浦银安盛日日丰B(003535) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛日日丰B(003535)

2024-11-26 0.4367

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4466	0.0880	0.3586	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.9403	0.1752	0.7651	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	2.0469	0.3509	1.6960	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近三年	6.4134	1.0558	5.3576	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	11.9219	1.7656	10.1563	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	23.6197	2.8032	20.8165	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	近一个月	0.1594	0.0287	0.1307	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4915	0.0871	0.4044	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4915	0.0871	0.4044	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	1.0348	0.1742	0.8606	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	1.0348	0.1742	0.8606	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	2.1279	0.3511	1.7768	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.1279	0.3511	1.7768	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	6.5830	1.0560	5.5270	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.5830	1.0560	5.5270	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近五年	12.2194	1.7659	10.4535	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	23.0700	2.7128	20.3572	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	成立至今	23.0700	2.7128	20.3572	0.0026	0.0000	0.0026
2024-03-31	近三个月	0.5406	0.0873	0.4533	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	1.0963	0.1756	0.9207	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	2.1660	0.3516	1.8144	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近三年	6.7521	1.0565	5.6956	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	12.4637	1.7664	10.6973	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	成立至今	22.4681	2.6237	19.8444	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近三个月	0.5527	0.0883	0.4644	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.5527	0.0883	0.4644	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0819	0.1766	0.9053	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0819	0.1766	0.9053	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.1474	0.3506	1.7968	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	2.1474	0.3506	1.7968	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三年	6.8968	1.0555	5.8413	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.8968	1.0555	5.8413	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	12.7737	1.7654	11.0083	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近五年	12.7737	1.7654	11.0083	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	成立至今	21.8095	2.5342	19.2753	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	成立至今	21.8095	2.5342	19.2753	0.0026	0.0000	0.0026
2023-09-30	近三个月	0.5264	0.0883	0.4381	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	1.0582	0.1756	0.8826	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	2.0366	0.3506	1.6860	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.9920	1.0553	5.9367	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	13.0845	1.7654	11.3191	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	成立至今	21.1400	2.4437	18.6963	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近一个月	0.1728	0.0288	0.1440	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.5290	0.0873	0.4417	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.5290	0.0873	0.4417	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	1.0541	0.1737	0.8804	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	1.0541	0.1737	0.8804	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近一年	1.9768	0.3506	1.6262	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.9768	0.3506	1.6262	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	7.0148	1.0550	5.9598	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	7.0148	1.0550	5.9598	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	13.4621	1.7654	11.6967	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	成立至今	20.5057	2.3534	18.1523	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	成立至今	20.5057	2.3534	18.1523	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近三个月	0.5223	0.0863	0.4360	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.9682	0.1747	0.7935	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.9674	0.3506	1.6168	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	7.0287	1.0548	5.9739	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近五年	13.9525	1.7654	12.1871	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	成立至今	19.8716	2.2641	17.6075	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近三个月	0.4436	0.0883	0.3553	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4436	0.0883	0.3553	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.9131	0.1766	0.7365	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.9131	0.1766	0.7365	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	2.0226	0.3506	1.6720	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	2.0226	0.3506	1.6720	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	7.2140	1.0555	6.1585	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	7.2140	1.0555	6.1585	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近五年	14.5353	1.7654	12.7699	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近五年	14.5353	1.7654	12.7699	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	成立至今	19.2488	2.1759	17.0729	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	成立至今	19.2488	2.1759	17.0729	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近三个月	0.4675	0.0883	0.3792	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.9896	0.1756	0.8140	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	2.1976	0.3506	1.8470	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	7.4878	1.0555	6.4323	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近五年	15.1737	1.7654	13.4083	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	成立至今	18.7221	2.0858	16.6363	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一个月	0.1635	0.0288	0.1347	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.5197	0.0873	0.4324	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.5197	0.0873	0.4324	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	1.0995	0.1737	0.9258	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近六个月	1.0995	0.1737	0.9258	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.3392	0.3506	1.9886	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.3392	0.3506	1.9886	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	7.7511	1.0555	6.6956	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	7.7511	1.0555	6.6956	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	15.6628	1.7654	13.8974	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	18.1697	1.9958	16.1739	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	18.1697	1.9958	16.1739	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	近三个月	0.5768	0.0863	0.4905	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近六个月	1.1962	0.1747	1.0215	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近一年	2.4728	0.3506	2.1222	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	7.9554	1.0555	6.8999	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近五年	16.2228	1.7654	14.4574	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	成立至今	17.5588	1.9068	15.6520	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近三个月	0.6158	0.0883	0.5275	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三个月	0.6158	0.0883	0.5275	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.2263	0.1766	1.0497	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.2263	0.1766	1.0497	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.5748	0.3506	2.2242	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.5748	0.3506	2.2242	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	8.2141	1.0555	7.1586	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	8.2141	1.0555	7.1586	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近五年	16.5108	1.7654	14.7454	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近五年	16.5108	1.7654	14.7454	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	16.8846	1.8189	15.0657	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	16.8846	1.8189	15.0657	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	近三个月	0.6067	0.0883	0.5184	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近六个月	1.2616	0.1756	1.0860	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近一年	2.6017	0.3504	2.2513	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三年	8.4442	1.0555	7.3887	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	16.1692	1.7291	14.4401	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近一个月	0.2030	0.0288	0.1742	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.6509	0.0873	0.5636	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.6509	0.0873	0.5636	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.3322	0.1737	1.1585	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.3322	0.1737	1.1585	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.5417	0.3501	2.1916	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.5417	0.3501	2.1916	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	8.7194	1.0555	7.6639	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近三年	8.7194	1.0555	7.6639	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	15.4687	1.6394	13.8293	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	15.4687	1.6394	13.8293	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近三个月	0.6769	0.0863	0.5906	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近六个月	1.3235	0.1744	1.1491	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	2.4307	0.3499	2.0808	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	9.0571	1.0555	8.0016	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	成立至今	14.7219	1.5508	13.1711	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三个月	0.6423	0.0880	0.5543	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.6423	0.0880	0.5543	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.1936	0.1761	1.0175	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.1936	0.1761	1.0175	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.4506	0.3506	2.1000	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.4506	0.3506	2.1000	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三年	9.4465	1.0555	8.3910	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近三年	9.4465	1.0555	8.3910	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	13.9506	1.4632	12.4874	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	13.9506	1.4632	12.4874	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	近三个月	0.5478	0.0880	0.4598	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近六个月	1.0928	0.1752	0.9176	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近一年	2.5094	0.3509	2.1585	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三年	9.8393	1.0558	8.7835	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	成立至今	13.2234	1.3740	11.8494	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近一个月	0.1723	0.0291	0.1432	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三个月	0.5420	0.0871	0.4549	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三个月	0.5420	0.0871	0.4549	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.2422	0.1742	1.0680	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.2422	0.1742	1.0680	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.6785	0.3511	2.3274	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.6785	0.3511	2.3274	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三年	10.2176	1.0560	9.1616	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近三年	10.2176	1.0560	9.1616	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	成立至今	12.6066	1.2848	11.3218	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	12.6066	1.2848	11.3218	0.0029	0.0000	0.0029
2020-03-31	近三个月	0.6964	0.0871	0.6093	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.7001	0.0883	0.6118	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.7001	0.0883	0.6118	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近六个月	1.4187	0.1766	1.2421	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近一年	2.9743	0.3506	2.6237	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三年	10.8692	1.0555	9.8137	0.0029	0.0000	0.0029
2019-12-31	成立至今	11.2250	1.1087	10.1163	0.0029	0.0000	0.0029
2019-09-30	近三个月	0.7136	0.0883	0.6253	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近一个月	0.2454	0.0288	0.2166	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三个月	0.7103	0.0873	0.6230	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三个月	0.7103	0.0873	0.6230	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近六个月	1.5339	0.1737	1.3602	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近一年	3.2589	0.3506	2.9083	0.0040	0.0000	0.0040
2019-06-30	成立至今	9.6691	0.9305	8.7386	0.0030	0.0000	0.0030
2019-03-31	近三个月	0.8178	0.0863	0.7315	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近三个月	0.8298	0.0883	0.7415	0.0050	0.0000	0.0050
2018-12-31	近三个月	0.8298	0.0888	0.7410	0.0050	0.0000	0.0050
2018-12-31	近六个月	1.6990	0.1776	1.5214	0.0051	0.0000	0.0051
2018-12-31	近一年	3.7430	0.3520	3.3910	0.0039	0.0000	0.0039
2018-12-31	成立至今	8.0124	0.7554	7.2570	0.0031	0.0000	0.0031
2018-09-30	近三个月	0.8620	0.0883	0.7737	0.0053	0.0000	0.0053
2018-06-30	近一个月	0.3058	0.0288	0.2770	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.9636	0.0873	0.8763	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近三个月	0.9636	0.0873	0.8763	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近六个月	2.0099	0.1737	1.8362	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一年	3.9547	0.3506	3.6041	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	成立至今	6.2079	0.5778	5.6301	0.0020	0.0000	0.0020
2018-03-31	近三个月	1.0363	0.0863	0.9500	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0035	0.0883	0.9152	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0035	0.0883	0.9152	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	1.9065	0.1766	1.7299	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近一年	3.7824	0.3506	3.4318	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	成立至今	4.1153	0.4034	3.7119	0.0020	0.0000	0.0020
2017-09-30	近三个月	0.8941	0.0883	0.8058	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一个月	0.3315	0.0288	0.3027	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	1.0064	0.0873	0.9191	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	1.0064	0.0873	0.9191	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	1.8407	0.1737	1.6670	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	成立至今	2.1675	0.2264	1.9411	0.0024	0.0000	0.0024
2017-03-31	近三个月	0.8260	0.0863	0.7397	0.0016	0.0000	0.0016

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