万家1-3年政金债纯债A(003520) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家1-3年政金债纯债A(003520)

2024-11-20 1.0136

-0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7900	0.5700	0.2200	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.9200	1.5200	0.4000	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近一年	4.3800	3.2800	1.1000	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近三年	10.9600	9.4700	1.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近五年	18.8700	16.8700	2.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	成立至今	20.8600	19.0900	1.7700	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.3500	0.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1200	0.9400	0.1800	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1200	0.9400	0.1800	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.6200	1.9300	0.6900	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	近一年	3.8400	3.2100	0.6300	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近三年	11.4300	9.9600	1.4700	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	近五年	19.0500	17.4400	1.6100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	成立至今	19.9100	18.4100	1.5000	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.4900	0.9800	0.5100	0.0700	0.0300	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.4200	1.7400	0.6800	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近一年	4.0900	3.4100	0.6800	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近三年	11.4700	10.1600	1.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近五年	18.4500	17.1200	1.3300	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	成立至今	18.5900	17.3100	1.2800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.7500	0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1900	1.2500	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.0200	2.9400	0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.4200	9.6900	0.7300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.8500	16.1700	0.6800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.2800	0.5000	-0.2200	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.6300	1.6500	-0.0200	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近一年	2.3200	2.3900	-0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.0000	10.2900	0.7100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	成立至今	15.7900	15.3000	0.4900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.3600	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3500	1.1400	0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8000	1.6600	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.3200	2.8800	0.4400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.8300	9.5400	0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	成立至今	15.4700	14.7300	0.7400	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4500	0.5100	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6700	0.7300	-0.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.8300	2.6100	0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.5500	8.2100	0.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	13.9300	13.4300	0.5000	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.2300	0.2200	0.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.4900	1.2000	0.2900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.7900	2.7300	0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.3800	9.4900	0.8900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	成立至今	13.4200	12.8500	0.5700	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.2600	0.9900	0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1400	1.8600	0.2800	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.1600	0.1400	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.8700	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.2800	1.5100	-0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.8600	3.5500	0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近三年	10.9600	10.6000	0.3600	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	成立至今	11.7600	11.5100	0.2500	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.4100	0.6300	-0.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.3100	0.9800	0.3300	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.5500	2.0100	0.5400	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.2800	3.7300	0.5500	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-12-31	成立至今	10.3500	9.8600	0.4900	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.2200	1.0200	0.2000	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.2800	0.2900	-0.0100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1400	1.1300	0.0100	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6900	1.6900	0.0000	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	成立至今	7.6100	7.6900	-0.0800	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.5400	0.5500	-0.0100	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-12-31	近三个月	1.4400	1.3000	0.1400	0.0600	0.0300	0.0300
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2020-12-31	近六个月	0.6500	1.1100	-0.4600	0.0700	0.0400	0.0300
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2020-12-31	成立至今	5.8200	5.9000	-0.0800	0.0700	0.0500	0.0200
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2020-06-30	成立至今	5.1400	4.7300	0.4100	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	成立至今	5.1400	4.7300	0.4100	0.0700	0.0500	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.1400	1.7000	0.4400	0.0800	0.0500	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0700	1.1500	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0700	1.1500	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0200	2.2300	-0.2100	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	成立至今	2.7600	3.0700	-0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9500	1.0700	-0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4200	0.4400	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6000	0.6600	-0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6000	0.6600	-0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	成立至今	0.7200	0.8200	-0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2019-03-31	近三个月	0.9900	0.5000	0.4900	0.0500	0.0500	0.0000
2019-03-24	近一个月	-0.0700	-0.2500	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-03-24	近三个月	1.1200	0.6300	0.4900	0.0500	0.0500	0.0000
2019-03-24	近六个月	2.9400	2.3200	0.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-03-24	近一年	6.3200	3.6700	2.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-24	成立至今	9.0100	-0.0900	9.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8300	1.8000	0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8300	1.8000	0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.7200	2.3300	1.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近一年	6.9000	4.3300	2.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	8.0700	-0.4300	8.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.8700	0.5200	1.3500	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.4300	0.3100	0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.4600	0.9200	0.5400	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4600	0.9200	0.5400	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-06-30	近六个月	3.0600	1.9600	1.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一年	3.5400	0.7800	2.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	4.1900	-2.7000	6.8900	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.5700	1.0300	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.2900	-1.0300	0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.2900	-1.0300	0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.4700	-1.1500	1.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近一年	0.5500	-3.0200	3.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	1.1000	-4.5700	5.6700	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.7600	-0.1300	0.8900	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	1.3000	0.8100	0.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.4600	-0.7800	1.2400	0.0800	0.0700	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.4600	-0.7800	1.2400	0.0800	0.0700	0.0100
2017-06-30	近六个月	0.0800	-1.8900	1.9700	0.0700	0.0700	0.0000
2017-06-30	成立至今	0.6300	-3.4600	4.0900	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-03-31	近三个月	-0.3800	-1.0800	0.7000	0.0700	0.0700	0.0000

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