	13.1600	15.3300	-2.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.9500	1.5000	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4000	0.5700	-0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4900	0.6300	-0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4900	0.6300	-0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7200	2.0700	-0.3500	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	5.7400	6.4600	-0.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	10.9800	12.1600	-1.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2200	1.4200	-0.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.1100	2.9100	-0.8000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.1100	2.9100	-0.8000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.9600	4.3100	-0.3500	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	7.8400	8.8500	-1.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	9.1000	9.8800	-0.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.8100	1.3500	0.4600	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.7200	0.6700	0.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.8500	2.1600	-0.3100	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.8500	2.1600	-0.3100	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近六个月	3.7400	4.3500	-0.6100	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.7400	4.2100	0.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	成立至今	4.9600	5.3500	-0.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.8500	2.1400	-0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.0600	-0.6900	0.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	成立至今	1.1800	0.9500	0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.9000	0.5600	0.3400	0.0100	0.0400	-0.0300

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