汇添富长添利定期开放债券A(003528) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富长添利定期开放债券A(003528)

2024-12-25 1.0229

0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.0000	0.8200	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.7400	1.6300	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	3.1400	3.2500	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	8.5500	9.7500	-1.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	13.0200	14.5100	-1.4900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.2700	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7300	0.8100	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7300	0.8100	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.4300	1.6200	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.0800	3.2500	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.1100	9.7500	-1.6400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	11.9000	13.6900	-1.7900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.6900	0.8100	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.3800	1.6300	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	3.0400	3.2600	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	成立至今	11.0800	12.8800	-1.8000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6800	0.8200	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.6300	1.6400	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.0000	3.2500	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.1700	9.7500	-1.5800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	10.3300	12.0800	-1.7500	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.9500	0.8200	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6400	1.6300	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.8400	3.2500	-0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	8.1800	9.7500	-1.5700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	9.5800	11.2600	-1.6800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.2700	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.6900	0.8100	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.3400	1.6100	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.3300	3.2500	-0.9200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	7.8100	9.7500	-1.9400	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	成立至今	8.5500	10.4400	-1.8900	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.6500	0.8000	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	成立至今	7.8100	9.6300	-1.8200	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.5300	0.8200	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.9800	1.6400	-0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.1800	3.2500	-1.0700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	7.1100	8.8300	-1.7200	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.4500	0.8200	-0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	0.9500	1.6300	-0.6800	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	成立至今	6.5500	8.0100	-1.4600	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近一年	2.4900	3.2500	-0.7600	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	成立至今	6.0800	7.1900	-1.1100	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近一年	2.7800	3.2500	-0.4700	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.4800	1.6100	-0.1300	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	近一年	2.7900	3.2500	-0.4600	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	成立至今	3.5000	3.9400	-0.4400	0.0300	0.0100	0.0200
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2019-03-31	近三个月	0.9700	0.6800	0.2900	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近三个月	0.8800	0.6900	0.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2018-12-31	近三个月	0.8800	0.6900	0.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2018-12-31	近六个月	1.7700	1.3900	0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2018-12-31	近一年	3.7000	2.7500	0.9500	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	成立至今	7.4300	5.7000	1.7300	0.0300	0.0100	0.0200
2018-09-30	近三个月	0.8800	0.6900	0.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.3900	0.2300	0.1600	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近三个月	0.9900	0.6900	0.3000	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近三个月	0.9900	0.6900	0.3000	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近六个月	1.9000	1.3600	0.5400	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近一年	3.6000	2.7500	0.8500	0.0300	0.0100	0.0200
2018-06-30	成立至今	5.5700	4.3100	1.2600	0.0300	0.0100	0.0200
2018-03-31	近三个月	0.9000	0.6800	0.2200	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.8800	0.6900	0.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.8800	0.6900	0.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近六个月	1.6700	1.3900	0.2800	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近一年	3.3900	2.7500	0.6400	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	成立至今	3.6000	2.9500	0.6500	0.0300	0.0100	0.0200
2017-09-30	近三个月	0.7900	0.6900	0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.3900	0.2300	0.1600	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8900	0.6900	0.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8900	0.6900	0.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近六个月	1.7000	1.3600	0.3400	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-30	成立至今	1.9000	1.5600	0.3400	0.0300	0.0100	0.0200
2017-03-31	近三个月	0.8000	0.6800	0.1200	0.0300	0.0100	0.0200

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