浦银安盛日日丰D(003536) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛日日丰D(003536)

2025-04-18 0.3463

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3635	0.0880	0.2755	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三个月	0.3635	0.0880	0.2755	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7510	0.1761	0.5749	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近六个月	0.7510	0.1761	0.5749	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近一年	1.6722	0.3506	1.3216	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.6722	0.3506	1.3216	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.4491	1.0555	4.3936	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	5.4491	1.0555	4.3936	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近五年	10.2851	1.7654	8.5197	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近五年	10.2851	1.7654	8.5197	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	21.7491	2.8937	18.8554	0.0026	0.0000	0.0026
2024-12-31	成立至今	21.7491	2.8937	18.8554	0.0026	0.0000	0.0026
2024-09-30	近三个月	0.3861	0.0880	0.2981	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.8194	0.1752	0.6442	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.8023	0.3509	1.4514	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近三年	5.6503	1.0558	4.5945	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	10.5882	1.7656	8.8226	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	21.3082	2.8032	18.5050	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	近一个月	0.1398	0.0287	0.1111	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4316	0.0871	0.3445	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4316	0.0871	0.3445	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9144	0.1742	0.7402	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-06-30	近一年	1.8829	0.3511	1.5318	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.8829	0.3511	1.5318	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	5.8185	1.0560	4.7625	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	5.8185	1.0560	4.7625	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近五年	10.8827	1.7659	9.1168	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	20.8417	2.7128	18.1289	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	成立至今	20.8417	2.7128	18.1289	0.0026	0.0000	0.0026
2024-03-31	近三个月	0.4807	0.0873	0.3934	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	0.9749	0.1756	0.7993	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	1.9208	0.3516	1.5692	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近三年	5.9862	1.0565	4.9297	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	11.1235	1.7664	9.3571	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	成立至今	20.3224	2.6237	17.6987	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近三个月	0.4919	0.0883	0.4036	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.4919	0.0883	0.4036	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9598	0.1766	0.7832	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9598	0.1766	0.7832	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.9027	0.3506	1.5521	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近三年	6.1305	1.0555	5.0750	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.1305	1.0555	5.0750	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.4331	1.7654	9.6677	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近五年	11.4331	1.7654	9.6677	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	成立至今	19.7468	2.5342	17.2126	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	成立至今	19.7468	2.5342	17.2126	0.0026	0.0000	0.0026
2023-09-30	近三个月	0.4656	0.0883	0.3773	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	0.9367	0.1756	0.7611	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.7922	0.3506	1.4416	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.2253	1.0553	5.1700	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	11.7409	1.7654	9.9755	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	成立至今	19.1606	2.4437	16.7169	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近一个月	0.1531	0.0288	0.1243	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4689	0.0873	0.3816	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4689	0.0873	0.3816	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	0.9340	0.1737	0.7603	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	0.9340	0.1737	0.7603	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近一年	1.7325	0.3506	1.3819	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.7325	0.3506	1.3819	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	6.2482	1.0550	5.1932	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.2482	1.0550	5.1932	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	12.1138	1.7654	10.3484	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	成立至今	18.6084	2.3534	16.2550	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	成立至今	18.6084	2.3534	16.2550	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近三个月	0.4629	0.0863	0.3766	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.8475	0.1747	0.6728	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.7231	0.3506	1.3725	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	6.2623	1.0548	5.2075	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近五年	12.5982	1.7654	10.8328	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	成立至今	18.0548	2.2641	15.7907	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近三个月	0.3829	0.0883	0.2946	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.3829	0.0883	0.2946	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.7912	0.1766	0.6146	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.7912	0.1766	0.6146	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	1.7782	0.3506	1.4276	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	1.7782	0.3506	1.4276	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.4459	1.0555	5.3904	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	6.4459	1.0555	5.3904	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近五年	13.1740	1.7654	11.4086	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近五年	13.1740	1.7654	11.4086	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	成立至今	17.5109	2.1759	15.3350	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	成立至今	17.5109	2.1759	15.3350	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近三个月	0.4067	0.0883	0.3184	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.8682	0.1756	0.6926	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	1.9527	0.3506	1.6021	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	6.7178	1.0555	5.6623	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近五年	13.8048	1.7654	12.0394	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	成立至今	17.0626	2.0858	14.9768	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一个月	0.1437	0.0288	0.1149	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.4596	0.0873	0.3723	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.4596	0.0873	0.3723	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	0.9793	0.1737	0.8056	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近六个月	0.9793	0.1737	0.8056	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.0940	0.3506	1.7434	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.0940	0.3506	1.7434	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	6.9800	1.0555	5.9245	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	6.9800	1.0555	5.9245	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	14.2883	1.7654	12.5229	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	16.5884	1.9958	14.5926	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	16.5884	1.9958	14.5926	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	近三个月	0.5173	0.0863	0.4310	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近六个月	1.0752	0.1747	0.9005	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近一年	2.2273	0.3506	1.8767	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	7.1825	1.0555	6.1270	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近五年	14.8438	1.7654	13.0784	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	成立至今	16.0550	1.9068	14.1482	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近三个月	0.5550	0.0883	0.4667	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三个月	0.5550	0.0883	0.4667	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.1039	0.1766	0.9273	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.1039	0.1766	0.9273	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.3292	0.3506	1.9786	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.3292	0.3506	1.9786	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.4418	1.0555	6.3863	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	7.4418	1.0555	6.3863	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近五年	15.1290	1.7654	13.3636	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近五年	15.1290	1.7654	13.3636	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	15.4578	1.8189	13.6389	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	15.4578	1.8189	13.6389	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	近三个月	0.5459	0.0883	0.4576	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近六个月	1.1399	0.1756	0.9643	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近一年	2.3563	0.3504	2.0059	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三年	7.6711	1.0555	6.6156	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	14.8205	1.7291	13.0914	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近一个月	0.1832	0.0288	0.1544	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5908	0.0873	0.5035	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.5908	0.0873	0.5035	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.2119	0.1737	1.0382	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.2119	0.1737	1.0382	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.2966	0.3501	1.9465	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.2966	0.3501	1.9465	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	7.9441	1.0555	6.8886	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近三年	7.9441	1.0555	6.8886	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	14.1971	1.6394	12.5577	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	14.1971	1.6394	12.5577	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近三个月	0.6175	0.0863	0.5312	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近六个月	1.2028	0.1744	1.0284	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	2.1863	0.3499	1.8364	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	8.2791	1.0555	7.2236	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	成立至今	13.5265	1.5508	11.9757	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三个月	0.5817	0.0880	0.4937	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.5817	0.0880	0.4937	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0717	0.1761	0.8956	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0717	0.1761	0.8956	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.2056	0.3506	1.8550	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.2056	0.3506	1.8550	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三年	8.6656	1.0555	7.6101	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近三年	8.6656	1.0555	7.6101	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	12.8297	1.4632	11.3665	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	12.8297	1.4632	11.3665	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	近三个月	0.4872	0.0880	0.3992	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近六个月	0.9718	0.1752	0.7966	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近一年	2.2641	0.3509	1.9132	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三年	9.0554	1.0558	7.9996	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	成立至今	12.1772	1.3740	10.8032	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近一个月	0.1527	0.0291	0.1236	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三个月	0.4823	0.0871	0.3952	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三个月	0.4823	0.0871	0.3952	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.1218	0.1742	0.9476	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.1218	0.1742	0.9476	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.4333	0.3511	2.0822	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.4333	0.3511	2.0822	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三年	9.4310	1.0560	8.3750	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近三年	9.4310	1.0560	8.3750	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	成立至今	11.6333	1.2848	10.3485	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	11.6333	1.2848	10.3485	0.0029	0.0000	0.0029
2020-03-31	近三个月	0.6365	0.0871	0.5494	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6393	0.0883	0.5510	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.6393	0.0883	0.5510	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近六个月	1.2969	0.1766	1.1203	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近一年	2.7305	0.3506	2.3799	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三年	10.0805	1.0555	9.0250	0.0029	0.0000	0.0029
2019-12-31	成立至今	10.3949	1.1087	9.2862	0.0029	0.0000	0.0029
2019-09-30	近三个月	0.6534	0.0883	0.5651	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近一个月	0.2257	0.0288	0.1969	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三个月	0.6497	0.0873	0.5624	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三个月	0.6497	0.0873	0.5624	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近六个月	1.4152	0.1737	1.2415	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近一年	3.0141	0.3506	2.6635	0.0040	0.0000	0.0040
2019-06-30	成立至今	8.9815	0.9305	8.0510	0.0030	0.0000	0.0030
2019-03-31	近三个月	0.7606	0.0863	0.6743	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近三个月	0.7695	0.0883	0.6812	0.0050	0.0000	0.0050
2018-12-31	近三个月	0.7695	0.0888	0.6807	0.0050	0.0000	0.0050
2018-12-31	近六个月	1.5766	0.1776	1.3990	0.0051	0.0000	0.0051
2018-12-31	近一年	3.4948	0.3520	3.1428	0.0039	0.0000	0.0039
2018-12-31	成立至今	7.4607	0.7554	6.7053	0.0031	0.0000	0.0031
2018-09-30	近三个月	0.8009	0.0883	0.7126	0.0053	0.0000	0.0053
2018-06-30	近一个月	0.2859	0.0288	0.2571	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.9029	0.0873	0.8156	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近三个月	0.9029	0.0873	0.8156	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近六个月	1.8884	0.1737	1.7147	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一年	3.7057	0.3506	3.3551	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	成立至今	5.7928	0.5778	5.2150	0.0020	0.0000	0.0020
2018-03-31	近三个月	0.9767	0.0863	0.8904	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	0.9424	0.0883	0.8541	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	0.9424	0.0883	0.8541	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	1.7836	0.1766	1.6070	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近一年	3.5364	0.3506	3.1858	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	成立至今	3.8320	0.4034	3.4286	0.0020	0.0000	0.0020
2017-09-30	近三个月	0.8333	0.0883	0.7450	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一个月	0.3121	0.0288	0.2833	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9478	0.0874	0.8604	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.9478	0.0873	0.8605	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	1.7220	0.1737	1.5483	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	成立至今	2.0125	0.2264	1.7861	0.0024	0.0000	0.0024
2017-03-31	近三个月	0.7669	0.0863	0.6806	0.0016	0.0000	0.0016

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