浦银安盛日日丰A(003534) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛日日丰A(003534)

2025-04-18 0.3738

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3887	0.0880	0.3007	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三个月	0.3887	0.0880	0.3007	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.8015	0.1761	0.6254	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近六个月	0.8015	0.1761	0.6254	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近一年	1.7737	0.3506	1.4231	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.7737	0.3506	1.4231	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.7667	1.0555	4.7112	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	5.7667	1.0555	4.7112	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近五年	10.7659	1.7654	9.0005	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近五年	10.7659	1.7654	9.0005	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	22.2710	2.8937	19.3773	0.0025	0.0000	0.0025
2024-12-31	成立至今	22.2710	2.8937	19.3773	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	近三个月	0.4112	0.0880	0.3232	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.8697	0.1752	0.6945	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.9039	0.3509	1.5530	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近三年	5.9687	1.0558	4.9129	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	11.0421	1.7656	9.2765	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	21.7977	2.8032	18.9945	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1479	0.0287	0.1192	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4566	0.0871	0.3695	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4566	0.0871	0.3695	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9645	0.1742	0.7903	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-06-30	近一年	1.9850	0.3511	1.6339	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.9850	0.3511	1.6339	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	6.1374	1.0560	5.0814	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-06-30	近五年	11.3092	1.7659	9.5433	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	21.2988	2.7128	18.5860	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	21.2988	2.7128	18.5860	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.5056	0.0873	0.4183	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	1.0253	0.1756	0.8497	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	2.0229	0.3516	1.6713	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近三年	6.3057	1.0565	5.2492	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	11.5235	1.7664	9.7571	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	成立至今	20.7475	2.6237	18.1238	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.5171	0.0883	0.4288	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.5171	0.0883	0.4288	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0108	0.1766	0.8342	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近一年	2.0050	0.3506	1.6544	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近三年	6.4501	1.0555	5.3946	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.4501	1.0555	5.3946	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.8051	1.7654	10.0397	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	11.8051	1.7654	10.0397	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	20.1401	2.5342	17.6059	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	成立至今	20.1401	2.5342	17.6059	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	近三个月	0.4911	0.0883	0.4028	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	0.9874	0.1756	0.8118	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.8952	0.3506	1.5446	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.5450	1.0553	5.4897	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	12.0852	1.7654	10.3198	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	成立至今	19.5220	2.4437	17.0783	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近一个月	0.1613	0.0288	0.1325	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4939	0.0873	0.4066	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4939	0.0873	0.4066	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	0.9843	0.1737	0.8106	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	0.9843	0.1737	0.8106	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近一年	1.8354	0.3506	1.4848	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.8354	0.3506	1.4848	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	6.5515	1.0550	5.4965	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.5515	1.0550	5.4965	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	12.4316	1.7654	10.6662	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	成立至今	18.9379	2.3534	16.5845	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	成立至今	18.9379	2.3534	16.5845	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近三个月	0.4879	0.0863	0.4016	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.8989	0.1747	0.7242	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.8258	0.3506	1.4752	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	6.5390	1.0548	5.4842	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近五年	12.8889	1.7654	11.1235	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	成立至今	18.3533	2.2641	16.0892	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.4090	0.0883	0.3207	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.4090	0.0883	0.3207	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8428	0.1766	0.6662	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8428	0.1766	0.6662	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	1.8807	0.3506	1.5301	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	1.8807	0.3506	1.5301	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.6962	1.0555	5.6407	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	6.6962	1.0555	5.6407	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近五年	13.4383	1.7654	11.6729	0.0026	0.0000	0.0026
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2022-12-31	成立至今	17.7786	2.1759	15.6027	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	17.7786	2.1759	15.6027	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三个月	0.4320	0.0883	0.3437	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.9187	0.1756	0.7431	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	2.0546	0.3506	1.7040	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	6.9407	1.0555	5.8852	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近五年	14.0412	1.7654	12.2758	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	成立至今	17.2989	2.0858	15.2131	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一个月	0.1519	0.0288	0.1231	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.4846	0.0873	0.3973	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.4846	0.0873	0.3973	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	1.0293	0.1737	0.8556	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近六个月	1.0293	0.1737	0.8556	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.1960	0.3506	1.8454	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.1960	0.3506	1.8454	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	7.1757	1.0555	6.1202	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	7.1757	1.0555	6.1202	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	14.4965	1.7654	12.7311	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	16.7943	1.9958	14.7985	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	16.7943	1.9958	14.7985	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	近三个月	0.5421	0.0863	0.4558	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近六个月	1.1256	0.1747	0.9509	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近一年	2.3295	0.3506	1.9789	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	7.3521	1.0555	6.2966	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近五年	15.0225	1.7654	13.2571	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	成立至今	16.2311	1.9068	14.3243	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近三个月	0.5803	0.0883	0.4920	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三个月	0.5803	0.0883	0.4920	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.1548	0.1766	0.9782	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.1548	0.1766	0.9782	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.4312	0.3506	2.0806	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.4312	0.3506	2.0806	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.5841	1.0555	6.5286	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	7.5841	1.0555	6.5286	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近五年	15.2784	1.7654	13.5130	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	15.2784	1.7654	13.5130	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	15.6045	1.8189	13.7856	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	15.6045	1.8189	13.7856	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	近三个月	0.5711	0.0883	0.4828	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近六个月	1.1905	0.1756	1.0149	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近一年	2.4582	0.3504	2.1078	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三年	7.7859	1.0555	6.7304	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	14.9374	1.7291	13.2083	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近一个月	0.1914	0.0288	0.1626	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.6158	0.0873	0.5285	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.6158	0.0873	0.5285	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.2619	0.1737	1.0882	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.2619	0.1737	1.0882	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.3829	0.3501	2.0328	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.3829	0.3501	2.0328	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	8.0329	1.0555	6.9774	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近三年	8.0329	1.0555	6.9774	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	14.2847	1.6394	12.6453	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	14.2847	1.6394	12.6453	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近三个月	0.6421	0.0863	0.5558	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近六个月	1.2528	0.1744	1.0784	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	2.2468	0.3499	1.8969	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	8.3409	1.0555	7.2854	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	成立至今	13.5852	1.5508	12.0344	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三个月	0.6068	0.0880	0.5188	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.6068	0.0880	0.5188	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.1070	0.1761	0.9309	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	1.1070	0.1761	0.9309	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.2409	0.3506	1.8903	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.2409	0.3506	1.8903	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三年	8.7014	1.0555	7.6459	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近三年	8.7014	1.0555	7.6459	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	12.8606	1.4632	11.3974	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	12.8606	1.4632	11.3974	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	近三个月	0.4972	0.0880	0.4092	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近六个月	0.9818	0.1752	0.8066	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近一年	2.2736	0.3509	1.9227	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三年	9.0643	1.0558	8.0085	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	成立至今	12.1799	1.3740	10.8059	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近一个月	0.1525	0.0291	0.1234	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三个月	0.4821	0.0871	0.3950	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三个月	0.4821	0.0871	0.3950	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.1214	0.1742	0.9472	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.1214	0.1742	0.9472	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.4320	0.3511	2.0809	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.4320	0.3511	2.0809	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三年	9.4287	1.0560	8.3727	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近三年	9.4287	1.0560	8.3727	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	成立至今	11.6248	1.2848	10.3400	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	11.6248	1.2848	10.3400	0.0029	0.0000	0.0029
2020-03-31	近三个月	0.6362	0.0871	0.5491	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6390	0.0883	0.5507	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.6390	0.0883	0.5507	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近六个月	1.2960	0.1766	1.1194	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近一年	2.7285	0.3506	2.3779	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三年	10.0756	1.0555	9.0201	0.0029	0.0000	0.0029
2019-12-31	成立至今	10.3869	1.1087	9.2782	0.0029	0.0000	0.0029
2019-09-30	近三个月	0.6528	0.0883	0.5645	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近一个月	0.2257	0.0288	0.1969	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三个月	0.6499	0.0873	0.5626	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三个月	0.6499	0.0873	0.5626	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近六个月	1.4142	0.1737	1.2405	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近一年	3.0133	0.3506	2.6627	0.0040	0.0000	0.0040
2019-06-30	成立至今	8.9746	0.9305	8.0441	0.0030	0.0000	0.0030
2019-03-31	近三个月	0.7593	0.0863	0.6730	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近三个月	0.7690	0.0883	0.6807	0.0050	0.0000	0.0050
2018-12-31	近三个月	0.7690	0.0888	0.6802	0.0050	0.0000	0.0050
2018-12-31	近六个月	1.5768	0.1776	1.3992	0.0051	0.0000	0.0051
2018-12-31	近一年	3.4950	0.3520	3.1430	0.0039	0.0000	0.0039
2018-12-31	成立至今	7.4550	0.7554	6.6996	0.0031	0.0000	0.0031
2018-09-30	近三个月	0.8016	0.0883	0.7133	0.0053	0.0000	0.0053
2018-06-30	近一个月	0.2859	0.0288	0.2571	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.9027	0.0873	0.8154	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近三个月	0.9027	0.0873	0.8154	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近六个月	1.8885	0.1737	1.7148	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一年	3.7056	0.3506	3.3550	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	成立至今	5.7869	0.5778	5.2091	0.0020	0.0000	0.0020
2018-03-31	近三个月	0.9770	0.0863	0.8907	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	0.9427	0.0883	0.8544	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	0.9427	0.0883	0.8544	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	1.7835	0.1766	1.6069	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近一年	3.5334	0.3506	3.1828	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	成立至今	3.8262	0.4034	3.4228	0.0021	0.0000	0.0021
2017-09-30	近三个月	0.8329	0.0883	0.7446	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一个月	0.3117	0.0288	0.2829	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9462	0.0873	0.8589	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.9462	0.0873	0.8589	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	1.7192	0.1737	1.5455	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	成立至今	2.0069	0.2264	1.7805	0.0024	0.0000	0.0024
2017-03-31	近三个月	0.7658	0.0863	0.6795	0.0016	0.0000	0.0016

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