汇添富长添利定期开放债券C(003529) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富长添利定期开放债券C(003529)

2024-12-03 1.0122

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.9000	0.8200	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.5400	1.6300	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.7500	3.2500	-0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	7.3700	9.7500	-2.3800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	11.3700	14.5100	-3.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2300	0.2700	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6400	0.8100	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6400	0.8100	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.2500	1.6200	-0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.7200	3.2500	-0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	7.0500	9.7500	-2.7000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	10.3800	13.6900	-3.3100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.6000	0.8100	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.1900	1.6300	-0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.6800	3.2600	-0.5800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	7.0000	9.7600	-2.7600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	9.6800	12.8800	-3.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5900	0.8200	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4500	1.6400	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.6500	3.2500	-0.6000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	6.9900	9.7500	-2.7600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	9.0200	12.0800	-3.0600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.8600	0.8200	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.4700	1.6300	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4900	3.2500	-0.7600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	7.1000	9.7500	-2.6500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	8.3800	11.2600	-2.8800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.2700	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.6000	0.8100	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.1800	1.6100	-0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	1.9800	3.2500	-1.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	6.7200	9.7500	-3.0300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	7.4600	10.4400	-2.9800	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5700	0.8000	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.0100	1.6200	-0.6100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	1.7800	3.2500	-1.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	6.8200	9.6300	-2.8100	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.4400	0.8200	-0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.8000	1.6400	-0.8400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.8000	3.2500	-1.4500	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.3600	0.8200	-0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	0.7600	1.6300	-0.8700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近一年	1.9500	3.2500	-1.3000	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	成立至今	5.7500	8.0100	-2.2600	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.2700	-0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.4000	0.8100	-0.4100	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近一年	2.1900	3.2500	-1.0600	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	成立至今	5.3700	7.1900	-1.8200	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5900	0.8000	-0.2100	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近三个月	0.5900	0.8200	-0.2300	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.1900	1.6400	-0.4500	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近一年	2.3900	3.2500	-0.8600	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	成立至今	4.3300	5.5800	-1.2500	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	近一年	2.4000	3.2500	-0.8500	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	成立至今	3.1100	3.9400	-0.8300	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.5900	0.8000	-0.2100	0.0300	0.0100	0.0200
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2020-12-31	近六个月	1.2000	1.6300	-0.4300	0.0300	0.0100	0.0200
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2020-12-31	成立至今	1.9000	2.3300	-0.4300	0.0300	0.0100	0.0200
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2020-09-30	近三个月	0.5000	0.8200	-0.3200	0.0300	0.0100	0.0200
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2019-12-31	近六个月	1.5300	1.3900	0.1400	0.0300	0.0100	0.0200
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2019-03-31	近三个月	0.7800	0.6800	0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2018-12-31	近三个月	0.8800	0.6900	0.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2018-12-31	近三个月	0.8800	0.6900	0.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2018-12-31	近六个月	1.5700	1.3900	0.1800	0.0300	0.0100	0.0200
2018-12-31	近一年	3.5000	2.7500	0.7500	0.0300	0.0100	0.0200
2018-12-31	成立至今	6.7100	5.7000	1.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2018-09-30	近三个月	0.6900	0.6900	0.0000	0.0300	0.0100	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.4900	0.2300	0.2600	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近三个月	0.9900	0.6900	0.3000	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近三个月	0.9900	0.6900	0.3000	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近六个月	1.9000	1.3600	0.5400	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近一年	3.3000	2.7500	0.5500	0.0300	0.0100	0.0200
2018-06-30	成立至今	5.0600	4.3100	0.7500	0.0300	0.0100	0.0200
2018-03-31	近三个月	0.9000	0.6800	0.2200	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.6800	0.6900	-0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.6800	0.6900	-0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近六个月	1.3800	1.3900	-0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近一年	3.0000	2.7500	0.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	成立至今	3.1000	2.9500	0.1500	0.0300	0.0100	0.0200
2017-09-30	近三个月	0.6900	0.6900	0.0000	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.3900	0.2300	0.1600	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8900	0.6900	0.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8900	0.6900	0.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近六个月	1.6000	1.3600	0.2400	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	成立至今	1.7000	1.5600	0.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2017-03-31	近三个月	0.7000	0.6800	0.0200	0.0400	0.0100	0.0300

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